焦点科技：2021年第一季度报告全文.PDF

焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 焦点科技股份有限公司焦点科技股份有限公司 Focus Technology Co.,Ltd.（南京市江北新区丽景路 7 号）20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈锦华、主管会计工作公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人负责人顾军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李思瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李思瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 营业收入（元）324,737,130.23 228,734,269.51 41.97%归属于上市公司股东的净利润（元）19,491,415.31-20,330,153.40 195.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,516,656.79-788,337.56 2,321.97%经营活动产生的现金流量净额（元）-9,272,570.71-20,464,993.84 54.69%基本每股收益（元/股）0.06-0.07 185.71%稀释每股收益（元/股）0.06-0.07 185.71%加权平均净资产收益率 0.87%-0.96%190.63%本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比本报告期末比上年度末增减上年度末增减 总资产（元）3,489,363,272.71 3,449,742,333.62 1.15%归属于上市公司股东的净资产（元）2,291,093,352.75 2,198,088,296.57 4.23%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 年初至报告期期末金额年初至报告期期末金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）133,011.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,142,037.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,747,348.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 385,688.84 减：所得税影响额-167,541.00 少数股东权益影响额（税后）106,171.80 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 合计合计 1,974,758.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,133 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 沈锦华 境内自然人 49.99%152,715,158 116,786,368 质押 20,600,000 姚瑞波 境内自然人 2.26%6,905,304 0 中国工商银行股份有限公司交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 2.08%6,365,589 0 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 其他 2.02%6,167,720 0 黄良发 境外自然人 1.47%4,480,000 3,360,000 谢永忠 境内自然人 1.40%4,275,970 0 中国农业银行股份有限公司其他 0.86%2,620,640 0 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 交银施罗德成长混合型证券投资基金 欧阳芳 境内自然人 0.84%2,566,200 0 UBS AG 境外法人 0.79%2,413,810 0 许剑峰 境内自然人 0.75%2,304,008 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 沈锦华 35,928,790 人民币普通股 35,928,790 姚瑞波 6,905,304 人民币普通股 6,905,304 中国工商银行股份有限公司交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 6,365,589 人民币普通股 6,365,589 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 6,167,720 人民币普通股 6,167,720 谢永忠 4,275,970 人民币普通股 4,275,970 中国农业银行股份有限公司交银施罗德成长混合型证券投资基金 2,620,640 人民币普通股 2,620,640 欧阳芳 2,566,200 人民币普通股 2,566,200 UBS AG 2,413,810 人民币普通股 2,413,810 许剑峰 2,304,008 人民币普通股 2,304,008 中国农业银行股份有限公司交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2,233,737 人民币普通股 2,233,737 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售流通股股东中沈锦华与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。中国工商银行股份有限公司交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司交银施罗德先进制造混合型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司交银施罗德先进制造混合型证券投资基金均为交银施罗德基金管理有限公司管理。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）资产负债表项目变动的原因说明 项目项目 期末余额期末余额 上年年末余额上年年末余额 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 应收账款 42,054,367.58 31,761,988.02 32.40%主要系本期内应收货款及服务款增加所致 预付款项 23,063,285.16 9,012,172.39 155.91%主要系预付服务费、广告宣传费及采购款增加所致 使用权资产 44,113,067.39 -主要为报告期执行新租赁准则相关规定，将租入房产确认为使用权资产所致 开发支出 6,947,660.56 843,182.30 723.98%主要系本期内研发项目资本化项目投入增加所致 应付职工薪酬 42,850,409.63 66,420,892.73 -35.49%主要系本期末计提的工资费用减少所致 应交税费 19,933,327.44 34,512,055.06 -42.24%主要系本报告期内缴纳上年末计提的税金所致 租赁负债 44,113,067.39 -主要为报告期执行新租赁准则，确认公司租入资产形成的租赁负债所致 递延收益-2,648,280.74 -100.00%主要系Doba Inc收到的疫情补贴转入其他收益所致（二）利润表项目变动的原因说明 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 营业收入 324,737,130.23 228,734,269.51 41.97%主要系主营业务中国制造网（Made-in-C）营业收入快速增长所致，报告期内中国制造网业务收入 24,716.06 万元，较上年同期增长 52.74%营业成本 76,689,227.66 55,653,192.32 37.80%主要系本期内运营人员薪酬、股份支付费用及货物销售成本上升所致 销售费用 149,946,372.17 112,269,273.22 33.56%主要系销售人员薪酬及股份支付费用增加所致 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 研发费用 54,191,436.35 40,453,691.72 33.96%主要系研发人员薪酬及股份支付费用增加所致 公允价值变动收益-2,836,064.13 -28,494,407.64 90.05%主要系报告期内交易性金融资产公允价值波动所致 信用减值损失 5,750,358.86 624,227.81 821.20%主要系报告期内贷款信用减值损失转回所致 所得税费用 6,797,289.74 1,984,670.51 242.49%主要系利润增加导致计提所得税费用增加所致（三）现金流量表项目变动的原因说明 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额-9,272,570.71 -20,464,993.84 54.69%主要系中国制造网（Made-in-C）现金收入增加，以及下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司贷款收回增加所致，但同时报告期内人工薪酬支付较去年同期亦有大幅增加 投资活动产生的现金流量净额-47,001,167.81 -109,143,210.27 56.94%主要系理财产品到期收回投资的现金流入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-176,250,000.00 100.00%主要系本期内未发生筹资活动，而上年同期发放现金股利所致（四）截至2021年3月31日，中国制造网共有注册收费会员22,758位，其中英文版共有21,575位收费会员，较2020年末增加1,191位。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券证券品种品种 证券证券代码代码 证券证券简称简称 最初最初投资投资成本成本 会计会计计量计量模式模式 期初期初账面账面价值价值 本期本期公允公允价值价值变动变动损益损益 计入计入权益权益的累的累计公计公允价允价值变值变动动 本期本期购买购买金额金额 本期本期出售出售金额金额 报告报告期损期损益益 期末期末账面账面价值价值 会计会计核算核算科目科目 资金资金来源来源 境内外股票 300339 润和软件 19,500,000.00 公允价值计量 44,289,960.00-5,066,880.00 0.00 -5,066,880.00 39,223,080.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 HUIZ 慧择 40,336,841.84 公允价值计量 356,097,715.93 387,571,155.66 428,819,020.49 其他权益工具投资 自有 合计合计 59,836,841.84-400,387,675.93-5,066,880.00 387,571,155.66 0.00 0.00-5,066,880.00 468,042,100.49-证券投资审批董事会公告披露日期 2010 年 07 月 16 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 截至 2021 年 3 月 31 日，本公司累计使用募集资金 1,341,362,498.48 元，尚未使用的募集资金余额为159,136,074.81元（含募集资金到位后的利息收入和理财收入）。截至 2021 年 3 月31 日，具体项目投资进展情况如下表：单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额募集资金承诺投资总额 调整后投资总额调整后投资总额 本报告期投入金额本报告期投入金额 截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额 中国制造网电子商务平台升级 7,817.90 13,833.65 1,020.91 8,809.41 中国制造网客户服务支持中心 6,322.90 22,376.31 2,136.78 11,860.47 焦点科技研究中心 7,877.80 26,190.83 0 23,617.10 六、对六、对 2021 年年 1-6月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末年初至下一报告期期末 上年同期上年同期 增减变动增减变动 归属于上市公司股东的净利润（万元）9,000-12,500 4,768.87 增长 88.72%-162.12%基本每股收益（元/股）0.29-0.41 0.16 增长 81.25%-156.25%业绩预告的说明 预计主营业务中国制造网（Made-in-C）二季度继续保持高速增长，营业收入和净利润随之亦有较大幅度的增长。七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型具体类型 委托理财的资金来源委托理财的资金来源 委托理财发生额委托理财发生额 未到期余额未到期余额 逾期未收回的金额逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 10,000 10,000 0 银行理财产品 闲置自有资金 13,500 13,500 0 合计合计 23,500 23,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托受托机构机构名称名称（或（或受托受托人姓人姓名）名）受托受托机构机构（或（或受托受托人）人）类型类型 产品产品类型类型 金额金额 资资金金来来源源 起始起始日期日期 终止终止日期日期 资金资金投向投向 报酬报酬确定确定方式方式 参考参考年化年化收益收益率率 预期预期收益收益（如（如有有 报报告告期期实实际际损损益益金金额额 报告报告期损期损益实益实际收际收回情回情况况 计提计提减值减值准备准备金额金额（如（如有）有）是否是否经过经过法定法定程序程序 未来未来是否是否还有还有委托委托理财理财计划计划 事项概事项概述及相述及相关查询关查询索引索引（如（如有）有）浦发银行江北支行 银行 保本浮动型 5,000 闲置自有资金 2021年03月18日 2021年04月18日 货币市场工具和银行存款等，债务及账务融资工具 签署协议 3.35%14.42 0 0 0 是 是 合计合计 5,000-14.42 0-0-委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待时间 接待地点接待地点 接待方式接待方式 接待对象类接待对象类型型 接待对象接待对象 谈论的主要谈论的主要内容及提供内容及提供的资料的资料 调研的基本情况索引调研的基本情况索引 2021 年 02 月02 日 公司会议室 电话沟通 机构 国盛证券、广发基金、嘉实基金 公司业务开展情况 详见公司披露于深交所互动易（http:/ 年 02 月08 日 公司会议室 电话沟通 机构 交银施罗德基金、中庚基金、新华基金、金鹰基金、中融基金、宝盈基金、信诚基金、长江证券、长江资管、展博投资、人寿养老、山石投资、生命人寿 公司业务开展情况 详见公司披露于深交所互动易（http:/ 年 03 月23 日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券、交银施罗德基金、南京证券、新时代证券、中信建投证券、汇添富基金、德邦证券、长江证券、万家基金、丰琰投资、恒越基金、逐熹投资、公司业务开展情况 详见公司披露于深交所互动易（http:/ 2021 年第一季度报告全文 13 华富基金、国华人寿、新华基金 2021 年 03 月26 日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券、华安基金 公司业务开展情况 详见公司披露于深交所互动易（http:/ 年 03 月30 日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司、华泰证券 公司业务开展情况 详见公司披露于深交所互动易（http:/ 2021 年第一季度报告全文 14 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：焦点科技股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：货币资金 1,140,982,683.82 1,156,937,880.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 351,937,077.34 394,848,242.83 衍生金融资产 发放贷款和垫款 143,798,325.44 188,903,492.08 应收票据 2,483,435.80 1,300,164.29 应收账款 42,054,367.58 31,761,988.02 应收款项融资 预付款项 23,063,285.16 9,012,172.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,592,802.19 10,035,904.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 26,030,121.24 25,637,900.11 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 34,736.00 127,086.00 其他流动资产 69,944,275.32 69,624,787.40 流动资产合计 1,810,921,109.89 1,888,189,618.44 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 80,339,204.53 79,677,857.48 其他权益工具投资 885,263,291.67 805,675,576.55 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,623,888.56 10,945,449.98 固定资产 542,582,523.62 547,335,150.16 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 44,113,067.39 无形资产 70,529,103.14 77,367,809.34 开发支出 6,947,660.56 843,182.30 商誉 长期待摊费用 433,716.50 855,789.76 递延所得税资产 25,944,904.85 25,957,982.76 其他非流动资产 11,664,802.00 12,893,916.85 非流动资产合计 1,678,442,162.82 1,561,552,715.18 资产总计 3,489,363,272.71 3,449,742,333.62 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 166,652,568.91 187,980,441.39 预收款项 79,812.32 合同负债 783,168,403.70 826,128,942.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 42,850,409.63 66,420,892.73 应交税费 19,933,327.44 34,512,055.06 其他应付款 33,608,263.97 37,738,427.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 372,000.00 372,000.00 其他流动负债 4,286,194.18 5,500,940.90 流动负债合计 1,050,871,167.83 1,158,733,512.17 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 44,113,067.39 长期应付款 4,180,000.00 4,180,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 6,562.76 54,363.21 递延收益 2,648,280.74 递延所得税负债 85,486,417.06 71,781,208.82 其他非流动负债 非流动负债合计 133,786,047.21 78,663,852.77 负债合计 1,184,657,215.04 1,237,397,364.94 所有者权益：股本 305,500,000.00 305,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,030,959,021.53 1,020,690,597.84 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 减：库存股 其他综合收益 345,674,404.59 282,429,187.41 专项储备 盈余公积 136,015,636.30 136,015,636.30 一般风险准备 4,509,631.09 4,509,631.09 未分配利润 468,434,659.24 448,943,243.93 归属于母公司所有者权益合计 2,291,093,352.75 2,198,088,296.57 少数股东权益 13,612,704.92 14,256,672.11 所有者权益合计 2,304,706,057.67 2,212,344,968.68 负债和所有者权益总计 3,489,363,272.71 3,449,742,333.62 法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：李思瑞 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：货币资金 526,646,313.52 506,815,183.78 交易性金融资产 249,987,343.89 355,208,015.55 衍生金融资产 应收票据 1,016,928.64 620,821.44 应收账款 1,959,298.34 632,369.05 应收款项融资 预付款项 15,988,910.44 7,105,643.29 其他应收款 6,547,050.88 7,439,859.92 其中：应收利息 应收股利 存货 995,214.40 1,147,843.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 34,736.00 127,086.00 其他流动资产 66,811,125.72 62,743,393.35 流动资产合计 869,986,921.83 941,840,216.30 非流动资产：债权投资 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,527,338,432.72 1,526,873,779.29 其他权益工具投资 440,128,989.13 440,173,878.57 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,623,888.56 10,945,449.98 固定资产 497,449,621.83 502,544,781.91 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 69,073,662.36 75,842,664.72 开发支出 6,947,660.56 843,182.30 商誉 长期待摊费用 354,514.62 425,782.19 递延所得税资产 11,625,511.31 11,618,777.89 其他非流动资产 11,664,802.00 12,893,916.85 非流动资产合计 2,575,207,083.09 2,582,162,213.70 资产总计 3,445,194,004.92 3,524,002,430.00 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 132,696,314.71 170,385,602.29 预收款项 79,812.32 合同负债 766,718,418.86 812,453,906.30 应付职工薪酬 34,522,033.61 51,274,503.01 应交税费 17,481,320.51 29,428,770.89 其他应付款 15,037,067.45 17,030,082.34 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 372,000.00 372,000.00 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 其他流动负债 4,036,957.30 5,194,186.55 流动负债合计 970,864,112.44 1,086,218,863.70 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 4,180,000.00 4,180,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 45,143,991.90 41,967,265.10 其他非流动负债 非流动负债合计 49,323,991.90 46,147,265.10 负债合计 1,020,188,104.34 1,132,366,128.80 所有者权益：股本 305,500,000.00 305,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 990,660,863.41 980,275,165.55 减：库存股 其他综合收益 15,154,640.78 15,192,796.80 专项储备 盈余公积 136,015,636.30 136,015,636.30 未分配利润 977,674,760.09 954,652,702.55 所有者权益合计 2,425,005,900.58 2,391,636,301.20 负债和所有者权益总计 3,445,194,004.92 3,524,002,430.00 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、营业总收入 330,712,508.40 236,007,024.77 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 其中：营业收入 324,737,130.23 228,734,269.51 利息收入 5,975,378.17 7,272,755.26 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 313,104,718.51 232,974,034.56 其中：营业成本 76,689,227.66 55,653,192.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,881,064.80 699,019.97 销售费用 149,946,372.17 112,269,273.22 管理费用 32,584,141.08 25,748,234.79 研发费用 54,191,436.35 40,453,691.72 财务费用-2,187,523.55-1,849,377.46 其中：利息费用 509,245.43 利息收入 3,249,124.95 2,366,283.96 加：其他收益 4,535,227.49 4,688,930.69 投资收益（损失以“”号填列）322,664.14 710,511.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 85,094.24-1,080,464.99 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,836,064.13-28,494,407.64 信用减值损失（损失以“-”号填列）5,750,358.86 624,227.81 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）108,477.37 18,867.92 三、营业利润（亏损以“”号填列）25,488,453.62-19,418,879.39 加：营业外收入 53,844.52 442,415.23 减：营业外支出 36,811.79 138,274.68 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）25,505,486.35-19,114,738.84 减：所得税费用 6,797,289.74 1,984,670.51 五、净利润（净亏损以“”号填列）18,708,196.61-21,099,409.35 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）18,708,196.61-21,099,409.35 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 19,491,415.31-20,330,153.40 2.少数股东损益-783,218.70-769,255.95 六、其他综合收益的税后净额 63,240,657.00 184,409,707.44 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 63,245,217.18 184,413,362.42 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 67,360,557.86 183,018,871.06 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 67,360,557.86 183,018,871.06 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-4,115,340.68 1,394,491.36 1.权益法下可转损益的其他综合收益 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-4,115,340.68 1,394,491.36 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4,560.18-3,654.98 七、综合收益总额 81,948,853.61 163,310,298.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 82,736,632.49 164,083,209.02 归属于少数股东的综合收益总额-787,778.88-772,910.93 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.06-0.07 （二）稀释每股收益 0.06-0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：李思瑞 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、营业收入 247,969,067.57 162,106,069.68 减：营业成本 45,350,106.90 28,163,762.70 税金及附加 1,733,522.39 600,843.50 销售费用 106,901,802.71 70,936,468.08 管理费用 20,080,141.50 12,432,616.92 研发费用 48,377,340.42 34,596,677.56 财务费用-2,675,275.88-1,770,812.75 其中：利息费用 利息收入 2,642,168.60 1,783,900.95 加：其他收益 1,668,526.81 3,692,148.36 焦点科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 投资收益（损失以“”号填列）258,423.62 1,156,731.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,788.71-29,132.86 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-3,172,703.63-28,744,749.33 信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）108,477.37 18,867.92 二、营业利润（亏损以“”号填列）27,064,153.70-6,730,488.21 加：营业外收入 52,230.59 375,793.70 减：营业外支出 35,442.74 18,653.13 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）27,080,941.55-6,373,347.64 减：所得税费用 4,058,884.01 四、净利润（净亏损以“”号填列）23,022,057.54-6,373,347.64 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）23,022,057.54-6,373,347.64 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-38,156.01 183,018,871.06 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-38,156.01