2021年供排水公司工作总结.doc

2022年供排水公司工作总结20_年供排水公司工作总结 20_年度，公司的消费经营管理工作在股东单位的高度重视下，在董事会的正确领导和监事会严格催促下，在水行政主管部门的大力支持下，经营班子始终遵循董事会年初下达的工作目的任务，团结全体员工艰辛奋斗，共同努力。一年来，公司千方百计地积极标准县城供水市场，努力进步公司经济效益，促进社会效益。进一步强化规章制度建立与经营管理力度，逐步进步员工素质，平安供水、综合治理及维护社会稳定工作成效显著，不断促进公司向正规化、制度化现代企业方向迈进，为做实、做强_公司奠定了坚实根底。以下为详细情况汇报：一、20_年度工作总结一产水、售水情况表三：产售水比照表 单位：万立方米从以上数据来看，与20_年度相比，售水量有所下降，产销差略有上升，主要原因一是清查力度加大后，市场呈现报复性反弹，局部客户特别是大客户私自开采地下水所致，二是城区管网漏损严重，三是公司管理有待进一步狠抓落实 。二财务完成情况公司全年营业收入总额516万元，营业本钱532万元、管理费用168万元，财务费用15万元，营业水近及附加1万元，经营亏损20_万元，营业外收人14万元，亏损总额186万元。以上为城区老水厂及东光水厂数据，不含污水处理厂数据1城区老水厂：营业收入379万元，其中，水费收入278万元、材料销售及对外维修收入万元;营业本钱453万元，管理费用154万元，财务费用15万元，营业税金及附加1万元，营业外收入14万元，亏损230万元。2东光水厂：全年实现收入137万元；营业本钱79万元，管理费用14万元，盈利44万元。3污水处理厂：全年污水费收入102万元，营业本钱137万元，管理费用42万元，亏损77万元。注：因无书面根据，故污水费收入暂计入“专项应付款”、本钱费用暂计入“应收账款”三预算完成情况1、收入完成情况公司全年预算总收入527万元，20_年实现收入516万元，完成率为98%。其中：1、城区生活供水水费预算285万元，实收278万元，完成率为98%，未完成2%,主要是城区管网老化漏损严重，同时水费抄表、回收还有待进一步进步，致水费收入未达预期目的；其他业务收入预算40万元，实际发生万元，完成率为253%，超额完成153%，主要东光轻工业园区新建厂通水工程及两个新建苗圃通水工程增加了工程、材料收入；2、东光预算收入202万元，实收 137万元，完成率为68%，未完成32%，主要原因是：1、工业供水受对方企业消费状况制约，原预算主要是根据对方企业提供用水量确定，但实际供水未达预期目的。2、支出完成情况预算总支出686万元，实际总支出716万元，占预算的104%，超支了4%，其中：1主营业务本钱预算544万元，实际发生本钱532万元，占预算的98%，节约2 %，主要是20_年加强本钱控制所致。2管理费用全年预算142万元，20_年实际发生168万元，占预算的118%，超支18%，主要是：1、新增员工于本年度参加五险一金，加大了管理费用的投入；2、公司业务范围拓展，增加了东光工业供水、争取对新建小区供水工程的承包等，加大了相应的管理费用。3财务费用未预算，实际发生15万元，主要是向水投暂借300万元流动资金所产生利息费用。4营业税金及附加未预算，本年实际发生1万元。四拟建工程情况随着城市经济开展，城镇人口增加，供水量日益剧增，设备老化、破损严重，现制水厂已不能满足县城供水。急需对制水厂进展扩建和技改，并启动第二制水厂的建立，第二制水厂已完成环评批复、可研批复、初设批复，进入施工图制作阶段。该工程总投资4697.03万元，施行的主要内容是原水输水管改造19.4公里，新建DN600球墨铸铁原水输水管1.8公里，新建DN500球墨铸铁供水管0.3公里，新建二水厂近期规模为1.0万立方米日，近期规模为2.0万立方米日，老水厂设备改造等。预计20_年开工建立，20_年建立完工。二、人员及组织机构设置情况1.人员情况公司现有职工65人，在职人员59人，退休7人，其中：男性36人，女性29人，男占55.38%，女占44.62%。现有大学本科学历8人，专科学历23人，高中含中专及以下学历28人。在经营层中，本科2人，专科1人，高中及以下2人。中层专科4人，高中及以下学历2人。2.组织机构情况公司下设7个部门，综合管理部、资产财务部、经营部、工程技术部、县城自来水厂、东光工业园区水厂、污水处理厂，承当着县城4万人生活饮用水供应、污水处理及东光工业园区工业供水的重任。三、党风廉政建立情况今年是“作风转变年”， 根据_县作风转变年活动领导小组办公室文件关于印发_县“作风转变年”活动活动领导小组办公室工作方案的通知马作风办20_1号以及关于报送“作风转变年”活动相关材料的通知文件要求，公司自3月份以来，就以树立行业新风为主题，以转变思想作风、转变工作作风、转变工作职能、推动环境优化和经济开展的“三转一推”为目的，结合公司行风建立，采取多种形式深化开展转变作风年活动。通过开展转变作风年活动，在全公司内树立了五种良好风气。一是抓学习，树立即苦钻研、学以致用的良好风气。二是抓执纪，树立令行制止、遵纪守法的良好风气。三是抓勤政，树立求真务实、开拓进取的良好风气。四是抓廉政，树立廉洁奉公、艰辛奋斗的良好风气。五是抓宗旨，树立一心为民、热情效劳的良好风气。职工的精神相貌和思想、作风有了很大改变。四、20_年工作方案一财务预测表二：产售水比照表 单位：万立方米20_年全年预计实现产水总量305万立方米，其中，县城实现20_万立方米，东光水厂实现105万立方米，售水总量229万立方米，其中，县城实现125万立方米，东光水厂实现104万立方米。营业总收入520万元，其中，县城实现381万元其中：水费279万元、其他业务收入102万元，东光水厂实现139万元。较20_年增加4万元，增幅1%；营业本钱530万元，较20_年减少2万元，减幅1%；管理费用165万元，较上年减幅3万元，减幅2%；营业税金及附加1万元；经营亏损176万元，营业外收人7万元，亏损总额169万元，较20_年减亏17万元，减幅9%。二继续完善组织机构，多位一体保稳定、促增长自年初以来，经营层审时度势，在保证大方向稳定的前提下，对公司多年来存在的弊端进展了屡次深化讨论，并起草了符合实际的制度，深化基层广泛听取员工意见及建议，科学的民主决策、民主集中制度，为各项制度的落实扫清了障碍、铺平了道路。在下半年的工作中，经营层将一如既往地团结党、工、青、妇、团组织，以解放思想、实事求是的根本原那么为出发点，坚持以平安第一、预防为主的方针为根本原那么开展运营管理工作，以“保稳定、促增长”的开展思路进展改革，不断完善党、工、青、妇、团组织、平安消费组织、综治维稳组织，继续健全选人用人制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、规章管理制度，为公司的开展提供有力保证。三运营管理方案1.继续标准和整顿县城供水市场县城供水管网大多建于70年代，历经40余年运行，老化、渗漏严重。市民法律意识淡薄，私拉乱接现象非常普遍，严重制约了城市经济开展、直接影响公司经营的良性循环，在下半年的工作中，公司将继续加强供水秩序的清查与整顿力度，彻底根治违法用水行为。2.稳步推进在建工程工程及其他拟建工程工程为从根本上扫清公司开展障碍，在下半年的工作中，我们将做好工程建立工作，稳步推进第二自来水厂工程建立前期工作。3.继续加强平安消费工作为继续加强平安消费管理，认真贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的平安消费方针，确保完成平安消费工作任务，我们将按省水投公司、省城乡供水公司平安消费工作部署，一是平安消费指标控制在：全年无平安消费死亡事故，重伤率小于1，轻伤率小于3；二是在消费中不断健全平安消费组织机构、责任制、奖惩制等；三是采取多种形式加强对平安消费法律、法规和平安知识的宣传教育培训，进步员工的消费意识；四是编制平安消费应急议案并有条件的组织演练；五是定期不定期地对各消费厂区、各在建工程工程进展平安检查，确保各厂区、各在建工程工程平安；六是在平安消费工作组的领导下，将平安消费工作作为常务性工作来抓，为公司的平稳运营提供根本保障。4.继续加强员工教育培训工作，进步员工思想业务素质经营班子牵头，工、青、妇、团组织的亲密配合，做好员工思想教育及业务培训工作，激发员工工作热情，带发动工工作积极性，在工作中形成合力，凝聚智慧，发挥特长。 一是制定教育培训方案，确保扎实落实到位。为使教育培训方案更具有针对性，首先进展员工培训的需求调查，同时组织相关部门、相关员工在经营管理、制水流程、水处理流程、电气维护、效劳礼仪等薄弱环节进展培训，通过“送出去”、“请进来”方式开展培训工作，将员工需求和业务开展需要相结合，促进公司的高效运营。二是开展核心岗位技能培训。针对供水行业效劳的特殊性，对营业厅、抄表组人员进展系统培训，开展效劳语言、效劳礼仪、效劳技巧、仪容仪表等方面的培训，逐步标准供水效劳行为，进步客户满意度，树立良好的企业形象。 5.积极推进业务流程化、效劳精细化、本钱控制严格化工作自重组以来，公司各项行为得以逐步流程化，但在效劳流程化方面，诸如抄表行为、落户行为，营业厅收费行为等方面还存在一定问题。本钱控制也处于粗放阶段，在下一步的工作中，公司将严格执行既定的各项制度，理顺运营管理行为。在20_年的工作中，公司在运营管理工作中有所打破，但也存在许多缺乏，在20_年的工作中，公司将坚决不移地贯彻执行党中央、国务院各项文件精神，以 “十八大”为工作契机，深化开展、狠抓落实公司运营管理工作。我们坚信，有了各股东单位一如既往地支持，在董事会的带着下，公司有信心、有决心，抓住新时期水务一体化改革这一历史机遇，团结带着全体员工真抓实干、奋力拼搏，逐步做实、做强_供排水公司。二一三年十一月七日第 9 页 共 9 页