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-企业信用(合同)管理状况调查表-第 9 页企业信用（合同）管理状况调查表一、企业基本信息测评编号评价分值认定分值企业名称注册地址工商注册号组织机构代码成立日期法定代表人企业类型注册资本所属行业在 职员工数经营范围联系人联系电话邮政编码评价年度申报级别原重守级别附件：营业执照、组织机构代码证复印件。二、信用（合同）制度建立情况1、管理机构、人员岗位责任规定信用管理机构 明确信用分管领导 明确信用管理机构职能 明确信用管理人员职责 明确相关部门岗位职责 无上述规定2、客户风险评价与授信制度规定客户资信调查 规定定期对客户风险（或信用）评价根据客户调查评价实行授信管理 无上述规定3、法规学习及授权委托管理制度规定相关人员取得培训证书 授权委托管理部门 规定授权委托办理程序 规定合同章管理部门或人员 合同章用印规定 合同章刻制注销规定 无上述规定4、签订前的评审管理制度规定合同评审程序 规定对合同的审查 规定对对方的审查 规定对自身的审查 规定对担保合同的审查（或规定不签订担保合同） 无上述规定5、合同签订、履行、变更和解除管理制度规定登记合同签订履行台帐 规定对合同履行情况实行跟踪管理规定变更解除的程序和处理办法 无上述规定6、应收帐款与商帐追收管理制度规定对应收帐款作分析 规定商帐追收管理部门规定商帐追收办法 无上述规定7、失信责任追究和合同纠纷处理制度规定对方失信应采取的措施 规定本企业失信行为的纠正措施规定合同纠纷处理的办法 无上述规定8、信用合同档案建立与管理制度规定合同档案保管内容 规定客户信用资料内容规定档案查阅使用办法 无上述规定9、供应商评价管理制度（商业服务业适用）规定对供应商进行调查 规定定期对供应商进行评价 无上述规定附件：企业信用（合同）管理八项制度。三、信用（合同）制度执行情况1、经营者因素（单选）从事总经理管理工作年限：10年以上 510年 35年 不到3年。近五年公司总经理变动情况：无变动 2次以内 超过2次。个人荣誉：获地级政府以上政府荣誉 获县级政府荣誉 皆无。分管领导从事行业工作年限：10年以上 510年 35年 不到3年2、机构人员岗位责任落实情况（单选）人员配备：专门机构专职人员 兼职机构专职人员兼职机构兼职人员 皆无3、岗位资质培训（单选）学历：研究生 本科 大专 中专（高中） 非上述学历培训：信用管理专兼职人员有岗位培训证书 无证但有培训记录 皆无4、合同规范情况使用示范文本情况：使用合同示范文本 行业主管部门文本工商部门备案文本 未使用条款签订情况：当事人名称或者姓名和住所 标的 数量 质量 价款或者报酬 履行期限、地点和方式 违约责任 解决争议方式 皆无5、信用合同管理电子化水平（单选）信息化管理：电子软件动态管理 办公软件电子化等制表管理 皆无6、客户风险评价与授信管理（单选）资信调查：有第三方机构出具的资信报告 有本企业出具的调查报告有客户或供应商的主体资格资料 皆无风险评价：建立客户信用评价系统 定期依据指标进行综合手工评审定期经验式手工评审 皆无授信管理：建立客户授信管理系统 经验式授信并按规定审批 皆无7、授权委托及合同章管理授权委托管理情况：授权委托申请审批记录齐全 授权委托书载明事项齐全 合同抽查中无未经授权签约现象 皆无合同章的使用：有专门部门或人员保管 有用章登记记录有用章审批记录 皆无8、合同签订履行管理（单选）合同评审：有专门机构或人员审查合同记录 直接由总经理审批 皆无9、合同台帐管理台帐形式：电子软件管理 办公软件电子化等制表 手工登记 皆无台帐内容：合同编号 客户名称 签订时间 标的数量金额 应履行时间 实际履行时间实际履行金额 履行凭证号 变更解除情况 皆无合同变更解除管理：有变更解除书面往来记录 未发生但有制度规定皆无合同标的交付：按相关凭证交付标的 皆无合同款项支付：按相关凭证支付金额 皆无10、应收帐款与商帐追收管理应收帐款管理：有应收帐款明细记录 有应收帐款帐龄分析记录 皆无逾期帐款管理：逾期帐款原因分析记录或无逾期帐款 有专人负责逾期帐款追收 有核销坏帐记录或无坏帐皆无11、失信责任追究管理（单选）失信追究管理：有违约责任认定记录 有责任人惩戒记录 上述两项均符合 未发生过违约行为，但有制度规定 皆无合同纠纷处理：有及时处理纠纷记录未发生过合同纠纷，但有纠纷处理规定 皆无12、信用（合同）档案管理客户信用档案管理：对客户资料、授信资料、合同文本、应收帐款、商帐追收记录等均进行归档 对信用档案资料分类、有档案查询、借阅登记记录 皆无附件：提供下列材料复印件法定代表人荣誉证书；信用管理机构成立（调整）文件；信用管理人员学历证书、培训证书（或培训记录）；收入性和支出性合同各23份；收入性和支出性合同台帐各12页；授权委托书2-3份；合同专用章用章登记表1-2页；合同评审记录表2-3份；客户风险评价与授信管理资料；帐龄分析、商帐追收资料；档案管理资料等。四、行业因素、经营因素、筹资能力1、行业因素、经营因素（单选）服务质量水平：很好 较好 一般 较差 差市场竞争程度：完全垄断 竞争垄断 技术开发情况：自主开发生产 购买技术许可 其它技术水平：国内领先 水平一般 水平落后客户特性：稳定性很高 一般 很不稳定 无固定客户商标状况：有注册商标 授权使用商标 皆无经营资质：一级资质以上 二级资质 三级资质2、土地储备（房地产企业适用）年开发土地量（平方米）：土地储备总量（平方米）：3、筹资因素（单选）政府支持：有政策性贷款 有项目基金 皆无银行贷款：有银行信用贷款额度 皆无其它筹资方式：上市公司、债劵发行、风险投资（一项即可） 皆无附件：资质证书、注册商标复印件；专利证书、银行信贷证明；优质、长期稳定客户名单各2户等。五、财务因素财务基础数据（单位：元）项 目期 初 数期 末 数项 目上 年 数本 年 数货币资金主营业务收入短期投资主务业务成本应收账款财务费用存货利润总额流动资产净利润固定资产原值经营活动现金流量净额累计折旧长期应收账款资产总额坏账数流动负债账款回收平均逾期天数负债总额账款支付平均逾期天数六、合同履约情况单位：万元合同到期情况到期书面合同到期口头合同全部到期合同=+份数金额份数金额份数金额当年收入性合同支出性合同上年收入性合同支出性合同合同履约情况履约合同未履约合同不可抗力、对方违约自身违约份数金额份数金额份数金额当年收入性合同支出性合同上年收入性合同支出性合同说明：1、上述关系式：=+； =+； 2、收入性合同：企业获得价款报酬的合同；支出性合同：企业需支出款项的合同。3、除金融机构、中介担保机构外的企业，贷款合同、担保合同可不列入计算口径。七、客户满意度客户、供应商履约满意情况：企 业 名 称调 查 意 见 满意 较满意 一般 满意 较满意 一般 满意 较满意 一般 满意 较满意 一般 满意 较满意 一般 满意 较满意 一般附件：提供客户、供应商调查表各2-3户八、社会荣誉、奖励、公益资助及处罚情况序号荣誉名称授予单位授予时间荣誉级别备注12345序号资助内容资助对象资助日期资助金额范 围备注12序号不良信誉记录名称查处单位查处时间级别备注12附件：提供荣誉证书、资助证明和不良记录复印件。说明：荣誉级别：1、国务院奖励；2、国务院两个以上部门联合奖励； 3、省委、省政府奖励；4、省政府两个以上部门联合奖励； 5、国家守合同重信用企业； 6、省重合同守信用企业；7、省工商局认定的重合同守信用企业； 8、省辖市政府认定的重合同守信用企业； 9、省辖市工商局认定的重合同守信用企业； 10、县级政府认定的重合同守信用企业； 11、县级工商局认定的重合同守信用企业； 12、省政府单独部门授予的精神文明方面荣誉；13、省辖市政府授予的精神文明方面荣誉；14、驰名商标；15、著名商标；16、知名商标；17、银行资信评级为AAA级；18、银行资信评级为AA级；19、海关A类企业；20、省辖市国税、地税部门评级为A级；21、ISO系列质量认证；建筑企业二级以上资质；中国名牌产品。企业资助公益事业：要求单项资助公益事业10万元以上。处罚级别：一般失信违规行为；其他不直接影响信用的违法违规行为；合同欺诈、假冒伪劣、弄虚作假、非法经营等严重失信违法违规行为。填表须知：1、企业应如实勾选或填写本表中的相关问题，需要证明的问题应提供相应的证明资料。2、选项中注明单选的只能选一项，其余的可以多选。申报企业（盖章）：法定代表人（签字）：填表人（签字）：填表日期： 年 月 日