企业财务部负债管理应付职工薪酬明细表.xlsx

长长期期借借款款明明细细表表年 月 日单位：万元借借款款单单位位借借款款金金额额年年利利率率借借入入时时间间还还款款期期限限（年年）到到期期日日期期还还本本付付息息方方式式中国银行￥250,000.006.68%2012/10/122014/10/1到期一并支付商业银行￥230,000.007.10%2012/11/242016/11/2到期一并支付建设银行￥35,000.006.89%2012/11/1262018/11/12到期一并支付招商银行￥56,000.006.68%2012/11/2882020/11/28到期一并支付合合计计￥571,000.00571,000.00到到期期归归还还金金额额本本金金利利息息合合计计￥250,000.00￥33,400.00￥283,400.00￥230,000.00￥65,320.00￥295,320.00￥35,000.00￥14,469.00￥49,469.00￥56,000.00￥29,926.40￥85,926.40￥571,000.00571,000.00￥143,115.40143,115.40￥714,115.40714,115.40长长期期借借款款明明细细表表