诚志股份：2021年第一季度报告全文.PDF

诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12021 年第一季度报告2021 年年 04 月月诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部总经理叶锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。总经理叶锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）2,988,178,306.352,010,156,964.7848.65%归属于上市公司股东的净利润（元）322,297,013.30-155,481,764.86307.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）315,557,415.01-143,533,829.23319.85%经营活动产生的现金流量净额（元）219,170,854.18-3,821,632.465,835.01%基本每股收益（元/股）0.2652-0.1279307.35%稀释每股收益（元/股）0.2652-0.1279307.35%加权平均净资产收益率1.94%-0.97%2.90%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）24,805,003,789.4024,412,388,516.821.61%归属于上市公司股东的净资产（元）16,808,601,745.0216,487,191,786.711.95%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,361,342.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,792,844.93减：所得税影响额1,196,970.25少数股东权益影响额（税后）1,217,619.09合计6,739,598.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数22,500报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量诚志科融控股有限公司国有法人29.90%374,650,564374,650,564清华控股有限公司国有法人15.30%191,677,63944,335,364北京金信卓华投资中心（有限合伙）境内非国有法人7.44%93,211,213深圳万容控股有限公司境内非国有法人5.57%69,825,977质押69,825,977珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.40%55,164,500芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）境内非国有法人4.39%55,016,773质押41,892,580肖燕丽境内自然人3.32%41,601,900诚志股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人3.01%37,774,384共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.67%33,410,864宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.19%14,848,389质押13,448,386前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量清华控股有限公司147,342,275 人民币普通股147,342,275北京金信卓华投资中心（有限合伙）93,211,213 人民币普通股93,211,213深圳万容控股有限公司69,825,977 人民币普通股69,825,977珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）55,164,500 人民币普通股55,164,500芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）55,016,773 人民币普通股55,016,773肖燕丽41,601,900 人民币普通股41,601,900诚志股份有限公司回购专用证券账户37,774,384 人民币普通股37,774,384共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）33,410,864 人民币普通股33,410,864宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合14,848,389 人民币普通股14,848,389诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5伙）珠海志德股权投资中心（有限合伙）10,079,052 人民币普通股10,079,052上述股东关联关系或一致行动的说明诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司 45%的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东肖燕丽因参与融资融券业务，其信用证券账户持有 15,761,200 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变动的情况说明单位：人民币元项目报告期末数报告期初数增减变动原因货币资金2,284,497,019.391,854,369,422.2723.20%主要是本期银行借款增加所致交易性金融资产-275,000.00-100.00%主要是因为本期处置所致应收账款融资74,464,530.40106,128,716.82-29.84%主要为本期部分应收票据到期收回所致在建工程226,986,653.54183,130,827.0123.95%主要为本期公司技改项目投资增加所致应付票据139,811,142.45240,474,181.79-41.86%主要为本期公司偿付到期债务所致应付职工薪酬59,773,733.5299,102,093.69-39.68%主要为支付员工薪酬所致2、利润表项目变动的情况说明单位：人民币元项目2021年1-3月2020年1-3月增减变动原因营业收入2,988,178,306.352,010,156,964.7848.65%主要为本报告期国内疫情控制较好、全球复工复产带来的市场需求增加所致营业成本2,254,937,083.201,817,431,070.9924.07%主要为本报告期国内疫情控制较好、全球复工复产带来的市场需求增加所致税金及附加17,540,181.718,580,912.15104.41%主要为本报告期盈利增加所致研发费用67,252,123.3239,340,970.9270.95%主要为可比期间加大研发投入所致其他收益7,361,342.703,988,250.1684.58%主要为政府补助增加所致投资收益3,292,640.211,193,197.53175.95%主要为参股公司业绩上升所致对联营企业和合营企业的投资收益3,886,070.19-88,236.134504.17%主要为参股公司业绩上升所致公允价值变动收益-1,016,475.58100.00%主要同比期间以公允价计量的其他非流动金融资产价值变动所致信用减值损失-15,076,335.43-7,399,835.33-103.74%主要为坏账准备计提增加所致资产处置收益-6,802.32-100.00%主要同比期间处置固定资产利得营业利润383,239,506.92-120,640,084.84417.67%主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7营业外收入3,228,068.922,271,185.0442.13%主要为本期计入营业外收入的政府补助增加所致营业外支出1,435,223.9918,801,474.26-92.37%主要为同比期间处置非流动资产损失所致利润总额385,032,351.85-137,170,374.06380.70%主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长所得税费用64,576,636.3132,482,691.4198.80%主要为国内疫情控制较好，大宗化工原材料价格大幅回升，利润率上升所致净利润320,455,715.54-169,653,065.47288.89%主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长归属于母公司所有者的净利润322,297,013.30-155,481,764.86307.29%主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长少数股东损益-1,841,297.76-14,171,300.6187.01%主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长3、现金流量表项目变动的情况说明单位：人民币元项目2021年1-3月2020年1-3月增减变动原因收到的税费返还125,817.25261,017.56-51.80%主要为可比期间收到的税费返还减少所致收到的其他与经营活动有关的现金41,793,749.3329,728,063.7040.59%主要是可比期间政府补助增加及保险赔偿所致支付的各项税费205,254,939.90120,523,660.7970.30%主要为国内疫情控制较好，大宗化工原材料价格大幅回升，利润率上升所致支付的其他与经营活动有关的现金92,709,526.4160,169,028.0454.08%主要为报告期业务规模扩大，保证金增加所致经营活动产生的现金流量净额219,170,854.18-3,821,632.465835.01%主要为国内疫情控制较好，大宗化工原材料价格大幅回升，营收增加，回款率提高所致取得投资收益所收到的现金-1,281,433.66-100.00%主要为本报告期参股公司未实施分红处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额-13,850.00-100.00%主要为本报告期无处置固定资产或无形资产相关活动购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金119,976,372.4766,529,077.7480.34%主要为本报告期在建项目增加所致投资活动产生的现金流量净额-50,433,782.70-20,503,794.08-145.97%主要为本报告期购建固定资产增加所致诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8偿还债务所支付的现金319,010,000.00655,000,000.00-51.30%主要为同比期间偿还到期借款金额较大所致筹资活动产生的现金流出小计364,639,991.08697,646,006.73-47.73%主要为同比期间偿还到期借款金额较大所致筹资活动产生的现金流量净额268,790,008.92111,353,993.27141.38%主要为本报告期偿债净额减少所致汇率变动对现金的影响83,863.73254,327.33-67.03%主要受汇率波动影响所致现金及现金等价物净增加额437,610,944.1387,282,894.06401.37%主要为本报告期国内疫情控制较好，大宗化工原材料价格大幅回升，营收增加，回款率提高及银行筹资净额增加所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、公司于2019年9月5日接诚志科融通知，清华控股拟通过北京产权交易所公开挂牌转让诚志科融100%股权，并已对上述转让事项进行了信息预披露。截至本报告披露日，清华控股筹划转让诚志科融控股权的事项正按照相关部委和清华大学的统一部署进行。若该转让实施完成，可能导致公司的实际控制人变化。公司将密切关注该项股权转让的进展情况，并及时履行信息披露义务。2、2018年5月30日，公司披露了关于发起设立健康保险公司的公告（2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议，具体内容详见2018年12月6日披露的诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。3、2020年7月3日，公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案，董事会同意以公司自有资金不超过人民币5亿元追加申购华德新机遇的基金份额。截至本报告披露日，公司现已完成追加投资4.5亿元。4、自与大连西中岛石化产业园区管委会和空气化工产品（中国）投资有限公司签署工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议以来，公司对项目的工艺路线、产品市场及定价机制开展了深入调研，并就此与园区和潜在客户进行了多轮交流。截至本报告披露日，该项目尚无进展。5、2020年8月24日，公司披露关于签署战略合作框架协议书的自愿性信息披露公告（2020-069），截至本报告期，尚无进展。6、2020年7月16日，公司第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过关于子公司北京诚志永华拟增资扩股暨引入战略投资者的议案、关于子公司北京诚志永华拟投资建设新项目的议案。截至本报告期，北京诚志永华已于2021年3月5日在北京产权交易所公开挂牌，拟增加注册资本5500万元，对应持股比例为33.33%；关于北京诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司在沧州投资3.98亿元建设78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目事项，截至本报告期环境现状评价报告通过专家评审，安全预评价报告通过专家评审，方案设计通过园区规审会和公示完成，概算正在公司审核阶段，预计5月份项目进入现场施工阶段。诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文97、2019年3月26日，公司披露了关于全资子公司在境外投资设立公司的公告（2019-024），公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司拟与澳门华擎发展有限公司、金峰名汇管理服务有限公司共同投资设立诚志国际（澳门）有限公司。截至本报告期，该公司已完成工商注册手续，尚未注资。8、2019年4月4日公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过 关于公司对下属子公司诚志高科增资的议案，公司拟以自有资金向全资子公司诚志生命的全资子公司诚志高科增资2亿元。2019年10月8日，诚志汉盟资产评估报告备案程序完成，公司取得接受非国有资产评估项目备案表。2019年10月25日，诚志汉盟注册资本由3500万元增至5000万元，并完成高级管理人员变更，2020年4月9日，诚志汉盟取得了云南省寻甸回族彝族自治县公安局禁毒大队核发的云南省工业大麻种植许可证，2020年11月取得了云南省公安厅核发的种植种类为科学研究种植的云南省工业大麻种植许可证。截至本报告期，项目目前市政公用工程水、电、气已全部安装到位，工艺设备管道安装工程已完成全部设备和管道安装，项目正在进行工程建设生产线的设备调试。9、针对安徽宝龙环保科技有限公司未达业绩承诺事项，公司专项工作组已就宝龙环保业绩补偿事项与承诺方安徽宝龙电器有限公司、丁苑林密集地进行了多轮谈判和协商，双方未就业绩补偿达成一致意见。为维护公司权益，公司已于2019年9月17日按照股权转让协议、投资并购协议之补充协议二、投资并购协议之补充协议三等约定向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理和开庭审理，具体内容详见2019年11月1日披露于巨潮资讯网的 关于公司重大仲裁事项的公告（编号：2019-079）。截至本报告期，该事项尚在审理中，保全工作正在进行中。10、关于公司与宁夏诚志万胜生物工程有限公司债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产。截至本报告期，目前等待裁决。11、2020年12月15日，公司全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司（以下简称“诚志高科”）在英属开曼群岛投资设立全资子公司Soaring Eagle International Company LTD.，诚志高科持有其100%股权。截至本报告期，当地公司设立手续已经完成，目前尚在办理国内相关部门的审批手续。12、公司与AP合资设立的诚志氢能源公司与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心的协议，该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站，进一步推广相关务，为在江苏其他地区布点打好基础。截至本报告期，常熟银河路加氢站项目已经取得土地，办理相关规划许可证、环评、安评、施工许可证等必备的建设手续，开展施工前的准备工作。13、2021年1-3月，公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司实现扣非后净利润为36,615.08万元。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于子公司南京诚志清洁能源有限公司盈利预测完成情况说明2021 年 03 月 05 日巨潮资讯网：关于子公司南京诚志清洁能源有限公司盈利预测完成情况说明的公告（公告编号：2021-010）股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额华泰期货有限公司无否期货-买开6042020 年 12月 03 日2021 年 01月 05 日6040612.32000.00%8.27华泰期货有限公司无否期货-买开02021 年 01月 12 日2021 年 01月 14 日0212.03216.54000.00%4.47华泰期货有限公司无否期货-买开02021 年 01月 12 日2021 年 01月 26 日01,000.331,005.2000.00%4.47华泰期货有限公司无否期货-卖开02021 年 02月 05 日2021 年 03月 16 日01,647.311,723.71000.00%-76.55合计604-6042,859.673,557.77000.00%-59.34衍生品投资资金来源自有资金诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11涉诉情况（如适用）否衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2019 年 03 月 15 日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如遇行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等风险。5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场巨大变化，从而带来的风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定不适用报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明与上一报告期保持一致独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定；公司已制定南京诚志永清能源科技有限公司套期保值业务管理制度、南京诚志永清能源科技有限公司风险管理制度、南京诚志永清能源科技有限公司套期保值业务会计核算办法、南京诚志永清能源科技有限公司交易管理制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。独立董事认为，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展商品期货套期保值业务。诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2021 年 03 月 05 日 公司电话沟通机构中金公司、建信基金、华安基金、兴银基金、睿远基金、银河基金、创金合信基金、ZYInvestment 等内容涉及公司整体情况介绍、工业大麻加工项目、诚志永华引入战略投资者等详见巨潮资讯网（）诚志股份 2021 年 3月 5 日投资者关系活动记录表（编号：2021-【01】）2021 年 03 月 11 日 公司其他个人网上业绩说明内容涉及液晶详见巨潮资讯网诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13会板块、工业大麻加工项目、2021年度目标等（）000990 诚志股份业绩说明会、路演活动信息 20210311（编号：2021-【02】）诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：诚志股份有限公司单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金2,284,497,019.391,854,369,422.27结算备付金拆出资金交易性金融资产275,000.00衍生金融资产应收票据87,891,157.4799,552,804.67应收账款1,151,452,462.421,098,298,633.40应收款项融资74,464,530.40106,128,716.82预付款项265,800,401.85242,534,820.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款255,123,802.52246,137,424.07其中：应收利息3,240,000.00应收股利买入返售金融资产存货921,360,835.74869,163,707.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,244,480,578.461,271,031,623.21流动资产合计6,285,070,788.255,787,492,152.17非流动资产：发放贷款和垫款诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,048,589,815.171,092,703,744.98其他权益工具投资116,175,837.07116,175,837.07其他非流动金融资产798,226,618.67783,226,618.67投资性房地产2,450,436,024.462,450,436,024.46固定资产5,756,524,428.725,878,071,515.84在建工程226,986,653.54183,130,827.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产560,835,373.55571,011,149.50开发支出14,520,508.4113,061,115.25商誉7,088,118,307.297,088,118,307.29长期待摊费用136,777,823.15148,275,030.77递延所得税资产322,741,611.12300,686,193.81其他非流动资产非流动资产合计18,519,933,001.1518,624,896,364.65资产总计24,805,003,789.4024,412,388,516.82流动负债：短期借款3,040,500,000.002,769,510,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据139,811,142.45240,474,181.79应付账款914,835,399.54966,140,419.92预收款项5,011,544.634,956,165.40合同负债114,336,617.39125,238,605.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16应付职工薪酬59,773,733.5299,102,093.69应交税费126,487,268.85128,095,220.29其他应付款148,362,989.60138,667,128.81其中：应付利息456,750.00应付股利18,000,000.0018,000,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债282,298,000.00286,955,000.00其他流动负债418,809,781.31484,493,443.16流动负债合计5,250,226,477.295,243,632,258.62非流动负债：保险合同准备金长期借款1,169,427,000.001,121,340,000.00应付债券819,333,333.35807,733,333.34其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益134,249,064.63127,099,819.03递延所得税负债414,934,620.69415,318,472.94其他非流动负债非流动负债合计2,537,944,018.672,471,491,625.31负债合计7,788,170,495.967,715,123,883.93所有者权益：股本1,253,011,919.001,253,011,919.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积12,898,773,253.3312,898,773,253.33减：库存股510,039,097.70510,039,097.70其他综合收益9,321,995.549,459,004.93诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17专项储备盈余公积311,132,831.67311,132,831.67一般风险准备2,846,400,843.182,524,853,875.48未分配利润归属于母公司所有者权益合计16,808,601,745.0216,487,191,786.71少数股东权益208,231,548.42210,072,846.18所有者权益合计17,016,833,293.4416,697,264,632.89负债和所有者权益总计24,805,003,789.4024,412,388,516.82法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：邹勇华会计机构负责人：叶锋2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金973,886,925.53520,404,042.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项1,203,676.001,203,676.00其他应收款942,063,076.251,225,718,923.99其中：应收利息应收股利42,000,000.00342,000,000.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产930,738,687.46968,594,240.65流动资产合计2,847,892,365.242,715,920,883.14非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18长期股权投资17,362,109,496.0317,409,545,242.30其他权益工具投资18,060,237.0718,060,237.07其他非流动金融资产798,226,618.67783,226,618.67投资性房地产固定资产9,896,174.0710,028,897.28在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产4,121,915.264,238,221.96开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产47,504,629.0947,504,629.09其他非流动资产非流动资产合计18,239,919,070.1918,272,603,846.37资产总计21,087,811,435.4320,988,524,729.51流动负债：短期借款1,780,000,000.001,529,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项100,000.00100,000.00合同负债应付职工薪酬1,827,430.188,681,755.98应交税费1,186,030.981,410,186.09其他应付款1,918,633,053.511,990,102,410.62其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债210,000,000.00220,000,000.00其他流动负债流动负债合计3,911,746,514.673,749,294,352.69诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文19非流动负债：长期借款800,000,000.00800,000,000.00应付债券819,333,333.35807,733,333.34其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,619,333,333.351,607,733,333.34负债合计5,531,079,848.025,357,027,686.03所有者权益：股本1,253,011,919.001,253,011,919.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积12,915,132,751.2512,915,132,751.25减：库存股510,039,097.70510,039,097.70其他综合收益-16,514,929.01-16,514,929.01专项储备盈余公积311,132,831.67311,132,831.67未分配利润1,604,008,112.201,678,773,568.27所有者权益合计15,556,731,587.4115,631,497,043.48负债和所有者权益总计21,087,811,435.4320,988,524,729.513、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,988,178,306.352,010,156,964.78其中：营业收入2,988,178,306.352,010,156,964.78利息收入诚志股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,600,516,446.912,127,568,988.72其中：营业成本2,254,937,083.201,817,431,070.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加17,540,181.718,580,912.15销售费用36,189,993.5532,296,701.81管理费用172,656,659.93158,028,034.31研发费用67,252,123.3239,340,970.92财务费用51,940,405.2071,891,298.54其中：利息费用62,628,916.9880,348,125.32利息收入9,736,808.599,511,276.87加：其他收益7,361,342.703,988,250.16投资收益（损失以“”号填列）3,292,640.211,193,197.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,886,070.19-88,236.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,016,475.58信用减值损失（损失以“-”号填列）-15,076,335.43-7,399,835.33资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填