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    财务科暂付款管理.docx

    • 资源ID:39920363       资源大小:9.26KB        全文页数:2页
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    财务科暂付款管理.docx

    财务科暂付款管理(1)后勤保障处在编职工因公办事,经批准可借用公款。非编人 员不得以本人名义借用公款,如确需因公借款,可由在编职工负责办 理借款手续,并承担相应责任。(2)借款人应按规定办理借款手续,填写“xx大学借款单”(一 式三份),按规定填写借款日期、部门、借款人、借款事由、大小写 金额、计划结报时间、结算方式等。借支现金数额较大的,需提前与 财务科预约。(3)借款人应按规定时间核销暂付款:a借款因故未使用的,须在5日内退还财务科。b借款出差的,应在返校后15天内办理报销手续。c用于发放个人奖金、劳务费的借款,需在借款后15天内办理 报销手续。d购置设备借款,市场采购现货的以发票取得之日起计算;合同 订货的,以合同到货之日起计算,均限15天内办理固定资产验收和 借款报销手续。e购置材料或图书资料借款,以供货单位发票签发之日起,限15 天内办理报销手续。f需要提交审计的零星维修等借款,限在审计报告签发1周内办理报销手续。j住院借款,应在出院后30天内办理报销手续。h周转金、备用金借款,应在每年12月20日前结清,次年重新办理借款手续。(4)借款人未在规定时间内报账结清暂付款,且又未按规定办理 延期手续的,原则上不得再办理新的借款业务。如有特殊情况,需经 财务负责人同意方可办理。(5)负责暂付款管理的财务工作人员,应定期对暂付款进行清理 核对,并及时提醒借款人员办理还款手续,对履催不还又无正当理由 的,从第三次催款之日起,在借款人工资中予以扣发,直至结清为止。

    注意事项

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