摩恩电气：2021年第一季度报告全文.PDF

上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 上海摩恩电气股份有限公司上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.2021 年第一季度报告年第一季度报告全文全文 2021 年年 04 月月 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人张勰及会计机构负责人公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人张勰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张勰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张勰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）167,047,155.73 61,929,415.15 169.74%归属于上市公司股东的净利润（元）2,652,607.21-9,352,955.28 128.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,359,979.59-10,194,430.75 123.15%经营活动产生的现金流量净额（元）-56,115,722.85-33,750,965.93-66.26%基本每股收益（元/股）0.006-0.02 130.00%稀释每股收益（元/股）0.006-0.02 130.00%加权平均净资产收益率 0.38%-1.35%1.73%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,260,381,490.71 1,227,443,543.13 2.68%归属于上市公司股东的净资产（元）707,515,568.24 704,862,961.03 0.38%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,018,869.57 主要系收到政府补助款及项目补助摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-15,020.85 交易性金融资产手续费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-661,590.08 赔偿支出 减：所得税影响额 49,631.02 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 合计 292,627.62-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 问泽鸿 境内自然人 38.23%167,896,000 0 质押 35,074,000 上海融屏信息科技有限公司 境内非国有法人 7.78%34,173,659 0 质押 33,921,303 冻结 34,173,659 上海艾方资产管理有限公司艾方金科1号私募证券投资基金 其他 3.44%15,126,070 0 周迎迎 境内自然人 2.69%11,795,484 0 上海丰煜投资有限公司丰煜稳盈 7号私募投资基金 其他 2.25%9,892,000 0 上海恒基浦业资产管理有限公司恒基浦业节节高5号私募证券投资基其他 1.96%8,630,000 0 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 金 问泽鑫 境内自然人 1.78%7,820,000 0 俞剑 境内自然人 1.32%5,784,088 0 刘海云 境内自然人 1.01%4,445,800 0 周雅芬 境内自然人 0.50%2,203,900 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 问泽鸿 167,896,000 人民币普通股 167,896,000 上海融屏信息科技有限公司 34,173,659 人民币普通股 34,173,659 上海艾方资产管理有限公司艾方金科 1 号私募证券投资基金 15,126,070 人民币普通股 15,126,070 周迎迎 11,795,484 人民币普通股 11,795,484 上海丰煜投资有限公司丰煜稳盈 7 号私募投资基金 9,892,000 人民币普通股 9,892,000 上海恒基浦业资产管理有限公司恒基浦业节节高 5 号私募证券投资基金 8,630,000 人民币普通股 8,630,000 问泽鑫 7,820,000 人民币普通股 7,820,000 俞剑 5,784,088 人民币普通股 5,784,088 刘海云 4,445,800 人民币普通股 4,445,800 周雅芬 2,203,900 人民币普通股 2,203,900 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人；（2）本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外，公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东俞剑通过普通证券账户持有 1,784,088 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 5,784,088 股。股东上海艾方资产管理有限公司艾方金科 1 号私募证券投资基金所上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 有股份均通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有，合计股份 15,126,070 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表变动情况及分析：、资产负债表变动情况及分析：（1）应收款项融资较期初减少67.40%，主要系本报告期，公司应收票据减少及加大票据支付力度，减少资金支出。（2）预付款项较期初较期初增加100.41%，主要系本报告期因业务需求增长，预付货款增加及采购款增加。（3）其他应收款较期初增加41.70%，主要系本报告期业务增长，支付投标保证金增加所致。（4）存货较期初增加45.99%，本报告期本报告期内因业务量增加，从而存货增加。（5）应付职工薪酬较期初增加32.41%，主要系因员工增加，工资相应增加。（6）应交税费较期初减少39.39%，主要系业务量增长，采购原料增加，销售滞后，可抵扣税额增加，从而减少税费支出。2、利润表变动情况及分析：、利润表变动情况及分析：（1）营业收入较上年同期增加169.74%，主要因本报告期公司加大销售力度，开拓市场，订单增长，销售业绩上升，以及去年同期受疫情影响所致。（2）营业成本较上年同期增加158.13%，主要因本报告期销售电缆增长，营业成本随之增加。（3）销售费用较上年同期增加86.60%，主要因本报告期加大市场推广力度，开拓不同市场，造成费用增加。（4）研发费用较上年同期增加50.69%，主要本报告期投入研发项目增加，开发新产品和新工艺导致。（5）信用减值损失较上年同期增加375.16%，主要受本报告期公司销售回款减少而冲回信用减值损失减少的影响；3、现金流量表变动情况及分析：、现金流量表变动情况及分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.26%，主要受本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加影响；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1351.83%元，主要系预存期货账户资金的增加所致；上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加215.08%，主要系因公司业务增长，采购增加，向关联方借款增加所致；上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于对外投资的议案，同意以自有资金与公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司共同出资10,000万元设立全资子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（已经工商登记核准最终确认，原公告中的名称为“江苏摩恩电磁线股份有限公司”）；其中，公司使用自有资金出资人民币9,500万元，占标的公司注册资本的95%；摩恩电缆以自有资金出资人民币500万元，占标的公司注册资本的5%。截止2021年3月31日，江苏迅达电工材料股份有限公司完成工商变更。2、第五届董事会第四次会议审议通过了关于对外投资的议案，同意以自有资金出资10,000万元设立全资子公司上海摩泰新能源有限公司（已经工商登记核准最终确认，原公告中的名称为“上海摩恩新能源有限公司”）。截止2021年3月31日，上海摩泰新能源有限公司于完成工商变更。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 截止 2021 年 3 月 31 日，江苏迅达电工材料股份有限公司完成工商变更 2021 年 01 月 22 日 巨潮资讯网（）（公告编号：2021-002）截止 2021 年 3 月 31 日，上海摩泰新能源有限公司于完成工商变更 2021 年 03 月 25 日 巨潮资讯网（）（公告编号：2021-005）股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 期货公司 无 否 期货沪铜合约cu 388.2 2021 年01 月01日 2021 年03 月 31日 388.2 0 0 0 388.2 0.55%0 衍生品投资资金来源 公司自有资金 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2020 年 10 月 30 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）风险分析及控制措施的具体情况请见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的 关于开展期货套期保值业务的公告（公告编号：2020-052）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，公司在上海期货交易所从事沪铜合约 cu 套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 57,093,918.25 69,979,187.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 7,783,345.05 13,665,335.05 衍生金融资产 应收票据 应收账款 229,700,548.11 198,465,690.15 应收款项融资 7,126,199.00 21,856,931.70 预付款项 7,471,527.04 3,728,088.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 64,986,541.74 45,864,256.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 115,448,772.76 79,082,619.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 149,513,049.55 187,138,782.39 流动资产合计 639,123,901.50 619,780,891.26 非流动资产：上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 86,157,899.26 86,862,656.67 长期股权投资 19,338,993.36 20,243,484.24 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 383,996,149.69 393,306,008.41 在建工程 5,098,325.59 1,736,675.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,325,412.33 无形资产 74,398,033.91 74,841,758.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 896,549.22 750,292.91 递延所得税资产 9,906,573.22 9,782,122.15 其他非流动资产 10,139,652.63 10,139,652.63 非流动资产合计 621,257,589.21 607,662,651.87 资产总计 1,260,381,490.71 1,227,443,543.13 流动负债：短期借款 307,381,194.30 307,381,194.30 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 71,036,494.34 74,129,760.85 预收款项 32,000.00 合同负债 13,326,946.62 14,208,369.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,109,550.20 2,344,378.87 应交税费 3,228,241.17 5,326,460.11 其他应付款 91,663,853.26 76,333,849.18 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,631,142.20 1,788,609.08 流动负债合计 491,409,422.09 481,512,622.08 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 21,453,549.91 长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 35,995,941.18 36,968,028.81 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 59,449,491.09 38,968,028.81 负债合计 550,858,913.18 520,480,650.89 所有者权益：股本 439,200,000.00 439,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 68,414,355.03 68,414,355.03 减：库存股 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 其他综合收益 专项储备 盈余公积 14,575,123.57 14,575,123.57 一般风险准备 1,850,000.00 1,850,000.00 未分配利润 183,476,089.64 180,823,482.43 归属于母公司所有者权益合计 707,515,568.24 704,862,961.03 少数股东权益 2,007,009.29 2,099,931.21 所有者权益合计 709,522,577.53 706,962,892.24 负债和所有者权益总计 1,260,381,490.71 1,227,443,543.13 法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 51,180,177.49 52,345,835.01 交易性金融资产 3,881,990.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 206,500,805.89 197,050,030.06 应收款项融资 6,976,199.00 21,856,931.70 预付款项 5,862,809.20 3,509,132.37 其他应收款 42,758,079.21 46,302,339.95 其中：应收利息 应收股利 存货 98,355,235.42 79,082,619.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,501,780.81 629,150.04 流动资产合计 414,135,087.02 404,658,028.59 非流动资产：债权投资 其他债权投资 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 长期应收款 长期股权投资 482,374,993.36 449,344,993.36 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 381,476,152.32 390,420,441.97 在建工程 5,098,325.59 1,736,675.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 74,387,156.23 74,829,249.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 895,921.09 749,664.78 递延所得税资产 9,214,437.47 9,107,258.28 其他非流动资产 10,139,652.63 10,139,652.63 非流动资产合计 973,586,638.69 946,327,936.59 资产总计 1,387,721,725.71 1,350,985,965.18 流动负债：短期借款 307,381,194.30 307,381,194.30 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 63,394,342.15 74,129,760.85 预收款项 合同负债 11,938,557.66 13,372,955.65 应付职工薪酬 2,207,856.09 2,243,516.69 应交税费 796,357.75 796,357.75 其他应付款 312,033,765.92 261,128,448.73 其中：应付利息 12,934,750.48 12,972,426.09 应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,738,484.24 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 流动负债合计 697,752,073.87 660,790,718.21 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 35,949,159.24 36,968,028.81 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 35,949,159.24 36,968,028.81 负债合计 733,701,233.11 697,758,747.02 所有者权益：股本 439,200,000.00 439,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 67,669,701.57 67,669,701.57 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 14,575,123.57 14,575,123.57 未分配利润 132,575,667.46 131,782,393.02 所有者权益合计 654,020,492.60 653,227,218.16 负债和所有者权益总计 1,387,721,725.71 1,350,985,965.18 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 167,047,155.73 61,929,415.15 其中：营业收入 167,047,155.73 61,929,415.15 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 162,734,683.81 72,213,736.32 其中：营业成本 147,955,690.55 57,318,015.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 254,953.46 72,256.42 销售费用 4,148,783.96 2,223,397.94 管理费用 6,362,519.29 8,949,475.83 研发费用 865,440.13 574,300.84 财务费用 3,147,296.42 3,076,290.22 其中：利息费用 3,927,248.09 3,228,628.20 利息收入 711,692.30 173,744.34 加：其他收益 1,018,923.06 1,034,648.66 投资收益（损失以“”号填列）-15,020.85 56,545.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,951,476.78 709,208.34 资产减值损失（损失以 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）3,364,897.35-8,483,918.97 加：营业外收入 0.01 减：营业外支出 661,590.09 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,703,307.27-8,483,918.97 减：所得税费用 143,621.98 861,540.67 五、净利润（净亏损以“”号填列）2,559,685.29-9,345,459.64 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 2,652,607.21-9,352,955.28 2.少数股东损益-92,921.92 7,495.64 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,559,685.29-9,345,459.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,652,607.21-9,352,955.28 归属于少数股东的综合收益总额-92,921.92 7,495.64 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.006-0.02 （二）稀释每股收益 0.006-0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 131,619,950.87 39,408,659.29 减：营业成本 119,740,626.26 42,643,571.89 税金及附加 219,499.60 销售费用 3,266,082.48 1,829,507.48 管理费用 3,634,722.55 3,856,380.68 研发费用 865,440.13 574,300.84 财务费用 2,852,426.77 3,072,387.32 其中：利息费用 3,347,651.46 3,228,628.20 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 利息收入 418,609.04 162,541.96 加：其他收益 1,018,869.57 1,034,748.37 投资收益（损失以“”号填列）-10,529.97-44,689.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-714,527.97 559,049.24 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）1,334,964.71-11,018,380.56 加：营业外收入 0.01 减：营业外支出 648,869.47 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）686,095.25-11,018,380.56 减：所得税费用-107,179.19 83,857.39 四、净利润（净亏损以“”号填列）793,274.44-11,102,237.95 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 793,274.44-11,102,237.95 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.002-0.03 （二）稀释每股收益 0.002-0.03 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 188,425,569.68 120,531,782.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,898.04 1,035.02 收到其他与经营活动有关的现金 19,396,412.34 56,280,874.09 经营活动现金流入小计 207,824,880.06 176,813,691.74 购买商品、接受劳务支付的现金 189,164,581.49 109,117,882.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,138,607.16 4,266,685.14 支付的各项税费 3,134,611.22 2,944,654.00 支付其他与经营活动有关的现金 65,502,803.04 94,235,435.71 经营活动现金流出小计 263,940,602.91 210,564,657.67 经营活动产生的现金流量净额-56,115,722.85-33,750,965.93 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 900,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 900,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,919,009.20 827,854.70 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 投资活动现金流出小计 12,919,009.20 827,854.70 投资活动产生的现金流量净额-12,019,009.20-827,854.70 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 134,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 61,562,113.31 11,000,000.00 筹资活动现金流入小计 61,562,113.31 145,000,000.00 偿还债务支付的现金 173,440,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,087,362.50 3,601,645.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 21,600,000.00 筹资活动现金流出小计 24,687,362.50 177,041,645.09 筹资活动产生的现金流量净额 36,874,750.81-32,041,645.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,979.69 五、现金及现金等价物净增加额-31,259,981.24-66,612,486.03 加：期初现金及现金等价物余额 58,362,516.04 113,374,759.37 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 25 六、期末现金及现金等价物余额 27,102,534.80 46,762,273.34 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 126,390,946.51 29,162,213.64 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21,114,846.28 2,839,428.84 经营活动现金流入小计 147,505,792.79 32,001,642.48 购买商品、接受劳务支付的现金 147,308,157.99 39,208,201.21 支付给职工以及为职工支付的现金 4,674,889.36 2,790,680.04 支付的各项税费 370,685.06 36,112.43 支付其他与经营活动有关的现金 26,318,171.53 7,180,735.29 经营活动现金流出小计 178,671,903.94 49,215,728.97 经营活动产生的现金流量净额-31,166,111.15-17,214,086.49 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,919,009.20 827,243.30 投资支付的现金 33,030,000.00 30,002,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年第一