财务主管工作参考计划 .doc

财务主管工作参考计划2020 财务主管工作计划一在过去的 20 xx 年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务运营中心为前提;狠抓会计业务根底工作，强化财务治理，化解会计风险，使东回信誉社的财务工作平稳过度到 20 xx 年。20 xx 年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和-谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台效劳。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务治理工作，行使会计的治理和监视职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储标准运营、创新机制、稳健运转、努力推进平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：一、健全内部治理制度，加强内控建立，做到依法核算、合规运营，堵塞经济案件的发生。为了进一步标准我社的业务操作，严格执行各项内操纵度，强化内部治理，促进各网点依法合规运营，防止各类案件的发生，我制定了东回信誉社违犯业务治理规定和业务操作规程处分方法，把平安保卫、操作流程、柜台效劳、仪表、出勤五项内包容入内操纵度考核范围，详细、完好地制定了各项处分方法，以处分为手段，有效地标准了各项业务操作，提高了全体员工的业务素养，加强了风险防范，防止违规行为的发生。在去年会计工作标准治理的根底上，接着开展会计标准化治理工作，提高会计核算治理水平，防范和化解操作风险。详细从 8 个方面做起：1、会计根本规定;2、会计报表质量;3、计算机治理;4、联行结算治理;5、会计档案治理;6、网点治理;7、会计运营治理。二、加强业务监视、检查力度。从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的缘故确实是监视检查力度不大，检查流于方式，检查范围广，但不深化，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监视检查的作用。汲取历年案发经历，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户治理，加大对存单、存折止付和挂失手续监视检查力度，采纳定期和不定期检查两种方式进展检查。1、重要空白凭证方面：检查重要空白凭证是否实行专人、专库治理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完好、及时，作废凭证是否按要求治理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。2、库存现金方面：及时对库存现金进展检查，严格操纵超库存现象，使现金治理到达标准化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。3、英押、证方面：检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了 AB 角治理制，交接是否有记录。4、帐户方面：是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三别离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否到达规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素养。针对各网点柜台工作人员知识构造和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专注行”，“学一行、会一行、明白一行”的认识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户效劳。回忆 20XX 年的工作，本人感到有许多缺乏之处：一是业务素养提高不快，对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新认识不强;三是只满足本身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进展重新分工，对各岗的职责重新进展了明确，将“求树创”活动的目的作为我们的奋斗目的，实现我社各项存款较去年净增 xx 万元以上。2020 财务主管工作计划二一、理解部门工作目的、范围、职责：1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。2)通过公司制定的岗位职责说明书来理解工作目的、范围、职责。二、理解下属工作目的、范围、职责：1)采纳单个约谈方式，理解每一个下属的详细分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。2)通过公司制定的岗位职责说明书来理解工作目的、范围、职责。3)通过约谈和观察理解下属的工作状态和思想情绪征询题。三、理解公司和本部门相关业务：1)理解公司的组织架构。2)理解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。3)理解公司运营情况、财务核算制度、账务处理、本钱核算方法。4)理解公司的产品、设备、工艺流程。四、阶段性日常工作安排：1)在理解公司和部门根本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监视日常工作的有效开展。2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。3)按照公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。4)定期召开部门周例会，在会议上理解更多的信息，处理急需处理的征询题。5)加强与下属间的交流和沟通，加强部门的凝聚力，提高团队合作才能。6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部操纵、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，构成前期调查报告向直属上司汇报。五、后续工作计划开展通过阶段性工作情况的分析，进展合理资源整合，开展工作计划如下：1)按照需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。2)按照需求制定和完善内部操纵制度和工作流程，躲避运营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货治理、筹资、本钱费用等。3)按照需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。4)建立财务报表体系(包括财务报表、本钱费用报表以及各种供财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说运营活动分析撰写规定。5)按照需求制定和完善人员考核和鼓舞机制，协助职员建立职业生涯规划.6)按照需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。7)按照需求制定和完善部门月度、年度工作计划。(五)财务主管工作职责1、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素养。3、定期检查固定资产和流淌资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对帐目做到日清月洁。4、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入帐，定期清查各种支出情况。5、杜绝铺张浪费，坚持节省办企业。6、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的征询题及时提出改良意见。7、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时催促交纳利税和其它上交款项。8、完成公司领导交办的其它工作。职 位：财务主管直截了当上司：财务总监直截了当下属：本钱主管、电脑维护、收银主管、审计主管、总帐主管所属级别：JOB DESCRIPTION 工作描绘知识及才能要求1.具有会计学、统计学、财务治理、国际金融等方面的专业知识，具有大专以上学历和会计师职称;从事会计工作多年，并有丰富的财务会计治理经历。2.具有公司治理根底知识和经济核算方面的知识，能组织公司的全面经济核算，制订公司财务治理制度和各项工作程序与标准。3.具有预算治理、资金筹备、收入治理、本钱治理、利润治理、内部审计等实际工作经历，能制定和审定各种会计报表。4.具有较强的组织领导才能，能正确处理财务会计治理中的各种征询题。5.掌握国家的有关政策、法规并在工作中正确贯彻执行，坚持原则，维护酒店和国家的经济利益。6.有协调工作才能，有培训才能，有一定的英语听说才能，有电脑操作才能。职责1.协助财务总监编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算;负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的施行，及时理解计划执行中的征询题并处理实际困难。2.建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。3.建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。4.负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务材料与物件的平安保管。5.负责公司所有资产、存货、资金、收入的平安，合理利用资金。6.负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。7.负责编制统计材料报表，为每月财务报表提供必要材料。8.按时编制每月运营预测、每月财务报告及每月财务运营情况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。9.负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核催促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。10.督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并按照酒店实际情况，制定有关财务治理制度和施行细则。11.负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、运营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。12.审核采购招标合同协议，监视合同执行情况;督导本钱操纵工作，按照公司运营情况完善本钱费用操纵程序。13.审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;按照公司资金情况安排款项支付。14.监控公司治理人员在店内就餐的签单;监控公司高层治理人员折扣权限执行情况。15.负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。16.负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制造和审核。17.监视应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表;监视治理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入及时进账。2020 财务主管工作计划三一、20XX 年的全面财务预算。也确实是要把 20XX 年全年的客流量、销售收入、各项本钱、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对 20XX 年全年的各类资产购置、材料采购(分详细的品种明细)进展初步预算。如此，在年初就可以预知 20XX年全年的大致运营情况。规定完成日期：12 月 20 日前。(附：预算表格*份)二、20XX 年全年的资金计划。在全年预算的根底上，对 20XX 年全年的资金收支情况进展预测，做出 20XX 年的资金计划，为 20XX 年总体的资金调度和安排提供参考按照。规定完成日期：12 月 20 日前。(附：资金计划表格*份)注：公司目前临时不考虑现金流量的征询题。三、对所有的资产进展全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进展年终全面盘点，并与 20XX 年的年终全面盘点进展比较分析，找出资产增减的缘故。规定完成日期：20XX 年 1 月 5 日前。四、对 20XX 年全年的运营情况做进展全面的总结分析。1.对公司 20XX 年全年的运营情况进展总结：包括收入、客流、本钱、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格*份)2.与 20XX 年全年的运营情况做比照分析总结;(附表格*份)3.对 20XX 年的任务指标完成情况进展分析总结。(附表格*份)规定完成日期：20XX 年 1 月 15 日前。五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。规定完成日期：20XX 年 1 月 15 日前。六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，详细评选方法另发。七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评选出来的先进进展表彰。2020 财务主管工作计划四20 xx 年是公司开展的关键一年，也是财务工作适应新情势、促进新开展的关键一年，我们按照集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的开展战略，提出了 20 xx 年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司开展战略，实在履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场治理和信息化建立，确保财务平安，进一步提高核算质量，努力建立高素养财务队伍，促进财务工作的和谐、健康开展，追求出色业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。一是抓财务现场平安：大力加强资金资产的现场治理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据平安到现场平安再到本质平安的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和治理的平安。抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额治理系统、资金治理系统、财务 7.0系统和财务人员信息系统的推行和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。抓核算：要依托财务 7.0 系统上线的契机，接着修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步标准会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特别事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，躲避会计风险。抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作才能和职业操守的培养，促进总会计师综合素养的提高。抓开展：今后两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、治理统一、运转高效、执行有序和环境和谐的目的，要求我们从现在起必须做好规划，为今后财务工作的和谐、健康开展奠定根底。首先，要积极推进财务“三统一”建立，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的效劳，对下要确保受控运转、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要按照公司整体战略的变化适时调整开展思路，实现与公司整体战略目的的协调统一。抓责任：要充分履行财务工作“监视、反映、效劳”三种职能，明确各级财务机构维护资金平安、确保本级机构平稳运转的职责，引导财务人员树立大局认识、发扬优良传统、提高执行力，实在肩负起应尽的义务，承担相应的责任。创效益：首先要从直截了当效益出发，做好资金的运转治理和本钱费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运转入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，制造间接的治理效益。创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块接着保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金治理等前沿领域为销售系统做出突出奉献，使公司财务治理水平同比能有大的进步。20 xx 年我将按照公司整体战略部署，带着全体财务人员，接着发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的开展作出新奉献。2020 财务主管工作计划五一、树立正确的监视观、效劳观。作为一名财务负责人，树立正确的监视观和效劳观，是做好财务工作的重要前提。财务的根本职能是监视，但仅仅做好监视还不够。优秀的财务团队要在严格执行监视的前提下，为其他部门提供良好的效劳工作，使其他各部门工作能及时、有效完成。只有监视与效劳并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务工作的价值最大化。二、全面理解公司各方面根本情况、迅速溶入整个团队。财务负责人到岗后，应尽快对公司的根本情况进展理解，包括整个工程的根本情况、创办期的期限、创办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通，理解其创办期整体工作内容及各阶段性工作任务，为日常监视及效劳工作垫定良好根底。三、对公司需办理的各种证照进展整理归档，确保各种证照齐全。财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作，财务负责人应按照商管总部的要求，对已办理的各种证照进展整理归档，对尚未办理的各种手续进展登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照，防止在日常工作中出现不必要的苦恼，阻碍公司的良好形象。四、与各部门配合，对创办费进展分解并对每月的支出进展分析，确保适时监控，心中有数。商管公司在开业前根本上没有收入，创办费是其最主要的经费来源。公司在对创办费进展分解上报后，随着时间变化，分解内容可能需要进展适当调整。财务负责人应按照实际工作需要，对需要调整的工程及时调整，以便于后期支出时进展合理监控，既满足工作需要，又能使总体支出操纵在合理额度之内。临近开业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不可可能费用相应会比平时增加特别多，这其中会有相当部分需计入创办费。因而在前期的费用支出中，应遵照慎重性原则，适度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。五、与企划部配合，做好招商推行费的分解及核算监视工作，确保专项费用合理支出。招商推行费用是专项费用，只能用于与招商推行相关的支出。在企划部相关工作开始阶段，就要催促、配合其做好整个创办期的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预算，严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要严格监视各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批 OA、合同、合同审批表、三方比价或直截了当发包审批、招投标审批、广告验收手续等。