国统股份：2021年第一季度报告正文.PDF

新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 1 证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2021-017 新疆国统管道股份有限公司新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文年第一季度报告正文 新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人构负责人(会计主管会计主管 人员人员)李鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 32,906,545.73 14,558,796.01 126.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -30,320,666.45 -22,359,023.69 -35.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -30,860,407.66 -22,273,470.85 -38.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,497,011.47 -36,398,322.65 -90.93% 基本每股收益（元/股） -0.1632 -0.1203 -35.66% 稀释每股收益（元/股） -0.1632 -0.1203 -35.66% 加权平均净资产收益率 -3.57% -2.66% -0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,715,982,869.21 3,804,568,023.15 -2.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 834,211,824.16 864,532,490.61 -3.51% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,979.90 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 95,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 719,654.38 减：所得税影响额 33,050.17 少数股东权益影响额（税后） 199,883.10 合计 539,741.21 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,637 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有法人 30.21% 56,139,120 0 付金华 境内自然人 2.87% 5,337,920 0 余文光 境内自然人 0.74% 1,380,820 0 新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 0.69% 1,289,856 0 张树森 境内自然人 0.65% 1,210,960 0 赵育龙 境内自然人 0.65% 1,209,080 0 王柳平 境内自然人 0.54% 994,400 0 山东华禾生物科技有限公司 境内非国有法人 0.52% 971,900 0 郭侃 境内自然人 0.48% 890,140 0 岑建廷 境内自然人 0.41% 756,683 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 56,139,120 人民币普通股 56,139,120 付金华 5,337,920 人民币普通股 5,337,920 余文光 1,380,820 人民币普通股 1,380,820 新疆三联工程建设有限责任公司 1,289,856 人民币普通股 1,289,856 张树森 1,210,960 人民币普通股 1,210,960 赵育龙 1,209,080 人民币普通股 1,209,080 王柳平 994,400 人民币普通股 994,400 山东华禾生物科技有限公司 971,900 人民币普通股 971,900 郭侃 890,140 人民币普通股 890,140 岑建廷 756,683 人民币普通股 756,683 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于 上市公司持股变动信 息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说不适用 新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 5 明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因原因 适用 不适用 （一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 1、 报告期末货币资金较期初减少10,337万元， 降幅42.96%， 主要原因是： 本期采购商品支付货款所致； 2、报告期末应收票据较期初增加55万元，增幅31.86%，主要原因是：本期收到银行承兑汇票所致； 3、报告期末预付账款较期初减少676万元，降幅36.59%，主要原因是：本期预付材料款减少所致； 4、报告期末存货较期初增加5,471万元，增幅34.48%，主要原因是：本期部分子企业处于生产期生产 备料所致； 5、报告期末在建工程较期初增加1,368万元，增幅84.62%，主要原因是：本期穆棱项目在建工程增加 所致； 6、报告期末短期借款较期初增加5,100万元，增幅53.46%，主要原因是：本期取得短期借款所致； （二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因 1、报告期营业收入较上年同期增加1,835万元，增幅126.03%，主要原因是：本报告期引江济淮项目确 认收入，去年同期因疫情原因部分项目履行进度减缓所致； 2、报告期营业成本较上年同期增加1,165万元，增幅101.34%，主要原因是：本报告期营业收入增加， 相应成本增加所致； 3、报告期管理费用较上年同期增加728万元，增幅54.88%，主要原因是：本报告期调整薪酬所致； 4、报告期研发费用较上年同期增加100万元，增幅76.92%，主要原因是：本报告期研发投入增加所致； 5、本报告期信用减值损失较上年同期减少250万元，降幅35.47%，主要原因是：报告期冲回减值准备 较少所致； 6、本报告期其他收益较上年同期减少74万元，降幅100%，主要原因是：报告期无其他收益所致； （三）现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,310万元，降幅90.93%，主要原因是：本 期购买商品接受劳务支付款项增加，经营性现金流出同比增加所致。 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,817万元，增幅44.81%，主要原因是：本 期其他投资活动支出同比减少所致。 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,677万元，降幅86.83%，主要原因是：本 报告期取得借款同比增幅小于归还银行贷款同比增幅所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可2010 1773号文核准，公司于2010年12月向特定对象非公开发行 1,615.2018万股，每股面值1.00元，每股发行价27.00元，共募集资金总额人民币436,104,486.00元，扣除发 行费用人民币14,523,134.58元，实际募集资金净额为人民币421,581,351.42元。该项募集资金已于2010年12 月22日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字2010第123号验资报告。 公司募集资金实际到位金额为423,021,351.42元,与募集资金净额421,581,351.42元相差1,440,000.00元， 差异原因为发行费用1,440,000.00元已从公司基本户中支付，截止2020年12月31日，上述发行费用已从募集 资金专户中置换。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 报告期内，公司募集资金于以前年度已使用金额为423,272,017.98元，直接投入募集资金项目金额为 0.00元，累计利息收入净额2,060.11元，募集资金期末余额4,340,771.58元。 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同总金额 合同履行的 进度 本期及累计确认的销 售收入金额 应收账款回款 情况 新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 8 中材九龙江 龙海市城乡规划 建设局 龙海市锦江大道 （三期）A 段新 建道路、平宁路 道路改造和城区 防洪及污水截流 综合改造工程 PPP 项目 799,866,864.54 86.09% 本期确认不含税收入 0 元，累计确认不含税 收入 688,568,961.50 元 未到回款时间 安徽立源 桐城市住房和城 乡建设局 桐城市同安路和 盛唐路延伸段地 下综合管廊 PPP 项目 570,240,151.52 72.44% 本期确认不含税收入 0 元，累计确认不含税收 入 413,098,289.55 元 未到回款时间 国统股份 某建设管理局 某 PCCP 采购项 目 116,920,866.00 0.00 本期确认不含税收入 0 元，累计确认不含税收 入 0 元 疫情影响，还 未开始供货 国统股份 某建设管理局 某 PCCP 采购项 目 548,028,138.22 85.73% 本期确认不含税收入 0 元，累计确认不含税收 入 395,034,903.13 元 截止 3 月底累 计应收账款 41,602,870.76 元 国统股份 内蒙古引绰济辽 供水有限责任公 司 引绰济辽工程输 水工程管线采购 三标（PCCP 管 材）项目 511,060,268.00 25.02% 本期确认不含税收入 0 元，累计确认不含税收 入 113,168,103.53 元 截止 3 月底预 收账款余额 12,945,139.00 元 国统股份 河南省引江济淮 工程有限公司 引江济淮工程 （河南段）管材 招标管材 3 标项 目 335,837,066.00 23.62% 本期确认不含税收入 13,712,394.30 元，累计 确认不含税收入 70,695,029.05 元 截止 3 月底预 收账款余额 54,289,337.75 元 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 9 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情 况索引 2021 年 01 月 11 日 公司 电话沟通 个人 投资者 截止 2021 年 1 月 10 日的股东名册、 公司 2020 年度经营业绩等 - 2021 年 01 月 12 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2020 年度经营业绩情况 - 2021 年 01 月 25 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 1 月订单情况、 主业是否有变化、 是否有新的利润增长点等 - 2021 年 02 月 02 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司一季度的订单情况及截止 2021 年 1 月 31 日的股东人数 - 2021 年 03 月 03 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司一季度经营情况 - 2021 年 03 月 24 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司产品、竞争对手、公司一季度的 经营情况及未来发展规划 - 新疆国统管道股份有限公司 法定代表人：李鸿杰 2021 年 4 月 29 日