xx公司古典家具项目专项资金申请报告（范文）.docx

泓域咨询 /xx公司古典家具项目专项资金申请报告xx公司古典家具项目专项资金申请报告报告说明古典家具是指样式偏古典的家具，多为明代、清代时候的样式。古典家具分两类，一是具有收藏价值的旧式家具；二就是仿明清式家具，这个时期是中国传统家具制作的顶峰时代。仿明清式家具是现代的技术工人继承了明清以来家具制作工艺生产和销售的家具。中国红木古典家具主要分为三大流派：广作、京作、苏作。根据谨慎财务估算，项目总投资31442.15万元，其中：建设投资25881.10万元，占项目总投资的82.31%；建设期利息362.13万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5198.92万元，占项目总投资的16.53%。项目正常运营每年营业收入53200.00万元，综合总成本费用44337.76万元，净利润6457.53万元，财务内部收益率15.17%，财务净现值4214.06万元，全部投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 项目选址原则8八、 建设规模及主要建设内容9九、 威胁分析（T）9十、 公司的目标、主要职责12十一、 项目实施保障措施13十二、 质量管理14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目风险对策19十七、 项目总结20十八、 附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称xx公司古典家具项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约71.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套古典家具的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31442.15万元，其中：建设投资25881.10万元，占项目总投资的82.31%；建设期利息362.13万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5198.92万元，占项目总投资的16.53%。（五）资金筹措项目总投资31442.15万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）16661.38万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14780.77万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：53200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：44337.76万元。3、项目达产年净利润（NP）：6457.53万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.17%。5、全部投资回收期（Pt）：6.29年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25020.86万元（产值）。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10780.878624.708085.65负债总额3864.523091.622898.39股东权益合计6916.355533.085187.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32186.4825749.1824139.86营业利润6832.915466.335124.68利润总额5751.894601.514313.92净利润4313.923364.863106.02归属于母公司所有者的净利润4313.923364.863106.02六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积75033.20，其中：生产工程51763.75，仓储工程7830.39，行政办公及生活服务设施7536.49，公共工程7902.57。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15591.4951763.756389.251.11#生产车间4677.4515529.131916.771.22#生产车间3897.8712940.941597.311.33#生产车间3741.9612423.301533.421.44#生产车间3274.2110870.391341.742仓储工程6929.557830.39853.832.11#仓库2078.862349.12256.152.22#仓库1732.391957.60213.462.33#仓库1663.091879.29204.922.44#仓库1455.211644.38179.303办公生活配套1504.297536.491176.363.1行政办公楼977.794898.72764.633.2宿舍及食堂526.502637.77411.734公共工程4908.437902.57820.11辅助用房等5绿化工程7573.28142.73绿化率16.00%6其他工程10886.5927.847合计47333.0075033.209410.12七、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积47333.00（折合约71.00亩），预计场区规划总建筑面积75033.20。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套古典家具，预计年营业收入53200.00万元。九、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。十、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、古典家具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和古典家具行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内古典家具行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31442.15万元，其中：建设投资25881.10万元，占项目总投资的82.31%；建设期利息362.13万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5198.92万元，占项目总投资的16.53%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31442.15100.00%1.1建设投资25881.1082.31%1.1.1工程费用21941.2569.78%1.1.1.1建筑工程费9410.1229.93%1.1.1.2设备购置费11877.4737.78%1.1.1.3安装工程费653.662.08%1.1.2工程建设其他费用3291.9110.47%1.1.2.1土地出让金1658.985.28%1.1.2.2其他前期费用1632.935.19%1.2.3预备费647.942.06%1.2.3.1基本预备费300.510.96%1.2.3.2涨价预备费347.431.10%1.2建设期利息362.131.15%1.3流动资金5198.9216.53%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31442.15万元，其中申请银行长期贷款14780.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31442.15100.00%1.1建设投资25881.1082.31%1.2建设期利息362.131.15%1.3流动资金5198.9216.53%2资金筹措31442.15100.00%2.1项目资本金16661.3852.99%2.1.1用于建设投资11100.3335.30%2.1.2用于建设期利息362.131.15%2.1.3用于流动资金5198.9216.53%2.2债务资金14780.7747.01%2.2.1用于建设投资14780.7747.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2101.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44337.76万元，其中：可变成本36468.79万元，固定成本7868.97万元。正常经营年份项目经营成本42214.16万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加252.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8610.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8610.0425.00%=2152.51（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8610.04万元，缴纳企业所得税2152.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8610.04-2152.51=6457.53（万元）。十六、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十七、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9410.1211877.47653.6621941.251.1建筑工程费9410.129410.121.2设备购置费11877.4711877.471.3安装工程费653.66653.662其他费用3291.913291.912.1土地出让金1658.981658.983预备费647.94647.943.1基本预备费300.51300.513.2涨价预备费347.43347.434投资合计25881.10建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息362.13362.130.001.1.1期初借款余额14780.771.1.2当期借款14780.7714780.770.001.1.3当期应计利息362.13362.130.001.1.4期末借款余额14780.7714780.771.2其他融资费用1.3小计362.13362.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计362.13362.130.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9410.1211877.47653.6621941.251.1建筑工程费9410.129410.121.2设备购置费11877.4711877.471.3安装工程费653.66653.662其他费用1632.931632.933预备费647.94647.943.1基本预备费300.51300.513.2涨价预备费347.43347.434建设期利息362.13362.135合计24584.25流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27207.2831393.0135578.7541857.351.1应收账款12243.2814126.8616010.4418835.811.2存货9522.5510987.5512452.5614650.071.2.1原辅材料2856.763296.273735.774395.021.2.2燃料动力142.84164.81186.79219.751.2.3在产品4380.375054.275728.186739.031.2.4产成品2142.582472.202801.833296.271.3现金2176.582511.442846.303348.591.4预付账款3264.873767.164269.455022.882流动负债23827.9827493.8231159.6736658.432.1应付账款8578.079897.7711217.4813197.032.2预收账款15249.9117596.0519942.1923461.403流动资金3379.303899.194419.085198.924流动资金增加3379.30519.89519.89779.845铺底流动资金8162.189417.9010673.6212557.20总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31442.15100.00%1.1建设投资25881.1082.31%1.1.1工程费用21941.2569.78%1.1.1.1建筑工程费9410.1229.93%1.1.1.2设备购置费11877.4737.78%1.1.1.3安装工程费653.662.08%1.1.2工程建设其他费用3291.9110.47%1.1.2.1土地出让金1658.985.28%1.1.2.2其他前期费用1632.935.19%1.2.3预备费647.942.06%1.2.3.1基本预备费300.510.96%1.2.3.2涨价预备费347.431.10%1.2建设期利息362.131.15%1.3流动资金5198.9216.53%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31442.15100.00%1.1建设投资25881.1082.31%1.2建设期利息362.131.15%1.3流动资金5198.9216.53%2资金筹措31442.15100.00%2.1项目资本金16661.3852.99%2.1.1用于建设投资11100.3335.30%2.1.2用于建设期利息362.131.15%2.1.3用于流动资金5198.9216.53%2.2债务资金14780.7747.01%2.2.1用于建设投资14780.7747.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34580.0039900.0045220.0053200.002增值税1245.451490.091734.732101.692.1销项税4495.405187.005878.606916.002.2进项税3249.953696.914143.874814.313税金及附加149.45178.81208.16252.203.1城建税87.18104.31121.43147.123.2教育费附加37.3644.7052.0463.053.3地方教育附加24.9129.8034.6942.03综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22347.9325786.0729224.2234381.432工资及福利费2087.362087.362087.362087.363修理费531.87531.87531.87531.874其他费用5213.505213.505213.505213.504.1其他制造费用354.53354.53354.53354.534.2其他管理费用482.15482.15482.15482.154.3其他营业费用4376.824376.824376.824376.825经营成本30180.6633618.8037056.9542214.166折旧费1366.161366.161366.161366.167摊销费33.1833.1833.1833.188利息支出724.26724.26724.26724.269总成本费用32304.2635742.4039180.5544337.769.1其中：固定成本7868.977868.977868.977868.979.2可变成本24435.2927873.4331311.5836468.79固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12053.1211480.6010908.0810335.569763.041.2当期折旧费572.52572.52572.52572.52572.521.3净值11480.6010908.0810335.569763.049190.522机器设备152.1原值12531.1311737.4910943.8510150.219356.572.2当期折旧费793.64793.64793.64793.64793.642.3净值11737.4910943.8510150.219356.578562.933合计3.1原值24584.2523218.0921851.9320485.7719119.613.2当期折旧费1366.161366.161366.161366.161366.163.3净值23218.0921851.9320485.7719119.6117753.45无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1658.981658.981658.981658.981658.981.2当期摊销费33.1833.1833.1833.1833.181.3净值1625.801592.621559.441526.261493.08利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34580.0039900.0045220.0053200.002税金及附加149.45178.81208.16252.203总成本费用32304.2635742.4039180.5544337.764利润总额2126.293978.795831.298610.045应纳所得税额2126.293978.795831.298610.046所得税531.57994.701457.822152.517净利润1594.722984.094373.476457.538期初未分配利润0.001435.253977.407515.799可供分配的利润1594.724419.348350.8713973.3210法定盈余公积金159.47441.93835.091397.3311可供分配的利润1435.253977.407515.7912575.9912未分配利润1435.253977.407515.7912575.9913息税前利润3382.125697.758013.3711486.81项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0034580.0039900.0045220.0053200.001.1营业收入0.0034580.0039900.0045220.0053200.002现金流出25881.1033709.4134317.5041164.3043766.0