用友_财务软件操作流程手册.pdf

用友财务软件操作流程手册用友财务软件操作流程手册系统管理系统管理一一增加操作员增加操作员1、系统管理系统注册输入用户名admin无密码确定2、单击 权限操作员点增加输入编号、 、口令点增加二、建新账套二、建新账套1、系统管理系统注册输入用户名admin无密码确定2单击 帐套 建立输入帐套号、帐套名称、设置会计期间下一步输入单位名称下一步选择企业类型 工业类型比商业类型多产成品入库单， 和材料出库单行业性质选择帐套主管在 “行业性质预置科目” 前面打钩则系统将预置所选行业会计科目否则不予预置下一步如需分类在项目前面方框内打钩下一步完成三、分配权限三、分配权限1、系统管理系统注册输入用户名admin无密码确定2、 赋权限的操作顺序：A 受限，明细权限设置权限”-“权限”菜单首先选择所需的账套选操作员点增加B 帐套主管权限设置选择所需帐套再选操作员在帐套主管前面直接打钩四、修改账套四、修改账套1、以“账套主管不是 admin”身份进入“系统管理”模块进入系统服务系统管理注册2、单击 帐套修改五备份五备份打开系统管理 系统 注册 admin 帐套备份选择存放路径六恢复六恢复系统管理 系统 注册admin 帐套恢复选择本分文件的路径 ，lst 为后缀名的文件总帐系统总帐系统初始化初始化一、启用及参数设置一、启用及参数设置二、设置二、设置“ “系统初始化系统初始化” ”下的各项内容其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下的各项内容其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置下依次设置1 1 会计科目设置会计科目设置1 1、指定科目、指定科目系统初始化会计科目编辑菜单栏中的指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2 2 加会计科目科目复制加会计科目科目复制会计科目增加输入科目编码按照编码原则如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款客户往来 应付帐款供给商往来 预收帐款客户往来3 3、修改、修改/ /删除会计科目删除会计科目双击需要修改的科目 然后点击修改4 4、增加已使用会计科目的下级科目、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的依次录入系统初始化中的 凭证类别凭证类别 结算方式结算方式 部门档案部门档案 职员档案职员档案 客户类别客户类别如没有设置客户分类如没有设置客户分类则不需要次操作客户档案则不需要次操作客户档案 供给商类别如没有设置客户分类则不需要次操作供给商类别如没有设置客户分类则不需要次操作 供给商档案供给商档案最最后录入后录入 期初余额期初余额录入期初余额录入期初余额1 1、调整余额方向调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2 2、录入期初余额、录入期初余额1 只有一级科目末级科目白色区域的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目黄色区域不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目蓝色区域双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3 3、检查：试算平衡、对账、检查：试算平衡、对账日常业务处理日常业务处理正向财务操作流程正向财务操作流程填制凭证填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的如部门、职员、客户、供给商等 ，可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核审核不能用制单人来审核不能用制单人来审核点击 系统 重新注册换操作员进入系统审核凭证 选择需审核凭证 - 确定-审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证进行审核如无需审核过程。如无需审核过程。总帐总帐-设置设置-选项选项-凭证凭证-未审核凭证允许记帐未审核凭证允许记帐记账记账记账全选下一步下一步记账确定记账全选下一步下一步记账确定月末结转月末结转期间损益定义点放大镜输入本年利润代码期间损益定义点放大镜输入本年利润代码-确定确定点击自动结转 期间损益结转 全选 确定 生成结转凭证 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报表生成报表生成进入进入 ufoufo 报表系统报表系统点击文件点击文件 打开打开 选择相应的报表打开选择相应的报表打开 数据数据 关键字关键字 录入关键字录入关键字 输入相应的单位输入相应的单位日期日期 确定后出现确定后出现 是否重算当前表页对话框是否重算当前表页对话框 选择选择 是是出下一个月的报表时出下一个月的报表时点击文件 打开 选择相应的报表打开上一个月报表 编辑编辑 追加追加 表页表页 数据 关键字 录入关键字 输入相应的单位 日期 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是月末结帐月末结帐月末结帐打印凭证打印凭证总账凭证打印凭证设置中纸张大小2420*1150预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程反向财务操作流程取消结帐取消结帐进入期末 月末结帐 按ctrl + shift + F6ctrl + shift + F6输入登录密码 点击确定取消记账取消记账1.进入期末 对帐 按ctrl + Hctrl + H出现恢复记账前状态激活 点击退出凭证 恢复记帐前状态 恢复到月初状态 确定取消审核取消审核步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证 选择需审核凭证 确定审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证修改凭证修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证删除凭证进入要删除的凭证 点击制单 作废与恢复 在点击制单 整理凭证 选择本张凭证所在的月份 在删除下双击出现 Y 或者点击全选 出现是否整理凭证选择 是