超市财务部工作职责(4页).doc

-超市财务部工作职责-第 4 页财务部岗位职责一、 财务部工作职责负责公司财务基础管理该工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，合理统筹、使用资金，有效利用公司的各项资产，实施成本控制，提高企业经济效益。二、 财务部工作主要岗位职能1、 制定财务会计制度，编制财务计划；2、 组织会计核算、编制财务报表，做到帐表、账帐、帐实、帐证四相符；3、 及时、准确、真是的反映各门店的经营情况；4、 配合协助店长筹措、调配资金，及时清收应收款项，定期清理来往账项，加速资金周转，严防资金流失；5、 保管会计档案、会计报表等机密文件；6、 协调与银行、工商、税务等职能部门之间的关系；二、 部门架构财务经理出纳对账会计报税会计总会计三、 各岗位职责（一） 财务经理岗位职责1、 负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务；2、 负责组织公司财务管理制度、各项工作流程及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施；3、 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成；4、 负责审核公司每月记账凭证及会计报表；5、 负责审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6、 负责定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；7、 负责公司费用预算、利润表及后期数据跟踪并及时总结上报进度；8、 负责及时分析、汇报资金运作及使用情况，保证现金流的正常运转；9、 负责对来往科目的监督；10、 负责公司报表的出具及分析，包括资产负责表、现金流量表、损益表、生鲜表、费用明细及同比、环比对比表；11、 负责财会人员的业务培训及考核工作；12、 负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；13、 完成公司领导交办的其他工作任务；（二） 总会计岗位职责1、 负责公司所有记账凭证的录入及核对工作，并配合出纳进行现金盘点工作；2、 负责批发销售单的审核工作；3、 负责提供每月工资核算的各项销售数据；4、 负责统计店面用电量、店面加工主厨原料剩余量情况；5、 负责与加盟商的对账工作，包括监督加盟店货款及电费充值的余额情况；6、 负责联营商报表支付金额的核对，包括租金、电费、耗材信息费及水费缴纳情况；7、 负责公司保险费用缴纳扣款明细情况的核对工作；8、 负责月初各科目余额的核对及银行存款余额调节表的调整工作；9、 负责公司各部门、店面耗材单据的审核工作，并盘点报表入账；10、 每月公司各部门、店面的固定资产折旧、待摊费用结转摊销；11、 负责店面生鲜和配送费用的分摊统计工作；12、 负责各店面刷卡手续费、联营商报表、生鲜报表的整理工作；13、 负责固定资产的清查及固定资产协议的保管工作；14、 负责整理离职员工工资明细表；15、 负责完善本岗位工作流程；（三） 对账会计岗位职责1、 负责每月供应商的投入的黄联单据整理、核对工作，保证供应商单据的准确性；2、 负责前度各部门结算单审核签字流程及进度；3、 负责每月供应商的对账、结算工作；4、 负责根据相关数据扣除供应商费用；5、 负责当月结算单整理、装订工作；6、 完善供应商的对账、结算时间及流程；（四） 出纳岗位职责1、 负责公司现金、及银行网上汇款业务办理，包括店面烟款、电费充值款打款工作；2、 负责每日盘点公司现金库及余额；3、 负责店面交款单、手打验收单的收集、核对、存档工作；4、 负责店面零钱兑换业务，保证店面零钱充足；5、 负责定期盘点店面收银底款并审核；6、 负责店面员工的工资核算及发放（包含离职员工工资）；7、 负责店面水费、电费、宽带费及各部门费用的缴纳及报销工作；8、 负责汇总店面收银员长短款情况；9、 负责公司财务章、公章、发票章、法人章、及保险箱钥匙管理与保管工作；10、 逐步完善本岗位工作流程。