新城控股：新城控股2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1/253 公司代码：601155 公司简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司新城控股集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/253 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经未经审计审计。四、四、公司负责人公司负责人王晓松王晓松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓松王晓松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）管有冬管有冬声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/253 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.72 备查文件目录 载有法定代表人签名的半年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2022年半年度财务报表 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 2022 年半年度报告 4/253 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 公司、本公司、新城控股、新城 指 新城控股集团股份有限公司 控股股东、富域发展 指 富域发展集团有限公司 常州德润 指 常州德润咨询管理有限公司 新城悦 指 新城悦服务集团有限公司 会计师事务所、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）间接控股股东、新城发展 指 新城发展控股有限公司 激励计划 指 新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年半年度报告 5/253 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新城控股集团股份有限公司 公司的中文简称 新城控股 公司的外文名称 Seazen Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Seazen 公司的法定代表人 王晓松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈鹏 杭磊 联系地址 上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 17 楼 上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 17 楼 电话 021-32522907 021-32522907 传真 021-32522909 021-32522909 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 常州市武进高新区西湖路1号 公司注册地址的历史变更情况 武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室 公司办公地址 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座 公司办公地址的邮政编码 200062 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新城控股 601155 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2022 年半年度报告 6/253 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 42,803,046,798 79,105,162,947-45.89 归属于上市公司股东的净利润 3,009,507,031 4,306,033,613-30.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,562,316,385 3,795,919,187-32.50 经营活动产生的现金流量净额 11,502,760,841-7,572,006,097 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 61,699,437,561 59,309,962,937 4.03 总资产 514,882,680,604 534,293,114,201-3.63 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）1.33 1.91-30.37 稀释每股收益（元股）1.33 1.90-30.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.13 1.68-32.74 加权平均净资产收益率（%）4.97 8.24 减少 3.27 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.23 7.27 减少 3.04 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 5,704,767 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 171,027,927 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 2022 年半年度报告 7/253 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -15,790,545 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 683,434,937 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,281,146 其他符合非经常性损益定义的损益项目-247,624,136 其中：投资收益中采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 6,872,425 处置子公司、合营、联营企业及合营、联营企业转子公司产生的投资收益-254,496,561 减：所得税影响额 155,290,418 少数股东权益影响额（税后）25,553,032 合计 447,190,646 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 8/253 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）（一）公司公司的的主营业务情况主营业务情况 公司所处房地产行业，主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。报告期内，公司秉持“住宅+商业”双轮驱动的运作模式，以上海为中枢，长三角为核心，现已基本完成全国重点城市群及重点城市的布局。截至报告期末，公司已进入全国 140 个大中型城市。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。公司的产品以风格与客群目标两个维度划分，风格维度上包括“新中式”樾系、“大都会”隽系、“现代”昱系三大产品系列，客群目标维度上包括基于年轻时尚人群需求的“乐居”、家庭品质升级需求的“圆梦”、颐养享受需求的“尊享”三大产品线。各维度的组合使公司的产品满足不同经济能力与购房需求的客户对不同风格的偏好，做到客户类型上的全面覆盖。报告期内，在行业运行不畅的背景下，公司住宅地产开发业务在立足于长三角地区基本点的同时，持续聚焦深耕区域和优势板块，不断优化公司产品与服务，不盲目拿地，从投资端把控风险。伴随着中国经济的高速增长，商品和服务的极大丰富，居民收入和消费水平不断提升，消费需求的快速释放，良好的外部环境为购物中心经营和快速发展提供了“沃土”。2012 年，常州武进吾悦广场、常州吾悦国际广场的相继亮相，开启了新城商业的逐梦之路，也正式拉开新城“吾悦”发展版图的扩展，公司主营业务由住宅地产开发业务向外延展进商业地产开发业务。公司商业地产开发业务主要为商业综合体的开发及购物中心的运营管理，产品以出售为主，辅以自持运营及对外租赁。公司商业地产开发业务的主要产品为商业综合体，包括销售型物业和持有型物业两部分。其中，销售型物业对外出售，主要包括住宅、酒店式公寓及沿街商铺等；持有型物业自持运营或对外租赁，主要为购物中心。作为体验式商业的代表，公司商业地产品牌“吾悦广场”打破传统业态规划布局，通过“一个承载休闲、社交、购物功能的大空间与一个主题性的业态和空间创新性复合，从而让每一个购物中心，都拥有一个不同的 X 空间”的“Mall+X”方式打造新型商业空间，构建新型业态组合，形成独具特色的商业标志，打造商业地产差异化竞争力。10 年间，公司 85%的吾悦广场布局于“十四五”19 个国家级城市群，覆盖了全国 GDP 80%的区域，服务所在城市 80%的主流消费人群，实现对城市人流和消费流的汇聚，形成规模效应，并用专业的力量，让每一位关联者收获幸福。报告期内，公司商业秉持“让商业空间更有价值”的愿景，从“持有资产运营、轻资产运营、社区商业运营、商业内容孵化与投资”出发，灵活匹配商业模块，沉淀共创工作能力，为打造个性化、有特色、有价值的商业空间，精准引导产品创新方向。通过同行对标，提质增效，价值挖掘，创新突破，做到“相同品质更低成本，相同成本更高品质”。结合当前经济形式和国内购物中心经营现状的形势，新城商业将积蓄能量，自我进化，穿越周期，拥抱未来，以吾悦广场为重要载体，与商家共同携手做深经营，从关注客流到关注客户运营，提升服务体验，不断担当好“美好生活服务商”的角色。（二）（二）行业情况行业情况 随着世界范围内经济环境日益严峻复杂，我国经济下行压力加大，叠加 2022 年上半年多地疫情反复等超预期因素影响，房地产市场经历了前所未有的挑战。据国家统计局数据，2022 年上半年全国房地产累计投资金额为 68,314 亿元，同比下降 5.4%，其中住宅投资金额为 51,805 亿元，同比下降 4.5%。房屋施工面积为 848,812 万平方米，同比下降 2.8%；其中，住宅施工面积为 599,429 万平方米，同比下降 2.9%。房屋新开工面积为 66,423 万平方米，同比下降 34.4%；其中，住宅新开工面积为 48,800 万平方米，同比下降 35.4%。房屋竣工面积为 28,636 万平方米，同比下降 21.5%；其中，住宅竣工面积为 20,858 万平方米，同比下降 20.6%。2022 年上半年，受整体大环境影响，房地产开发投资增速逐步走弱，房地产开发投资累计同比出现负增长。行业下行带来了“需求收缩、预期转弱”的风险，“稳地价、稳房价、稳预期”的重中之重已经转变为“稳预期”。中央和地方在供、需两端都采取了一系列稳定市场的措施。报告期内，各相关部委稳预期政策密集出台，地方政府调控政策逐渐优化，行业政策环境进入宽松周期。随着疫情影响逐渐减弱以及政策效果持续显现，重点城市销售面积在 5 月份环比转增，市场底部回升。但 2022 年以来，伴随宏观经济下行压力明显加大，不断有房企“暴雷”致市场信心缺失，购房者普遍担忧项目交付问题。同时，房价预期转弱，在“买涨不买跌”心理作用下，市场观望情绪日益浓重。其次，市场需求及购买力明显透支。2022 上半年，商品房销售规模大幅下降。根据国家统计局数据，2022 年上半年，商品房销售面积为 68,923 万平方米，同比下降 22.2%；其中，住宅销售面积下降 26.6%。商品房销售金额为 66,0722022 年半年度报告 9/253 亿元，同比下降 28.9%；其中，住宅销售额同比下降 31.8%。大部分标杆房企的销售业绩低于去年同期水平，平均跌幅在 30%以上。政策和市场的不断演变，进一步加剧了行业格局的分化。尤其是在行业下行周期，主要房企盈利能力都遇到了挑战，现金流安全和有利润的增长成为重中之重。伴随行业进入深度调整期，行业面临大洗牌，各大房企不再盲目追求高杠杆、高周转、扩规模，转而寻求商业模式重构和财务稳健基础上的高质量发展。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在报告期内的核心竞争力相较 2021 年未发生重大变化。公司深耕于“住宅+商业”地产的经营模式，持续挖掘、提升核心竞争力。（一）优越的经营模式（一）优越的经营模式 秉承“让幸福变得简单”的企业使命，公司不断夯实各项能力，与时俱进创新产品与业务。面对行业新格局，公司持续践行住宅地产与商业地产“双轮驱动”的战略模式，一方面沉下心来持续提升品质、优化服务，做到产品品质与服务品质同步提升，另一方面也不断优化商业的全周期能力，做好应对新格局的能力储备。相比于聚焦商业运营的公司，公司的住宅开发在充分竞争市场中不断成长，具有较高的项目操盘与资金回笼能力，是公司区域深耕的压舱石；而相比于纯住宅开发的公司，公司在商业地产的规模化开发与运营方面具有一定优势，能够持续创造稳定的现金流助力于公司穿越周期。各事业部之间的协同发展、相互促进，正是公司核心优势的最基本前提。随着新生代消费者的崛起，品质消费、精神文化消费、享受消费等已然成为消费主流趋势，商业运营商通过捕捉潮流趋势，回归到每个与人相关的细节。吾悦广场“千城千面、城城不同”的风格，融入所在地的自然人文、历史传统等特色元素，将当地文化情怀融入购物中心，打造地方特色的美陈景观，使其兼具年轻时尚潮流与当地人文情怀，拉近与消费者的距离。好的空间会创造新的生活场景，构建人与人之间新的关系和链接，这也是场景营造对未来城市生活的引领所在。新城商业通过建筑空间来革新城市生活未来场景，引领城市未来生活新风向。注重建筑空间及场景的同时，新城商业深谙“业态才是购物中心的灵魂”，基于对目标客群的分解与洞察，为城市及区域消费者带来潮流、潮玩、娱乐、社交等多元业态及品牌，丰富其消费选择。报告期内，公司坚持吾悦广场的产品升级和进化，持续挖掘双轮驱动模式的内涵，通过住宅地产与商业地产的联动，实现资源与品牌的共享，已在全国范围内布局 189座吾悦广场，已开业及委托管理的吾悦广场达 131 座，商场开业数量位居我国境内外上市公司首位。公司在规模上的先发优势，成为其他公司难以轻易逾越的护城河。公司住宅开发与商业运营的优势互补、协同共进，构筑了公司可持续发展的核心竞争力。（二）土地储备充足，聚焦重点城市群发展（二）土地储备充足，聚焦重点城市群发展 公司坚持深耕长三角区域，并聚焦其他核心城市群，形成以长三角、环渤海、粤港澳大湾区、长江中部、成渝等城市群为重点的布局体系。截至报告期末，公司在全国范围内合计拥有土地储备 1.31 亿平方米，可满足未来 2-3 年的开发运营所需。公司在全国最具经济活力和人口密度最高的地区布局，其中一、二线城市约占公司总土地储备的 37.05%，长三角区域三、四线城市约占公司总土地储备的 29.46%。全国重点城市群、重点城市全面开拓，相对优良的战略布局与丰富土地储备保障了公司的持续稳步发展。（三）良好的品牌影响力（三）良好的品牌影响力 公司在国内房地产行业中具有较强的品牌影响力。报告期内，公司荣膺中国房地产业协会及上海易居房地产研究院评测的“2022 中国房地产开发企业综合实力 TOP10”、“2022 中国房地产开发企业商业地产综合实力 TOP10”及“2021 中国房地产上市公司综合实力 TOP10”。公司在中指研究院“2022 中国商业地产运营十强企业”的榜单中位列第三位。此外，公司被中国城镇建设发展中心和时代周报评为“时代奥斯卡 2022 年度城市运营商”，并被中证指数有限公司和每日经济新闻列入“中证每经上市公司品牌价值 100 指数”（简称：每经品牌 100，代码：931852）。（四）全方位的激励机制（四）全方位的激励机制 公司通过各项激励机制把员工个人和公司发展融为一体。公司第一期限制性股票激励计划及2019 年股票期权与限制性股票激励计划保障了公司与高管及骨干管理人员同心共创、共享成就；“新城合伙人”跟投制度及“共创、共担、共享”计划实现了项目管理团队绩效与项目经营业绩挂钩；“竞创百亿”计划鼓励更多城市公司深耕所在区域，提高市场占有率。公司建立全方位多层次以满足员2022 年半年度报告 10/253 工需求为核心的驱动机制与激励机制，提高员工自驱力，激发全员的“奋斗者”精神，使之主动参与到公司经营中去。（五）高效的人力资源开发与管理机制（五）高效的人力资源开发与管理机制 房企的核心竞争已从最开始土地和政策资源的竞争到客户资源和杠杆资源的竞争，再到现在发展成人才资源和管理资源的竞争。在行业当下的环境中，公司重视行业优秀人才，依据“勤者授誉，功者受禄，能者授职，庸者受罚”的人才管理的理念，确保人才“有归属、有保障、有前途”。“引进人才、培养人才、留住人才”是公司人才队伍建设的基本策略。公司在招聘端做好人才的识别和选择，引进优质人才；建立人才流动机制，明确各层级人员任职履历要求和培养方案，鼓励人员在公司内部流动，培养业务的多面手和管理通用型人才。同时，外部人才引进与内部人才培养并重。通过引入洞悉行业发展趋势，具有前瞻性视野的优秀人才，保障了公司的良性运转，提升了公司人才密度，为公司有质量的增长保驾护航。人才是公司最宝贵的资产，公司管理层把 30%的精力花在员工身上，关注员工的个体心态和状况，对员工的付出和成绩给予认可，对其遇到的困难和失败给予帮助和开导；加强对公司建言献策、贡献价值、带来改变创新的人才的表彰；切实落地能提升员工幸福感的有效举措，让与公司一起并肩奋斗的每位员工，真正感受到公司的关怀。（六）踏实进取的经营团队（六）踏实进取的经营团队 面对行业下行的环境，公司经营团队主动拥抱变化，积极转变思维、提升紧迫感，发扬实干精神，常反思、勤对标、戒骄戒躁，以身作则，以上率下，切实做到“面向未来，乐于担当，诚信踏实，相互成就”。公司全体员工以实际行动践行“诚实做人，踏实做事”的企业精神，搭建“想干、能干、敢干”的经营团队，做到“调得动、顶得上、扛得住”。在纷繁复杂的市场变革中，整合利用各项资源，不断优化升级运营效率，始终坚持以客户为中心，以客户思维理解不同的客户需求，以匠心打造优质产品和服务，保持旺盛的组织活力，助力产品品牌建设，做好“美好生活服务商”的角色。在多变的市场中，上下一心，初心如磐，以长期主义着眼未来，为共同事业同心同行。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 上半年，受到整体行业环境影响，市场信心整体转弱，各房企销售面临严峻形势。虽然中央及地方房地产供求两端政策持续调整，但购房者置业预期不佳，叠加疫情反复的不利因素，房地产市场持续低迷。面对复杂的行业环境，公司围绕“双轮驱动”战略，还是在经营过程中展现了行稳致远的韧性，资产结构不断优化，开发业务经营平稳，商业管理业务持续提升。报告期内，公司完成合同销售金额651.60 亿元，比上年同期下降 44.62%；实现合同销售面积 657.20 万平方米，比上年同期下降 39.54%，根据中国指数研究院发布的2022 年 16 月中国房地产企业销售业绩排行榜排行榜，公司上半年房地产合同销售金额和面积在全国房地产企业中分别排名第 14 位和第 6 位。为响应中央“保交楼、稳民生”的要求，践行企业社会责任，公司在报告期内一共组织交付了近 4 万套物业。公司通过“抢春行动”、关键节点冲刺等全力完成既定目标，紧抓销售和资金回笼，报告期内，公司实现 760.30 亿元的全口径资金回笼，全口径资金回笼率为 117%（按全口径回笼/全口径签约计算）。报告期内，公司全面分析供给端和消费端的变化，客观理性的看待行业发展的趋势，基于“一 Mall一街、一轻一重、一新一旧”的业务场景，围绕“重资产、轻资产、新增量、旧改造”四种模式开展商业发展各项业务。截至报告期末，公司实现 135 个大中城市、189 个综合体项目的布局，吾悦广场开业面积达 1,189.06 万平方米，出租率达 96.01%，报告期内，吾悦广场实现租金收入 43.96 亿元，同比增长 16.57%，对公司业绩贡献逐步提高。吾悦广场的运营模式经历 4 代产品的迭代进化，空间设计引领了行业发展趋势。同时，吾悦广场携手合作伙伴共同成长，推出“星光计划”，通过与品牌租户共同制定经营方案、整合资源等方式，持续为合作伙伴创造价值。吾悦广场商业 IP 引领价值消费，“我爱你五月”、“狂潮吾悦”等活动已经成为行业内极具标识性的营销 IP，并且持续对活动内容创新，为品牌伙伴与消费者创造有价值的空间。此外，随着新技术的发展和应用，吾悦广场重视科技力的打造，通过提高信息化水平，降低管理成本；提高智能化水平，降低运行成本；提高数字化水平，降低经营成本，逐步实现从人力到科技力的转变。公司通过数字化运营构建智慧商业，打造“智慧吾悦”，为商业赋能，创造智能化商业消费体验。面临新机遇与新挑战，公司持续提升品质管控能力，从源头材料把控，到工程管理体系搭建，层层把关，确保产品品质。报告期内，南京翡丽铂湾荣获国际 WELL 健康建筑中期认证（金级）；南京云樾2022 年半年度报告 11/253 观山荣获 GHDA 环球人居设计大奖；泰州凤城悦天地项目除获得 WELL 健康社区预认证外，还荣获 2022美国 MUSE 缪斯设计奖金奖。让客户满意是公司永恒的主题。只有不断迭代产品和升级服务，让住宅回归居住的本质，才能保证公司持久打动客户，实现“美好生活服务商”的愿景。绿色低碳已成为全球经济发展的必然趋势，我国“双碳战略”亦蓬勃推进，绿色健康的生活方式逐渐成为一种新风尚。公司秉持“让幸福变得简单”的企业使命，基于国家政策、行业发展、产品创新等维度对绿色生活方式进行探索，将“幸福”的内涵分成“营造幸福美好生态、呵护幸福绿色生活、创享幸福品质体验、奏响幸福和谐乐章”四部曲，以诚信经营和可持续发展为基础，坚持长期主义，逐步构建具有新城特色的可持续发展管理模式。新蓝行动，即通过绿色建造的管理蓝图，绿色低碳的运维蓝图及绿色可持续的发展蓝图，以实现绿色低碳的发展战略。2022 年作为新蓝行动启航之年，公司在品牌发布、榜样宣传、实地参观、全员参与多维度并行落地。报告期内，公司新建项目绿建覆盖率达到 100%，获取 19 个绿建运行标识，已预认证 4 个项目的国际绿色标识。未来将持续沉淀综合能源技术能力、绿建认证获取能力、超低能耗技术能力、碳排放管理能力及绿色金融融资能力等，实现技术咨询输出，锻造成未来发展的新型收益增长点。面对市场和环境的变化，公司审时度势、积极应对，精准控制投资节奏，坚守长期主义，深耕核心城市的同时，公司研究通过城市更新、城市型康养综合体等特色业务寻求行业转型的发力点。报告期内，作为城市更新项目的代表，泰州海陵项目把握宏观政策、区域发展以及城市规划，立足城市大规划、大策划、大定位视角，通过商业精准定位、产品创新等举措成功运营。通过 IP+联名、资本+品牌、政府+政策等方面创新，泰州海陵项目被打造为泰州最时尚、年轻化的消费中心。泰州海陵项目现已成为政府举办重大活动的重要载体，并获得文旅局大力支持，批准项目使用梅兰芳 IP，初步建设成城市名片级的标杆项目。新城心颐荟康养综合体位于南京建邺核心区、南京建邺吾悦广场旁，集聚颐养中心、康养公寓、养生酒店三大业态于一体，打造“离子女近、离好的医疗资源近、离城市繁华生活近”的城市康养综合体。截至本报告日，作为公司落地的第一个城市型康养综合体，心颐荟特别推出“幸福体验工程”，为有品质追求及精神需求的银发群体，提供活力课程、营养餐饮、康复照护、养生旅居等全方位颐养服务，系统且生动地诠释了以“快乐滋养生命力”为价值主张的城市康养综合体形象，彰显了心颐荟“用服务传递幸福，让幸福变得简单”的品牌服务理念。2022 年上半年，货币政策转向宽松，民企融资环境出现边际改善，但整体形势仍不容乐观。报告期内，公司完成 10 亿元中期票据的发行，中债信用增进公司和上海银行联合为本期中期票据创设了银行间首单房企信用风险缓释凭证（CRMW）。同时，公司在境外新发优先绿色美元票据，募集资金 1 亿美元。本期美元债为今年 4 月份以来第一笔民企地产境外新发，也是 2 月份以来第一笔纯公司信用高级无抵押普通美元债，保障了公司在稳定经营过程中的资金需求。截至报告期末，公司整体平均融资成本为6.50%。报告期内，公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行继续保持长期合作伙伴关系。截至报告期末，公司获得各大银行给予的集团授信总额度合计为 1,084 亿元，其中公司及子公司已使用授信 280 亿元，公司可以在上述授信总额度内开展融资，以支持业务的发展。截至报告期末，公司总资产为 5,148.83 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 616.99 亿元。报告期内，公司实现结算面积 623.25 万平方米，实现结算金额 549.38 亿元（含合联营项目）。公司实现营业收入 428.03 亿元，较上年同期下降 45.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 30.10 亿元，较上年同期下降 30.11%。报告期内，公司共实现 60 个子项目竣工交付，竣工面积为 653.56 万平方米（含合联营项目）。截至报告期末，公司共有 348 个子项目在建，总建筑面积达 6,638.79 万平方米（含合联营项目）；公司已售未结转面积达到 3,468.92 万平方米（含合联营项目），提前锁定未来业绩。公司积极响应“三道红线”政策，有力有效防范风险，于报告期末，公司全部指标均达绿档要求。报告期末，公司剔除预收账款后的资产负债率为 67.06%,净负债率为 48.37%,现金短债比为 1.06(根据监管要求，在计算剔除预收账款后的资产负债率时，扣除的预收账款也包含合同负债以及待转销项税额，计算有息负债时包含了报告期末商业承兑汇票较 2020 年 6 月 30 日的新增额 32.93 亿元，计算现金短债比时扣除了其他货币资金及根据预售资金监管办法受监管的其他预售房款合计 116.07 亿元)。公司的合联营公司权益有息负债合计为 91.44 亿元。2022 年半年度报告 12/253 2022 年上半年公司房地产项目表 单位：平方米、万元 项目 城市 项目 类别 项目 状态 权益 比例 计划 投资 占地 面积 总建筑 面积 当年新开 工面积 期末在 建面积 当年竣 工面积 待开发 面积 可租售 面积 当年签 约面积 累计签 约面积 当年结 转面积 累计结 转面积 苏州太仓市新城花语景岸 苏州市 住宅 在建 19.98%109,332 41,329 115,354-115,354-101,506 7,919 14,312-苏州相城区新城拾鲤花园 苏州市 住宅 竣工 19.98%247,097 128,313 314,681-294,623 6,646 263,795 16,148 263,795 苏州相城区新城湖畔春晓 苏州市 住宅 在建 32.95%219,247 52,279 181,822-181,822-159,147 14,524 41,670-苏州相城区建发新城凤起和鸣雅苑 苏州市 住宅 在建 20.38%333,011 70,304 214,354-214,354-188,295 29,041 118,202-苏州吴江区新城香溪源 苏州市 住宅 竣工 49.50%255,981 158,190 498,521-436,409 6,974 401,995-394,529 苏州工业园区新城东方星座大厦 苏州市 住宅 在建 29.97%143,899 8,638 90,936-90,936-68,485 943 3,598-苏州吴江区新城邻水湾景苑 苏州市 住宅 在建 99.85%316,842 303,140 787,271 107,382 457,710 -703,378 30,678 468,787 94,870 274,082 苏州吴江区外果圩项目 苏州市 住宅 拟建 99.05%63,059 113,772 128,769-128,769 116,369-苏州吴江区新城九鲤江南花园 苏州市 住宅 竣工 99.85%21,903 26,800 24,900-24,560-24,560 23,196 23,196 苏州吴江区新城震泽平澜府 苏州市 住宅 在建 69.93%132,611 80,196 198,835-7,763-180,476 7,316 165,332 9,494 158,075 苏州吴江区新城玖誉湾 苏州市 住宅 竣工 29.97%70,965 33,578 69,038-64,738 85 62,259-40,295 苏州工业园区新城辉映时代花园 苏州市 住宅 在建 29.96%272,660 58,082 170,582-89,758-148,950 17,023 106,939 221 38,984 苏州工业园区嘉樾时代花园 苏州市 住宅 在建 50.95%157,495 31,768 94,052-94,052-81,764 1,108 66,381-苏州昆山市新城翡丽兰亭 苏州市 住宅 在建 50.66%181,049 57,334 184,539-184,539-166,360 24,258 129,054-苏州太仓市云萃景园项目 苏州市 住宅 在建 79.87%157,064 44,157 125,440-125,440-109,751 9,105 80,359-苏州常熟市新城雍澜苑 苏州市 住宅 竣工 19.98%104,600 54,052 97,921-87,023 179 65,570 179 65,570 苏州常熟市新城悦隽华庭 苏州市 住宅 竣工 99.90%143,516 60,373 182,181-159,862 512 135,255 3,585 132,853 苏州常熟市新城源江筑 苏州市 住宅 竣工 48.95%155,420 64,192 193,925-171,598 202 139,122 271 125,967 苏州常熟市新城河滨花园 苏州市 住宅 竣工 14.99%208,188 44,671 137,067-114,116-97,964-96,968 苏州张家港市新城棠颂云著花园 苏州市 住宅 在建 29.97%174,883 76,416 212,219-212,219-187,068 20,861 140,552-苏州张家港市新城和樾花园 苏州市 住宅 在建 79.92%139,857 65,675 177,046-177,046-163,287 22,426 88,503-苏州张家港市新城云悦时光花园 苏州市 住宅 在建 59.82%40,126 20,785 62,714-62,714-56,671 7,225 19,789-苏州张家港市新城江悦风华花园 苏州市 住宅 在建 39.16%51,256 29,607 80,327-79,196-1,131 72,919 2,207 10,945-苏州太仓市新城太仓天琴雅苑 苏州市 住宅 竣工 16.56%31,081 21,638 48,627-42,474-41,912-36,681 苏州太仓市新城太仓珑悦天境 苏州市 住宅 竣工 16.56%37,154 19,763 49,362-42,774-37,175-34,396 苏州太仓市新城心望雅苑 苏州市 住宅 在建 48.64%162,956 54,921 142,589-142,589-125,201-113,302-苏州吴江区新城三千邑 苏州市 住宅 在建 32.97%428,763 126,721 440,749 387,062-386,958-354,896 苏州昆山市新城柏丽湾 苏州市 住宅 在建 99.95%120,000 65,582 197,115-49,200 181,909-120,454-120,454 苏州相城区新城雅樾澜庭 苏州市 住宅 在建 48.67%170,184 49,913 130,583-130,583-121,216 19,046 35,103-苏州 MOC 芯城汇项目二部 苏州市 住宅 竣工 95.87%55,716 12,941 73,629-61,361 1,316