2022年2022年金蝶EAS用户手册丛书--参考指南 .pdf

FIGL060 往来管理本系统提供往来账查询、往来对账单和账龄分析表三大功能，大大地加强企业的往来业务管理。使用往来管理首先需要启用总账往来业务（参数：启用总账往来业务核销），科目设置往来核算业务属性，并明确往来业务的核销方式（参数：核销模式，包括三种：即时核销、未过账也允许核销、过账才允许核销）。参数 GL_028“启用总账往来业务核销”可以在总账启用期间且总账尚未发生业务数据之前启用，也可以在非总账启用期间启用该参数，但需要满则如下条件：当前期间无凭证，任意期间无暂存凭证，在满足条件的情况下，则可启用该参数；启用该参数之后不能再修改为不启用。参数 GL_052“核销模式”可以在启用参数GL_028 之后进行修改，核销模式可随时由即时核销修改为未过账也允许核销或者过账后才允许核销，暂不支持逆向操作。以下通过未过账也允许核销的方式为例，说明往来账表的查询。FIGL060010 往来账查询FIGL060010010 往来账查询查询条件设置在金蝶 EAS 主界面，选择财务会计总账往来管理往来账查询，首先弹出“往来账-条件查询”界面。在此界面中设定往来账查询输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成往来账查询结果，如图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 14 页 -主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择往来账输出的会计期间范围。会计科目输入要输出往来账的会计科目范围，选定后系统只将此范围内的往来账查询结果输出。币别选择输出何种币别的往来账查询。包括原币、所有币别。包 含 初 始 化数据确定查询结果是否包括往来账初始化数据。包 含 已 结 清业务确定查询结果是否包括往来已经核销结清的业务数据。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 14 页 -包含未过账确定查询结果是否包括未过账的挂账业务数据。在“往来账-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来账查询”界面。温馨提醒：如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。如果账表科目需要显示科目长名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。FIGL060010020 核销名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 14 页 -选择需要核销的挂账凭证记录，点击工具栏上的核销，调出往来核销窗口，则可以进行事后核销。选择挂账凭证再选择核销凭证后，点击工具栏的核销按钮，即完成核销。系统提供核销方案设置包括核销的顺序和核销条件的设置，如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 14 页 -往来核销方案中的核销顺序只是显示在“核销-条件查询”界面上设置的核销顺序，点击往来核销窗口工具栏的【】，出现“核销-条件查询”界面，如下图：主要参数属性说明：数据项说明业务日期选择需要核销的凭证业务日期范围。会计科目输入需要核销的往来会计科目范围。币别选择需要输出的币别。核算项目确定查询核销的核算项目类型和核算项目明细“业务编号+业务日期”顺序二选一，决定按业务编号+业务日期核销名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 14 页 -“业务日期+业务编号”顺序二选一，决定按业务日期+业务编号核销不 包 括 未 过 账核 销凭证勾选，则核销凭证窗口不显示未过账的核销凭证自动核销，则系统按界面选定的挂账凭证及核销凭证自动核销。特殊核销，包括：同向核销、负数核销、核销凭证正负抵销核销。FIGL060010030 反核销对已经核销过的记录，点击工具栏的核销日志，则出来历史的核销记录日志。通过核销日志，可以对已核销的记录进行反核销。即时核销模式下进行的核销，不能通过核销日志界面进行反核销，只能通过删除核销凭证实现反核销。核销日志同时提供核销记录的凭证联查功能，即可以联查挂账凭证，也可以联查名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 14 页 -核销凭证。也可以在往来账查询序时簿界面，点击工具栏上的【】，进入往来反核销窗口，见下图：选择需要反核销的业务记录，点击工具栏上的【】按钮，实现反核销操作。FIGL060020 往来对账单查询条件设置在金蝶 EAS 主界面，选择财务会计总账往来管理往来对账单，首先弹出“往来对账单-条件查询”界面：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 14 页 -主要参数属性说明：数据项说明会计科目输入要输出往来对账单的会计科目，选定后系统只输出此科目的往来对账单。币别选择输出何种币别的往来对账单。业务日期选择往来业务发生日期的范围，选定后系统只输出此业务日期范围内的往来对账单。包 含 未 过 账凭证勾选，则输出包括未过账凭证的对账单数据，不勾选则只输出已过账凭证的对账单数据。注：在未过账也允许核销的模式下，该复选项灰显。无 发 生 额 不显示确定查询结果是否包括没有发生额的科目名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 14 页 -显 示 业 务 编号 和 发 票 号码选择此项后，输出往来对账单时将显示出业务编号和发票号码。在“往来对账单-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，弹出“往来对账单”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来浏览往来对账单的数据内容，并支持联查对应凭证。FIGL060030 账龄分析表本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询：FIGL060030010 子公司查询查询条件设置在金蝶 EAS 主界面，选择财务会计总账往来管理账龄分析表，首先弹出“账龄分析表-条件查询”界面。在此界面中设定账龄分析表输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成账龄分析表。如图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 14 页 -主要参数属性说明：数据项说明会计科目输入要输出账龄分析表的往来会计科目范围，选定后系统只将此范围内的会计科目余额输出到账龄分析表中。币别选择输出何种币别的账龄分析表，包括原币和全部原币。截止日期选择输出在截至日期前的往来业务进行账龄分析。查询历史账龄默认为不勾选，勾选时，后面记账日期才可编辑且默认勾选包括初始化数据并置灰。包含未过账凭证提示是否需要将未过账凭证一并输出，如选择此项则同时输出未过名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 14 页 -账凭证，如果不选择该项目则只选择已经过账的凭证在往来对账单。包含初始化数据确定查询结果是否包括往来账初始化数据。按到期日生成账龄表选择此项，输出账龄表将根据往来账的到期日生成账龄表。按业务日期生成账龄表选择此项，输出账龄表将根据往来账的业务日期生成账龄表。核算项目二选一，确定为“科目+核算项目排序”或“核算项目+科目排序”客商业务分析码二选一，确定为“科目+客商业务析码排序”或“客户业务分析码+科目排序”科 目+核 算 项 目排序选择此项，账龄表将按照科目到核算项目进行展示。核 算 项 目+科 目排序选择此项，账龄表将按照核算项目到科目进行展示。按科目小计选择此项，账龄表将按照科目展示小计数。科目汇总到上一级非明细科目上。按债权债务小计勾选“核算项目+科目排序”，才能用，否则灰显。选择此项，账龄分析表将按照债权债务分别展示小计数；勾选该选项时，按科目小计变为按科目级次小计。按债权债务排序勾选“按债权债务小计”，才能用，否则灰显。选择此项，账龄表将按照债权和债务分别进行排序。按核销关系显示二选一，选择此项，未核销的核销凭证不反映，即时核销模式下，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 14 页 -账龄默认选择该单选项，且灰显。按余额显示账龄二选一，选择此项，则不区分凭证是否核销，按余额反映；即时核销模式下该选项灰显，不可选。在“账龄分析表查询”界面中，将各项查询条件设置完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“账龄分析表”界面。FIGL060030020集 团 查 询集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的核算项目余额的查询。在“主控台”界面，选择财务会计总账往来管理账龄分析表，系统首先弹出“账龄分析表-查询条件”界面：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 14 页 -在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织，当【】可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面，如图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 14 页 -用户选择好公司及有关条件后单击“确定”时系统会调出集团的账龄分析表，如图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 14 页 -