姚记科技：2020年第三季度报告全文.PDF
上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1 上海姚记科技股份有限公司上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告年第三季度报告 2020 年年 10 月月 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)梁美锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。梁美锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,686,818,860.35 3,020,971,880.60 3,020,971,880.60 22.04% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,943,891,042.34 1,493,007,959.33 1,493,007,959.33 30.20% 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 796,258,78 0.49 442,902,75 1.45 463,117,50 5.83 71.93% 1,814,988, 539.66 1,225,355, 027.47 1,282,134, 788.18 41.56% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 184,511,31 2.08 123,438,62 3.63 127,018,49 1.61 45.26% 984,978,32 4.31 264,533,39 4.77 276,163,7 39.14 256.66% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 121,821,28 2.24 122,516,56 0.28 121,766,56 0.28 0.04% 400,524,11 7.11 261,462,35 7.48 261,462,3 57.48 53.19% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 64,925,939 .25 292,350,36 6.97 289,566,54 0.14 -77.58% 343,479,67 3.75 571,265,03 2.85 588,880,1 24.14 -41.67% 基本每股收益（元/股） 0.4636 0.3111 0.3202 44.78% 2.4786 0.6662 0.6955 256.38% 稀释每股收益（元/股） 0.4757 0.3086 0.3179 49.64% 2.4458 0.6630 0.6923 253.29% 加权平均净资产收益率 8.12% 7.86% 8.07% 0.05% 52.08% 15.82% 16.46% 35.62% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 589,726,353.94 主要为报告期内， 公司将持有细 胞集团公司 14.21%股权由长期 股权投资转入其他非流动金融 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 4 资产核算。 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,709,178.43 主要为本期收到的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 61,370.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,101,689.62 减：所得税影响额 22,726,898.81 少数股东权益影响额（税后） 214,106.87 合计 584,454,207.20 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,293 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 姚朔斌 境内自然人 17.54% 70,502,252 52,876,689 质押 20,000,000 姚晓丽 境内自然人 15.44% 62,052,252 0 质押 22,000,000 姚文琛 境内自然人 8.64% 34,728,232 29,796,174 质押 5,600,000 姚硕榆 境外自然人 8.47% 34,052,252 25,539,189 李松 境内自然人 4.97% 19,972,303 19,972,303 邱金兰 境内自然人 2.25% 9,058,869 0 邹应方 境内自然人 1.58% 6,333,758 154,000 盛震 境内自然人 1.49% 6,000,000 0 深圳市泰润海吉 资产管理有限公 司泰润熹玥 1 号私募证券投资 基金 其他 1.24% 5,000,000 0 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 5 何朝军 境内自然人 0.95% 3,801,600 154,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 姚晓丽 62,052,252 人民币普通股 62,052,252 姚朔斌 17,625,563 人民币普通股 17,625,563 邱金兰 9,058,869 人民币普通股 9,058,869 姚硕榆 8,513,063 人民币普通股 8,513,063 邹应方 6,179,758 人民币普通股 6,179,758 盛震 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 深圳市泰润海吉资产管理有限公 司泰润熹玥1号私募证券投资基 金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 姚文琛 4,932,058 人民币普通股 4,932,058 孙冶 3,652,400 人民币普通股 3,652,400 何朝军 3,647,600 人民币普通股 3,647,600 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子姚硕榆先生、女儿姚 晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人， 与深圳市泰润海吉资产管理有限公司泰润 熹玥 1 号私募证券投资基金（以下简称“泰润 1 号基金”）互为一致行动人关系，合计持 有公司 53.58%股份，其中姚文琛先生是泰润 1 号基金的唯一持有人。公司未知其他股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行 动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 应收账款 309,893,337.47 152,195,426.41 103.62% 报告期收购芦鸣科技纳入合 并会计报表所致。 预付款项 32,541,238.54 6,735,904.23 383.10% 报告期收购芦鸣科技预付款 较多所致。 其他应收款 32,428,422.38 11,771,906.09 175.47% 报告期末股权激励部分员工 期权行权， 该期权行权款公司 尚未与中登公司结算完成所 致。 存货 249,469,521.96 176,767,510.58 41.13% 报告期末纸张库存增加所致。 持有待售资产 536,000.00 - 100.00% 报告期将子公司浙江万盛达 扑克有限公司近期拟进行处 置的闲置固定资产按照评估 价值转入持有待售资产所致。 其他流动资产 18,746,703.93 3,275,371.34 472.35% 报告期末增值税留抵税额增 加及收购子公司芦鸣科技所 致。 长期股权投资 22,429,297.37 293,599,356.24 -92.36% 报告期会计核算变更， 公司将 持有上海细胞治疗集团有限 公司14.21%股权由长期股权 投资转入其他非流动金融资 产核算所致。 其他非流动金融 资产 634,874,698.50 30,000,000.00 2016.25% 报告期会计核算变更， 公司将 持有上海细胞治疗集团有限 公司14.21%股权由长期股权 投资转入其他非流动金融资 产核算所致。 投资性房地产 56,141,321.09 82,932,204.70 -32.30% 报告期处置众百路房产所致。 在建工程 51,356,910.16 36,499,931.16 40.70% 报告期子公司启东姚记扑克 实业有限公司生产基地建设 工程支出所致。 无形资产 74,860,759.85 275,126,862.82 -72.79% 报告期处置众百路房产所致。 应付账款 114,117,266.33 77,004,815.18 48.19% 报告期收购芦鸣科技纳入合 并会计报表所致。 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 7 合同负债 44,172,627.64 21,927,274.80 101.45% 报告期收购芦鸣科技纳入合 并会计报表所致。 应付职工薪酬 30,663,468.74 48,143,786.67 -36.31% 上年期末计提年终奖报告期 发放完毕所致。 应交税费 72,527,333.31 38,175,574.51 89.98% 报告期处置众百路房产应交 土地增值税及企业所得税所 致。 其他应付款 54,738,106.76 81,446,820.14 -32.79% 报告期支付收购大鱼竞技 （北 京）网络科技有限公司26%股 权尾款及收购芦鸣科技纳入 合并会计报表所致。 一年内到期的非 流动负债 70,089,027.79 30,043,541.67 133.29% 报告期末一年内到期的长期 借款增加所致。 其他流动负债 3,440,263.46 2,294,880.98 49.91% 报告期收购芦鸣科技纳入合 并会计报表所致。 长期借款 190,248,611.10 100,145,138.89 89.97% 报告期取得上海浦发银行并 购贷及收购芦鸣科技纳入合 并会计报表所致。 资本公积 15,594,358.05 159,242,447.33 -90.21% 报告期会计核算变更， 公司将 持有上海细胞治疗集团有限 公司14.21%股权由长期股权 投资转入其他非流动金融资 产核算， 原股权投资因采用权 益法核算而确认的其他权益 变动， 在终止采用权益法核算 时全部转入投资收益所致。 库存股 13,138,302.77 24,125,177.18 -45.54% 报告期将回购股份用于股权 激励行权所致。 其他综合收益 1,135.38 -22.64 -5114.93% 外币报表折算差额所致。 盈余公积 - 19,777,534.71 -100.00% 报告期内收购大鱼竞技49% 少数股权， 收购对价与按照新 增持股比例计算应享有子公 司自购买日或合并日开始持 续计算的净资产份额之间的 差额冲减盈余公积所致。 未分配利润 1,539,449,114.68 938,228,141.11 64.08% 报告期内收购大鱼竞技49% 少数股权收购对价与按照新 增持股比例计算应享有子公 司自购买日或合并日开始持 续计算的净资产份额之间的 差额冲减未分配利润及本年 盈利计入所致。 利润表及现金流 本年累计数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 8 量表项目 营业收入 1,814,988,539.66 1,282,134,788.18 41.56% 报告期扑克牌业务及游戏业 务均有所增长以及收购芦鸣 科技纳入合并会计报表所致。 营业成本 760,535,533.18 452,619,049.40 68.03% 报告期扑克牌业务及游戏业 务均有所增长成本相应增加 以及收购芦鸣科技纳入合并 会计报表所致。 税金及附加 28,217,544.03 11,279,660.45 150.16% 报告期处置众百路房产应交 土地增值税所致。 销售费用 323,874,059.40 230,217,442.86 40.68% 报告期子公司成蹊公司推广 费用增加所致。 财务费用 26,599,109.82 19,816,454.23 34.23% 报告期内借款增加及汇率变 动引起的汇兑损失增加所致。 其他收益 19,709,178.43 6,077,373.23 224.30% 报告期收到政府补助增加所 致。 投资收益 500,200,377.21 -6,245,718.27 8108.69% 报告期会计核算变更， 公司将 持有上海细胞治疗集团有限 公司14.21%股权由长期股权 投资转入其他非流动金融资 产核算， 原股权投资因采用权 益法核算而确认的其他权益 变动， 在终止采用权益法核算 时全部转入投资收益。 信用减值损失 -4,252,742.01 -143,059.66 2872.71% 报告期计提坏账准备增加所 致。 资产处置收益 76,435,970.98 -1,436,468.92 -5421.10% 报告期处置众百路房产确认 的资产处置收益所致。 营业外收入 7,961.75 4,479.97 77.72% 报告期收到零星赔款及收购 芦鸣科技纳入合并会计报表 所致。 营业外支出 2,109,651.37 248,100.28 750.32% 报告期公司捐款200万元支持 湖北省抗击新型冠状病毒肺 炎所致。 所得税费用 61,336,712.12 36,299,387.87 68.97% 报告期处置众百路房产资产 收益较大导致应交企业所得 税增加所致。 少数股东损益 37,965,308.16 89,479,921.42 -57.57% 2019年4月公司收购成蹊公司 剩余46.55%股权将其变为公 司全资子公司， 成蹊公司报告 期不再确认少数股东损益。 经营活动产生的 现金流量净额 343,479,673.75 588,880,124.14 -41.67% 报告期购买纸张等原材料支 付款项增加所致。 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 9 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 -2,120,777.94 854,227.90 -348.27% 报告期美元贬值导致汇兑损 失增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2020 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 10 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 1,100 0 0 银行理财产品 募集资金 200 0 0 合计 1,300 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2020 年 08 月 26 日 无 电话沟通 机构 建信基金（杨荔 媛） 、中国人保 （郁琦） 、利达 基金（樊继浩） 、 真科基金（罗志 弘） 、淳厚基金 （邓祖铭） 、太 平资产（彭丹 雪） 、中泰证券 对公司 2020 年 半年度报告的 业绩及经营情 况进行沟通。 具体内容详见： 巨潮资 讯网 2020 年8 月27 日 投资者关系活动记录 表。 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 11 （康雅雯） 、开 源证券（方光 照、余倩莹） 、 新时代证券（马 笑、殷成钢） 、 平安资产（张 良） 、招商证券 （赵雅楠） 、东 北证券（钟天 皓） 、天风证券 （冯翠婷） 、东 吴证券（张飞 鹏） 、安信证券 （李诣然） 、山 西证券（徐雪 洁） 、西部证券 （李艳丽） 、宝 盈基金（曾梦 雅） 、华西证券 （李婉云）等 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：上海姚记科技股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 577,881,566.71 505,454,040.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 309,893,337.47 152,195,426.41 应收款项融资 17,071,226.30 17,247,636.08 预付款项 32,541,238.54 6,735,904.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 32,428,422.38 11,771,906.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 249,469,521.96 176,767,510.58 合同资产 持有待售资产 536,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,746,703.93 3,275,371.34 流动资产合计 1,238,568,017.29 873,447,794.73 非流动资产： 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 13 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 22,429,297.37 293,599,356.24 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 634,874,698.50 30,000,000.00 投资性房地产 56,141,321.09 82,932,204.70 固定资产 334,397,669.57 374,466,032.23 在建工程 51,356,910.16 36,499,931.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 74,860,759.85 275,126,862.82 开发支出 商誉 1,243,498,968.43 1,027,623,633.56 长期待摊费用 6,103,526.91 6,299,706.57 递延所得税资产 24,587,691.18 20,976,358.59 其他非流动资产 非流动资产合计 2,448,250,843.06 2,147,524,085.87 资产总计 3,686,818,860.35 3,020,971,880.60 流动负债： 短期借款 519,211,577.82 455,338,800.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 306,936,169.19 260,540,462.27 应付账款 114,117,266.33 77,004,815.18 预收款项 312,149.57 16,448,279.35 合同负债 44,172,627.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 14 代理承销证券款 应付职工薪酬 30,663,468.74 48,143,786.67 应交税费 72,527,333.31 38,175,574.51 其他应付款 54,738,106.76 81,446,820.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 70,089,027.79 30,043,541.67 其他流动负债 3,440,263.46 8,189,676.43 流动负债合计 1,216,207,990.61 1,015,331,756.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 190,248,611.10 100,145,138.89 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 283,327,200.00 334,303,500.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6,341.43 6,341.43 其他非流动负债 非流动负债合计 473,582,152.53 434,454,980.32 负债合计 1,689,790,143.14 1,449,786,736.54 所有者权益： 股本 401,984,737.00 399,885,036.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 15,594,358.05 159,242,447.33 减：库存股 13,138,302.77 24,125,177.18 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 15 其他综合收益 1,135.38 -22.64 专项储备 盈余公积 19,777,534.71 一般风险准备 未分配利润 1,539,449,114.68 938,228,141.11 归属于母公司所有者权益合计 1,943,891,042.34 1,493,007,959.33 少数股东权益 53,137,674.87 78,177,184.73 所有者权益合计 1,997,028,717.21 1,571,185,144.06 负债和所有者权益总计 3,686,818,860.35 3,020,971,880.60 法定代表人：姚朔斌 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：梁美锋 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 100,734,806.70 82,386,264.10 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,666,890.64 12,858,790.06 应收款项融资 20,671,226.30 25,277,636.08 预付款项 1,389,967.41 627,023.20 其他应收款 14,578,670.19 12,223,608.94 其中：应收利息 应收股利 存货 1,262,171.53 3,096,765.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,001,643.84 2,001,753.42 流动资产合计 145,305,376.61 138,471,840.89 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 16 长期应收款 长期股权投资 2,933,644,491.60 2,588,898,274.96 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 634,874,698.50 30,000,000.00 投资性房地产 31,717,314.61 57,665,049.22 固定资产 24,507,304.56 59,526,391.41 在建工程 3,242,206.60 924,035.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,550,215.85 220,895,183.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 544,443.58 651,556.43 其他非流动资产 非流动资产合计 3,651,080,675.30 2,958,560,491.36 资产总计 3,796,386,051.91 3,097,032,332.25 流动负债： 短期借款 130,155,902.78 240,338,800.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 288,266,169.19 177,280,462.27 应付账款 246,827,741.78 181,963,687.99 预收款项 104,249.57 35,743,559.84 合同负债 26,960,547.32 应付职工薪酬 2,513,531.46 4,549,457.60 应交税费 40,267,921.50 711,754.14 其他应付款 133,087,403.25 269,368,321.02 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 70,089,027.79 30,043,541.67 其他流动负债 3,499,292.45 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 17 流动负债合计 941,771,787.09 939,999,584.53 非流动负债： 长期借款 190,248,611.10 100,145,138.89 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 283,327,200.00 334,303,500.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 473,575,811.10 434,448,638.89 负债合计 1,415,347,598.19 1,374,448,223.42 所有者权益： 股本 401,984,737.00 399,885,036.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 571,252,451.31 694,821,153.70 减：库存股 13,138,302.77 24,125,177.18 其他综合收益 专项储备 盈余公积 95,278,683.95 95,278,683.95 未分配利润 1,325,660,884.23 556,724,412.36 所有者权益合计 2,381,038,453.72 1,722,584,108.83 负债和所有者权益总计 3,796,386,051.91 3,097,032,332.25 3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 796,258,780.49 463,117,505.83 其中：营业收入 796,258,780.49 463,117,505.83 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 646,157,226.87 311,509,198.59 其中：营业成本 415,875,183.08 167,211,676.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,379,980.75 3,374,431.00 销售费用 127,879,765.71 76,145,759.28 管理费用 39,963,634.08 27,373,421.19 研发费用 32,823,796.72 32,797,457.90 财务费用 10,234,866.53 4,606,453.08 其中：利息费用 7,225,674.29 5,246,663.89 利息收入 2,208,253.42 1,568,521.50 加：其他收益 3,831,066.32 1,756,453.36 投资收益（损失以“”号填 列） -1,449,451.05 -1,341,568.07 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 -145,176.41 -1,552,500.79 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） -1,153,799.91 -355,480.59 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） -2,693.86 资产处置收益 （损失以“-”号填 75,819,258.15 -9,197.58 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 19 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 227,145,933.27 151,658,514.36 加：营业外收入 4,525.38 2,156.10 减：营业外支出 59,915.89 0.01 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 227,090,542.76 151,660,670.45 减：所得税费用 31,050,922.74 14,904,632.59 五、净利润（净亏损以“”号填列） 196,039,620.02 136,756,037.86 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 196,039,620.02 136,756,037.86 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 184,511,312.08 127,018,491.61 2.少数股东损益 11,528,307.94 9,737,546.25 六、其他综合收益的税后净额 1,944.90 -31.25 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,250.83 -31.25 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1,250.83 -31.25 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 上海姚记科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 20 4.其他债权
