用友操作总流程概括.docx

总流程概括一、新建帐1、点击登录系统管理点击系统下拉菜单注册弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)确定;2、点击系统管理账套下拉菜单建立输入账套号 设置账套名称设置账套径设置会计期间点击下一步输入单位信息核算类型点击下一步基础信息科目编码设置长度。3、点击权限操作员增加操作员并设置密码4、点击权限设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后点击系统管理菜单下的修改修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账系统初始化设置会计科目录入期初余额设置凭证种类填制凭证：点击增加 修改凭证填制凭证下修改 作废、整理凭证填制凭证窗口制单作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐换人审核点击凭证成批取消审核 若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益作废损益凭证凭证删除2、填制凭证：点击增加 修改凭证填制凭证下修改 作废、整理凭证填制凭证窗口制单作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套总帐系统审核凭证选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)记账。4、结转期间损益：期末转账定义期间损益输321期末期间损益结转勾选要结转科目生成结账凭证退出选操作人员登录审核记账5、月末处理或期末结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统系统初始化设置会计科目编辑指定会计科目设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项勾选支票控制总账系统初始化设置“票据结算”出纳支票登记簿银行新增8、出纳业务期末处理期初未达账：出纳银行对账单银行对账期初录入银行银行对帐期初对话框启用日期、输入余额单击对账单期初/日记账期初未达项9、 反结账：期末结账CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末对账CTRL+H 凭证恢复记帐前状态 消审：取消对帐换人审核点击凭证成批取消审核 若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益作废损益凭证凭证删除11、年度结账：注册选定需要进行建立新年度账套和上年的时间系统管理年度账建立进入创建年度账确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理年度账引入13、年度账结转：注册系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)年度账结转上年数据14、清空年度数据：注册系统管理年度账清空年度数据选择要清空年度确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表格式菜单下报表模板数据关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)编辑菜单追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据编辑公式舍位公式舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。舍位计算时数据舍位平衡4、查看报表公式：数据公式列表框导入(可导入其他文件中的报表公式导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)5、报表审核：数据审核6、表页管理：增加表页编辑插入表页;追加表页：编辑追加表页;删除表页：编辑删除表页;表页顺序：数据排序表页;表页交换：编辑交换表页;查找表页：编辑查找四、固定资产设置1、固定资产设置：点击固定资产图标设置初始化资料基础设置(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入输入固定资产情况，日期格式采用年月日)修改固定资产卡片卡片管理下双击记录行单击修改2、卡片：固定资产增加、减少 计提折旧处理计提本月折旧 处理对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理分析表统计表账簿折旧表五、打印设置总账凭证凭证打印打印设置专用设置左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线细节流程NO.1系统初始化【基础设置】打开对应设置界面：1.【基本信息】编码方案、数据精度2.【机构设置】部门档案、职员档案3.【往来单位】客户分类客户档案供应商分类供应商档案的确分类4.【存货】存货分类存货档案5.【财务设置】【会计科目】a增加科目：会计科目【增加】输入编码、中文名称（如100201中国银行）【增加】【确认】b设辅助核算：点击相关科目【修改】【客户往来/供应商往来】 【确认】(可选项)c指定科目 ： 【系统初始化】【会计科目】【编辑】指定科目【现金/银行总帐科目】双击【确认】。6.【收付结算】结算方式7.【期初余额录入】【总账】【设置】【期初余额】【试算】检查平衡NO.2填制凭证【总账系统】1.填制凭证【填制凭证】【增加】填制【保存】2.修改凭证【查询】修改【保存】3.删除凭证【填制凭证】【制单】【作废】【制单】【凭证整理】选择要整理的凭证号【确定】（完全删除）NO.3审核凭证（审核人与人不应相同）【审核凭证】选择月份、凭证【确定】打开凭证界面【审核】/【成批审核】NO.4记账【记账】【记账范围】输入凭证号【下一步】记账NO.5结账【月末结账】选择月份【是否结账Y】【对账】Ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。NO.6取消结账（用主管身份）【月末结账】取消结账月份【CTRL+SHIFT+F6】输入主管密码取消结账NO.7取消记账（用主管身份）【总账】【期末】【对账】【CTRL+H】【恢复记账前状态】【确定】【总账】【凭证】【恢复记账前状态】选择要恢复的记账方式【确定】输入主管密码【确定】（完成取消记账）NO.8取消审核（审核人身份）【审核凭证】选择取消审核月份【确定】【确定】【审核凭证】【取消审核】/【成批取消审核】NO.9修改凭证（制单人）【填制凭证】选取要修改的凭证修改【保存】