海格通信：2022年半年度报告.PDF
广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 广州海格通信集团股份有限公司广州海格通信集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 8 8 月月 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )刘跃声明：保证本半年度刘跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析部分，描述了公司经营中可能存公司在本报告第三节管理层讨论与分析部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 21 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 31 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 35 第十节第十节 财务报告财务报告 . 36 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事长签名的公司 2022 年半年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上文件的备置地点：公司证券部。 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司 股东大会 指 广州海格通信集团股份有限公司股东大会 董事会 指 广州海格通信集团股份有限公司董事会 监事会 指 广州海格通信集团股份有限公司监事会 控股股东、广州无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 海格怡创 指 广东海格怡创科技有限公司 海华电子 指 海华电子企业（中国）有限公司 通导信息 指 广州通导信息技术服务有限公司 摩诘创新 指 北京摩诘创新科技股份有限公司 驰达飞机 指 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 海格晶维 指 广州海格晶维信息产业有限公司 海格天腾产业 指 广州海格天腾产业发展有限公司 长沙金维 指 长沙金维信息技术有限公司 海格亚华 指 广州海格亚华防务科技有限公司 海格云熙 指 北京海格云熙技术有限公司 晶维天腾 指 广州晶维天腾微电子技术有限公司 天乘技术 指 广州海格天乘技术有限公司 华信泰 指 北京华信泰科技股份有限公司 广电城市 指 广州广电城市服务集团股份有限公司 广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 广电智能 指 广州广电智能科技有限公司 广电研究院 指 广州广电研究院有限公司 广电计量 指 广州广电计量检测股份有限公司 平云资本 指 广州广电平云资本管理有限公司 云融保理 指 云融商业保理(天津)有限公司 新格局股权投资基金 指 新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 公司章程 指 广州海格通信集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 海格通信 股票代码 002465 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州海格通信集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海格通信 公司的外文名称（如有） Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company 公司的外文名称缩写（如有） Haige Communications 公司的法定代表人 杨海洲 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 舒剑刚 王耿华 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 电话 020-82085571 020-82085571 传真 020-82085000 020-82085000 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 是 否 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因为：因本期支付货款规模增加，以及上年同期集中回款较多。 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 100.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 50,114,464.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,268,417.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 156,627.87 减：所得税影响额 7,762,691.85 少数股东权益影响额（税后） 2,693,788.18 合计 57,083,129.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,484,553,276.88 2,441,399,193.95 1.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 291,552,522.30 274,708,674.88 6.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 234,469,392.48 226,208,018.78 3.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -553,972,488.59 -209,446,783.10 -164.49% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33% 加权平均净资产收益率 2.81% 2.74% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,708,260,642.34 14,783,934,028.89 -0.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,237,208,860.48 10,287,555,652.36 -0.49% 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 1,704,380.40 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1 1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一 公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆 70 周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全的单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商。 2 2、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G+5G”应用先行者应用先行者 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，公司实现了北斗三号终端在特殊机构用户全方面布局，并着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，重点布局交通、应急、能源、林业、渔业、电力等行业市场。 3 3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，是国内首家为机构用户提供“、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，是国内首家为机构用户提供“D D 级”模拟器的级”模拟器的供应商供应商 航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导者；飞机零部件业务主要覆盖大型飞机零部件研发制造、部件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一；民航通导业务主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案，是国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家。 4 4、软件与信息服务领域：具有竞争优势的信息通信技术服务供应商、软件与信息服务领域：具有竞争优势的信息通信技术服务供应商 海格怡创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商，提供全方位一体化的业务支撑与 IT 应用系统解决方案，业务覆盖全国 20 多个省（自治区、直辖市），在中国移动 2021-2023 年网络综合代维集采项目中中标份额名列前茅，是中国移动网络综合代维服务优秀供应商（A 级），拥有 CMMI5 级评估认广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 证等优质资质；通导信息拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的实验室认可证书和检验机构认可证书、广东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定（CMA 认证）、以及校准和测试实验室认可证书，在行业内具有较强的竞争实力。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1 1、可持续性的自主创新能力、可持续性的自主创新能力 公司高度重视自主创新，持续保持高比例研发投入，近年来研发投入占营业收入的比例达 15%左右，集结了一支高素质、稳定的科研人才队伍。公司坚持技术与市场融合的创新战略，持续开展核心技术与关键技术的攻关与突破，不断拓展新领域，实现了不同专业产品、不同专业客户市场之间的横向与纵深拓展，保持着良好的持续发展能力和自主创新能力，公司科研成果多次获得国家科技进步奖、国家重点新产品等荣誉。 2 2、持续体制机制创新，推动管理进步、持续体制机制创新，推动管理进步 公司坚持持续开展体制机制创新，始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，推行实施员工持股，打造事业发展新平台；持续完善精准化、多样化的激励机制，有效推进实施“重要竞标项目成员风险金共担”、“事前约定超额利润共享”、“创业创新项目孵化”等创新机制，实现骨干员工与公司形成命运共同体（长期）、利益共同体（中期）和责任共同体（日常），不断激发组织活力；成立政企事业部，聚焦民用市场，面向政府、行业及大企业用户，提供一揽子解决方案，加快民用业务的市场抢占与竞争力构筑，持续推动民用业务做强做优做大。 3 3、优秀的企业文化与高度认可的品牌形象、优秀的企业文化与高度认可的品牌形象 公司坚持走“科技+文化”之路引领创新发展，不断深化高科技企业品牌文化内涵，构建了系统的、独特的、有竞争力的企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言、强大的团队凝聚力和归属感。公司不断深化晨会模式，已成为培养企业领军人的摇篮，是骨干精英的训练营，是企业文化的输出高地，是提振海格正能量、打造海格特色精细管理模式的重要阵地；建立了以微信群为纽带的全员层层联络制，形成“有呼必应、一呼百应”的良好组织氛围，为企业发展注入了源源不断的活力；创新开展公司首届“金牌骨干”评选，激发全体海格人以“金牌骨干”为榜样，树立主人翁意识，积极投身企业建设，共同打造海格荣光，与组织共成长，实现海格永续经营。 4 4、长期重视股东投资回报、长期重视股东投资回报 公司长期重视投资者的意见和合理回报，制定了持续、稳定、积极的利润分配政策。在追求公司业务可持续发展的同时，兼顾投资者现实和长远利益的平衡，积极合理回报投资者；公司业绩的稳健增长，也给投资者带来丰厚的投资收益。自 2010 年上市以来先后实施了 12 次现金分红计划，2010-2021广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 年度累计现金分红近 27 亿元，平均分红率高达 53%。体现了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心，增强投资者对公司未来发展的信心。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 报告期内，面对反复的新冠肺炎疫情及严峻复杂的经济形势，公司坚持“全力抗疫情、合力保生产”两手抓，务实推进各项经营管理工作，在新领域新技术突破、传统市场地位巩固等方面均取得显著成效，整体经营业绩持续稳健增长，实现营业收入 248,455 万元，同比增长 1.8%；归属于上市公司股东的净利润 29,155 万元，同比增长 6.1%。 无线通信领域主营业务持续突破，核心能力持续构筑。无线通信领域主营业务持续突破，核心能力持续构筑。短波业务全面突破机载主流平台领域；全面竞标入围下一代卫星通信系统项目，并首次突破卫星车领域；中标广电地面数字电视发射机项目和某型船导航雷达项目，取得在广电新领域市场和雷达领域订货的重大突破；“雷达多目标数据互联方法”发明专利获第二十三届中国专利优秀奖，联合申报的“面向空天地一体化的卫星通信关键技术及应用”项目获广东省科技进步二等奖。 北斗三号终端产品在特殊机构市场实现全面布局，“北斗北斗三号终端产品在特殊机构市场实现全面布局，“北斗+5G+5G”关键成果转化和行业应用有效推进。”关键成果转化和行业应用有效推进。公司依托构建起的北斗三号芯片竞争优势，实现北斗三号终端在特殊机构市场的全面布局，进入高端新平台领域，市场容量可观；以总分第 1 名成绩中标南方电网应对极端情况高等级指挥所建设项目，北斗三号民用系列终端实现在电力行业市场有效突破；投资成立专业芯片公司广州晶维天腾微电子技术有限公司，专业从事无线通信射频收发和射频前端、高性能数模混合、通用器件等芯片研发，进一步扩展芯片产品线，打造通用芯片公司。 航空航天领域行业地位持续巩固，新市场新领域有效突破。航空航天领域行业地位持续巩固，新市场新领域有效突破。摩诘创新自主研制的操纵负荷系统、运动平台系统、振动平台系统三项均以第 1 名成绩中标某型模拟器配套分系统项目，同时又与某主机厂签订模拟器整机采购合同，进一步稳固在飞行模拟器市场的行业地位；海格云熙以第 1名成绩成功中标国产甚高频迄今招标金额最大的项目兰州中川国际机场三期扩建工程的空管工程通信工程标段 2-甚高频地空通信系统设备采购项目，实现民航新领域突破，凸显在民航通导设备国产化市场的领导地位；驰达飞机不断提升生产能力，经营业绩实现较快增长。 软件与信息服务领域业务稳健增长，比较优势显著。软件与信息服务领域业务稳健增长，比较优势显著。在软件与信息服务领域，海格怡创荣获“中国移动 2021 年一级集采网络综合代维服务 A 级供应商”和“中国移动广东公司 2021 年度设备安装施工、室分施工、传输管线施工优秀合作单位三大奖项”，其中一级集采网络综合代维服务 A级供应商是海格广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 怡创继中国移动 2020 年首次组织评选并获评后再一次获评 A 级，突显海格怡创在通信服务行业中的综合实力、比较优势和良好的品牌形象。 新领域新领域 AIAI 技术军事化巩固先发优势，打造业务发展新平台。技术军事化巩固先发优势，打造业务发展新平台。以第一名成绩中标某无人扫雷车项目，进一步巩固无人通信设备在该领域的领先优势；投资设立广州海格天乘技术有限公司，打造无人业务发展平台及无人领域资本运作平台；公司在广州市增城区投资建设的天腾信息产业基地项目进展顺利，正在参与竞拍土地使用权。天乘技术公司的设立以及基地项目的有效落地和高效运营，将为公司无人业务的快速发展奠定坚实基础。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,484,553,276.88 2,441,399,193.95 1.77% 营业成本 1,550,715,291.04 1,523,683,896.29 1.77% 销售费用 79,122,455.70 96,833,625.96 -18.29% 管理费用 142,015,830.90 138,810,026.11 2.31% 财务费用 -14,336,603.94 -14,020,945.05 -2.25% 所得税费用 29,369,285.91 24,748,463.32 18.67% 研发投入 411,093,617.96 413,336,997.63 -0.54% 经营活动产生的现金流量净额 -553,972,488.59 -209,446,783.10 -164.49% 因本期支付货款规模增加，以及上年同期集中回款较多。 投资活动产生的现金流量净额 -12,997,371.84 956,598,854.76 -101.36% 主要是理财投资规模同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -81,473,790.61 -342,732,413.35 76.23% 主要是取得借款净额同比增加。 现金及现金等价物净增加额 -647,241,500.45 404,047,792.43 -260.19% 主要是投资活动产生的现金流量净额同比减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动：公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,484,553,276.88 100% 2,441,399,193.95 100% 1.77% 分行业 工业 1,269,122,049.00 51.08% 1,237,825,776.93 50.70% 2.53% 服务业 1,215,431,227.88 48.92% 1,203,573,417.02 49.30% 0.99% 分产品 无线通信 943,951,107.67 37.99% 961,910,100.15 39.40% -1.87% 北斗导航 234,406,776.58 9.44% 185,249,460.92 7.59% 26.54% 航空航天 106,461,637.27 4.28% 116,371,923.25 4.77% -8.52% 软件与信息服务 1,166,498,612.09 46.95% 1,142,509,107.19 46.80% 2.10% 其他业务 33,235,143.27 1.34% 35,358,602.44 1.45% -6.01% 分地区 国内 2,484,553,276.88 100.00% 2,441,399,193.95 100.00% 1.77% 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,269,122,049.00 592,121,182.33 53.34% 2.53% 3.16% -0.29% 服务业 1,215,431,227.88 958,594,108.71 21.13% 0.99% 0.94% 0.04% 分产品 无线通信 943,951,107.67 452,900,826.13 52.02% -1.87% -3.08% 0.60% 北斗导航 234,406,776.58 92,468,134.77 60.55% 26.54% 51.46% -6.49% 航空航天 106,461,637.27 49,583,961.94 53.43% -8.52% -4.33% -2.04% 软件与信息服务 1,166,498,612.09 948,156,677.64 18.72% 2.10% 1.47% 0.51% 其他业务 33,235,143.27 7,605,690.56 77.12% -6.01% -16.31% 2.82% 分地区 国内 2,484,553,276.88 1,550,715,291.04 37.59% 1.77% 1.77% 0.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,989,793,517.75 13.53% 2,632,757,019.66 17.81% -4.28% 应收账款 3,036,874,023.30 20.65% 2,708,530,605.39 18.32% 2.33% 合同资产 683,540,892.98 4.65% 309,265,157.61 2.09% 2.56% 存货 1,841,873,679.05 12.52% 1,910,659,607.00 12.92% -0.40% 投资性房地产 2,035,953,588.68 13.84% 2,035,953,588.68 13.77% 0.07% 长期股权投资 246,937,184.66 1.68% 248,942,184.44 1.68% 0.00% 固定资产 1,213,799,543.59 8.25% 1,239,820,413.84 8.39% -0.14% 在建工程 95,251,093.73 0.65% 92,994,672.07 0.63% 0.02% 使用权资产 20,827,050.31 0.14% 25,483,815.10 0.17% -0.03% 短期借款 308,000,000.00 2.09% 15,000,000.00 0.10% 1.99% 合同负债 612,007,924.68 4.16% 829,189,827.76 5.61% -1.45% 长期借款 142,300,000.00 0.97% 153,000,000.00 1.03% -0.06% 租赁负债 3,792,406.14 0.03% 12,893,302.65 0.09% -0.06% 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 1,024,000,000.00 2,761,000,000.00 2,896,300,000.00 888,700,000.00 4.其他权益工具投资 44,448,820.00 100,000,000.00 144,448,820.00 金融资产小计 1,068,448,820.00 2,861,000,000.00 2,896,300,000.00 1,033,148,820.00 投资性房地产 2,035,953,588.68 2,035,953,588.68 上述合计 3,104,402,408.68 2,861,000,000.00 2,896,300,000.00 3,069,102,408.68 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因（保证金、房产抵押借款、应收账款质押等） 货币资金 51,415,947.92 履约保证金 固定资产 255,213,794.66 抵押借款 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,929,300,631.24 2,175,967,835.28 34.62% 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 3 3、报告期内、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 驰达飞机 产业园 自建 是 航空航天 347,284.35 69,331,354.90 募集 69.33% 自用，不计算收益 2017 年05 月 02日 巨潮资讯网的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 天枢 研发大楼 自建 是 无线通信、北斗导航 0.00 1,414,660.10 自筹 0.11% 自用，不计算收益 2021 年07 月 15日 巨潮资讯网的关于投资建设海格天枢研发中心大楼的公告（公告编号：2021-040 号） 合计 - - - 347,284.35 70,746,015.00 - - 0 0 - - - 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 海格 天腾 产业 负责天腾信息产业基地建设和运营 新设 900,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 股权 完成工商登记 0.00 否 2022年 02月 18日 巨潮资讯网的关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告 （公告编号：2022-003号） 新格局股权投资基金 项目投资 新设 200,000,000.00 6.67% 自有资金 保利国际等 9家企业 七年 股权 已完成工商登记及中国证券投资基金业协会私募投资基金备案 0.00 否 2022年 04月 07日 巨潮资讯网的关于参与设立股权投资基金的公告（公告编号：2022-018号） 合计 - - 1,100,000,000.00 - - - - - - 0.00 0.00 - - - 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017年 资产重组募集配套资金 67,221.09 579.35 70,696.06 0 35,241.04 52.43% 95.83 存放于募集资金专项存储账户 0 合计 - 67,221.09 579.35 70,696.06 0 35,241.04 52.43% 95.83 - 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 （证监许可【2017】574 号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 10.36 元，本次募集配套资金总额为人民币 698,746,216.56 元，扣除股份发行费用 16,000,000.00 元，承销费用 4,000,000.00 元后，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将募集资金余额 678,746,216.56 元（其中剩余发行费用 4,578,644.18 元，中介机构相关费用1,956,662.73 元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为 3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005 及 3602005329200295874等 6 个存款账户。上述募集资金已经于 2017 年 6 月 20 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第 ZC10574 号验资报告予以验证。 截至 2022 年 6 月 30 日，置换先期自筹资金投入 70,810,306.91 元（其中股权收购款 64,275,000.00 元，剩余的发行费用4,578,644.18 元，中介机构相关费用 1,956,662.73 元） ，资产重组募集配套资金用于股权收购 64,275,000.00 元，直接投入募集资金项目 240,991,254.32 元，永久补充流动资金 337,419,362.91 元（含银行理财收益及利息） ，合计已使用713,495,924.14 元。截至公司 2022 年 6 月 30 日，公司资产重组募集配套资金专户余额为 958,339.36 元（包含银行理财产品余额和利息收入） 。 （2 2） 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 支付本次交易现金对价 否 12,855 12,855 12,855 100.00% 是 否 怡创科技研发中心建设项目 是 8,758 1,256.54 1,256.54 100.00% 2019 年04月 17 日 是 是 怡创科技一体化通信服务云平台建设项目 是 24,550 7,220.02 7,220.02 100.00% 2019 年04月 17 日 是 是 怡创科技区域营销中心建设项目 是 8,658.62 2,782.7 2,782.7 100.00% 2019 年04月 17 日 是 是 怡创科技总部建设项目 是 0 0 0 0.00% 2020 年04月 16 日 是 是 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目 是 12,328 7,794.32 8,084.5 103.72% 是 否 驰达飞机扩大产能项目 否 0 4,533.68 579.35 4,755.36 104.89% 是 否 永久补充流动资金 否 0 33,741.94 33,741.94 100.00% 2020 年05月 12 日 是 否 承诺投资项目小计 - 67,149.62 70,184.2 579.35 70,696.06 - - - - 超募资金投向 无 合计 - 67,149.62 70,184.2 579.35 70,696.06 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期
