中材节能：中材节能股份有限公司2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1/169 公司代码：603126 公司简称：中材节能 中材节能股份有限公司中材节能股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人孟庆林孟庆林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人焦二伟焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘英强刘英强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险及应对措施部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.15 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.17 第六节第六节 重要事项重要事项.22 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 债券相关情况债券相关情况.32 第九节第九节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第十节第十节 财务报告财务报告.36 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年半年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、中材节能、中材节能公司 指 中材节能股份有限公司 本部、总部、母公司 指 中材节能股份有限公司母公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国建材集团、集团 指 中国建材集团有限公司（曾用名“中国建筑材料集团有限公司”）南通万达 指 南通万达能源动力科技有限公司（曾用名“南通万达锅炉有限公司”），为公司控股子公司 武汉建材院 指 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司，为公司全资子公司 中材地热 指 中材（北京）地热能科技有限公司，为公司控股子公司 中材建科 指 中材（北京）建筑节能科技有限公司，为公司控股子公司 中材宜昌 指 中材（宜昌）节能新材料有限公司，为公司孙公司 节能武汉 指 中材节能（武汉）有限公司,为公司控股子公司 尼日利亚公司 指 中国建材尼日利亚新材料有限公司，为公司孙公司 中材潜江 指 中材（潜江）节能新材料有限公司，为公司孙公司 中材成都 指 中材（成都）能源环保工程有限公司，为公司全资子公司 中材储能 指 中材工业储能科技（天津）有限公司为公司全资子公司 马来西亚 指 Sinoma Energy Conservation Industrial&Engineering（Malaysia）SDN.BHD 为公司全资子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 两材 指 中国建材集团有限公司（曾用名“中国建筑材料集团有限公司”）、中国中材集团有限公司 中材建设 指 中材建设有限公司 低温余热发电 指 在工业生产过程中，通过余热锅炉将生产过程排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供生产过程中使用电能的技术 MW 指 兆瓦，功率度量单位，发电机组额定情2022 年半年度报告 5/169 况下每小时的发电量 E 指 Engineering，工程设计 EP 指 Engineering-Procurement，设计加设备采购 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction，设计-采购-施工，即工程总承包 BOOT 指 建设拥有运营移交（Build-Own-Operate-Transfer），由出资方投资完成工程建设，有权控制工程设施并在运营期内进行运营，最后移交给业主的工程业务模式 EMC 指 合同能源管理模式，在该业务模式下，由出资方与耗能企业签订能源项目服务合同，以合同期内客户的节能效益来支付当前的节能项目成本，由出资方承担融资和技术风险，为客户实施节能项目 ORC 指 有机郎肯循环技术 OM 指 工程项目的运营管理和维护 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中材节能股份有限公司 公司的中文简称 中材节能 公司的外文名称 Sinoma Energy Conservation Ltd.公司的外文名称缩写 Sinoma-ec/SEC 公司的法定代表人 孟庆林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄剑锋 马琳 联系地址 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼7层 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼7层 电话 022-85307668 022-86341590 传真 022-86341588 022-86341588 电子信箱 sinoma-ecsinoma- sinoma-ecsinoma- 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3 号楼 5-9 层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼 公司办公地址的邮政编码 300400 公司网址 http:/www.sinoma- 电子信箱 sinoma-ecsinoma- 报告期内变更情况查询索引 不适用 2022 年半年度报告 6/169 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 3 号楼 7 层董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材节能 603126 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 1,353,723,457.37 1,487,757,668.06-9.01 归属于上市公司股东的净利润 77,842,441.79 80,932,261.71-3.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,733,398.42 69,443,410.51-18.30 经营活动产生的现金流量净额-7,173,127.98-46,062,785.42 84.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,945,180,067.29 1,920,048,935.12 1.31 总资产 4,501,967,808.84 4,426,094,760.88 1.71(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.1275 0.1326-3.84 稀释每股收益（元股）0.1275 0.1326-3.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0929 0.1137-18.29 加权平均净资产收益率（%）4.0818 4.4006 减少 0.3188 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.9749 3.7759 减少 0.8010 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.2022 年 1-6 月，营业收入较上年同期减少，主要因为本期装备制造收入较上年同期减少。2.2022 年 1-6 月，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要是因为节能环保工程业务利润下降。3.2022 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要因为本期节能环保2022 年半年度报告 7/169 工程及装备制造购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 3,538,646.09 处置固定资产 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,295,232.77 政府补助（不包括增值税即征即退）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,779,683.32 交易性金融资产公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2022 年半年度报告 8/169 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,377,506.79 其他营业外收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目 169,105.51 个税手续费 减：所得税影响额-5,019,491.29 少数股东权益影响额（税后）-5,276,626.24 合计 21,109,043.37 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明（一）公司所从事的主要业务 公司是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司。报告期内，公司围绕节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业不断做强做优做大，其中节能环保工程方面，主要从事节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务；装备制造方面，主要从事节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料装备研发制造业务；建筑节能材料方面，主要从事硅酸钙板研发、生产、销售业务。（二）公司的经营模式 公司根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E）、技术设备成套（EP）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）及 BOOT、运营维护（OM）、装备制造和节能建材产品生产销售等经营模式，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保和绿色发展解决方案。（三）行业情况说明 当前，随着全球环境与资源问题的加深，推动绿色发展已成为全球普遍共识。国务院陆续发布2030 年前碳达峰行动方案、“十四五”节能减排综合工作方案，方案强调“加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标”。公司从事的节能环保工程及装备、建筑节能材料等绿色低碳产业发展前景广阔。节能环保工程：在“3060”双碳目标下，节能环保产业作为绿色发展的重要支撑力量，仍处于重要战略机遇期。装备制造：以节能环保装备、新材料装备制造为代表的先进智能制造业是国家支持的产业方向，节能环保产业和建筑节能材料产业的发展，促进相关高端装备需求加大。2022 年半年度报告 9/169 建筑节能材料：发展绿色建筑和绿色建材背景下，传统建材增长动力逐步减弱，硅酸钙板等节能新型建材较传统建材具有“节能、环保、安全、健康”等优势，保持快速增长。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）主营业务优势：拥有完整的节能环保工程服务资质体系，在余热发电领域处于行业领先，尤其是在水泥余热发电领域全球市场占有率第一；拥有先进的节能环保装备和新材料装备研发制造能力，在余热锅炉、垃圾锅炉、生物质锅炉、硅酸钙板及相关绿色建材装备等细分领域市场占有率均居前列；拥有领先的以硅酸钙板为代表的建筑节能材料技术研发、核心装备制造、工程总承包、产品生产等全产业链服务能力。（二）业务模式优势：拥有节能环保技术服务、工程总承包、项目投资及运营管理、节能环保装备和新材料装备、建筑节能材料研发生产销售等丰富灵活的业务模式。（三）技术研发优势：公司作为高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，具有节能环保工程、装备制造、建筑节能材料等相关产业领先的核心技术研发创新能力，具备可持续发展的动力。（四）国际化优势：作为“走出去”发展的先行者和“一带一路”倡议的积极践行者，海外项目实施经验丰富，海外品牌影响力和国际化发展能力突出，拥有国际业务市场拓展和资产运营管理能力，初步完成国际战略布局，正积极加快推进属地化运营。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析（一）报告期内国内外市场分析（一）报告期内国内外市场分析 从国际看，地缘政治冲突加剧，大宗商品价格高位震荡，各国经济周期分化、增速回落，全球滞胀风险上升。从国内看，疫情好转、需求回暖，稳增长政策加快落地，经济恢复态势向好，但经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性仍然存在。公司作为行业领先的绿色综合能源服务商、建筑节能材料产品制造商、节能环保装备和新材料装备制造商，经过多年发展，在节能环保工程、装备制造、建筑节能材料领域积累了丰富的经验，在技术、人才、资本、管理、国际化等方面拥有较强的能力。报告期内，公司整体经营形势良好，但新业务拓展仍需进一步加强。（二）报告期内公司经营情况回顾（二）报告期内公司经营情况回顾 上半年，公司坚持稳中求进工作总基调，聚焦三大主业，统筹推进生产经营、疫情防控、改革创新、党建等各项工作，生产经营稳中有升，实现了高质量发展。报告期内，公司实现净利润1.01 亿元，同比增长 4.72%。实现利润总额 1.15 亿元，同比增长 4.17%。1、聚焦主营业务发展聚焦主营业务发展，各板块，各板块经营情况经营情况良好良好 节能环保工程，报告期内签约了马来西亚 CIMA 余热发电、广州越堡水泥余热发电改造等项目；签署首个阿联酋 ORC 有机朗肯循环技术余热发电项目，为公司进入 ORC 低温余热发电领域提供业绩支撑；中标吕梁山水烟气治理项目，进一步提升公司在该领域的知名度；朔州山水烟气治理项目、菲律宾 APO 余热发电项目、贵钢集团钢渣矿渣处置等项目相继投产。武汉建材2022 年半年度报告 10/169 院境内外市场开拓情况良好，签署华润封开加气混凝土、华润年产千万吨绿色建材工程总承包项目。装备制造，南通万达海外市场拓展情况良好，出口订单额同比大幅增长；新产品市场开拓成效明显，新签安德里茨福建联盛和安德里茨印尼 OKI 碱回收处置、广州靖江污泥处置等项目供货合同，深圳天楹首台采用炉内再热技术垃圾焚烧项目一次通过试运行。武汉建材院新签泰国马哈攀纤维水泥板生产线装备供货合同。建筑节能材料，中材宜昌年产 2000 万硅酸钙板生产线项目实现产销两旺；尼日利亚公司年产 500 万硅酸钙板项目投产销售；第一个硅酸钙板深加工产业项目中材潜江年产 200 万抗菌洁净板及耐火装饰板实现投产，丰富了产品结构；武汉建材院完成年产 1000 万硅酸钙板生产线技术研发。2、坚持坚持推进推进“三精三精”管理，管理，不断不断提升企业管理水平提升企业管理水平 报告期内，公司坚持“三精”管理理念，在防范化解企业发展重大风险的同时，有效提高公司整体运营和管控能力。（1）组织精健化在压减上再发力。上半年压减法人 1 户；加强总部管控能力，优化管控程序，风险管控水平进一步提高。（2）经营精益化在增效上再提升。精准制定营销策略，新签合同大幅增加；提升 BOOT 电站发电效率，电站供电量同比增加了 17.53%。（3）管理精细化在降本上再挖潜。开展管理提升专项工作，进一步提升管理水平。营销费用同比降低 43.78%；加大对 BOOT 电站的技术改造，进一步降低运营成本；装备制造强化生产精细化管理，降低了采购成本。3、加大创新研发力度、加大创新研发力度,科技创新取得新进展科技创新取得新进展 报告期内，公司共开展科研项目 83 项，获得专利授权 72 项，参编国家标准 5 项，行业标准3 项，累计专利授权数 432 项。公司“新型干法水泥低碳智能制造关键技术与装备”项目获天津市科技进步二等奖，两个入选首批全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目进入实质性科研开发阶段，中标了天津市工信局“2022 年天津市智能制造专项-企业上云项目”，组织通过了“国家认证企业中心”的考核，与河北工业大学成立了产教融合研究生联合培养实践基地。南通万达研发完成首台套醋酸乙烯装置配套焚烧锅炉系统及首台 60t/d 尾气再循环与低耗汽桨叶式污泥干化设备，其承办的江苏省重点技术创新项目1000t/d 高效低排放炉排垃圾炉经鉴定，研发技术达到国际先进水平，石油化工废液集成焚烧锅炉成功列入 2022 年度江苏省重点技术创新项目。中材储能与中国科学院、河北工业大学等高校院所合作，共同推进工业储能产品的研发，并取得实质性进展。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项计未来会有重大影响的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 11/169 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,353,723,457.37 1,487,757,668.06-9.01 营业成本 1,114,947,378.47 1,179,753,608.97-5.49 销售费用 16,890,145.44 30,042,551.25-43.78 管理费用 90,075,098.12 80,769,557.38 11.52 财务费用-19,496,278.64-1,211,523.58-1,509.24 研发费用 61,663,055.29 71,342,735.29-13.57 其他收益 21,509,090.77 8,605,534.10 149.94 信用减值损失 5,384,135.75-35,109,416.14 115.34 资产减值损失-6,345,238.53-767,946.64-726.26 经营活动产生的现金流量净额-7,173,127.98-46,062,785.42 84.43 投资活动产生的现金流量净额-147,785,350.65-29,542,688.65-400.24 筹资活动产生的现金流量净额-13,523,589.46-38,004,015.04 64.42（1）营业收入变动原因说明：主要因为本期装备制造收入较上年同期减少。（2）营业成本变动原因说明：主要因为本期装备制造成本较上年同期减少。（3）销售费用变动原因说明：主要因为公司本期受疫情影响，营销方式多样化，费用降低。（4）管理费用变动原因说明：主要因为本期人工成本较上年同期增加。（5）财务费用变动原因说明：主要因为公司本期汇兑收益较上年同期大幅增加。（6）研发费用变动原因说明：主要因为本期研发类物料消耗减少。（7）其他收益变动原因说明：主要因为公司本期收到天津市绿色制造奖励 500 万元、厂房租金补助 360 万元及湖北省 2021 年度省级制造业高质量发展专项奖励 370 万元。（8）信用减值损失变动原因说明：主要因为本期相关资产预期信用损失减少。（9）资产减值损失变动原因说明：主要因为本期合同资产预期信用损失计提增加。（10）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期节能环保工程及装备制造购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。（11）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期支付创新综合楼款项。（12）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为公司本期新增借款用于支付购买创新综合楼款项。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年半年度报告 12/169 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 应收票据+应收款项融资 86,268,830.61 1.92 164,766,422.27 3.72-47.64 票据背书转让较多 其他应收款 38,420,660.13 0.85 27,096,713.53 0.61 41.79 保证金、备用金、往来款增加 合同资产 386,622,968.31 8.59 261,341,788.95 5.90 47.94 节能环保工程业务增加 在建工程 323,746,892.47 7.19 100,571,135.67 2.27 221.91 购买创新综合楼 短期借款 30,000,000.00 0.67 50,000,000.00 1.13-40.00 归还借款 长期借款+一年内到期的非流动负债 179,389,662.68 3.98 115,500,000.00 2.61 55.32 购买创新综合楼 其他说明 无 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 230,305,068.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.12%。(2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 其他说明 无 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 货币资金 其他货币资金 8,853,298.33 利比亚项目境外存款 其他货币资金 90,723,350.10 保证金 存货 4,599,917.54 利比亚项目境外存货（账面余额 8,200,464.13 元，已计提跌价准备 3,600,546.59 元,账面价值4,599,917.54 元）2022 年半年度报告 13/169 预付账款 4,309,041.04 利比亚项目预付款（账面余额4,309,041.04 元，已计提坏账准备 0.00 元，账面价值4,309,041.04 元）其他应收款-利比亚项目其他应收款（账面余额 18,844.30 元，已计提坏账准备 18,844.30 元，账面价值0.00 元）固定资产-机器设备及其他-利比亚项目境外购买固定资产（账面净值 415,973.88 元，已计减值准备 415,973.88 元，账面价值 0.00 元）在建工程 房屋及建筑物 198,824,983.03 创新综合楼 合计 307,310,590.04/4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，公司（母公司）长期股权投资额为 958,442,605.93 元，与上年同期相比变动数为1,433,070.00 元，同比增加 0.15%。报告期末，公司合并长期股权投资额为 5,350,303.06 元，与上年同期相比变动数为-344,082.55元，同比降低 6.04%。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 金融资产名称 初始资本投资 资金来源 报告期内购入或售出及投资收益情况 公允价值变动情况 2022年6月30日公允价值 2021 年 12 月31日公允价值 境内股票-交通银行 311,983.00 自有资金 报告期内无购入或售出 1,045,117.74 967,468.43 境内股票-江苏银行 7,474,212.16 自有资金 报告期内无购入或售出 42,510,451.28 34,808,417.27(五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2022 年半年度报告 14/169 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 南通万达能源动力科技有限公司 控股子公司 余热锅炉等节能环保型锅炉、压力容器制造、销售及相关技术服务 10,537.80 204,300.88 95,409.28 59,606.75 6,019.28 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 全资子公司 余 热 发电 辅助 设备 制造、新型环保建材装备制造及工程总承包 10,500 72,172.93 30,434.68 29,115.95 1,370.33 中材节能（武汉）有限公司（合并口径）控股子公司 新型建材、节能环保材料研发、技术咨询和服务、项目运营管理 15,000 46,886.21 21,100.11 10,157.76 1,268.90 中材节能国际投资有限公司（合并口径）全资子公司 余 热 发电 关键 技术 研发、余热余压余气利用技术研发、热力生产和供应、电气机械设备销售、合同能源管理 13,255 16,572.07 12,138.06 2,070.66 601.28(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、行业风险：公司从事的水泥余热发电等业务受疫情及全球经济形势影响，投资商的投资意愿趋缓，公司在积极稳固和拓展传统市场份额基础上向其他高耗能工业行业拓展，外行业拓展尚存在不确定性，公司将进一步强化市场开拓，加大技术创新，增强综合竞争实力。2、BOOT/EMC 业务模式经营风险：该类型合同运营周期一般为 10 年及以上，行业政策的变动、业主经营状况的变化、电价的波动等不确定因素可能影响项目投资收益。同时，境外投资项目还受国际政治、经济、市场、法律环境、业主经营状况变化等不确定性因素影响，为此，公司在签署合同前会对项目所在国投资政策、合同对方的资信能力、财务状况等加强尽调，强化风险管控，将风险降到最低。3、海外经营风险：公司境外业务占比较大，受疫情及世界经济形势影响，项目执行、产品出口存在工期、运输延迟等风险，公司将强化项目管控，加强与业主沟通，积极应对；因项目所在地法律、习俗、政策各不相同，为公司境外业务带来成本上升及履约风险，公司将进一步加强海外项目风险的梳理、评估，完善海外经营、税务和合规风险管理体系，努力控制风险。2022 年半年度报告 15/169 4、汇率风险：公司经营的境外项目主要以美元或者欧元作为结算货币。人民币兑美元和其他货币的汇率受国内外政治经济环境、各国利率、通货膨胀、贸易摩擦等综合因素的影响而不断变动。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面密切关注汇率变动，进行及时结售汇。5、突发公共卫生风险：全球新冠疫情形势依然严峻，但国内新冠肺炎疫情得到了较好的控制，疫情影响并未冲击到中国经济长期向好的基本面，且随着境内外疫情防控的有序推进，世界经济呈明显复苏态势。公司将在做好疫情防控的基础上，继续稳步有序推进公司生产经营业务开展。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股股东大会情况简介东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 1 月 13 日 http:/ 2022 年 1 月 14 日 本次会议审议2 项议案，全部表决通过 2022 年第二次临时股东大会 2022 年 2 月 8 日 http:/ 2022 年 2 月 9 日 本次会议审议1 项议案，全部表决通过 2022 年第三次临时股东大会 2022 年 2 月 24 日 http:/ 2022 年 2 月 25 日 本次会议审议1 项议案，全部表决通过 2022 年第四次临时股东大会 2022 年 4 月 6 日 http:/ 2022 年 4 月 7 日 本次会议审议3 项议案，全部表决通过 2021 年年度股东大会 2022 年 4 月 20 日 http:/ 2022 年 4 月 21 日 本次会议审议8 项议案，全部表决通过 2022 年第五次临时股东大会 2022 年 6 月 8 日 http:/ 2022 年 6 月 9 日 本次会议审议3 项议案，全部表决通过 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 孟庆林 董事长 选举 孟庆林 代理总裁 聘任 夏之云 董事 选举 2022 年半年度报告 16/169 李岚 职工代表监事 选举 张继武 董事 离任 王毅 职工代表监事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 经公司第四届董事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十次会议审议通过，由孟庆林先生担任公司董事长、相关董事会专门委员会委员及代理总裁职务。王毅先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，经公司第三届职工代表大会第五次会议审议通过，由李岚女士担任公司第四届监事会职工代表监事职务。张继武先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务，经公司第四届董事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会审议通过，由夏之云先生担任公司第四届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）-每 10 股派息数(元)（含税）-每 10 股转增数（股）-利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 2021 年 11 月 5 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单等 5 项议案。2022年 3 月 4 日，公司收到集团转发的国务院国资委关于中材节能股份有限公司实施 2021 年股票期权激励计划的批复（国资考分 2022 64 号）。2022 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案、公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）等 3 项议案。2022年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 28 日，公司在内部公示了 中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）。2022 年 4 月7 日公司披露了内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。2022 年 4 月 6 日，2022 年第四次具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（）的中材节能股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告（公告编号：临 2021-039）、中材节能股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告（公告编号：临 2021-040）、中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划草案摘要公告（公告编号：临 2021-041）、中材节能股份有限公司关于股票期权激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告（公告编号：临 2022-012）、中材节能股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：临 2022-015）、中材节能股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告（公告编号：临 2022-016）、中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告（公告编号：临 2022-017）、中材节能股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明（公告编2022 年半年度报告 17/169 临时股东大会审议通过了 关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案、关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案等 3 项议案。2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十