光华科技：2021年半年度报告摘要.PDF

广东光华科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 1 证券代码： 002741 证券简称： 光华科技 公告编号： 2021-063 广东光华科技股份有限公司广东光华科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 光华科技 股票代码 002741 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨荣政 陈锋 办公地址 汕头市大学路 295 号 汕头市大学路 295 号 电话 0754-88211322 0754-88211322 电子信箱 2、主要财务数据和财务指标、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,161,407,815.52 904,673,899.45 28.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,050,343.56 10,796,032.53 178.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 20,718,638.61 3,363,234.09 516.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,687,076.67 104,034,087.87 -127.57% 基本每股收益（元/股） 0.0800 0.0288 177.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0800 0.0288 177.78% 广东光华科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 2 加权平均净资产收益率 2.31% 0.86% 1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,743,761,856.40 2,740,782,660.35 0.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,341,711,896.24 1,287,187,306.88 4.24% 3、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,675 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑创发 境内自然人 29.34% 110,471,700 0 质押 25,579,596 郑靭 境内自然人 6.62% 24,912,880 18,684,660 陈汉昭 境内自然人 6.62% 24,912,880 18,684,660 质押 6,228,220 郑侠 境内自然人 6.24% 23,490,000 17,617,500 汕头市锦煌投 资有限公司 境内非国有法 人 4.59% 17,280,000 质押 17,280,000 方嘉琪 境外自然人 3.34% 12,560,000 新余市创景投 资有限公司 境内非国有法 人 3.19% 12,000,000 新余善思投资 管理中心 （有限 合伙） 善思慧 成捌号私募证 券投资基金 其他 2.36% 8,900,000 深圳正圆投资 有限公司正 圆壹号私募投 资基金 其他 0.57% 2,145,400 陈华 境内自然人 0.52% 1,958,239 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发 之子。与公司其他 7 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人，也 不存在与其他 7 名普通股股东之间有关联关系或属于一致行动人。陈汉昭为持有公司 5% 以上的股东，与公司前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动 人，也不存在与前 10 名普通股股东之间有关联关系或属于一致行动人。除此之外，公司 未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 股东新余市创景投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股票 12,000,000 股；股东新余善思投资管理中心（有限合伙）善思慧成捌号 私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,900,000 股； 股东深圳正圆投资有限公司正圆壹号私募投资基金通过东兴证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,897,200 股。 4、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 广东光华科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 3 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优名优先股股东持股情况表先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 （1）债券基本信息）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 广东光华科 技股份有限 公司可转换 公司债券 光华转债 128051 2018 年 12 月 14 日 2024 年 12 月 14 日 4,039.02 第一年 0.50%； 第二年 0.70%； 第三年 1.00%； 第四年 1.80%； 第五年 2.00%； 第六年 3.00% （2）截至报告期末的财务指标）截至报告期末的财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 资产负债率 50.95% 52.89% 项目 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 4.59 2.96 三、重要事项三、重要事项 一、2021年股票期权激励计划 2021年6月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司及 其摘要的议案等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十次 会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。相关内容详见2021年6月15日刊登在指定信息披露媒体中国证券报、证 券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网（）上的相关公告。 2021年6月15日至2021年6月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年6 月26日，公司监事会发表了监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明。同日，公司 披露了关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。相关内容详见2021年6 月26日刊登在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网 （）上的相关公告。 2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司及 其摘要的议案等相关议案，本计划获得公司2021年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励 广东光华科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 4 对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 相关内容详见2021年7月2日刊登在指定信息披露 媒体中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网（）上的相关公 告。 2021年7月6日， 公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了 关于向激励对象授予股票期 权的议案。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。相关 内容详见2021年7月7日刊登在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮 资讯网（）上的相关公告。 2021年8月11日， 公司完成了2021年股票期权激励计划股票期权授予登记工作。 相关内容详见2021年8月12日刊登在指定 信息披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网（）上 的相关公告。 二、公开发行可转换公司债券 2021年第一季度，光华转债因转股减少2,088,900.00元，转股数量为164,211股，截至2021年3月31日，光华转债余额为 246,795,800.00元。关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告（公告编号：2021-011）已于2021年4月2日发 布至指定信息披露媒体 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 和巨潮资讯网 （） 。 2021年第二季度，光华转债因转股减少26,020,900.00元，转股数量为2,045,511股，截至2021年6月30日，光华转债余额 为220,774,900.00元。关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告（公告编号：2021-036）已于2021年7月2日 发布至指定信息披露媒体 中国证券报 、上海证券报 、证券时报 、证券日报 和巨潮资讯网 （） 。 公司于2021年8月5日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于提前赎回“光华 转债”的议案 。 公司董事会同意行使“光华转债”有条件赎回权， 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日2021 年9月7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“光华转债”。 关于光华转债赎回实 施的第一次提示性公告（公告编号：2021-046）已于2021年8月6日发布至指定信息披露媒体中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（）。