冷轧薄板项目作业计划分析【范文】.docx

泓域/冷轧薄板项目作业计划分析冷轧薄板项目作业计划分析xx（集团）有限公司目录第一章 公司简介4一、 公司基本信息4二、 公司简介4第二章 作业计划6一、 生产调度6二、 概述8三、 员工任务指派8四、 影响服务业作业计划的因素10第三章 项目基本情况12一、 项目概况12二、 结论分析12第四章 进度规划方案15一、 项目进度安排15二、 项目实施保障措施16第五章 投资估算及资金筹措17一、 投资估算的编制说明17二、 建设投资估算17三、 建设期利息19四、 流动资金20五、 项目总投资22六、 资金筹措与投资计划23第一章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：邱xx3、注册资本：1380万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-2-277、营业期限：2010-2-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。第二章 作业计划一、 生产调度生产调度是指生产调度部门行使调度权力，协助各级行政领导指挥生产，协调各部门工作，处理生产中出现的问题。生产调度是执行生产作业控制的重要职能。1、生产调度的作用生产调度主要有三个作用。检查作业计划的执行情况，掌握计划执行情况，及时采取必要的调整措施；检查作业的准备情况，督促和协调有关部门做好生产准备工作；根据生产需要，合理调配生产资源，保证各生产环节、各工作协调、均衡地进行生产。2、生产调度要坚持的原则生产调度通常要坚持五个原则。（1）计划性原则。以计划指导生产、全面完成计划是生产调度的主要目标。（2）预见性原则。生产调度要有预见性，及时准确掌握生产信息，预测和推断生产发展趋势，及早发现生产中出现的问题，并进行纠正。（3）集中性原则。影响生产过程的变化因素很多，生产调度经常涉及企业多个部门，必须坚持集中统一原则，保持调度的权威性。（4）关键点原则。生产调度工作应将重点放在关键工序（瓶颈）或环节上。（5）及时性原则。在生产调度中，发现偏差就及时采取措施纠正，以免造成更大的损失。3、生产调度的工作制度生产调度包括值班、会议和报告三项制度。（1）值班制度。为了随时掌握生产情况，应建立调度值班制度。工作班、车间和工厂都要设值班调度员，以便及时发现并随时处理生产中临时出现的问题，并填写调度值班记录，做好调度工作的衔接。（2）会议制度。调度会议是解决生产过程中问题的一种团队管理方法。日常调度会定期举行，主要通报一段时间的生产进展情况以及需要解决的问题。除日常调度会议之外，还经常召开现场调度会议，及时解决现场突发性与临时性的问题。（3）报告制度。为了使企业各级管理者都能及时了解生产进展，需要建立调度报告制度。调度报告有书面的正式报告和口头的非正式报告两种方式。正式调度报告一般按照企业调度工作要求，定期对某段时间的生产调度情况进行总结性报告，把存在的问题与解决措施和建议作为报告的内容提交给主管生产的经理。非正式报告就是在调度过程中随时向上级或有关部门报告出现的异常情况。二、 概述生产作业控制就是对作业计划的实施情况进行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现。如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度。生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段。三、 员工任务指派1、员工任务指派问题描述实际工作中经常会遇到这样的问题：有数个工程项目，可以由几个工程小组来完成，但每个工程小组完成不同工程项目的成本或效率不同。那么，如何把工程项目分配给不同的工程小组呢？类似的问题还有很多，如把不同的区域分配给不同的营销团队，把不同的设备维修任务分配给不同的维修工人等。这类问题所涉及的就是员工任务指派。概括起来，员工任务指派就是把不同的任务分配给不同的工程小组。值得庆幸的是，对这类问题可以运用一种叫作匈牙利算法的方法快速地找到最优解。2、解决员工任务指派问题的匈牙利算法匈牙利算法是求解极小型指派问题的一种方法，这种方法最初由W.W.Kuhn提出，后经改进而成，解法因基于匈牙利数学家DénesKönig和JenöEgerváry给出的一个定理而得名。匈牙利算法适用于一对一配对组合。要求每项任务都必须只分配给一位员工，每位员工都有能力完成任一任务，各分配方案的成本已知，且固定不变。匈牙利算法的步骤如下。（1）找到每行的最小数，每行的数减去最小数，得到一个新表。（2）就新表，找到每列的最小数，每列的数减去最小数，得到一个新表。（3）用总数最少的横线或竖线覆盖最新得到的表格中所有的零，如果横线与竖线的数量之和等于表的行数，得到最优表，转向（6），否则转向（4）。（4）把表中所有未被覆盖的数减去其中的最小数，并将这个最小数加到横线与竖线交叉点上的数上，被覆盖的其他非交叉点上的数不变，得到一个新表。（5）重复（3）和（4），直到获得最优表，即覆盖其中所有零的横线与竖线之和等于表的行数。（6）从只有1个零的行或列开始，这个零所对应的行与列就给出了一个分配方案，把这个零所对应的行与列划去。重复这一步骤，直到把全部任务都分配完毕。匈牙利算法是面向极小型指派问题的。如果要解决的是效率或利润最大的问题，只需要把表中所有数据减去其中的最大值，然后再按照上述6个步骤即得最优分配方案。四、 影响服务业作业计划的因素服务的特殊性决定了服务作业计划与制造业作业计划有很大的差异。影响服务作业计划的主要因素有两大类：服务的易逝性；顾客参与服务过程。1、服务的易逝性对服务作业计划的影响服务的易逝性对服务作业计划的影响体现在以下两个方面。（1）计划内容。在服务业中，作业计划要规定服务交易的时间或地点；而制造业中，作业排序仅仅涉及产品的生产加工过程。（2）人员规模。因服务的易逝性，加之顾客的到达及服务时间都是随机的，所以服务的输出与劳动力的最佳规模之间的关系很难确定；而在制造业中，两者之间有紧密联系，因此可通过计算寻求最优作业排序方案。2、顾客参与服务过程对服务作业计划的影响顾客参与服务过程对服务作业计划的影响体现在以下三个方面。（1）因顾客的参与使得服务系统难以实现标准化，这在一定程度上影响了服务效率。（2）有时为了满足顾客心理需求，需要服务人员与之交谈，这就增加了控制服务时间的难度。（3）对服务的评价往往是基于主观判断的。由于服务是无形的、服务质量与顾客感觉有关，不准确的评价信息反馈影响员工的工作积极性，甚至影响服务质量的进一步提高。第三章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约44.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17978.12万元，其中：建设投资14101.26万元，占项目总投资的78.44%；建设期利息159.89万元，占项目总投资的0.89%；流动资金3716.97万元，占项目总投资的20.67%。（四）资金筹措项目总投资17978.12万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）11451.93万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6526.19万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：31600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：24733.75万元。3、项目达产年净利润（NP）：5025.64万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.23%。5、全部投资回收期（Pt）：5.60年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10708.36万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积54348.85容积率1.851.2基底面积16426.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩307.982总投资万元17978.122.1建设投资万元14101.262.1.1工程费用万元12094.292.1.2工程建设其他费用万元1615.622.1.3预备费万元391.352.2建设期利息万元159.892.3流动资金万元3716.973资金筹措万元17978.123.1自筹资金万元11451.933.2银行贷款万元6526.194营业收入万元31600.00正常运营年份5总成本费用万元24733.75""6利润总额万元6700.85""7净利润万元5025.64""8所得税万元1675.21""9增值税万元1378.26""10税金及附加万元165.40""11纳税总额万元3218.87""12工业增加值万元10938.55""13盈亏平衡点万元10708.36产值14回收期年5.60含建设期12个月15财务内部收益率21.23%所得税后16财务净现值万元5320.48所得税后第四章 进度规划方案一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第五章 投资估算及资金筹措一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资14101.26万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12094.29万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7095.66万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4704.51万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为294.12万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1615.62万元。（三）预备费本期项目预备费为391.35万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7095.664704.51294.1212094.291.1建筑工程费7095.667095.661.2设备购置费4704.514704.511.3安装工程费294.12294.122其他费用1615.621615.622.1土地出让金709.99709.993预备费391.35391.353.1基本预备费219.49219.493.2涨价预备费171.86171.864投资合计14101.26三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6526.19万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息159.89万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息159.89159.890.001.1.1期初借款余额6526.191.1.2当期借款6526.196526.190.001.1.3当期应计利息159.89159.890.001.1.4期末借款余额6526.196526.191.2其他融资费用1.3小计159.89159.890.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计159.89159.890.00四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3716.97万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12480.2215600.2716640.2920800.361.1应收账款5616.107020.127488.139360.161.2存货4368.085460.105824.107280.131.2.1原辅材料1310.421638.031747.232184.041.2.2燃料动力65.5281.9087.36109.201.2.3在产品2009.322511.642679.093348.861.2.4产成品982.821228.521310.421638.031.3现金998.421248.021331.221664.031.4预付账款1497.621872.031996.832496.042流动负债10250.0312812.5413666.7117083.392.1应付账款3690.014612.524920.026150.022.2预收账款6560.028200.038746.7010933.373流动资金2230.182787.732973.583716.974流动资金增加2230.18557.55185.85743.395铺底流动资金3744.074680.084992.096240.11五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17978.12万元，其中：建设投资14101.26万元，占项目总投资的78.44%；建设期利息159.89万元，占项目总投资的0.89%；流动资金3716.97万元，占项目总投资的20.67%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17978.12100.00%1.1建设投资14101.2678.44%1.1.1工程费用12094.2967.27%1.1.1.1建筑工程费7095.6639.47%1.1.1.2设备购置费4704.5126.17%1.1.1.3安装工程费294.121.64%1.1.2工程建设其他费用1615.628.99%1.1.2.1土地出让金709.993.95%1.1.2.2其他前期费用905.635.04%1.2.3预备费391.352.18%1.2.3.1基本预备费219.491.22%1.2.3.2涨价预备费171.860.96%1.2建设期利息159.890.89%1.3流动资金3716.9720.67%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17978.12万元，其中申请银行长期贷款6526.19万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17978.12100.00%1.1建设投资14101.2678.44%1.2建设期利息159.890.89%1.3流动资金3716.9720.67%2资金筹措17978.12100.00%2.1项目资本金11451.9363.70%2.1.1用于建设投资7575.0742.13%2.1.2用于建设期利息159.890.89%2.1.3用于流动资金3716.9720.67%2.2债务资金6526.1936.30%2.2.1用于建设投资6526.1936.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金