融资管理专员 职位说明书.docx

职位说明书融资管理专员基本情况职位名称融资管理专员职位编号CW06所属部门财务部直接上级财务部财务管理副总经理直接下属职位名称无职位设置目的确保公司运作的资金需求，做好公司资金的合理调度工作职责1. 负责具体协调和融资机构之间的关系，建设公司的融资信誉和融资渠道2. 负责处理和融资机构之间的具体工作3. 配合主管副总经理监控融资规模、结构，降低融资成本，对资金使用进行管理4. 负责公司的内部结算工作（含投资收益结算）5.6.工作内容1. 代表公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系2. 及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查，协助银行做好银行对公司每年一评的信用等级评定和授信额度调查工作3. 测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表4. 具体负责向银行申请借款，发行债券等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表5. 提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化建议，积极寻求低成本的融资途径6. 协助财务管理副总经理维持公司的资金的合理调度与管理7. 及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况8. 协助融资副总经理处理结算业务，理顺内部结算关系9. 各种融资档案的保管工作10. 按照领导安排，配合开展其他金融工作11.12.13.工作职权1. 对本部门的物资采购具有建议权2. 对部门内的经营计划和费用预算具有执行权3.4.办公设备个人专用移动电话、台式电脑部门共用市内电话、长途电话、笔记本电脑、机动车辆公司共用打印机、复印机、传真机工作关系内部工作关系汇报1. 向财务管理副总经理定期汇报滚动融资计划、融资成本、资金调度等日常工作督导协调1. 协调下属公司开展融资和资金调度工作外部工作关系1. 与银行、产业集团和现代投资公司等业务相关单位合作，开展担保、贷款和互保等工作任职资格学历本科以上专业金融、财务管理类年龄25岁以上性别工作经验1. 3年以上的融资财务管理工作经验，有一定项目贷款经验2. 了解银行体制，熟悉财务及融资业务工作技能1. 沟通协调能力、人际交往能力、研究分析能力、问题解决能力、创新能力其他要求1. 有会计证，有良好的社会关系2. 有良好的个人素质、爱好广泛、知识面广，有较强的责任心职前培训1. 公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.05新规作成