电子发票服务平台操作手册 .pdf

河南航天金穗电子有限公司操作手册文件编号：TSPI-TF-05 版本号：5.0 编制：日期：2015-12-27 审核：日期：2015-12-27 批准：日期：2015-12-27 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 42 页 -文件修订记录时间作者主要修订内容YYYY.MM.DD 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 42 页 -目录1 引言.-1-1.1 编写目的.-1-1.2 读者对象.-1-2 概述.-1-2.1 项目背景.-1-2.2 系统概述.-2-2.2.1 功能描述 .-2-2.2.2 个人用户 .-2-2.2.3 企业用户 .-3-3 运行环境.-3-3.1 系统运行环境.-3-3.2 IE设置.-3-4 操作指南.-5-4.1 业务模块 1.-5-4.1.1 注册、登录.-5-4.1.1.1免费注册.-6-4.1.1.2登录.-7-4.1.1.3QQ 帐号登录.-7-4.1.1.4忘记密码.-8-4.1.2 用户信息管理 .-10-4.1.2.1设置头像.-10-4.1.2.2绑定.-11-4.1.2.3修改基本信息 .-11-4.1.2.4开票信息.-12-4.1.3 发票归集 .-12-4.1.4 发票分类 .-14-4.1.4.1添加分类.-15-4.1.4.2删除分类.-15-名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 42 页 -4.1.4.3批量删除.-15-4.1.5 上传归集 .-15-4.1.5.1上传 pdf 文档.-16-4.1.5.2上传图片.-16-4.1.6 发票查验 .-17-4.1.6.1单张查验.-17-4.1.6.2批量查验.-18-4.1.7 电子发票下载 .-19-4.1.8 个人记账 .-20-4.1.9 报账管理 .-21-4.1.10 分类统计.-21-4.1.10 周期统计.-22-4.1.11 用户中心.-23-4.1.11.1统计表 .-24-4.1.11.2我的信息.-25-4.2 企业用户平台 .-25-4.2.1 申请开户 .-25-4.2.2 登陆.-26-4.2.3 发票管理 .-27-4.2.4 账户管理 .-31-机构管理：企业用户维护本公司信息，子用户维护与主公司的挂靠关系。.-31-4.2.5 查询统计 .-33-4.2.6 电子签章管理 .-35-4.2.7 发票查验 .-36-1 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 42 页 -1引言1.1 编写目的电子发票服务平台是由河南航天金穗电子有限公司结合多年税务经验，学习借鉴多家相关相关技术公司，研制开发出的一套电子发票管理服务平台，针对电子发票的改革，深化“互联网+税务”模式，可在线对个人用户、企业用户端的电子发票进行查询、归集、报销等功能。此操作手册详细介绍了本系统的所有功能操作和注意事项，为纳税人提供技术支持。1.2 读者对象本操作手册适合个人用户、企业用户、相关税务机关和负责本项目的高层管理经理等。2概述2.1 项目背景电子发票是经营活动中开具或收取的电子收付款凭证。电子发票作为发票的电子映像和电子记录，以数据电文作为法律凭证，突破了传统纸质发票的概念。采取电子签章实现发票签名、电子盖章，实现电子发票唯一性、不可抵赖性、防篡改。通过数字媒体形式传送与保存发票内容，可通过网络、移动通信等方式传送给接收方。政府效益：税务机关发票相关职能相关工作人员占25%30%，使用电子发票后，可以大大减轻工作压力，释放服务效能。企业效益：可以大大节省企业成本，据统计，京东商城 1 年发票量 3.6 亿份，使用电子发票，每年可节省成本1.08 亿元。环境效益：一年可节约近 2000 亿张纸质发票，相当于保护了近3 万亩森林和土地，减少近 10 万吨二氧化碳排放量。社会效益：有效杜绝虚假发票和透漏税，有利公平税负，净化市场环境，维名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 42 页 -护市场秩序。2015年 5 月财政部发布会计档案管理办法，2015 年 9 月国务院发布关于加快构建大众创业万众创新平台的指导意见，2015 年 11 月 26 日国家税务总局公告 2015 年第 84 号 关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告表明电子发票业务进入全国推广阶段。2.2 系统概述2.2.1 功能描述下表是电子发票服务平台系统模块大类一览表：序号模块名称功能描述1 个人用户个人用户的用户管理、发票管理和个人财务管理相关功能描述2 企业用户企业用户的信息管理，电子签章管理，发票管理及相关的查询统计功能2.2.2 个人用户1)功能描述个人用户模块主要实现发票开具后发票接收人进行发票管理及后续财务操作的功能。个人用户模块下设个人用户管理，发票管理，财务管理模块。2)功能列表序号功能名称功能描述1 用户管理实现个人用户的注册管理、个人用户中心、个人基础信息设置、用户关联信息设置等功能。2 发票管理实现个人用户接收到发票后对发票的归集、发票的分类设置、发票的手工上传、发票查验、电子发票下载及发名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 42 页 -票信息导出等功能。3 财务管理实现个人用户的个人记账管理及发票信息统计查询功能。表 1-1-1-3 个人用户模块功能表2.2.3 企业用户1)功能描述企业用户模块主要实现发票开具后发票接收人进行发票管理及后续财务操作的审核，发票查验等功能。企业用户下设企业用户管理、电子签章管理、发票管理、查询统计等功能模块。2)模块列表序号功能名称功能描述1 企业用户管理用户信息、权限及关联信息管理2 电子签章管理签章的检验、申请、下载和使用；3 发票管理4 查询统计按日期、按企业、按其他分类统计发票信息。表 1-2-1 企业用户功能表3运行环境3.1系统运行环境软件配置:操作系统：windowsxp/2000/2003/2007、win7、vista、win8 网络：能正常上网浏览器：最好使用 IE8.0（兼容 IE6.0、IE7.0、IE10.0 等）3.2IE 设置由于网站系统登录涉及到CA证书登陆，需要对 IE 的 Activex 控件进行设置。打开 IE 浏览器，依次选择“工具-Internet选项”，如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 42 页 -依次选择“安全-受信任的站点”，点击【站点（S）】把申报系统地址添加到受信任站点，如下图所示：点击【确定】，完成信任站点的添加。在“安全”中点击【自定义级别（C）】，启用“ActiveX控件和插件”，将安全级别设置为中，如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 42 页 -点击【确定】，IE 设置完毕。4操作指南4.1 业务模块 1 4.1.1 注册、登录进入电子发票服务平台，选择个人登录，如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 42 页 -4.1.1.1免费注册若您之前没有帐号信息，点击免费注册，注册帐号信息。可以通过手机号注册和邮箱注册。录入您的手机或邮箱信息、图形验证码，点击获取验证码，您的手机或邮箱会收到验证码信息，输入点击下一步即可注册成功。您输入的手机号或邮箱号即为您的登录帐号。注册页面如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 42 页 -4.1.1.2登录如果已经注册过帐号，可以录入手机号或邮箱、密码，点击登录，即可进入电子发票服务平台。4.1.1.3QQ 帐号登录点击 QQ 帐号登录，若您QQ 已经登录上了，则可以自动检测到您登录的QQ 帐号信息，点击您的QQ 头像即可登录成功，如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 42 页 -若您的 QQ 未跟任何手机号或邮箱号绑定，则点击 QQ 头像会出现如下图所示页面：选择要关联的手机或邮箱，录入对应信息及验证码，确认即可。4.1.1.4忘记密码若您已经注册过电子发票帐号，但是忘记密码了，点击此页面的忘记密码，出现如下图所示页面：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 42 页 -输入您要找回的帐号、验证码，点击下一步，可以选择重置方式：选择对应重置方式，点立即重置-查收验证码，对应手机号或邮箱即可收到验证码信息，录入新密码点击下一步即可设置成功：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 42 页 -设置成功后会给出对应提示，如下图所示：4.1.2 用户信息管理登录系统后，点击用户信息管理，页面显示如下：4.1.2.1设置头像点击设置头像，弹出如下页面：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 42 页 -点击本地上传，选择您要设置的头像，保存，头像即可保存成功。4.1.2.2绑定点击绑定，可以对QQ 和微信进行绑定操作：4.1.2.3修改基本信息若要修改企业的手机、邮箱、性别、名称、密码、地址等信息，点击其对应后面的修改按钮即可修改。若要对手机号解绑，点击手机号后的解绑，录入正确的图名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 42 页 -片验证信息，即可解绑成功。4.1.2.4开票信息在个人信息下的栏目为开票信息栏目，点击，即可弹出开票信息添加的页面，如下图所示：录入内容，点击保存即可，在用户信息管理页面即可显示添加的内容：4.1.3 发票归集点击发票归集，显示自动归集和手动归集两部分内容。若开票方开给登录用户的票填写的有此用户的手机号，则这个发票自动在此用户的自动归集栏目显示，如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 42 页 -手动归集显示的为用户通过上传归集上传的发票，根据上传发票的分类显示：手动归集的发票再分类点击分类按钮即可弹出重新选择分类窗口，如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 42 页 -选择要重新选择的分类，点击确定即可成功，此发票就归集到选择的分类中。手动归集的发票可以再转发给个人或企业，点击对应发票后的转发，即可弹出转发窗口，选择个人或企业，输入对应的手机号或税号，确定，即可转发成功。4.1.4 发票分类点击发票分类，页面显示如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 42 页 -4.1.4.1添加分类软件系统中默认显示的有归集的分类，但是有些需要的分类不在系统中显示时，可以根据实际情况类添加分类，点击添加分类，在分类的最下端增加一行，如图：录入分类信息，添加图片，点击右上角的保存更改即可。4.1.4.2删除分类若之前添加的分类不再需要，可以点击分类后面的删除按钮给予删除，系统会给出提示：删除成功！4.1.4.3批量删除若之前添加的多个分类不再需要，可以通过批量删除实现。将全选前的对钩打上，则所有的分类全部选中，点击批量删除按钮即可全部删除；若要删除部分，可以分别点击要删除的分类前面的对钩，再点击批量删除，则选择的分类即可全部删除成功。4.1.5 上传归集点击上传归集，展示页面如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 42 页 -4.1.5.1上传 pdf 文档点击选择发票归类，选择要上传的发票归集的分类，点击上传pdf 文档，从电脑上选择发票的pdf 文件，发票即可上传成功。同时在发票手动归集中显示此发票信息。4.1.5.2上传图片点击选择发票归类，选择要上传的发票归集的分类，点击上传图片，如下图所示：录入要归集的发票代码、号码等信息，选择上传的发票图片，点击确定上传，上传成功后会给出对应的提示信息，如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 42 页 -同时在发票手动归集中显示此发票信息。4.1.6 发票查验4.1.6.1单张查验点击发票查验页面，显示单张查验的页面信息，如图：点击可查看支持查询的地区，可以查看到支持查验的地区，如图：若您要查看发票开票方在可支持查询的地区范围内，录入发票代码号码，点击查验发票，若能查验到，则弹出页面信息，显示发票内容，如图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 42 页 -若录入的发票代码号码，查验不到，则给出对应的提示信息：4.1.6.2批量查验点击发票查验-批量查验，页面显示如下图所示：录入发票代码、号码、校验码，进行查验，若录入多行发票，点击添加行即可增加行次查验发票，点击删除行，即可删除该发票。查验结果如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 42 页 -若发票不存在，则显示没有该发票；若能够查验到，可以显示销方税号，点击查看详情即可看到发票的详细信息。如下图所示：4.1.7 电子发票下载点击电子发票下载，页面如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 42 页 -输入要下载的发票代码号码，点击查找，若能查询到，则显示该发票的电子发票信息，可以进行下载、转发、xml 导出等操作。如下图：若不能查询到该发票，则会给出对应的提示。如下图：4.1.8 个人记账名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 24 页，共 42 页 -点击个人记账，页面显示如下图：此页面展示归集发票、已报销发票的总数和总金额，以及报销记录，日账单、月账单、年度账单信息，分别点击其按钮即可显示。4.1.9 报账管理点击报账管理，页面如下图所示：页面显示所有未报销、已报销的发票记录。若发票已经报销，但发票状态为未报销，可以点击该发票后的确认报销按钮，会提示报销成功，可以将状态改为已报销。4.1.10 分类统计点击分类统计，页面显示如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 25 页，共 42 页 -分类统计，统计的为个人财务的信息，可以按归集时间和发票分类进行综合查询。查询结果即为该条件下发票分数、金额、明细等信息。4.1.10 周期统计点击周期统计，页面展示如下图所示：可以按照归集时间统计不同发票分类的总数。点击右上角的，可以将统计结果信息保存为不同的格式，如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 26 页，共 42 页 -点击要保存的格式类型，即可弹出保存页面，如图：点击确定即可保存成功。周期统计中，若有些分类不想要统计，可以双击表格下的分类名称，即可将此分类从表统计中去除。4.1.11 用户中心点击右上角用户中心，页面展示如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 27 页，共 42 页 -4.1.11.1统计表可以按照归集时间统计不同发票分类的总数。点击右上角的，可以将统计结果信息保存为不同的格式，如下图所示：点击要保存的格式类型，即可弹出保存页面，如图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 28 页，共 42 页 -点击确定即可保存成功。统计表中，若有些分类不想要统计，可以双击表格下的分类名称，即可将此分类从表统计中去除。4.1.11.2我的信息此模块显示我的发票归集信息，点击更多，即可进入发票归集一栏查看所有的发票归集信息。4.2 企业用户平台4.2.1 申请开户企业用户向税务机关申请使用电子发票资格审核通过后，携带相关材料去ca 公司办理加密钥匙和服务公司申请开户，手续办理完成以后，可登陆河南省电子发票服务平台，进行相应发票的管理。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 29 页，共 42 页 -企业用户开户流程公司CRM电子发票服务平台税控开票管理系统用户用户开户方案2用户开户方案11用户开户维护企业信息开始开户信息推送用户开户1用户开户审核注册企业信息开始开户信息推送用户开户注册企业用户信息需要提交企业资质认证文件（营业执照图片等）4.2.2 登陆申请通过的企业用户，打开 IE 浏览器，输入电子发票服务平台的登陆地址，登录页面如下：选择“企业登录”，输入公司税号和开户的名称，输入密码完成登录。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 30 页，共 42 页 -4.2.3 发票管理发票管理是企业用户管理发票的模块，主要功能包含自动归集和报销管理。自动归集：统计本企业收到的所有电子发票信息，系统服务平台在收到发票信息后会根据销售方企业行业的代码，进行票据的自动归集，主要票据来源是税控设备电子发票端开具的发票和企业用户或个人用户转发的发票。点击发票管理-自动归集-建筑业，可查看所有建筑业分类的发票信息，如下图：报销管理：此模块是企业财务管理模块，主要统计所有员工等需要报销的电名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 31 页，共 42 页 -子发票的信息，包含统计的总数、已审核通过的发票、已拒绝的发票、待审核的发票等，同时可对员工提交来的发票进行审核和查看、下载功能，也可对此张发票进行导出。报销人“查找”功能，输入姓名，如“张三”，点击查找，结果显示如下图：点击统计栏的“更多”按钮，可查看相应统计栏的发票明细，如点击待审核发票明细“更多”按钮，如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 32 页，共 42 页 -在报销记录里，可对员工发送来的发票进行相关操作，包含“通过”和“拒绝”功能，来完成对此发票的审核，如通过第二条发票信息，点击通过，弹出窗提示操作成功即可，如下图：如需拒绝，则点击“拒绝”按钮，输入相应的拒绝理由即可。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 33 页，共 42 页 -查看发票明细，点击右侧“查看”按钮：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 34 页，共 42 页 -点击“导出 xml”，可将此发票的xml 电子信息文件导出。4.2.4 账户管理机构管理：企业用户维护本公司信息，子用户维护与主公司的挂靠关系。图 2-2-1-2 机构管理界面机构挂靠管理：子用户选择企业信息与分子机构的关联，管理用户审核关联关系。管理用户汇总或者取消汇总参与统计的子用户所在机构。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 35 页，共 42 页 -机构挂靠流程子用户管理用户用户开户1审核机构挂靠信息选择挂靠组织机构开始设置是否汇总查询图2-2-1-3-1 机构挂靠流程图图2-2-1-3-2 机构挂靠管理名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 36 页，共 42 页 -图2-2-1-3-3 机构挂靠审核页面4.2.5 查询统计查询统计：此模块主要用来查看本单位的开票信息，可自定义开票时间和快捷选择开票时间来查看，也可以通过公司的名称和下级搜索查看。开票时间可选择本月、上个月、近三个月、以及自定义来搜索。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 37 页，共 42 页 -也可通过输入公司名称搜索，如输入“河南丰凯汽车销售服务有限公司”：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 38 页，共 42 页 -4.2.6 电子签章管理功能描述：在 crm 中根据企业信息申请电子签章；通过签章下载获取签章图片，加盖到电子发票pdf 上。图2-2-2-1 企业电子签章申请和使用流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 39 页，共 42 页 -电子发票系统电子签章流程开票子系统电子发票子系统电子签章服务器（CA）用户签章简易流程开始1结束开票申请签章验证生成签章生成电子发票文件图2-2-2-2 企业电子签章申请和使用简易流程签章申请：根据企业信息申请签章，下载签章图片；签章状态：校验签章状态，是否有效；签章使用：把签章图片加盖到发票PDF文件上；4.2.7 发票查验发票查验：可实现对不同地区电子发票的信息进行查验真伪，如员工类报销发票等，输入发票代码、号码一键查验，也可对发票批量查验。点击可查看支持查询地区名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 40 页，共 42 页 -单张查验，输入发票代码和号码：批量查验，可“添加行”、“删除行”等操作进行批量查验，注意此处需要输入同一地区的发票进行查验。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 41 页，共 42 页 -名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 42 页，共 42 页 -