xx公司AGV智能搬运机器人项目立项报告（模板）.docx

泓域咨询 /xx公司AGV智能搬运机器人项目立项报告xx公司AGV智能搬运机器人项目立项报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 市场分析5五、 项目选址原则7六、 项目工程设计总体要求8七、 监事9八、 项目技术工艺分析11九、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十一、 项目总投资15总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十三、 经济评价财务测算17十四、 项目风险分析19十五、 总结21十六、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明AGV即:AutomatedGuidedVehicle简称AGV，当前最常见的应用如:AGV搬运机器人或AGV小车，主要功用集中在自动物流搬转运，AGV搬运机器人是通过特殊地标导航自动将物品运输至指定地点，最常见的引导方式为磁条引导，激光引导，RFID引导等。磁条引导的方式是常用也是成本最低的方式，但是站点设置有一定的局限性以及对场地装修风格有一定影响;激光引导成本最高对场地要求也比较高所以一般不采用;RFID引导成本适中，其优点是引导精度高，站点设置更方便可满足最复杂的站点布局，对场所整体装修环境无影响，其次RFID高安全性稳定性也是磁条导航和激光导航方式不具备的。根据谨慎财务估算，项目总投资37748.01万元，其中：建设投资30363.49万元，占项目总投资的80.44%；建设期利息790.76万元，占项目总投资的2.09%；流动资金6593.76万元，占项目总投资的17.47%。项目正常运营每年营业收入80200.00万元，综合总成本费用66989.37万元，净利润9636.03万元，财务内部收益率18.09%，财务净现值9217.76万元，全部投资回收期6.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称xx公司AGV智能搬运机器人项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景总体上看，“十三五”期间，我市工业经济将进入新常态后速度调整、结构转化和动力转换的矛盾凸显期，以及工业经济转型升级关键期，具备加快发展的条件和机遇。作为东北老工业基地城市，工业是我市发展的基础和命脉，加快推进我市工业化和城市化进程，症结在工业、难点在工业、突破点也在工业。我们要坚持以发展制造业为工业之本，更加注重产业结构调整，更加注重发展质量和效益同步提升，更加注重空间优化布局，更加注重大企业和中小企业协调发展，进一步提升工业在全市经济社会发展中的主导支撑地位和辐射带动作用，努力将我市建设成为具有国内和国际竞争力的先进装备制造业强市。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约85.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx台AGV智能搬运机器人的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37748.01万元，其中：建设投资30363.49万元，占项目总投资的80.44%；建设期利息790.76万元，占项目总投资的2.09%；流动资金6593.76万元，占项目总投资的17.47%。（五）资金筹措项目总投资37748.01万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）21610.10万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16137.91万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：80200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：66989.37万元。3、项目达产年净利润（NP）：9636.03万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.09%。5、全部投资回收期（Pt）：6.28年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：36198.47万元（产值）。四、 市场分析AGV即:AutomatedGuidedVehicle简称AGV，当前最常见的应用如:AGV智能搬运机器人或AGV小车，主要功用集中在自动物流搬转运，AGV智能搬运机器人是通过特殊地标导航自动将物品运输至指定地点，最常见的引导方式为磁条引导，激光引导，RFID引导等。电磁感应式:也就是我们最常见的磁条导航，通过在地面黏贴磁性胶带，AGV自动搬运车经过时车底部装有电磁传感器会感应到地面磁条地标从而实现自动行驶运输货物，站点定义则依靠磁条极性的不同排列组合设置。激光感应式:通过激光扫描器识别设置在其活动范围内的若干个定们标志来确定其坐标位置，从而引导AGV运行。RFID感应式:通过RFID标签和读取装备自动检测坐标位置，实现AGV小车自动运行，站点定义通过芯片标签任意定义，即使最复杂的站点设置也能轻松完成。制造业:市面上的AGV搬运机器人主要还集中应用在制造业物料搬运上，AGV在制造业应用中以其高效、准确、灵活地完成物料的搬运任务。并且可多台AGV组成柔性的物流搬运系统，搬运路线可以随着生产工艺流程的调整而及时调整，使一条生产线上能够制造出十几种产品，大大提高了生产的柔性和企业的竞争力。AGV作为基础搬运工具，AGV的应用深入到机械加工、家电生产、微电子制造、卷烟等多个行业，生产加工领域成为AGV应用最广泛的领域。特种行业:在军事上以AGV的自动驾驶为基础集成其他探测和拆卸设备，可用于战场排雷和阵地侦察，英国军方正在研制的MINDERRecce是一辆侦察车，具有地雷探测、销毁及航路验证能力的自动型侦察车。在钢铁厂，AGV用于炉料运送，减轻了工人的劳动强度。在核电站和利用核辐射进行保鲜储存的场所，AGV用于物品的运送，避免了危险的辐射。在胶卷和胶片仓库，AGV可以在黑暗的环境中，准确可靠的运送物料和半成品。米克力美开发的AGV搬运机器人已经投入兵器维护和矿山实际应用。餐饮服务业:未来在服务业AGV小车也有望大展身手，如餐厅传菜上菜端茶递水等基础劳动都可以有由AGV搬运机器人来实现。食品医药业:对于搬运作业有清洁、安全、无排放污染等特殊要求的医药、食品、化工等行业中，AGV的应用也受到重视。在国内的许多卷烟企业，如青岛颐中集团、玉溪红塔集团、红河卷烟厂、淮阴卷烟厂，应用激光引导式AGV完成托盘货物的搬运工作。五、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。八、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：（略）等若干，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37748.01万元，其中：建设投资30363.49万元，占项目总投资的80.44%；建设期利息790.76万元，占项目总投资的2.09%；流动资金6593.76万元，占项目总投资的17.47%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37748.01100.00%1.1建设投资30363.4980.44%1.1.1工程费用26110.0769.17%1.1.1.1建筑工程费12071.5431.98%1.1.1.2设备购置费13331.6135.32%1.1.1.3安装工程费706.921.87%1.1.2工程建设其他费用3650.599.67%1.1.2.1土地出让金1730.004.58%1.1.2.2其他前期费用1920.595.09%1.2.3预备费602.831.60%1.2.3.1基本预备费269.280.71%1.2.3.2涨价预备费333.550.88%1.2建设期利息790.762.09%1.3流动资金6593.7617.47%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37748.01万元，其中申请银行长期贷款16137.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37748.01100.00%1.1建设投资30363.4980.44%1.2建设期利息790.762.09%1.3流动资金6593.7617.47%2资金筹措37748.01100.00%2.1项目资本金21610.1057.25%2.1.1用于建设投资14225.5837.69%2.1.2用于建设期利息790.762.09%2.1.3用于流动资金6593.7617.47%2.2债务资金16137.9142.75%2.2.1用于建设投资16137.9142.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入80200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3021.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用66989.37万元，其中：可变成本56121.46万元，固定成本10867.91万元。正常经营年份项目经营成本64544.08万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加362.59万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12848.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12848.0425.00%=3212.01（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12848.04万元，缴纳企业所得税3212.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12848.04-3212.01=9636.03（万元）。十四、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十五、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0056140.0064160.0080200.002增值税0.002468.852821.543021.572.1销项税0.007298.208340.8010426.002.2进项税0.004829.355519.267404.433税金及附加0.00296.27338.59362.593.1城建税0.00172.82197.51211.513.2教育费附加0.0074.0784.6590.653.3地方教育附加0.0049.3856.4360.43综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0037148.8442455.8253069.772工资及福利费0.003051.693051.693051.693修理费0.001070.361070.361070.364其他费用0.007352.267352.267352.264.1其他制造费用0.00635.90635.90635.904.2其他管理费用0.00677.06677.06677.064.3其他营业费用0.006039.306039.306039.305经营成本0.0048623.1553930.1364544.086折旧费0.001619.931619.931619.937摊销费0.0034.6034.6034.608利息支出0.00790.76790.76790.769总成本费用0.0051068.4456375.4266989.379.1其中：固定成本0.0010867.9110867.9110867.919.2可变成本0.0040200.5345507.5156121.46固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15385.7214654.9013924.0813193.2612462.441.2当期折旧费730.82730.82730.82730.82730.821.3净值14654.9013924.0813193.2612462.4411731.622机器设备152.1原值14038.5313149.4212260.3111371.2010482.092.2当期折旧费889.11889.11889.11889.11889.112.3净值13149.4212260.3111371.2010482.099592.983合计3.1原值29424.2527804.3226184.3924564.4622944.533.2当期折旧费1619.931619.931619.931619.931619.933.3净值27804.3226184.3924564.4622944.5321324.60无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1730.001730.001730.001730.001730.001.2当期摊销费34.6034.6034.6034.6034.601.3净值1695.401660.801626.201591.601557.00利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0056140.0064160.0080200.002税金及附加0.00296.27338.59362.593总成本费用0.0051068.4456375.4266989.374利润总额0.004775.297445.9912848.045应纳所得税额0.004775.297445.9912848.046所得税0.001193.821861.503212.017净利润0.003581.475584.499636.038期初未分配利润0.000.003223.327927.039可供分配的利润0.003581.478807.8117563.0610法定盈余公积金0.00358.15880.781756.3111可供分配的利润0.003223.327927.0315806.7612未分配利润0.003223.327927.0315806.7613息税前利润0.006759.8710098.2516850.81项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0056140.0064160.0080200.001.1营业收入0.000.0056140.0064160.0080200.002现金流出15181.7515181.7553535.0554928.1070841.052.1建设投资15181.7515181.752.2流动资金0.004615.63659.385934.382.3经营成本0.0048623.1553930.1364544.082.4税金及附加0.00296.27338.59362.593所得税前净现金流量-15181.75-15181.752604.959231.909358.954累计所得税前净现金流量-15181.75-30363.50-27758.55-18526.65-9167.705调整所得税0.001689.972524.564212.706所得税后净现金流量-15181.75-15181.751411.137370.406146.947累计所得税后净现金流量-15181.75-30363.50-28952.37-21581.97-15435.03计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.76%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.09%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：20894.13万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：9217.76万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.60年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.28年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8068.95516137.9116137.9116137.911.2当期还本付息197.691383.83790.76790.76790.761.2.1还本1.2.2付息197.691383.83790.76790.76790.761.3期末借款余额8068.95516137.9116137.9116137.9116137.912利息备付率21.313偿债备付率19.34建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12071.5413331.61706.9226110.071.1建筑工程费12071.5412071.541.2设备购置费13331.6113331.611.3安装工程费706.92706.922其他费用3650.593650.592.1土地出让金1730.001730.003预备费602.83602.833.1基本预备费269.28269.283.2涨价预备费333.55333.554投资合计30363.49建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息790.76197.69593.071.1.1期初借款余额8068.9551.1.2当期借款16137.918068.958068.951.1.3当期应计利息790.76197.69593.071.1.4期末借款余额8068.95516137.911.2其他融资费用1.3小计790.76197.69593.072债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计790.76197.69593.07固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12071.5413331.61706.9226110.071.1建筑工程费12071.5412071.541.2设备购置费13331.6113331.611.3安装工程费706.92706.922其他费用1920.591920.593预备费602.83602.833.1基本预备费269.28269.283.2涨价预备费333.55333.554建设期利息790.76790.765合计29424.25流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0044556.0450921.1963651.491.1应收账款0.0020050.2222914.5428643.171.2存货0.0015594.6117822.4222278.021.2.1原辅材料0.004678.395346.736683.411.2.2燃料动力0.00233.92267.34334.171.2.3在产品0.007173.528198.3110247.891.2.4产成品0.003508.784010.045012.551.3现金0.003564.484073.705092.121.4预付账款0.005346.736110.547638.182流动负债0.0039940.4145646.1857057.732.1应付