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拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 拓维信息系统股份有限公司拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨杨会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）397,270,870.66 305,227,693.82 30.16%归属于上市公司股东的净利润（元）26,389,087.92 24,370,300.06 8.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,604,120.78 11,189,440.20 93.08%经营活动产生的现金流量净额（元）-172,313,170.42-156,609,812.49-10.03%基本每股收益（元/股）0.0240 0.0200 20.00%稀释每股收益（元/股）0.0240 0.0200 20.00%加权平均净资产收益率 1.04%1.01%0.03%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,369,795,386.23 3,386,390,414.79-0.49%归属于上市公司股东的净资产（元）2,554,367,977.14 2,527,630,734.76 1.06%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）63,785.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,696,263.45 委托他人投资或管理资产的损益 197,543.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,037.28 减：所得税影响额 152,325.00 少数股东权益影响额（税后）13,262.95 合计 4,784,967.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,917 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李新宇 境内自然人 15.44%169,944,462 127,458,346 质押 48,450,000 宋鹰 境内自然人 9.81%108,009,205 深圳市海云天投资控股有限公司 境内非国有法人 3.79%41,700,245 12,036,698 冻结 41,700,245 张忠革 境内自然人 1.49%16,437,042 李松峰 境内自然人 1.20%13,201,686 刘彦 境内自然人 1.07%11,767,054 8,825,290 冻结 11,767,054 常征 境内自然人 0.91%9,996,291 0 质押 4,994,994 李美君 境内自然人 0.61%6,665,805 袁浩卿 境内自然人 0.33%3,669,724 冻结 3,669,724 深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 0.33%3,669,724 冻结 3,669,724 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宋鹰 108,009,205 人民币普通股 108,009,205 李新宇 42,486,116 人民币普通股 42,486,116 深圳市海云天投资控股有限公司 29,663,547 人民币普通股 29,663,547 张忠革 16,437,042 人民币普通股 16,437,042 李松峰 13,201,686 人民币普通股 13,201,686 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 常征 9,996,291 人民币普通股 9,996,291 李美君 6,665,805 人民币普通股 6,665,805 袁浩卿 3,669,724 人民币普通股 3,669,724 深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）3,669,724 人民币普通股 3,669,724 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、李新宇为公司现任董事长，张忠革、刘彦、常征曾任职公司董事；常征 2019 年 1 月从公司离职，离职后不再担任公司任何职务；张忠革于 2019 年 5 月 20 日董事会换届后不再担任公司董事及其他任何职务；刘彦 2020 年 9 月辞去公司副董事长职务，辞职后仍继续在海云天科技任职。2、深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦系公司 2015 年发行股份购买海云天 100%股权、长征教育 100%股权的交易对方；宋鹰、袁浩卿、深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）系公司 2015 年重大资产重组项目募集资金认购方；3、刘彦为海云天控股一致行动人之一；4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1.公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票 10,114,406 股；2.公司股东李美君通过华泰证券信用交易担保证券账户持有公司股票 6,665,805 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目项目 期末期末/本报告期本报告期 期初期初/上年同期上年同期 同比增减同比增减 变动原因变动原因 应收款项融资 61,665,287.79 30,072,487.79 105.06%主要系随着收入规模的增加，公司票据结算规模增加所致 合同资产 25,184,172.54 18,664,395.75 34.93%主要系随着收入规模的增加，质保金增加所致 其他权益工具投资 6,265,655.15 15,942,373.15-60.70%主要系本期处置股权投资的影响所致 短期借款 270,000,000.00 150,000,000.00 80.00%主要系本期增加银行借款规模所致 应付账款 93,385,806.18 185,949,745.26-49.78%主要系本期按进度支付项目款项所致 应付职工薪酬 10,094,906.31 58,128,410.42-82.63%主要系本期支付上年度年终奖的影响所致 应交税费 13,981,880.23 28,389,870.21-50.75%主要系本期缴纳上年增值税的影响所致 少数股东权益 25,786,421.92 11,751,141.63 119.44%主要系本期收到少数股东投资款的影响所致 营业收入 397,270,870.66 305,227,693.82 30.16%主要系软件云服务收入规模增加的影响所致 营业成本 233,640,433.04 167,652,675.49 39.36%主要系收入规模的增加的影响所致 研发费用 40,560,180.04 30,276,929.28 33.96%主要系公司加大研发投入所致 财务费用 832,481.30-205,841.91 504.43%主要系本期利息支出增加所致 其他收益 7,256,581.86 2,921,656.15 148.37%主要系本期增加增值税进项加计抵减收益所致 投资收益-1,217,212.01 9,735,870.91-112.50%主要系上年同期股权处置收益的影响所致 信用减值损失-6,978,404.67-16,543,543.09-57.82%主要系上年同期应收账款增长幅度较大的影响所致 所得税费用 5,445,749.44 2,866,843.62 89.96%主要系本期部分公司的盈利规模扩大的影响所致 投资活动产生的现金流量净额-30,931,355.10 9,892,572.80-412.67%主要系本期赎回银行理财产品减少的影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 133,511,234.53 20,577,750.00 548.81%主要系本期银行借款增加的影响所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 深圳市海云天投资控股有限公司;刘彦;深圳市普天成润投资有限公司 业绩承诺 海云天控股、刘彦、普天成润共同承诺，海云天 2015年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,390 万元、7,170 万元、9,010 万元和 11,290 万元 2015 年 04月 17 日 48 个月 2018 年度业绩承诺补偿未履行完毕 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 无 无 不适用 不适用 股权激励承诺 无 无 无 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 不适用 不适用 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 公司已于 2020 年9 月2 日对 2018 年度海云天科技业绩承诺补偿义务人提起诉讼并申请财产保全，于 2020 年 9 月 9 日收到深圳市中级人民法院受理案件通知书，2020 年 11 月 18 日收到民事裁定书、查封、冻结、扣押冻结通知书，对海云天控股、刘彦名下的相关银行账户、股权和房产予以冻结。截至本披露日，本次诉讼事项已经进行证据交换，尚未开庭。拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 6,310 5,910 0 合计 6,310 5,910 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财一、财务报表务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：拓维信息系统股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 484,534,910.42 553,815,680.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 67,106,898.72 53,606,898.72 衍生金融资产 应收票据 0.00 0.00 应收账款 492,889,202.30 483,512,020.81 应收款项融资 61,665,287.79 30,072,487.79 预付款项 84,103,049.93 78,849,508.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 72,849,803.32 65,600,830.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 244,900,057.63 271,209,301.47 合同资产 25,184,172.54 18,664,395.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 41,056,837.91 43,000,853.98 其他流动资产 13,222,326.01 11,514,383.40 流动资产合计 1,587,512,546.57 1,609,846,361.49 非流动资产：发放贷款和垫款 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 债权投资 其他债权投资 长期应收款 36,974,937.29 31,172,053.53 长期股权投资 142,189,099.46 144,240,018.70 其他权益工具投资 6,265,655.15 15,942,373.15 其他非流动金融资产 48,289,544.23 48,424,811.28 投资性房地产 39,441,119.73 39,701,592.90 固定资产 140,446,490.10 144,732,798.78 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,791,555.10 无形资产 155,350,287.99 159,375,279.34 开发支出 90,615,018.63 74,341,695.01 商誉 844,082,021.81 844,082,021.81 长期待摊费用 28,835,908.07 25,084,924.86 递延所得税资产 86,094,158.38 91,607,178.55 其他非流动资产 156,907,043.72 157,839,305.39 非流动资产合计 1,782,282,839.66 1,776,544,053.30 资产总计 3,369,795,386.23 3,386,390,414.79 流动负债：短期借款 270,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,751,325.80 15,552,746.50 应付账款 93,385,806.18 185,949,745.26 预收款项 0.00 0.00 合同负债 122,339,650.95 173,587,760.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 应付职工薪酬 10,094,906.31 58,128,410.42 应交税费 13,981,880.23 28,389,870.21 其他应付款 85,369,991.82 64,060,847.18 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,417,368.11 9,718,274.48 流动负债合计 622,340,929.40 685,387,654.58 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,642,021.83 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 779,666.37 779,666.37 递延收益 9,937,500.00 9,950,000.00 递延所得税负债 7,104,628.62 7,122,714.83 其他非流动负债 142,836,240.95 143,768,502.62 非流动负债合计 167,300,057.77 161,620,883.82 负债合计 789,640,987.17 847,008,538.40 所有者权益：股本 1,100,766,874.00 1,100,766,874.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,927,161,581.27 1,927,161,581.27 减：库存股 其他综合收益-18,295,031.18-18,643,185.64 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 专项储备 盈余公积 64,922,705.84 64,922,705.84 一般风险准备 未分配利润-520,188,152.79-546,577,240.71 归属于母公司所有者权益合计 2,554,367,977.14 2,527,630,734.76 少数股东权益 25,786,421.92 11,751,141.63 所有者权益合计 2,580,154,399.06 2,539,381,876.39 负债和所有者权益总计 3,369,795,386.23 3,386,390,414.79 法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：邢霓虹 会计机构负责人：杨会 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 127,177,162.31 178,181,321.98 交易性金融资产 28,006,898.72 28,006,898.72 衍生金融资产 应收票据 应收账款 268,810,400.82 276,380,391.62 应收款项融资 61,665,287.79 30,072,487.79 预付款项 29,774,995.52 43,261,118.85 其他应收款 515,615,936.78 465,776,812.73 其中：应收利息 应收股利 72,400,000.00 72,900,000.00 存货 194,517,324.53 225,213,749.51 合同资产 20,974,222.69 14,654,418.52 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 28,144,631.26 30,805,002.94 其他流动资产 2,009,724.84 1,994,761.29 流动资产合计 1,276,696,585.26 1,294,346,963.95 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 32,898,240.91 27,269,662.84 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期股权投资 1,927,613,720.68 1,890,821,590.87 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 21,658,883.36 21,794,150.41 投资性房地产 固定资产 54,633,909.87 55,234,187.86 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 64,522,659.23 66,875,579.09 开发支出 36,792,052.09 29,554,523.14 商誉 长期待摊费用 3,233,295.77 3,568,066.39 递延所得税资产 66,044,785.76 68,835,439.33 其他非流动资产 8,000,000.00 8,000,000.00 非流动资产合计 2,215,397,547.67 2,171,953,199.93 资产总计 3,492,094,132.93 3,466,300,163.88 流动负债：短期借款 250,000,000.00 150,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,047,468.00 11,211,900.00 应付账款 58,524,042.75 147,444,413.97 预收款项 合同负债 66,955,810.95 120,991,209.96 应付职工薪酬 1,330,434.03 19,614,606.72 应交税费 10,290,357.77 19,438,178.63 其他应付款 427,288,338.21 402,343,847.16 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,017,348.66 7,212,903.90 流动负债合计 835,453,800.37 878,257,060.34 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 587,500.00 800,000.00 递延所得税负债 1,456,853.35 1,456,853.35 其他非流动负债 非流动负债合计 2,044,353.35 2,256,853.35 负债合计 837,498,153.72 880,513,913.69 所有者权益：股本 1,100,766,874.00 1,100,766,874.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,999,624,915.88 1,999,624,915.88 减：库存股 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 盈余公积 65,597,621.50 65,597,621.50 未分配利润-511,393,432.17-580,203,161.19 所有者权益合计 2,654,595,979.21 2,585,786,250.19 负债和所有者权益总计 3,492,094,132.93 3,466,300,163.88 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 397,270,870.66 305,227,693.82 其中：营业收入 397,270,870.66 305,227,693.82 利息收入 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 365,432,728.50 274,786,381.97 其中：营业成本 233,640,433.04 167,652,675.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 880,680.34 620,264.54 销售费用 45,781,684.77 41,429,263.96 管理费用 43,737,269.01 35,013,090.61 研发费用 40,560,180.04 30,276,929.28 财务费用 832,481.30-205,841.91 其中：利息费用 1,488,765.47 65,250.00 利息收入 1,130,458.17 402,151.84 加：其他收益 7,256,581.86 2,921,656.15 投资收益（损失以“”号填列）-1,217,212.01 9,735,870.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,921,332.67 9,574,491.90 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,978,404.67-16,543,543.09 资产减值损失（损失以“-”号填列）-199,972.62 0.00 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 资产处置收益（损失以“-”号填列）63,726.79 36,455.14 三、营业利润（亏损以“”号填列）30,762,861.51 26,591,750.96 加：营业外收入 119,435.18 126,737.79 减：营业外支出 12,179.04 14,889.74 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）30,870,117.65 26,703,599.01 减：所得税费用 5,445,749.44 2,866,843.62 五、净利润（净亏损以“”号填列）25,424,368.21 23,836,755.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）25,424,368.21 23,836,755.39 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 26,389,087.92 24,370,300.06 2.少数股东损益-964,719.71-533,544.67 六、其他综合收益的税后净额 348,154.46 2,416,039.65 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 348,154.46 2,416,039.65 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 348,154.46 2,416,039.65 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 348,154.46 2,416,039.65 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 25,772,522.67 26,252,795.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,737,242.38 26,786,339.71 归属于少数股东的综合收益总额-964,719.71-533,544.67 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0240 0.0200 （二）稀释每股收益 0.0240 0.0200 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：邢霓虹 会计机构负责人：杨会 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 280,118,933.01 214,776,874.91 减：营业成本 214,263,812.35 143,474,549.96 税金及附加 358,560.85 300,829.12 销售费用 20,479,271.53 11,345,409.28 管理费用 17,035,650.39 15,678,433.96 研发费用 8,108,356.20 4,454,539.67 财务费用 1,009,798.36-167,511.03 其中：利息费用 1,435,472.22 0.00 利息收入 449,202.76 193,594.92 加：其他收益 5,524,051.55 2,181,367.70 投资收益（损失以“”号填列）48,790,131.75-986,124.30 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,207,870.19-1,098,310.91 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,942,220.12-8,066,668.31 资产减值损失（损失以“-”号填列）296,483.06 0.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）69,000.63-305.23 二、营业利润（亏损以“”号填列）71,600,930.21 32,818,893.81 加：营业外收入 5.38 0.29 减：营业外支出 553.00 678,312.06 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）71,600,382.59 32,140,582.04 减：所得税费用 2,790,653.57 4,585,826.35 四、净利润（净亏损以“”号填列）68,809,729.02 27,554,755.69 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）68,809,729.02 27,554,755.69 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 68,809,729.02 27,554,755.69 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 315,691,674.18 153,905,325.90 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 32,469,858.83 2,867,901.02 经营活动现金流入小计 348,161,533.01 156,773,226.92 购买商品、接受劳务支付的现金 270,565,067.58 142,983,886.61 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 拆出资金净增加额 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 191,669,755.43 136,807,016.06 支付的各项税费 17,467,812.97 8,100,059.72 支付其他与经营活动有关的现金 40,772,067.45 25,492,077.02 经营活动现金流出小计 520,474,703.43 313,383,039.41 经营活动产生的现金流量净额-172,313,170.42-156,609,812.49 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 9,811,985.05 0.00 取得投资收益收到的现金 498,001.94 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180,679.92 91,680.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 4,706,118.71 26,862,271.06 投资活动现金流入小计 15,196,785.62 26,953,951.67 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,128,140.72 13,806,440.74 投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00 3,254,938.13 投资活动现金流出小计 46,128,140.72 17,061,378.87 投资活动产生的现金流量净额-30,931,355.10 9,892,572.80 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 15,000,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00 0.00 取得借款收到的现金 120,000,000.00 25,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,488,765.47 0.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,422,250.00 筹资活动现金流出小计 1,488,765.47 4,422,250.00 筹