企业会计年终会计管理述职.pdf

企业会计年终会计管理述职尊敬的领导：时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。作为公司的现金会计，我的主要工作如下：1、现金凭证的填制，当天的手续当天2、每天上午传递前一天所制的凭3、现金、现金卡的收付和保4、现金支票的保管和开5、现金退款单未到帐的核6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付7、承兑汇票付款的制8、负责超过 10 天的欠款的清9、报销张贴单的填10、所有人员报销的收付款业11、分公司现金收款的清讫与核12、网上银行交现、取现回单的催13、每月员工工资的发14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起白己的高度重视。2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错, 造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。4、 付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方可打印，做 到从节约每一张纸做起。6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。7、不随便上网，避免网上病毒攻击。8、所有收的银行承兑，无论是熟户还是生户都必须认真检查，包括票面所 有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提高白己真伪的鉴别能力。9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻服从公司利 血。0、只要白己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。1、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前重新检查一 遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。2、努力提高白己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满意为服务标 准，以身作则，白觉规范白己的行为，遵守公司的各项规章制度，与同事和平 相处，互相帮助。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞 争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领 导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好白己的本职工作，为我们企 业美好的明天增砖添瓦，贡献白己的微薄之力。