栓剂公司工程项目投资估算（工程管理）.docx

泓域咨询/栓剂公司工程项目投资估算栓剂公司工程项目投资估算一、 SWOT分析法的基本步骤运用SWOT分析法大体上分成三个步骤：分析环境因素；构造SWOT矩阵；制定行动计划。（一）分析环境因素运用各种调查研究方法，分析出企业或组织所处的各种环境因素，即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，它们是外部环境对企业或组织的发展直接有影响的有利和不利因素，属于客观因素，一般归属为经济、政治、社会、人口、产品和服务、技术、市场、竞争等不同范畴。内部环境因素包括优势因素和劣势因素，它们是企业或组织发展中自身存在的积极和消极因素，属主观因素，一般归类为管理、组织、财务、人力资源等不同范畴。在调查分析这些因素时，不仅要考虑到历史与现状，而且更要考虑未来发展问题（二）构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等进行排序，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对企业或组织发展有直接、重要、迫切、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接、次要、不急、短暂的影响因素排在后面。（三）制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服劣势因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来；运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列企业或组织未来发展的可选择对策。二、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。三、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息145.92145.920.001.1.1期初借款余额5955.761.1.2当期借款5955.765955.760.001.1.3当期应计利息145.92145.920.001.1.4期末借款余额5955.765955.761.2其他融资费用1.3小计145.92145.920.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计145.92145.920.00四、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。五、 系数估算法（一）朗格系数法该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。（二）设备及厂房系数法该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5382.056004.91418.0711805.031.1建筑工程费5382.055382.051.2设备购置费6004.916004.911.3安装工程费418.07418.072其他费用813.34813.343预备费459.70459.703.1基本预备费230.37230.373.2涨价预备费229.33229.334建设期利息145.92145.925合计13223.99六、 项目名称及投资人（一）项目名称栓剂公司工程项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。七、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约41.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18159.23万元，其中：建设投资13583.85万元，占项目总投资的74.80%；建设期利息145.92万元，占项目总投资的0.80%；流动资金4429.46万元，占项目总投资的24.39%。（四）资金筹措项目总投资18159.23万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）12203.47万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5955.76万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：37100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：28563.42万元。3、项目达产年净利润（NP）：6253.30万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.21%。5、全部投资回收期（Pt）：5.09年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12694.85万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积43286.07容积率1.581.2基底面积15853.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩322.542总投资万元18159.232.1建设投资万元13583.852.1.1工程费用万元11805.032.1.2工程建设其他费用万元1319.122.1.3预备费万元459.702.2建设期利息万元145.922.3流动资金万元4429.463资金筹措万元18159.233.1自筹资金万元12203.473.2银行贷款万元5955.764营业收入万元37100.00正常运营年份5总成本费用万元28563.42""6利润总额万元8337.73""7净利润万元6253.30""8所得税万元2084.43""9增值税万元1657.09""10税金及附加万元198.85""11纳税总额万元3940.37""12工业增加值万元13005.15""13盈亏平衡点万元12694.85产值14回收期年5.09含建设期12个月15财务内部收益率27.21%所得税后16财务净现值万元8933.93所得税后八、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18159.23100.00%1.1建设投资13583.8574.80%1.1.1工程费用11805.0365.01%1.1.1.1建筑工程费5382.0529.64%1.1.1.2设备购置费6004.9133.07%1.1.1.3安装工程费418.072.30%1.1.2工程建设其他费用1319.127.26%1.1.2.1土地出让金505.782.79%1.1.2.2其他前期费用813.344.48%1.2.3预备费459.702.53%1.2.3.1基本预备费230.371.27%1.2.3.2涨价预备费229.331.26%1.2建设期利息145.920.80%1.3流动资金4429.4624.39%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18159.23100.00%1.1建设投资13583.8574.80%1.2建设期利息145.920.80%1.3流动资金4429.4624.39%2资金筹措18159.23100.00%2.1项目资本金12203.4767.20%2.1.1用于建设投资7628.0942.01%2.1.2用于建设期利息145.920.80%2.1.3用于流动资金4429.4624.39%2.2债务资金5955.7632.80%2.2.1用于建设投资5955.7632.80%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金