影院财务安全管理制度（标准版）.docx

影院财务平安管理制度1、每天上午上班后，由影城财务人员与早班经理共同清点前日晚班留存在保险柜中的现金，并在交接班记录上签字确认；2、影城财务向票台、卖品工作人员发放备用金，在系统中“备 用金发放”工程中予以操作确认；3、影城财务对前一日营业款进行整理，将零钞置换出来备用；4、每日12时前影城财务填制银行现金送款单，将前日应存款项 送存银行。并将所有金额填入营业款收存记录中。存款金额超过 1万元时，影城经理应安排至少一名人员陪同影城财务，将其送至银 行营业厅内；5、当天营业员柜台中票款超过3000元时，影城财务应及时“抽 大钞”。各营业员和影城财务或值班经理应分别配备一本抽取现金 记录本，交款人与收款人应同时在各自分别保管的抽取现金记录 本上共同签字确认；6、影城财务人员在银行停止办理现金业务前，应将本日已收取 大额现金整理存入银行，存款金额超过1万元时，影城经理应安排至 少一名人员陪同影城财务，将其送至银行内。并在营业款收存记录 上登记。7、影城财务在与早班人员结账后，将50元面值以上的整钞转给 夜班值班经理，双方在交接班记录上签字确认；8、影城售票岗位、销售岗位在当班营业结束后应将当班营业款、 各类优惠票券、银行卡消费凭证、应收款项收款凭证等一道交影城行 政财务或值班经理清点，并共同在解款凭证上签名。晚班解款时 营业员和值班经理应将当日当班未存的营业款、各类优惠票券、银行 卡消费凭证、应收款项收款凭证等装入现金袋中，密封现金袋，并在 封口处共同签名投置于财务专用保险柜中；9、影城财务下班或轮休时，由值班经理负责发放备用金、结账、 将营业款送存银行等工作。如影城财务连续两日及以上时间休假，所 收营业款及零钞备用金存放于影城值班经理专用保险柜中，按照以上 流程要求置备零钞、存入银行；10、实行夜间存款制度的影城，一般情况下每日晚22时，值班 经理应将影城财务下班后营业发生收取的“大钞”整理好，送达离影 城最近的银行通过自动柜员机存款，存款时需有两名人员携防爆工具 共同前往办理，（假设遇重要节庆日、大片上映日，在晚间20时库存“大 钞”已超过5万元时，先送存一次，待23时左右再对“大钞”余款 送存一次银行。）对于不能识别的钞票连同当日营业尾款投置于财务 专用保险柜中。同时应在营业款收存记录上登记。影城财务及时 将夜间存入款项转至影城对公账户。