特一药业：2022年半年度报告（更正后）.PDF

特一药业集团股份有限公司特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD （注册地址：台山市台城长兴路9、11号） 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 8 月月 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )蔡壁坚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡壁坚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节- -管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，应对措施”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 25 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 27 第六节第六节 重要事项重要事项 . 32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 36 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 43 第十节第十节 财务报告财务报告 . 47 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、特一药业 指 特一药业集团股份有限公司 海力制药 指 海南海力制药有限公司，本公司全资子公司 特一海力 指 广东特一海力药业有限公司，本公司全资子公司 新宁制药 指 台山市新宁制药有限公司，本公司全资子公司 特一药物研究 指 特一药物研究（广东）有限公司，本公司全资子公司 特美健康 指 广东特美健康科技产业有限公司，本公司全资子公司 海力医生 指 海南海力医生药业集团有限公司，本公司全资孙公司 海力安徽 指 海南海力医生集团（安徽）中药饮片有限公司，本公司全资孙公司 台山化工 指 台山市化工厂有限公司，本公司全资孙公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 特一药业 股票代码 002728 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 特一药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 特一药业 公司的外文名称（如有） TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TY PHAR. 公司的法定代表人 许丹青 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈习良 徐少华 联系地址 台山市台城长兴路 9、11 号 台山市台城长兴路 9、11 号 电话 0750-5627588 0750-5627588 传真 0750-5627000 0750-5627000 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 385,139,431.05 358,235,135.34 7.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,462,282.97 75,314,228.88 -18.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,324,948.00 62,617,453.02 -10.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,318,433.44 117,876,154.76 -42.89% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.37 -24.32% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.37 -24.32% 加权平均净资产收益率 4.94% 6.74% -1.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,188,220,442.95 2,066,196,431.51 5.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,179,475,437.33 1,261,690,115.09 -6.52% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,643.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,874,462.45 委托他人投资或管理资产的损益 262,366.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,496.23 2022 年半年度报告全文 8 减：所得税影响额 916,641.33 合计 5,137,334.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1 1、公司所从事的主要业务、公司所从事的主要业务 公司所属行业为医药制造业，公司专注于医药健康产业，主要从事中成药品、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售。 2 2、主要产品及其功能或用途、主要产品及其功能或用途 公司的主要产品包括止咳宝片、蒲地蓝消炎片、感冒灵颗粒、血塞通分散片、银杏叶分散片、益心舒颗粒、铝碳酸镁咀嚼片、枫蓼肠胃康片、奥美拉唑肠溶胶囊、皮肤病血毒丸、小儿咳喘灵颗粒、金匮肾气片、降糖舒丸等。主要产品的功能或用途如下表： 类别类别 主要产品主要产品 产品图片产品图片 产品功能或用途产品功能或用途 呼吸系统类 止咳宝片 宣肺祛痰，止咳平喘。用于外感风寒所致的咳嗽、痰多清稀、咳甚而喘；慢性支气管炎、上呼吸道感染见上述证候者。 蒲地蓝消炎片 清热解毒，抗炎消肿。用于疖肿、咽炎、扁桃腺炎。 感冒灵颗粒 解热镇痛。用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛。 心脑血管类 血塞通分散片 活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管后遗症，冠心病心绞痛属上述证候者。 银杏叶分散片 活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述症候者。 2022 年半年度报告全文 10 益心舒颗粒 益气复脉，活血化瘀，养阴生津。用于气阴两虚，心悸脉结代，胸闷不舒、胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者。 消化系统类 铝碳酸镁咀嚼片 1.慢性胃炎。2.与胃酸有关的胃部不适症状，如胃痛、胃灼热感（烧心）、酸性嗳气、饱胀等。 枫蓼肠胃康片 理气健胃、除湿化滞。用于中运不健、气滞湿困而致的急性胃肠炎及其所引起的腹胀、腹痛和腹泻等消化不良症。 奥美拉唑肠溶胶囊 适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃泌素瘤）。 皮肤类 皮肤病血毒丸 清血解毒，消肿止痒。用于经络不和，湿热血燥引起的风疹，湿疹，皮肤刺痒，雀斑粉刺，面赤鼻齇，疮疡肿毒，脚气疥癣。 儿科类 小儿咳喘灵颗粒 宣肺、清热，止咳、祛痰。用于上呼吸道感染引起的咳嗽。 补益类 金匮肾气片 温补肾阳，化气行水，用于肾虚水肿、腰膝酸软、小便不利、畏寒肢冷。 降糖类 降糖舒丸 滋阴补肾，生津止渴。用于糖尿病及糖尿病引起的全身综合症。 3 3、经营模式、经营模式 公司根据市场需求，结合自身的实际情况，建立了独立、完整的采购、生产、销售和研发体系，具体如下： （1）采购方面：公司根据市场需求、原材料供需情况及公司生产能力，制定原材料采购计划，保证物料及时供应。公司物料的采购实行经济批量进货，同时严格要求供货质量，控制采购成本，进而降 2022 年半年度报告全文 11 低公司的运营成本。 （2）生产方面：公司以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的，通过不断提高生产管理水平，实现生产的标准化、规范化和集约化，确保生产的药品达到规定的质量标准。 （3）销售方面：报告期，公司的营销模式主要为经销商模式。其中：中成药和化学药制剂方面，属于 OTC 药物的品种，主要通过经销商进入药店和诊所，同时逐步提高对大中型连锁药店、基层诊疗等终端的销售比重；属于国家基本药物和处方药物的品种，通过经销商配送进入医院、诊所等。化学原料药及化工产品方面，部分直接销售到终端客户（生产厂家），部分通过经销商销售。未来，公司将由经销商模式逐步转向由公司直接到零售终端的销售模式，提高药店等终端的收益及积极性，从而进一步扩大公司的销售规模。 （4）研发方面：公司一贯重视对研发的投入，视研发为企业发展的源动力。近年来，公司在经营过程中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等的密切合作，先后完成了多项技术研究及开发工作，部分研究开发成果已在项目中得到应用，部分已申报且获得了国家专利；同时，为了提升公司药品制造水平，保障药品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，提高产品的市场竞争能力，报告期内，公司继续与相关研发机构进行合作，开展药品质量和疗效一致性评价工作。截至报告期末，公司已有头孢氨苄胶囊、蒙脱石散、头孢拉定胶囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素、甲硝唑片、吡嗪酰胺片、复方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、卡托普利片、盐酸乙胺丁醇片、盐酸二甲双胍缓释片、铝碳酸镁咀嚼片 14 个产品通过了一致性评价。截至报告期末，公司共拥有发明专利 30 项、外观设计专利 33 项、实用新型专利 8 项。 4 4、主要产品的市场地位、主要产品的市场地位 公司核心品种为止咳宝片，具有百年历史，产品秘方入选岭南中药文化保护遗产（第一批），原为国家二级中药保护品种，疗程短、见效快、服药方便。在临床上用于治疗慢性支气管炎，针对咳嗽（尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效确切。对各类型的慢性咳嗽有显著效果，对止咳、化痰、平喘疗效十分明显。 止咳宝片属于中成药止咳化痰类药品，市场占有率近年来在中成药止咳化痰类产品中稳中有升，根据南方医药经济研究所米内网数据库的统计数据，公司的止咳宝片连续多年位列止咳类口服药前五大品牌。同时，公司已启动皮肤病血毒丸的临床试验，公司将通过核心品种的临床研究或真实世界研究，推动公司特色中药品种（含止咳宝片、皮肤病血毒丸、降糖舒丸等）成长为中药大品种，提升公司的经营业绩和抗风险能力。 5 5、主要的业绩情况、主要的业绩情况 2022 年半年度报告全文 12 2022 年上半年，疫情多点散发，较多省市采取了严格的疫情防控措施，公司 4、5 月份的经营因此受到了一定的影响，在此情况下，公司对经营计划进行了相应的调整，并制定了营销方案，力争将疫情的影响降到最低并取得较好的发展，自 6 月以来，公司的销售恢复较好，特别是在公司核心产品受疫情影响的情况下，公司的其他中成药产品及普药产品销售增长较好，公司半年度的营业收入同比有一定程度的增长，但由于毛利率相对不高，导致净利润在核心产品销售下降的情况下有所下降。2022 年半年度，公司实现营业收入 38,513.94 万元，同比增长 7.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,146.23万元，同比下降 18.39%的经营业绩。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1 1、核心产品优势、核心产品优势 公司的止咳宝片产品具有百年的悠久历史，产品秘方入选岭南中药文化保护遗产，在清代末期就享有盛誉，有较高的认可度和忠实用户群体。止咳宝片曾为国家二级中药保护品种，在临床上用于治疗慢性支气管炎，针对咳嗽（尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效确切治疗慢性支气管炎，针对咳嗽（尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效确切。经广东省中医院和广州中医学院附属医院临床疗效总结有三大特点：一是对各类型的慢性咳嗽有显著效果，对止咳、化痰、平喘疗效十分明显，临控+显效率为 73%，总有效率为 93%；二是毒副作用很低，疗程短、见效快、服药方便；三是对虚寒型和痰湿型咳喘治疗效果最好，总有效率分别是 100%及 95%。 近年来，止咳宝片凭借确切的疗效和推广力度的加强，其销售区域已覆盖全国大部分地区，并在相关销售地区形成较为深厚的影响力和良好的口碑。 2 2、品牌优势、品牌优势 品牌是企业的软实力，知名品牌会给企业带来强大的竞争力和市场影响力。公司在发展历程中始终将品牌建设作为一项系统性工程，持续加大对品牌建设的投入，不断提升公司品牌的市场知名度。通过多年的品牌经营与维护，目前，公司品牌已树立起较高知名度和美誉度，被广东省医药行业协会评为“广东省中成药、中药饮片行业领军品牌”，并被纳入广东省重点商标保护名录。 3 3、产品结构优势、产品结构优势 公司目前的产品涵盖中成药、化学药制剂和化学原料药等多种类、多剂型产品，在呼吸系统类、皮肤类、心脑血管类、消化系统类、降糖类等方面的药物丰富，如公司的牌止咳宝片、蒲地蓝消炎片、皮肤病血毒丸、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊、枫蓼肠胃康片、 2022 年半年度报告全文 13 降糖舒丸等均是治疗呼吸系统、皮肤、心脑血管、消化系统等方面的药物。随着我国医疗保险体制的推广及药品分类管理的规范实施，公司的产品结构优势将进一步提高公司的适应能力，可根据市场需求情况加大对部分拥有药品批准文号药品的投入，在增加新的利润增长点的同时进一步提升自身竞争能力。 4 4、人才优势、人才优势 公司现有核心经营团队不仅拥有过硬的专业技能和敏锐的市场嗅觉，还具有丰富的制药行业管理经验，大部分人员在专业领域从业经验十年以上，在公司发展初期即进入企业，具有较强的社会责任感，认同企业文化，相互之间配合默契，具有较强的稳定性和拼搏精神。公司研发、生产、销售、管理等各部门人才梯队建设已初见规模，在后续发展过程中，公司还将积极拓展人才引进渠道，引进高层次人才，推动公司快速发展，通过积极推进人才战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成一支结构合理、人岗匹配、素质优良的人才队伍。 5 5、研发优势、研发优势 公司一贯重视对研发的投入，视研发为企业发展的源动力。公司经过多年的研发投入和技术积累，在中成药、化学药制剂、化学原料药的研发及生产方面积累了丰富经验。公司及全资子公司海力制药、新宁制药均为高新技术企业，同时公司被认定为省级企业技术中心。截至报告期末，公司共拥有发明专利 30 项、外观设计专利 33 项、实用新型专利 8 项。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 385,139,431.05 358,235,135.34 7.51% 营业成本 204,449,153.24 162,432,220.15 25.87% 销售费用 46,465,125.15 56,245,349.43 -17.39% 管理费用 27,662,092.22 27,783,413.10 -0.44% 财务费用 16,499,668.74 16,162,630.96 2.09% 所得税费用 11,787,615.72 14,218,383.15 -17.10% 研发投入 22,513,654.84 22,204,008.62 1.39% 经营活动产生的现金流量净额 67,318,433.44 117,876,154.76 -42.89% 主要是本期支付购买的商品的款项较多以及前期预收款项本期实现的销售和销售结构的变动导致当期销售回款减少 投资活动产生的现金流量净额 -63,915,842.86 199,362,768.99 -132.06% 主要是期初银行理财产品减少导致本期收回的金额减少所致 筹资活动产生的现金-142,262,199.17 -418,091,064.96 -65.97% 主要是报告期银行融资款较多所致 2022 年半年度报告全文 14 流量净额 现金及现金等价物净增加额 -138,859,608.59 -100,852,141.21 37.69% 主要是本期经营现金净额减少较多所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 385,139,431.05 100% 358,235,135.34 100% 7.51% 分行业 医药工业 356,227,678.27 92.49% 347,671,304.40 97.05% 2.46% 医药商业 25,302,297.12 6.57% 7,060,126.35 1.97% 258.38% 化工产品及其他 3,609,455.66 0.94% 3,503,704.59 0.98% 3.02% 分产品 化学药制剂 189,194,424.27 49.12% 159,180,988.80 44.43% 18.85% 中成药 166,553,249.54 43.24% 160,977,203.90 44.94% 3.46% 化学原料药 25,782,301.58 6.69% 34,573,238.05 9.65% -25.43% 化工产品及其他 3,609,455.66 0.94% 3,503,704.59 0.98% 3.02% 分地区 华南 188,811,140.60 49.02% 142,704,888.92 39.84% 32.31% 华东 72,701,290.46 18.88% 72,345,978.54 20.20% 0.49% 西南 29,899,119.01 7.76% 37,545,821.74 10.48% -20.37% 东北 28,880,281.35 7.50% 34,201,880.56 9.55% -15.56% 华北 23,542,731.49 6.11% 28,302,455.12 7.90% -16.82% 华中 24,485,106.56 6.36% 27,270,689.10 7.61% -10.21% 西北 16,139,350.52 4.19% 15,754,066.64 4.40% 2.45% 其他 680,411.06 0.18% 109,354.72 0.03% 522.21% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药工业 356,227,678.27 182,148,997.02 48.87% 2.46% 16.65% -6.22% 分产品 化学药制剂 189,194,424.30 136,111,167.11 28.06% 18.85% 24.03% -3.00% 中成药 166,553,249.54 59,505,365.29 64.27% 3.46% 40.71% -9.46% 化学原料药 25,782,301.58 6,847,306.53 73.44% -25.43% -21.41% -1.36% 分地区 华南 188,811,140.60 129,647,420.40 31.33% 32.31% 43.64% -6.82% 华东 72,701,290.46 25,826,579.57 64.48% 0.49% 24.20% -6.78% 2022 年半年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 262,386.66 0.36% 银行理财产品收益 否 资产减值 -718,259.62 -0.98% 应收款项计提减值 否 营业外收入 70,445.16 0.10% 赔偿款收入等 否 营业外支出 178,136.69 0.24% 捐赠支出等 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 433,631,567.05 19.82% 372,469,867.84 18.03% 1.79% 应收账款 86,855,272.56 3.97% 76,987,329.30 3.73% 0.24% 合同资产 0.00% 存货 216,099,159.06 9.88% 195,314,490.42 9.45% 0.43% 投资性房地产 6,002,399.63 0.27% 6,084,789.71 0.29% -0.02% 长期股权投资 0.00% 固定资产 388,790,837.01 17.77% 403,228,643.05 19.52% -1.75% 在建工程 220,001,171.68 10.05% 198,455,818.14 9.60% 0.45% 使用权资产 0.00% 短期借款 588,000,000.00 26.87% 377,000,000.00 18.25% 8.62% 主要是本期银行借款净增加所致 合同负债 16,119,122.93 0.74% 31,064,050.12 1.50% -0.76% 主要系期初预收的货款本期已陆续实现销售 应付债券 292,127,897.98 13.35% 285,178,578.00 13.80% -0.45% 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 2022 年半年度报告全文 16 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 200,417,222.21 定期存单用于质押及物业维修基金 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 40,741,229.52 50,694,491.28 -19.63% 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 2022 年半年度报告全文 17 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 公开发行可转换公司债券 34,635.74 3,583.18 25,511.78 0 0 0.00% 11,256.96 暂时性补充流动资金10,000.00 万元；存放于募集资金专户的余额为人民币1,256.96 万元。 0 2021 非公开发行股票 18,490.54 1,232.4 6,185.52 0 0 0.00% 12,328.3 暂时性补充流动资金12,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币328.30万元。 0 合计 - 53,126.28 4,815.58 31,697.3 0 0 0.00% 23,585.26 - 0 募集资金总体使用情况说明 1 1、20172017 年公开发行可转换公司债券募集资金年公开发行可转换公司债券募集资金 （1）实际募集资金数额和资金到位时间：经中国证券监督管理委员会证监许可2017 2004 号文关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字201748470002 号验证报告。 （2）以前年度已使用金额、本期使用金额：截止 2022 年 6 月 30 日本公司募集资金投资项目累计投入 255,117,837.41元，其中：以前年度累计投入资金 219,285,997.17 元，本期投入 35,831,840.24 元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21,330,076.95 元，其中：以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,242,537.03 元、本期收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 87,539.92 元。 （3）期末余额：截止 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）为 112,569,616.21 元，其中：暂时性补充流动资金 100,000,000.00 元，存放于募集资金专户的余额为12,569,616.21 元。 2022 年半年度报告全文 18 2 2、20212021 年非公开发行股票募集资金年非公开发行股票募集资金 （1）实际募集资金数额和资金到位时间：经中国证券监督管理委员会证监许可20203238 号 关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）18,040,287 股，募集资金总额 196,999,934.04 元，扣除承销费用、保荐费人民币 12,000,000.00 元（不含税金额 11,320,754.72 元）后的发行金额 184,999,934.04 元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于 2021 年 11 月 17 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、信息披露等发行费用 773,730.17 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币184,905,449.15 元。该项募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字2021第5-10008 号验资报告。 （2）以前年度已使用金额、本年度使用金额：截止 2022 年 6 月 30 日本公司募集资金投资项目累计投入 61,855,184.64元，其中:以前年度累计投入资金 49,531,188.80 元，本期投入 12,323,995.84 元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 232,702.56 元，其中：以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 147,128.17 元、本年度收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 85,574.39 元。 （3）期末余额：截止 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）为 123,282,967.06 元，其中：暂时性补充流动资金 120,000,000.00 元，存放于募集资金专户的余额为3,282,967.06 元。 （2 2） 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 否 17,106.33 17,106.33 649.77 7,786.65 45.52% 2023 年09 月 30日 0 不适用 否 新宁制药药品GMP 改扩建工程项目 否 17,529.41 17,529.41 2,443.74 17,235.46 98.32% 2022 年09 月 30日 0 不适用 否 现代中药产品线扩建及技术升级改造项目 否 18,490.54 18,490.54 1,232.4 6,185.52 33.45% 2023 年12 月 31日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 53,126.28 53,126.28 4,325.91 31,207.63 - - 0 - - 2022 年半年度报告全文 19 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - 0 0 0 0 0.00% - - - - 补充流动资金（如有） - 0 0 0 0 0.00% - - - - 超募资金投向小计 - 0 0 0 0 - - 0 - - 合计 - 53,126.28 53,126.28 4,325.91 31,207.63 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “药品仓储物流中心及信息系统建设项目”原预计于 2022 年 6 月 30 日完成，因“药品仓储物流中心及信息系统建设项目” 的部分建设项目实施地点变更到台山市水步镇振兴路 21 号，受该宗地整体规划与设计进度的影响，预计该项目于 2023 年 9 月 30 日完成。 “新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目”原预计于 2022 年 6 月 30 日完工，因项目在报告期内疫情导致订购设备延期交货等，导致施工工期后延，截至 2022 年 6 月 30 日，该项目主体厂房已完工，设备、管道、净化装修等已安装完成，目前正在调试中，预计 2022 年 9 月 30 日前完成厂房整体验收和 GMP 符合性检查。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 2018 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案，同意将药品仓储物流中心及信息系统建设项目中的物流信息服务区、商务办公区、后勤保障区及部分仓储的实施地点，从“台山市北坑工业园长兴路 11 号”变更至“台山市水步镇振兴路 21号”。保荐机构国信证券股份有限公司出具了关于特一药业变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地点的核查意见，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资适用 2022 年半年度报告全文 20 金投资项目先期投入及置换情况 1、2021 年非公开发行股票募集资金 2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 49,391,188.79 元及置换自筹资金预先支付发行费用金额 235,849.06 元。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了特一药业集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告（大信专审字2021第 5-10075 号），保荐机构东莞证券股份有限公司出具了关于特一药业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 1 1、20172017 年公开发行可转换公司债券募集资金