旅行社创业商业计划书.doc

创业/商业计划书公司名称： 无锡任你游模拟有限公司所属院校： 江苏信息职业技术学院指导老师：日 期2018.11.30保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_无锡任你游旅行社_模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡滨湖区湖滨路88号主要经营范围旅行社产品/服务概况一、为旅游企业提供市场营销策划，现代企业管理，人力资源开发，旅游宣传、招徕、接待等业务。二、各地旅游，代办各种会展、考察活动，提供导游、车辆服务，代办全国机、车、船票。市场机会本公司成立于2010年，建制规范，实力雄厚，经验丰富，信誉优良。公司有优良的高中级旅行社管理、导游队伍，有参与开发的优秀景区景点服务企业，有完善的国内旅游服务网络。1.2注册资金注册资金：1000001.3商业模式（盈利模式）景区旅游、酒店、商场 1.4投资收益评价 总投资额（元）100000投资收益率（第一年）50 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 15 %年增长率30 %490007350 14700备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位休闲型旅游休闲型旅游，又可以称之为度假型旅游，相比于其他几种旅游形式而言，休闲型旅游的最大特点是旅游的目的的不明确性和旅游行为的随机性。休闲型旅游在世界上的发达国家和地区是一种较为普遍的旅游形式，从长远来看在我国同样有着广泛的发展空间。尽管目前很难作为我国旅游开发的重点，但对于致力于吸引国外游客和关注旅游业长远发展的地方政府来说仍然具有十分重要的意义。目标客户企事业单位、年轻夫妇等2.2 市场预测（市场占有率）通过宣传、加强项目跟进，开拓旅游市场以及提升服务质量，本公司将在六七年后，市场占有率达到领先地位2.3 竞争分析优势：旅游价格适中，面向大众；有素质较高且专业的导游团队；注重个人的培养，以及知识的更新；构建网络平台，方便顾客在网上查找信息以及报名；劣势：成立初期，尚未成熟，经济较为薄弱；经营规模小；旅游线路范围有限；2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）对旅游市场中买方情况更为熟悉；拥有对旅游资源的整合能力；快速的市场应变能力和执行能力；拥有良好的分销渠道；拥有完善的网上实时酒店预订、机票预定与线路预订系统，远程交易方便。劣 势（Weaknesses）经营模式的同质化；竞争能力和抗风险能力较差；对资源的控制能力较弱；专业知识人才和工作经验的缺乏；由于为一种新型的旅游市场经营模式，所以为建立行业品牌形象的营销费用大。机 遇(Opportunities)电子支付市场已经形成；网络上的需求大于供给；运作成本低，投资回报率可以控制；资源供给方的信息化进程日益成熟；产品和服务需求多样化；网络分销渠道，服务渠道众多威 胁（Threats）工作流程的合理分工；企业经营模式的转型；与传统行业规则之间的冲突与阻力；网络上的竞争依然激烈（先行，后来）；客源市场上需求的快速变化3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一缓解压力，放松 心情水乳交融，自然风景美不胜收产品二缓解压力，放松 心情人文气息浓厚产品三缓解压力，放松 心情高山流水，风景优美产品四缓解压力，放松 心情冒险项目3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一800760产品二2200（双飞）1999产品三850760产品四200800200700合 计注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因无锡滨湖区湖滨路88号500平方米3000位于火车站附近，人口流动量大2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择将产品更完善的展示给客户看，让客户更了解我们的旅行社该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体报纸，杂志，电视媒体会展推广旅游展览会公关活动杂志上的关于我们公司的报道网络推广网站推广，网页销售，网店销售促销活动当季促销，亲子游等优惠活动数据库营销对于有发展潜力的客户进行服务，进行针对性较强的推销。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理行政部市场部财务部4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长任彩龄21总经理大专平安保险助理组织能力强，号召力大马登慧22总经理助理大专饭店店长助理组织能力强、善于沟通王祎祎22行政部经理大专细心，组织能力强张競文22行政部经理大专文秘细心，组织能力强陶秋艳22市场部经理大专市场眼光敏锐姚加栎22市场部经理大专市场眼光敏锐王蒙23财务部经理大专有财会经验，工作负责徐丽莉22财务部经理大专有财会经验，工作负责 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理任彩龄制定公司的发展战略规划，经营计划，组织监督各项计划的实施总经理助理马登慧负责公司的综合管理，坚持原则，负责对部门经理的绩效考核，严格监控各部门的工作_行政_部王祎祎张競文负责计调部门管理工作，制定各项目管理制度，加强人事管理，主持公司日常综合管理工作。负责公司内各部门之间的沟通_财务_部王蒙徐丽莉做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠财务分析数据，业务往来账款信息及时通知相关人员，配合行政部门购置工作用具，对工作人员进行业绩评估，发放报酬_市场_部陶秋艳姚加栎制定业务计划和业绩目标，制定工作方法，加强客户关系管理5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 000办公家具300020%6000打印纸，电脑桌，椅子，柜子，沙发，垃圾桶，拖把电子设备2370020%4740电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具000汽车店铺厂房000租房，此项空白合 计-51400备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格笔35支1.242.00纸10盒5.050.00笔记本10本2.020.00合计112.005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1000管理费用场地租金 3000员工薪酬22400办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费3000其他2000财务费用利息 42005.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计23700例如:电脑 桌椅 打印机 等开办费工商注册、税务登记费2000开办费市场调查费、差旅费、咨询费5000各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用无其他费用2500合计10000流动资金原材料/商品采购112流动资金场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差旅费3000其他费用2000合计35825启动资金总计150005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东75000 50%私人拆借亲属、朋友无 0%银行贷款 银行4500030 %政府小额贷款政府相关部门3000020 %总计-15000100 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入100000加：其他收入20000减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)6593.84变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入93.29%固定销售费用宣传推广费1500管理费用场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差旅费3000固定资产折旧5340其他管理费用2000 财务费用利息支出4200二、营业利润120000减：所得税费用（按25计算）30000三、净利润66626.14备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。诚信，在同行中确立一定的优势形象政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险关注各国时事报道地区时事了解并分析各政策对我们的利弊并以采取适合公司的营销策略市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等推出具有自己公司特色的产品以在市场中凸显自己公司的特色以吸引顾客技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。加强对职员的培训是使其专业提高个人素质修养，在同行业占有绝对优势资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。向银行贷款、寻找投资商管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。提高管理者素质，通过团队的形式决定发展形式并定期进修环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性熟知地区环境变化，确保顾客安全其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景公司以完善的接待质量为社会各界人士的旅游观光提供全方位的优质服务，以诚信为本，“双赢”才是良性发展的唯一途径。学习是动力，创新是生命。团队是立足之本。公司精神：团结、协作、超越服务宗旨：不是尽力而为而是全力以赴，以真诚的服务赢得真心的满意公司目标：新起点，新形象，全力打造“诚信旅游”品牌企业愿景：诚信天下、惠泽四海工作原则：以质量求生存、以诚信求发展9.0附录 28 / 299.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000加：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000减：主营业务成本生产/采购成本1121121121121121121121121121121121121344 营业税金及附加(按5.5%计算)65946593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.879126.08变动销售费用销售提成 固定销售费用宣传推广费15001500150015001500150015001500150015001500150018000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产折旧53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他费用2000200020002000200020002000200020002000200020002000 财务费用利息支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400二、营业利润1200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200000减：所得税费用（按25计算）三、净利润6528365283652836528365283652836528365283652836528365283652837833939.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金15000069814.16141668.32213522.88285376.64357230.76429084.92500939.08572793.24644647.4716501.56788355.72-现金流入现金销售收入无1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000应收款收入无无无无无无无无无无无无-股东投入现金75000无无无无无无无无无无无75000借贷收入75000无无无无无无无无无无无75000其它现金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000现金流入小计1500001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000现金流出生产/采购2681211211211211211211211211211211211228044销售提成销售推广15001500150015001500150015001500150015001500150018000税金6593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.8479126.08场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产53405340534053405340534053405340534053405340534064080借贷还款支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400其它支出200020002000200020002000200020002000200020002000240000现金流出小计80185.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.84551050.19551050.19净现金流量-月底现金余额69814.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.16-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_创业商业计划书 | 日期 1