国统股份：2020年第三季度报告全文.PDF

新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1 新疆国统管道股份有限公司新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告年第三季度报告 2020 年年 10 月月 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)李鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,664,270,404.61 3,557,327,934.43 3.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 818,198,151.02 850,415,473.22 -3.79% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 221,107,084.90 17.34% 394,015,236.76 -5.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -912,241.43 -119.32% -29,894,296.57 -1,894.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -1,416,708.95 -139.21% -32,064,260.07 -84.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,515,558.94 -272.12% -77,227,840.01 -186.92% 基本每股收益（元/股） -0.0049 -112.04% -0.2032 -1,520.98% 稀释每股收益（元/股） -0.0049 -112.04% -0.2032 -1,520.98% 加权平均净资产收益率 -0.11% -0.62% -3.58% -3.76% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 78,161.49 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,337,993.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -477,070.51 减：所得税影响额 805,362.38 少数股东权益影响额（税后） 1,963,759.06 合计 2,169,963.50 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,883 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有法人 30.21% 56,139,120 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.69% 8,715,040 0 付金华 境内自然人 2.87% 5,337,920 0 上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.39% 2,580,000 0 余文光 境内自然人 0.74% 1,380,820 0 新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 0.69% 1,289,856 0 浙江盈阳资产管理股份有限公司盈阳 资产三十六号私募证券投资基金 其他 0.65% 1,200,000 0 张树森 境内自然人 0.58% 1,083,760 0 岑建廷 境内自然人 0.56% 1,047,623 0 罗玲 境内自然人 0.53% 983,061 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 56,139,120 人民币普通股 56,139,120 中央汇金资产管理有限责任公司 8,715,040 人民币普通股 8,715,040 付金华 5,337,920 人民币普通股 5,337,920 上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙） 2,580,000 人民币普通股 2,580,000 余文光 1,380,820 人民币普通股 1,380,820 新疆三联工程建设有限责任公司 1,289,856 人民币普通股 1,289,856 浙江盈阳资产管理股份有限公司盈阳 资产三十六号私募证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 张树森 1,083,760 人民币普通股 1,083,760 岑建廷 1,047,623 人民币普通股 1,047,623 罗玲 983,061 人民币普通股 983,061 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 5 信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）资产负债表主要项目变动的情况及原因 1、报告期末货币资金较期初下降25.24%，主要原因：报告期支付民营企业欠款所致； 2、报告期末预付账款较期初增加215.41%，主要原因：预付工程款应该按确认量逐次冲减应付账款， 报告期内转回上期一次性冲减的大额应付账款所致； 3、报告期末交易性金融负债较期初增长100%，主要原因：报告期内发生贵金属租赁业务所致； 4、报告期末应付票据较期初增长25.65%，主要原因：报告期内以银行承兑汇票支付货款所致； 5、报告期末应付账款较期初下降15.89%，主要原因：支付以前年度欠款增加所致； 6、报告期末长期应付款较期初增长1771.32%，主要原因：融资租赁业务增加所致； 7、报告期末递延收益较期初下降70.95%，主要原因：报告期分摊融资费用所致； 8、报告期末股本较期初增长60%，主要原因：报告期公司以资本公积金转增股本所致。 9、报告期末合同资产、合同负债较期初增长100%，主要原因：根据新企业会计准则变更，将应收账 款中部分金额划分入合同资产，预收账款划分为合同负债进行会计核算。 （二）利润表主要项目变动的情况及原因 1、本报告期财务费用较去年同期增长80.85%，其中利息费用较上年同期增长43.01%，主要原因：报 告期取得银行贷款较去年同期下降，但是带息负债余额较去年同期增长所致；利息收入较上年同期下降 49.72%，主要原因：本期PPP项目的建设投资利息收入较去年同期大幅下降所致； 2、 本报告期资产处置收益较上年同期下降66.92%， 主要原因： 报告期资产处置较去年同期减少所致。 ； 3、本报告期信用减值损失较上年同期增加181.89%，主要原因：报告期内回收欠款增多，使得期末应 收款项较期初减少，冲减坏账准备所致； 4、本报告期营业外收入较上年同期下降81.13%，主要原因：去年同期公司所属控股子公司广东海源 收到深圳市卓成管道有限公司合同纠纷赔偿款及延迟履行期间的债务利息等费用合计 3,060 万元。 广东 海源计入营业外收入 2,807.34 万元。本报告期无此类收入； 5、本报告期营业外支出较上年同期增加125.76%，主要原因：报告期其他支出增加所致； 6、本报告期营业利润较上年同期下降了46.95%，主要原因：报告期内收入变动不大，财务费用大幅 增加，影响盈利减少所致； 7、本报告期利润总额、净利润较上年同期分别下降354.54%和453.59%，主要原因：报告期营业外收 入同比大幅下降所致。 （三）现金流量表主要项目变动的情况及原因 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降186.92%，主要原因：报告期内大额支付民 营企业欠款及生产用材料款，支付金额大于本期货款回收金额，导致现金净流量呈下降趋势； 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长57.17%，主要原因：PPP项目投资减少导致 现金流出同比下降所致； 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.80%，主要原因：报告期内取得的银行 贷款较上年同期有所减少所致。 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 中国铁路物 资集团有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （1）在本公司直接或 间接持有国统股份控 股股权期间，本公司 及下属公司将不采取 任何行为或措施，从 事或参与对国统股份 及其子公司主营业务 构成或可能构成实质 性的竞争的业务活 动，且不会侵害国统 股份及其子公司的合 法权益，包括但不限 于未来设立其他子公 司或合营、联营企业 从事与国统股份及其 子公司现有主营业务 构成实质性竞争的业 务，或用其他的方式 直接或间接的参与国 统股份及其子公司现 有主营业务； （2）如 本公司及本公司控制 的公司可能在将来与 2018 年 11 月 21 日 持续 严格履行 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 8 国统股份在主营业务 方面构成实质性同业 竞争或与国统股份发 生实质利益冲突，本 公司将放弃或将促使 本公司控制的公司放 弃可能发生同业竞争 的业务机会，或将本 公司和公司控制的公 司产生同业竞争的业 务以公平、公允的市 场价格，在适当时机 全部注入国统股份； （3）本公司不会利用 从国统股份了解或知 悉的信息协助第三方 从事或参与与国统股 份现有从事业务存在 实质性竞争或潜在竞 争的任何经营活动； （4）如出现因本公司 及本公司控制的其他 企业违反上述承诺而 导致国统股份及其他 股东的权益受到损害 的情况，本公司将依 法承担相应的赔偿责 任。 中国铁路物 资集团有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 中国铁物不会利用控 股股东地位谋求国统 股份在业务经营等方 面给予中国铁物及其 控制的除国统股份 （包括其控制的下属 企业）外的其他下属 企业优于独立第三方 的条件或利益。 中国铁物及其控制的 其他下属企业将尽量 减少并规范与国统股 份之间的关联交易； 对于与国统股份经营 活动相关的无法避免 的关联交易，中国铁 2018 年 11 月 21 日 持续 严格履行 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 9 物及其控制的其他下 属企业将严格遵循有 关关联交易的法律法 规及规范性文件以及 国统股份内部管理制 度中关于关联交易的 相关要求，履行关联 交易决策程序，确保 定价公允，及时进行 信息披露。 上述承诺于中国铁物 对国统股份拥有控制 权期间持续有效。如 因中国铁物未履行上 述所作承诺而给国统 股份造成损失，中国 铁物将承担相应的赔 偿责任。 中国铁路物 资集团有限 公司 其他承诺 （1）中国铁物保证在 资产、人员、财务、 机构和业务方面与上 市公司保持分开，并 严格遵守中国证券监 督管理委员会关于上 市公司独立性的相关 规定，不利用控股股 东地位违反上市公司 规范运作程序、干预 上市公司经营决策、 损害上市公司和其他 股东的合法权益。中 国铁物及其控制的其 他下属企业保证不以 任何方式占用上市公 司及其控制的下属企 业的资金。 （2） 上述承诺于中国铁物 对上市公司拥有控制 权期间持续有效。如 因中国铁物未履行上 述所作承诺而给上市 公司造成损失，中国 铁物将承担相应的赔 偿责任 。 2018 年 11 月 21 日 持续 严格履行 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 10 新疆天山建 材（集团）有 限责任公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （1）本公司保证不利 用控股股东的地位损 害贵公司及贵公司其 他股东的利益； （2）本公司作为贵公 司控股股东期间，保 证本公司及全资子公 司、控股子公司和实 际控制下的其他公司 不在中国境内外以任 何形式直接或间接从 事与贵公司主营业务 或者主营产品相竞争 或者构成竞争威胁的 业务活动，包括不在 中国境内外投资、收 购、兼并与贵公司主 营业务相同或者相似 的公司、企业或者其 他经济组织。 （3）本公司严格履行 上述承诺，如有违反， 将依法承担责任。 2006 年 06 月 26 日 持续 严格履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 四、金四、金融资产投资融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 11 公司于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行股票 1,615.2018 万股，募集资金总额人民币 43,610.45 万 元，扣除发行费用人民币 1,452.31 万元，募集资金净额为人民币 42,158.14 万元。报告期内公司直接投入 募集资金项目金额为 0 元。截至 2020 年 9 月 30 日，累计投入募集资金 42,327.20 万元，尚余 433.71 万元 存于公司设立的募集资金专用账户中。 六、对六、对 2020 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同总金额 合同履行 的进度 本期及累计确认的 销售收入金额 应收账款回 款情况 福建省中材九龙 江投资有限公司 龙海市城乡规划 建设局 龙海市锦江大道 （三期） A 段新建道路、平宁路道路 改造和城区防洪及污水截 流综合改造工程 PPP 项目 799,866,864.54 84.56% 本期确认不含税收 入58,523,094.68元， 累计确认不含税收 入615,187,934.58元 未到回款时 间 新疆天合鄯石建 设工程有限公司 鄯善石材工业园 区管理委员会 新疆鄯善石材工业园区道 路建设项目 615,185,189.40 99.73% 本期确认不含税收 入 0 元,累计确认不 含税收入 557,109,431.66 元 未到回款时 间 安徽中材立源投 资有限公司 桐城市住房和城 乡建设局 桐城市同安路和盛唐路延 伸段地下综合管廊 PPP 项 目 570,240,151.52 58.46% 本期确认不含税收 入15,600,000.00元， 累计确认不含税收 入303,477,027.92元 未到回款时 间 河北国源水务有 限公司 河北唐山芦台经 济开发区规划建 设管理局 河北唐山芦台经济开发区 环境综合治理 PPP 项目中 心城区污水处理厂及管网 工程 PPP 项目 96,406,200.00 94.70% 本期确认不含税收 入 0 元,累计确认不 含税收入 82,624,984.19 元 建成后， 使用 者付费 新疆国统管道股 份有限公司 某建设管理局 某 PCCP 采购项目 548,028,138.22 78.19% 本期确认不含税收 入 67,751,961.89 元, 累计确认不含税收 入372,967,997.39元 截止 9 月底 累计预收货 款 417,055,523. 06 元 新疆国统管道股 份有限公司 内蒙古引绰济辽 供水有限责任公 司 引绰济辽工程输水工程管 线采购三标（PCCP 管材） 项目 511,060,268.00 18.38% 本期确认不含税收 入 83,144,129.20 元, 累计确认不含税收 入 83,144,129.20 元 截止 9 月底 累计预收货 款 79,144,759.0 0 元 新疆国统管道股 河南省引江济淮 引江济淮工程（河南段）335,837,066.00 报告期未 报告期尚未生产管截止 9 月底 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 12 份有限公司 工程有限公司 管材招标管材 3 标项目 进入生产 期 材，未确认收入 累计预收货 款 67,167,413.2 0 元 注：确认收入为（不含税）金额列式，第 1-3 项的项目金额按照各工程合同预计总收入（不含税）的合计数列式，第 4 项的项目金额按 PPP 项目合同中心城区污水处理厂和海北镇污水处理厂近期投资额列式， 第 5-7 项为含税项目金额。 合同履 行的进度按照累计履行含税销售收入除以合同总金额来计算。 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2020 年 03 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 去年 12 月公司股票连 续下跌的原因、 公司行 业地位、优势、产品及 用途、年度业绩快报、 年度报告及一季度业 绩预告披露时间情况、 年度利润分配方案、 是 否调整经营范围、 铁物 对公司的支持及一季 度受疫情影响情况等 - 2020 年 03 月 24 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司产品及用途、 业绩 情况、 受疫情的影响及 建议出台维稳股价政 - 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 13 策等 2020 年 03 月 25 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司目前经营情况、 是 否有相关措施提高股 价、第一股东是否变 更、 国家水利政策向好 对公司的影响等 - 2020 年 04 月 02 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司转型的方向， 国家 基建政策向好， 对公司 的影响等 - 2020 年 04 月 23 日 公司 电话沟通 个人 投资者 4 月 20 日的股东人数 - 2020 年 04 月 24 日 公司 电话沟通 个人 投资者 年报问询函事宜、 公司 业务转型等、 建议股东 大会实施完毕后尽快 实施 - 2020 年 04 月 29 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2019 年的利润分 配方案 - 2020 年 05 月 11 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2019 年的利润分 配方案何时实施 - 2020 年 05 月 22 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2019 年的利润分 配方案何时实施 - 2020 年 06 月 02 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2019 年的利润分 配方案何时实施 - 2020 年 07 月 02 日 公司 电话沟通 个人 投资者 半年度业绩预告是否 有修正 - 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 14 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 215,929,601.68 288,824,103.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,920,000.00 3,000,000.00 应收账款 249,600,355.86 337,302,278.05 应收款项融资 预付款项 84,570,828.71 26,813,024.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 122,020,670.53 122,515,966.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 174,315,889.05 152,813,717.40 合同资产 101,437,939.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 43,768,924.35 45,885,404.20 流动资产合计 994,564,209.62 977,154,493.97 非流动资产： 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 15 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,820,518,109.28 1,733,551,867.86 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 523,852,813.04 529,169,725.20 在建工程 72,214,805.60 63,444,248.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 118,967,062.89 122,016,426.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 35,262,334.76 34,424,259.78 递延所得税资产 6,369,282.29 6,567,964.38 其他非流动资产 92,521,787.13 90,998,948.95 非流动资产合计 2,669,706,194.99 2,580,173,440.46 资产总计 3,664,270,404.61 3,557,327,934.43 流动负债： 短期借款 112,000,000.00 112,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 89,424,000.00 衍生金融负债 应付票据 102,588,403.27 81,647,844.72 应付账款 488,977,259.46 581,356,735.93 预收款项 0.00 91,438,523.78 合同负债 113,425,531.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 16 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,630,295.26 13,046,436.49 应交税费 67,735,384.85 74,940,789.35 其他应付款 301,659,948.98 387,438,055.38 其中：应付利息 应付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 235,130,000.00 219,762,003.47 其他流动负债 流动负债合计 1,523,570,823.38 1,561,630,389.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 985,517,500.00 887,250,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 87,203,333.34 4,660,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 11,044,353.11 11,187,026.36 递延收益 4,137,490.89 14,243,117.61 递延所得税负债 5,261,720.91 5,751,652.31 其他非流动负债 57,000,000.00 57,000,000.00 非流动负债合计 1,150,164,398.25 980,091,796.28 负债合计 2,673,735,221.63 2,541,722,185.40 所有者权益： 股本 185,843,228.00 116,152,018.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 452,518,175.35 522,209,385.35 减：库存股 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 17 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,210,439.04 30,210,439.04 一般风险准备 未分配利润 149,626,308.63 181,843,630.83 归属于母公司所有者权益合计 818,198,151.02 850,415,473.22 少数股东权益 172,337,031.96 165,190,275.81 所有者权益合计 990,535,182.98 1,015,605,749.03 负债和所有者权益总计 3,664,270,404.61 3,557,327,934.43 法定代表人：李鸿杰 主管会计工作负责人：王出 会计机构负责人：李鹏 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 41,766,725.45 48,593,342.33 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 0.00 应收账款 168,523,533.75 241,437,613.59 应收款项融资 预付款项 62,816,032.50 15,126,329.72 其他应收款 497,882,867.82 429,546,873.32 其中：应收利息 应收股利 存货 57,080,861.52 55,276,328.54 合同资产 75,423,382.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,660,063.39 24,308,041.43 流动资产合计 926,153,466.84 814,288,528.93 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 18 长期应收款 长期股权投资 1,171,182,711.14 1,153,032,711.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 167,332,346.82 153,493,824.96 在建工程 32,711,948.85 60,457,295.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,245,945.99 5,382,941.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,569,186.67 10,586,779.06 递延所得税资产 4,341,734.71 4,341,734.71 其他非流动资产 88,344,529.46 88,344,529.46 非流动资产合计 1,475,728,403.64 1,475,639,816.05 资产总计 2,401,881,870.48 2,289,928,344.98 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债 89,424,000.00 衍生金融负债 应付票据 102,588,403.27 147,805,611.21 应付账款 160,889,342.30 125,824,802.86 预收款项 0.00 89,823,155.40 合同负债 113,980,247.74 应付职工薪酬 4,059,108.57 3,264,477.21 应交税费 31,333,702.91 27,646,929.23 其他应付款 640,637,289.53 653,146,948.79 其中：应付利息 应付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 207,230,000.00 147,362,003.47 其他流动负债 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 19 流动负债合计 1,450,142,094.32 1,294,873,928.17 非流动负债： 长期借款 103,710,000.00 200,550,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 82,543,333.34 0.00 长期应付职工薪酬 预计负债 5,772,673.31 5,915,346.56 递延收益 4,137,490.89 14,243,117.61 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 196,163,497.54 220,708,464.17 负债合计 1,646,305,591.86 1,515,582,392.34 所有者权益： 股本 185,843,228.00 116,152,018.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 459,453,333.37 529,144,543.37 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,210,439.04 30,210,439.04 未分配利润 80,069,278.21 98,838,952.23 所有者权益合计 755,576,278.62 774,345,952.64 负债和所有者权益总计 2,401,881,870.48 2,289,928,344.98 3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 221,107,084.90 188,425,114.43 其中：营业收入 221,107,084.90 188,425,114.43 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 224,414,263.14 183,774,123.49 其中：营业成本 172,909,809.41 146,606,124.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,146,380.28 1,747,298.61 销售费用 9,332,331.25 5,432,554.79 管理费用 17,494,170.98 18,500,120.24 研发费用 2,240,959.61 2,613,252.95 财务费用 21,290,611.61 8,874,772.79 其中：利息费用 24,815,302.78 18,084,689.57 利息收入 3,843,572.46 9,200,618.00 加：其他收益 0.00 0.00 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,966,372.48 595,962.63 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,945.86 219,623.39 三、营业利润（亏损以“”号填列） -1,