2022年2022年公司财务总监个人工作总结及明年工作计划 .pdf

第 1 页 共 7 页公司财务总监个人工作总结及明年工作计划公司财务总监个人工作总结及明年工作计划根据全面提升财务管理水平，努力实现企业价值最大化的指导思想， XX年我们坚持科学的发展观，紧密围绕财务管理核心工作，全面落实公司关于财务工作的各项部署，规范运作，精细管理，有效地保障经营目标的实现，有力地促进企业经济效益和质量的提升。现将 XX年有关财务工作情况及XX年财务计划汇报如下：一、XX年度财务工作总结主要工作完成情况1、业务核算及业绩管理工作更加完善会计基础工作和制度建设进一步加强，实现了财务工作标准化、制度化和规范化。资金管理进一步加强，基本实现了现金流最优化、占用最少化和流转效率最高化。一是健全预算横纵一体化管理。经过不断摸索和完善，已经建立了能够体现先进管理理念的创新预算管理模式。 XX 年重点完善了预算管理体制，建立了名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 第 2 页 共 7 页纵横一体化 的预算管理组织模式， 对全面预算实施各个环节的横纵向一体化管理。会计核算和流程更加顺畅，旬预测质量稳步提高，原料价格按整月预测库存平均价格计算，偏差始终控制在了5 万元以内。二是建立了预算考核传导机制： 在预算考核环节，建立责任传导机制及与权责相对应的业绩考核体系和激励机制。根据公司各产品销量、毛利情况，结合市场实际需求，协助总经理对部分品种进行删减，并推出适合市场销售对路的新产品，有利于保证了公司XX年各项业绩指标。三是对重点预算项目重点清理：XX年对重点短板公司减亏计划执行及跟踪，B 公司通过裁减人员、调整营销策略压缩费用。梳理并优化产品定位，优化配方，提高产品附加值。 预计 XX年初在上量的同时逐步盈利。在主要项目的预算管理上， 我们强调突出重点，使得预算管理深入到企业的各个层面和各个领域，基本上建立了横向到边纵向到底的新型预算管理体系。2、税务及资金管理工作不断加强XX 年我们继续加强了对收入环节进行流程重组和再造、积极进行税收筹划、严格统计考核制度，使得我们各项财务管理的基础性工作得到进一步加强。一是利用政策，完成A 公司高新技术企业认定及名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 第 3 页 共 7 页加计扣除备案工作，预计XX年可享受税收优惠70 万元左右。二是规范管理，通过农副产品收购发票的办理及使用，有效降低了公司玉米采购成本。三是跟踪推进，顺利完成 XX年北部湾税收优惠退税 20 万元。四是有效沟通， XX万银行信贷的办理及事后协调工作进展良好，另增加1000 万融资授信。3、财务人才队伍得到了壮大和培养XX年，面对繁重的财务工作，财务工作人员克服了常人难以想像的困难，付出了巨大辛苦，很多员工长期加班加点， 超负荷工作，牺牲了无数个休息假日，为按时高质完成工作任务呕心沥血， 作出了无私奉献。我们一方面积极弘扬爱岗敬业的奉献精神，另一方面加大了后续人才的培养力度。本年度，财务工作引入高校毕业生一名，现留用A 公司从事采购会计工作；另外培养和锻炼了主办会计两名、财务经理一名，并输送 B公司任职，同时向社会招聘了财务经理一名，先安排 c 公司任职。财务工作人才队伍得到了进一步壮大，财务工作整体力量得到了进一步加强。存在的主要问题一直以来，公司生产经营始终保持着较快的发展名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 第 4 页 共 7 页势头，收入和利润持续提高， 经营状况总体比较平稳。然而，随着市场竞争的日趋激烈、资源配置机制的不断优化，尤其是企业内部流程重组的加快，一些长期积累的深层次矛盾和问题逐步显露，集中反映在企业生产经营运行过程中，并通过财务状况反映出来。在经营层面，一是公司的经营规模提升还不够迅速，期间的费用消化还存在一定的难度；二是在企业综合竞争能力方面，距离同行业先进水平还存在一定的差距。在财务管理本身，一是存在对同行竞争力指标掌握和了解还不够到位；二是在经营预测能力方面还有待进一步提升；三是财务工作负责人更换较为频繁，不利于工作的持续性开展。改进的方向和措施针对上述问题，我们将积极和同行交流，不断加强经营预测及分析能力，为经营决策提供更加详细准确的参考；不断建立健全人才选拨及使用机制，做好财务专业人才的储备。以规模提升为首要目标；不断加强工厂部管理和采购技术，促进营销创新提高竞争力。二、XX年工作目标计划工作指导思想全面夯实财务基础管理工作， 以提高效益为中心，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 第 5 页 共 7 页以预算管理为主线，以基础管理为支撑，创新管理，精细运作，全面提升财务管理水平，加强预算管理、财务管理、资金管理、会计核算以及统计核算的管理，确保 XX年各项业绩目标的实现， 推动公司持续健康发展。年度工作目标1、XX年经营目标：公司名称目标销量 (万吨) 目标利润 (万元) A公司B公司c 公司合计2、财务工作目标：主要事项目标财务人员培养及引进培养主办会计一名，财务经理一名，根据公司发展需要引进财务经理一名。人员培训每季度一次财务培训财务核算编制财务核算手册，使之具体化、可操作、可复制。税收优惠减免享受北部湾优惠及高新技术企业加计扣除减免税共计80 万左右银行信贷A 公司授信 3000 万，B 公司授 1000名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 第 6 页 共 7 页万。业绩提升考核方案制定及实施，线路高管人员考核与业绩挂钩；管理重心下沉，线路总监兼任分子公司部门经理， 降低费用；产品定位调整， 配方优化；具体工作举措1、加强财务管理、会计核算工作严格按会计制度的相关规定进行账务处理，以确保各种财务报表能真实、准确地反映企业的财务状况及经营成果。加强对日常工作流程的熟练掌握，做到条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制记账凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保管达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映财务信息数据。以集团化管理更进财务核算，根据各公司实际情况梳理相应流程，在流程完善中防止漏洞，确保资产保值、增值。发挥财务工作的导向作用和控制作用。提高财务核算、管理水平。2、把握工作重点，提高工作针对性一是坚持以猪料为发展方向，重点发展中央区市场；二是加强内部管理，提高产品品质，技术与采购及时进行沟通， 对原料行情、价格变化给予严密关注，并与总部采购及技术及时沟通，利用总部采购资源对原料行情进行判定，从采购优势降低成本；三是强化名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 第 7 页 共 7 页生产工艺的执行，通过过程控制保障产品质量稳定；四是岗位人员重新定编，压缩公司费用；五是梳理并优化产品定位，优化配方，提高产品附加值。3、加强业务学习，打造高素质团队在条件允许情况下，组织公司财务人员，进行集中学习、交流。每人订立学习目标，通过考试取得职称和学历，逐步提高业务水平。以A 基地作为本部人员培养基地，建立岗位人才标准，以 用人所长 之理念确定岗位人员，通过相应考核激励及思想沟通稳定人心，打造一支团结互助、具有上进心的财务团队。XX年是公司发展的关键时期， 财务工作的任务艰巨而又繁重，我们将紧紧围绕市公司的战略目标，求真务实，开拓创新，以新的精神状态， 新的工作面貌，迎接新的考验，与时俱进，振奋精神，开拓进取，扎实工作，不断提升企业经营效益水平，努力实现企业价值最大化，为公司的发展做出更大的贡献！名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -