厂房屋顶分布式光伏发电项目工程投资估算.doc

厂房屋顶分布式光伏发电项目工程投资估算1.1工程概况龙海工业园光伏发电项目项目，拟选场址为龙海市工业园：塑业有限公司厂房屋顶上。1.2编制原则参考国家能源局2011年第5号公告颁布的陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准（NB/T31011-2011）；参考国家能源局2011年第5号公告颁布的陆上风电场工程概算定额（NB/T31010-2011）；勘察设计费按国家发改委200210号文收费标准及风电场工程勘察设计收费标准（NB/T31007-2011）的规定计算。1.3项目概算塑业有限公司光伏发电项目序号工程名称型号及规格单位数量单价（元）合计（元）备注设备费安装费设备费安装费一电气一次设备1光伏进线柜KYN28-12台1180000150018000015002无功补偿柜KYN28-12台1300000250030000025003专用计量柜KYN28-12台1192000160019200016004母线设备柜KYN28-12台1222000185022200018505并网出线柜KYN28-12台1300000250030000025006站用变柜KYN28-12,含SCB11-50kVA变压器1台台1420000350042000035007开关站预制舱套160000500600005008箱变SCB11-1000/10台61440001200864000720010.52x2.5%/0.48kVD,y11，Uk=6%10低压配电柜MNS面115600013001560001300二电气二次设备1计算机主机一台，液晶显示器一台，五防等各种软件，打印机一台带扫描功能台13000025030000250210kV 线路保护测控装置套4144000120057600048003母线保护柜10kV 母线差动保护装置面1201600168020160016804公用测控屏含公用测控装置1台，A类电能质量在线监测装置1台，区管理终端1台面1182400152018240015205远动通讯柜含远动服务器2台，交换机1台，智能接口设备1台，GPS/北斗对时装置一套面1120000100012000010006频率电压紧急控制装置柜频率电压紧急控制装置面1216000180021600018007整流充电馈线屏面1144000120014400012008UPS屏5kVA面1240000200024000020009蓄电池柜面11200001000120000100011GPRS通讯装置套16000050060000500120.2S级关口电度表块2600005001200001000130.2S进线电度表块1600005006000050014电能量采集终端套1960008009600080015球型探头个24120005502880001320016枪式探头个1860005001080009000三电缆1高压动力电缆ZRC-YJV22-8.7/10-3x240m1280462855913601088001高压动力电缆ZRC-YJV22-8.7/10-3x120m751289.275217189.2563252高压动力电缆ZRC-YJV22-8.7/10-3x95m1108237.650263260.8554003低压动力电缆ZRC-YJV22-0.6/1-4x10m4029.472251178.8810004低压动力电缆ZRC-YJV22-0.6/1-2x6m704.8962342.721405低压动力电缆NH-YJV22-0.6/1-2x4m1154.4521.25511.98143.756通讯电缆ZRC-DJYVP22-300/500V-2x2x1.0m4000622400080007控制电缆ZRC-KVVP2-0.45/0.75-6x4m5028.8614403008控制电缆ZRC-KVVP2-0.45/0.75-4x4m20019.2438408009控制电缆ZRC-KVVP2-0.45/0.75-8x1.5m20014.43.5288070010控制电缆ZRC-KVVP2-0.45/0.75-7x2.5m100214.5210045011光缆GYFTA53-8B1m15003.361.250401800四电缆构筑物0001镀锌钢管DN150米20786.515601302金属软管SC25米10038.43.238403203耐火隔板=5mmm25968480404无机防火堵料kg15060590007505有机防火堵料kg2006051200010006防火涂料kg10060560005007膨胀螺栓M10X50套609.60.8576488阻火包240X120X25只50302.51500125五防雷接地系统1水平接地线镀锌扁钢40x4米50030150000六光伏系统1光伏组件多晶275Wp块23520101525238728005880002逆变器50KW台13136000300047160003930003交流汇流箱四汇一台36300025010800090004光伏组件接地线ZC-BVR 1x4米22003.360.2873926165桥架接地线ZC-BVR 1x16米5005.40.452700225热浸锌桥架300x100米120033628403200336006200x100米15003002545000037500100x100米200018015360000300007电缆PV1-F 1x4米6500030.2519500016250ZRC-YJV22-1-3*25米800012.0961.008967688064ZRC-YJV22-1-3*120米2000205.517.12541100034250ZRC-YJV22-1-3*185米240030625.573440061200ZRC-YJV22-1-3*240米1000397.4433.1239744033120七土建1箱变基础座615000900002开关站基础座115000150003组件支架MW6.4680.240.11.5520.6468合计38448218.51单瓦造价 5.975.972613021.4资金筹措项目总投资中长期贷款资本金比例为项目投资的20%，其余部分拟采用国内商业银行中长期贷款，贷款利率为4.90；1.5 财务评价分析和评价1.5.1 财务评价依据本太阳能光伏发电项目工程财务评价依据主要有：建设项目经济评价方法与参数（第三版）发改投资20061325号；国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知；国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知。龙海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法关于完善陆上风电上网政策的通知发改价格20153044号1.5.2 费用及效益分析1.5.2.1 固定资产价值计算固定资产价值=固定资产投资-无形资产及递延资产-新购设备增值税1.5.2.2 总成本费用计算本电站总成本费用主要包括：折旧费、维修费、职工工资及福利费、劳保统筹、住房公积金、保险费、材料费、财务费用、利息支出及其他费用。电站的经营成本为：维修费、职工工资及福利费、劳保统筹、住房公积金、材料费、保险费、财务费用和其它费用。a.折旧费 折旧费=固定资产价值综合折旧率本项目折旧费按本电站的固定资产价值折旧年限18年，残值率3。b.维修费维修费用包括大修提存费及中小修理费用。修理费=19万元/年(保修期外)本发电项目计算期26年，总建设期5个月，运行期25年；c.职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金根据工程管理设计，运营期间各类管理人员均为兼职，共3人，人均年薪资按10万元计。d.材料费按每KW 8.4元计算，本项目每年共计材料费：5.9万元(保修期外)。e.境外贷款银行转贷费本项目的贷款由国内银行提供，此部分费用在此次财务分析中不考虑。f.利息支出利息支出为固定资产和流动资金在生产期应从成本中支付的借款利息，固定资产投资借款利息依各年还贷情况而不同。本项目采用预定还款年限为15年，采用等本经还款，利息照付方式还款。g.其它费用其它费用（包括其它制造费用、其他管理费用、保险费）暂定每KW为60元，本项目为每年38.4万元。发电总成本费用扣除折旧费、摊销费及利息支出即为经营成本。1.5.2.3评价结论项目年均发电量679.14万KWh，电价按龙海地区光伏发电电价及相关补贴计算，则项目实施过后25年可实现收入10997.36万元。投资回收期9.94年，银行利息还款期15年。本项目光伏电站通过申请相应的政策鼓励，是完全有实现盈利的能力的。预期25年投资总额为3943万元。 1.5社会效果分析光能属于可再生的清洁能源，是国家大力扶持的发电产业。本工程充分利用屋顶空间，不涉及另外的征地，具有良好的经济效益，社会效益和环境效益。本项目建设所产生的社会效果影响是积极正面的，主要体现在以下两方面：1）国家层面的社会效果：符合国家产业政策，实现国民经济的可持续发展。2）地区层面的社会效果，主要体现在以下几方面：(1) 当地的太阳能资源得到了开发与利用(2) 本项目具有较强的示范作用体现在：A、建设项目的增加，带动当地光伏产业的发展；B、新增加的发电量，既为企业提供了电力，降低企业成本，又减少了污染物的排放量。财务指标汇总表序号名称数值1装机容量（MW）6.4682总上网电量（万kW.h）16978.53总投资（万元）39434建设期利息（万元）985流动资金（万元）06销售收入总额（万元）10997.367总成本费用（万元）7207.518发电利润总额（万元）3627.999投资回收期（年）9.9410全部投资内部收益率（%）（税后）8.68%11全部投资财务净现值（万元）（税后）3169.7112资本金内部收益率（%）1.43%13总投资收益率（ROI）（%）3.68%单位:万元 投资计划与资金筹措表序号 项目合计建设期正常运行期25序号 项目合计建设期正常运行期1总投资3943 3943 01.1建设投资3845 3845 01.1.1外资0 0 01.1.2内资3845 3845 01.2建设期利息98 98 01.2.1外资利息0 0 01.2.2内资利息 98 98 01.3流动资金02资金筹措3943 3943 02.1资本金769 769 0其中:用于流动资金0 0 02.2借款3174 3174 02.2.1长期借款3174 3174 0 内资借款0 3076 0 外资借款0 0 0 建设期利息借款98 98 0