通用版出纳工作计划范文三篇.docx

通用版出纳工作计划范文三篇 出纳是每个企业不行缺少的一个工作岗位，出纳是一个须要自我不断成长的工作，为了有更多的成长时机，我们赶快写份工作打算吧，下面是我整理的通用版出纳工作打算范文三篇，一起来看看吧。出纳工作打算1 从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名出纳人员，下一年我将遵照以下几方面开展的工作： 一、加强标准现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准那么结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。遵照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，刚好进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事务的应急工作。 5、坚持原那么，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习： 结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合实力。 三、做好资金预算工作，加强本钱限制：预算的目的是设法增加收入，削减本钱，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算必须要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的刚好性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度限制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无打算开支必需专项审批。 四、个人建议措施： 要求财务管理科学化，核算标准化，费用限制全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司开展的步伐。出纳工作打算2 在新的一学年里，各种工作困难而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我打算一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动标准管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长打算，短支配。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 一、参与财政局组织的财务人员接着教育学习，驾驭和领悟财务学问的要点和精华。严格标准要求，娴熟地进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强标准现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准那么结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。遵照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。刚好进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 5、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算标准化，费用限制全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校开展的步伐。 三、接着做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、遵照上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生运用正版读物。 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休老师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，踊跃完成全年的各项工作打算，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的开展做出更大的奉献 20xx年是实施“十二五”规划的最终一年，也是推动晋江在高起点上实现新开展、再上新水平的关键一年。财税部门要遵照市第十二届四次会议、第十六届人大四次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济开展质量和效益为中心，主动适应经济开展新常态，全面贯彻执行新预算法，深化推动财税体制改革，进一步标准政府行为，防范财政风险，实现有效监视，提高资金效益。 出纳工作打算3 在_年度工作根底上，切实谨慎做好本职工作。为能更好地、顺当地开展下一年的工作，现打算如下： 一、对二期业主入伙资料的整理，刚好收取相关入伙费用; 二、对一期业主下一年物管费用的刚好追缴，保证款项刚好入库; 三、对其他各项应收款刚好追缴，费用刚好收取存入银行; 四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用刚好追缴; 五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款; 六、监视收银员收银工作，保证款项相符，刚好入库; 七、帮助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取; 八、加强学习专业学问，提高自身效劳水平和素养，更好地效劳业主; 九、帮助其他部门做好各相关工作。