新诺威：2021年第一季度报告全文.PDF

石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 石药集团新诺威制药股份有限公司石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-025 2021 年年 04 月月 石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人构负责人(会计主管人会计主管人员员)张晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）357,139,832.90 355,609,758.11 0.43%归属于上市公司股东的净利润（元）83,862,300.22 73,080,413.05 14.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）77,725,407.02 63,653,543.42 22.11%经营活动产生的现金流量净额（元）48,579,724.40 95,461,023.85-49.11%基本每股收益（元/股）0.1997 0.1740 14.77%稀释每股收益（元/股）0.1997 0.1740 14.77%加权平均净资产收益率 3.08%2.99%0.09%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,057,641,726.32 2,954,902,756.59 3.48%归属于上市公司股东的净资产（元）2,761,508,832.45 2,678,111,938.23 3.11%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,940,731.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,469,141.84 委托他人投资或管理资产的损益 1,965,853.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,584.75 减：所得税影响额 1,404,415.34 少数股东权益影响额（税后）5,002.72 合计 6,136,893.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,856 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 石药集团恩必普药业有限公司 境内非国有法人 74.02%310,873,500 310,873,500 石药集团欧意药业有限公司 境内非国有法人 0.98%4,126,500 4,126,500 张伟 境内自然人 0.30%1,273,700 0 李伟彬 境内自然人 0.24%1,015,000 0 曲劲凡 境内自然人 0.21%885,000 0 吉林日昇投资管理有限公司月恒一期 其他 0.19%783,700 0 林柏静 境内自然人 0.18%739,230 0 吉林日昇投资管理有限公司月恒二期 其他 0.13%544,100 0 吉林日昇投资管理有限公司日日昇一期 其他 0.11%473,580 0 徐迎帼 境内自然人 0.10%422,390 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张伟 1,273,700 人民币普通股 1,273,700 李伟彬 1,015,000 人民币普通股 1,015,000 曲劲凡 885,000 人民币普通股 885,000 吉林日昇投资管理有限公司月恒一期 783,700 人民币普通股 783,700 石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 林柏静 739,230 人民币普通股 739,230 吉林日昇投资管理有限公司月恒二期 544,100 人民币普通股 544,100 吉林日昇投资管理有限公司日日昇一期 473,580 人民币普通股 473,580 徐迎帼 422,390 人民币普通股 422,390 简仲茁 398,958 人民币普通股 398,958 程赛平 383,900 人民币普通股 383,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东曲劲凡通过普通账户持有股份 25,000 股，通过信用账户持有股份 860,000 股，合计持有股份 885,000 股；股东吉林日昇投资管理有限公司月恒一期通过信用账户持有股份 783,700 股；股东林柏静通过普通账户持有股份 139,230 股，通过信用账户持有股份600,000 股，合计持有 739,230 股；股东吉林日昇投资管理有限公司月恒二期通过信用账户持有股份 544,100 股；股东吉林日昇投资管理有限公司日日昇一期通过信用账户持有股份 473,580 股；股东程赛平通过信用账户持有股份 383,900 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并资产负债表项、合并资产负债表项 项目项目 本报告期末金额本报告期末金额（元）（元）上年度末金额（元）上年度末金额（元）变动比例变动比例 变动原因分析变动原因分析 其他应收款 2,367,776.99 1,797,748.58 31.71%主要受社保费用票到票时间差影响。使用权资产 1,440,518.81 0.00 不适用 受新租赁准则影响所致。应交税费 21,446,456.83 11,217,534.75 91.19%主要受期末应交所得税、增值税较期初增加所致。合同负债 12,234,024.06 25,270,340.67-51.59%主要受期末公司预收账款较期初减少所致。其他流动负债 1,538,082.07 3,022,485.75-49.11%主要受合同负债变动影响导致待转销销项税额变动所致。租赁负债 1,448,224.56 0.00 不适用 受新租赁准则影响所致。2、合并利润表项、合并利润表项 项目项目 本报告期发生额（元）本报告期发生额（元）上年度同期发生额（元）上年度同期发生额（元）变动比例变动比例 变动原因分析变动原因分析 其他收益 2,469,141.84 709,067.71 248.22%主要受公司收到政府补助较上年同期增加所致。投资收益 2,746,155.76 10,989,737.36-75.01%主要是公司使用募集资金购买结构性存款金额较上年同期减少，导致投资收益减少。公允价值变动收益 3,932,830.86 -3,049,571.97-228.96%主要是公司使用募集资金购买结构性存款，未到期的收益变动所致。信用减值损失 -2,186,811.00 -1,360,715.99-60.71%主要是公司应收账款余额增加导致计提坏账金额增加。营业外收入 303,390.99 3,067,585.33-90.11%主要受上年同期收到300万元上市奖励所致。3、合并现金流、合并现金流量表项量表项 项目项目 本报告期发生额（元）本报告期发生额（元）上年度同期发生额（元）上年度同期发生额（元）变动比例变动比例 变动原因分析变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 48,579,724.40 95,461,023.85-49.11%主要是受石家庄疫情影响，供应商资信政策收紧，同时公司加大原材料备货，采购原材料支出增加；以及公司销售商品收到现金减少所致。投资活动产生的105,255,652.62 631,883,600.08 -83.34%主要是“收回投资收到的现金”的本报告石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 现金流量净额 期发生额小于上年同期数。原因为本报告期进行的现金管理尚未到期。二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司在克服主要经营地河北石家庄发生新冠疫情困难的基础上，贯彻落实2021年经营方针。通过“控成本、抓质量、强效率、保安全”，较为圆满地完成了各项工作任务。报告期内，公司实现营业收入35,713.98万元，较上年同期增长0.43%，实现归属于上市股东的净利润8,386.23万元，较上年同期增长14.75%。重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 公司供应商数量较多，受到公司订单需求的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 公司的主要客户比较稳定，但是由于与不同客户的供货种类和时间等因素各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1、新型冠状病毒肺炎疫情风险 新型冠状病毒疫情发生以来，宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看，国内疫情虽有零星发生，但整体已得到控制。而海外疫情仍较为严重，对公司海外出口业务存在影响的可能。应对措施：公司高度重视疫情防控工作，在做好疫情防控的基础上，努力保障生产运营。同时，公司与供应商及客户保持及时沟通，对疫情进行密切跟踪和评估。2、汇率变动风险 出口业务是公司重要的收入和利润来源。如果人民币汇率未来出现大幅波动，将可能会给公司生产经营带来不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。应对措施：公司将密切关注汇率变动，不断完善信用管理政策，加强外币应收账款管理，降低汇率风险。石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 3、食品质量安全控制的风险 公司所处行业为食品制造业，主要产品包括咖啡因类产品、保健食品类产品等。随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、政府部门对食品安全监管的日趋严格，食品质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司已经通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，严格进行产品质量控制。公司自成立以来，从未发生重大食品质量安全事故。尽管公司应对风险的能力较强，但仍不能完全规避食品质量安全控制风险。应对措施：公司继续建立健全的食品安全质量控制体系，实现对研发、采购、生产、销售等各环节的食品安全保障，严格进行产品质量控制。4、市场竞争风险 作为功能食品的供应商，本行业下游客户对功能食品产品的质量、品牌等要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。但长期来看，随着同行业企业以及新进入者逐渐加大投入，不断实现技术创新，行业内竞争可能日益加剧。除此之外，竞争对手通过降价等方式，也可能加剧行业竞争，导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力，公司将可能面临越来越激烈的市场竞争风险。应对措施：公司将持续提升公司在技术水平、产品质量、客户关系、品牌声誉等方面具有竞争优势，加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展市场地位。5、产品注册或备案未能获得批准的风险 为了保证业务的持续发展，公司现在及将来均会根据国家相关法律法规的规定为新产品申请保健食品批准证书。在注册或备案的保健食品批准证书申请过程中，国家食品药品监督管理部门会对申报材料的完备性、申报产品的理论依据、配方、技术、工艺以及所声称的功效等进行审核，再作出给予批准或不批准的决定。因此，产品注册或备案批准证书申请具有一定的不确定性。应对措施：公司将持续提升产品研发能力，提升在产品配方理论依据、配方原料配比、生产工艺等方面的能力。6、新产品开发风险 公司在进行新产品投入之前虽然经过充分的市场需求论证，但随着市场竞争的不断加剧，公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。应对措施：公司将持续进行研发投入，坚持以市场需求为导向，注重在产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证。7、募集资金投向的风险 公司本次募集资金投资项目建成后，年新增销售收入和年新增利润总额将大幅增加。虽然本次募集资金投资项目的提出经过了慎重的可行性研究论证，并对公司的竞争优势、营销网络和管理能力等进行了深入分析。公司认为新增产能的规模与市场规模以及公司业务发展目标相适应，但不排除由于市场环境的变化，募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告预计的效益存在一定的差异。如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司于2021年3月4日召开了第五届董事会第九次会议，2021年3月26日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了关于出售河北中诺医药科技有限公司100%股权暨关联交易的议案，同意公司以12,103.00万元向公司控股股东石药集团恩必普药业有限公司出售河北中诺医药科技有限公司100%股权。具体内容详见巨潮资讯网（http:/）披露的关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告（公告编号：2021-012）。截至报告期期末，公司已收到石药集团恩必普药业有限公司支付的股权转让款12,103.00万元，完成了上述股权交割。本次股权转让事项将导致公司合并报表发生变化，自2021年4月1日起，河北中诺医药科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权出售对母公司产生投资收益2,115.74万元，对合并报表产生投资收益338.04万元。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 114,240.92 本季度投入募集资金总额 1,621.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 21,493.99 已累计投入募集资金总额 38,186.38 累计变更用途的募集资金总额比例 18.81%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 保健食品和特医食品生产项目 否 42,318.5 42,318.5 375.77 9,800.57 23.16%不适用 否 保健品研发中心建设项目 否 30,832.67 30,832.67 0 0 0.00%不适用 否 营销体系建设项目 否 18,159.71 18,159.71 1,246.1 4,835.11 26.63%不适用 否 新建保健品软胶囊产业化项目 是 16,500.04 16,500.04 0 0 0.00%不适用 是 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目 否 6,430 6,430 0 2,056.71 31.99%2020 年08 月 01日 不适用 否 终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金 否 21,493.99 不适用 否 承诺投资项目小计-114,240.9 114,241,621.87 38,186.-石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 2 0.92 38 超募资金投向 无 否 合计-114,240.92 114,240.92 1,621.87 38,186.38-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司对现有保健食品类产品的生产基地进行整合，“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产，保健食品类产品全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。基于上述原因，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2019 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 59,566,620.46元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,200,754.71 元，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告（德师报(核)字(19)第E00168号）。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 59,566,620.46 元和已支付发行费用自筹资金 4,200,754.71元。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了 安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 合理降低了成本，节约了部分募集资金，此外，因工程建设周期较长等因素存在部分尚未支付的工程尾款，公司后期将以自有资金支付。为提高募集资金的使用效率，公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020年 9 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了 关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金 4,483.04 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司拟对现有维生素类保健产品的生产基地进行整合，“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁，维生素类保健产品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 9 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了 关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，在将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计 17,010.95 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 3 月 31 日，除使用闲置募集资金进行现金管理 7.70 亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,292,695,159.39 1,138,744,787.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 323,932,830.86 321,943,412.99 衍生金融资产 应收票据 91,311,349.20 97,847,901.98 应收账款 186,522,120.33 146,270,977.17 应收款项融资 76,138,294.15 59,840,733.48 预付款项 10,348,909.38 9,572,041.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,367,776.99 1,797,748.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 140,962,994.91 110,998,816.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,665,554.91 26,031,698.78 流动资产合计 2,144,944,990.12 1,913,048,117.75 非流动资产：石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 234,897,270.70 235,874,486.64 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 488,680,648.08 572,657,618.28 在建工程 123,346,810.33 154,828,065.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,440,518.81 无形资产 43,577,581.69 55,207,445.35 开发支出 商誉 3,467,524.07 3,467,524.07 长期待摊费用 递延所得税资产 10,205,134.64 10,389,077.06 其他非流动资产 7,081,247.88 9,430,421.87 非流动资产合计 912,696,736.20 1,041,854,638.84 资产总计 3,057,641,726.32 2,954,902,756.59 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 75,564,613.38 59,157,938.39 预收款项 合同负债 12,234,024.06 25,270,340.67 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,176,915.30 16,588,142.05 应交税费 21,446,456.83 11,217,534.75 其他应付款 124,006,712.63 113,985,388.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,538,082.07 3,022,485.75 流动负债合计 252,966,804.27 234,241,829.75 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,448,224.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 32,639,655.98 33,312,515.39 递延所得税负债 624,652.69 448,860.26 其他非流动负债 非流动负债合计 34,712,533.23 33,761,375.65 负债合计 287,679,337.50 268,003,205.40 所有者权益：股本 420,000,000.00 420,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 882,275,975.39 882,275,975.39 减：库存股 石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 其他综合收益-228,708.86-97,359.45 专项储备 盈余公积 130,726,841.76 130,726,841.76 一般风险准备 未分配利润 1,328,734,724.16 1,245,206,480.53 归属于母公司所有者权益合计 2,761,508,832.45 2,678,111,938.23 少数股东权益 8,453,556.37 8,787,612.96 所有者权益合计 2,769,962,388.82 2,686,899,551.19 负债和所有者权益总计 3,057,641,726.32 2,954,902,756.59 法定代表人：韩峰 主管会计工作负责人：杜英 会计机构负责人：张晓燕 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,058,150,782.55 913,209,531.00 交易性金融资产 253,585,550.31 251,507,468.55 衍生金融资产 应收票据 24,264,092.37 22,365,240.97 应收账款 178,320,276.27 145,294,974.53 应收款项融资 2,316,560.00 2,418,348.54 预付款项 7,583,776.49 6,528,454.09 其他应收款 20,000,000.00 30,000,000.00 其中：应收利息 应收股利 存货 73,500,837.09 57,355,958.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,395,571.60 4,742,870.92 流动资产合计 1,622,117,446.68 1,433,422,847.27 非流动资产：债权投资 其他债权投资 石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 长期应收款 长期股权投资 637,768,494.09 738,618,304.80 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 312,443,051.03 319,515,224.04 在建工程 20,767,200.33 11,305,712.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,440,518.81 无形资产 14,931,360.05 15,258,324.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,420,628.03 4,348,302.30 其他非流动资产 6,518,969.88 8,744,061.91 非流动资产合计 998,290,222.22 1,097,789,930.10 资产总计 2,620,407,668.90 2,531,212,777.37 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 51,112,938.93 41,373,489.34 预收款项 合同负债 8,594,963.79 10,930,123.44 应付职工薪酬 11,187,770.31 13,723,317.27 应交税费 13,972,822.96 8,394,326.34 其他应付款 79,662,049.22 81,356,833.99 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,117,345.29 1,158,257.55 石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 流动负债合计 170,647,890.50 161,936,347.93 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,448,224.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,397,197.80 7,662,682.20 递延所得税负债 537,832.55 226,120.28 其他非流动负债 非流动负债合计 9,383,254.91 7,888,802.48 负债合计 180,031,145.41 169,825,150.41 所有者权益：股本 420,000,000.00 420,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 874,278,673.55 874,278,673.55 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 130,726,841.76 130,726,841.76 未分配利润 1,015,371,008.18 936,382,111.65 所有者权益合计 2,440,376,523.49 2,361,387,626.96 负债和所有者权益总计 2,620,407,668.90 2,531,212,777.37 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 357,139,832.90 355,609,758.11 其中：营业收入 357,139,832.90 355,609,758.11 石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 262,364,224.37 275,437,676.99 其中：营业成本 149,449,014.49 172,574,046.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,565,919.08 5,638,276.74 销售费用 98,621,509.13 86,092,612.75 管理费用 10,550,221.86 12,553,723.82 研发费用 2,412,933.50 2,476,559.99 财务费用-3,235,373.69-3,897,542.76 其中：利息费用 利息收入 2,722,876.03 761,439.76 加：其他收益 2,469,141.84 709,067.71 投资收益（损失以“”号填列）2,746,155.76 10,989,737.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-977,215.94 68,869.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,932,830.86-3,049,571.97 信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,186,811.00-1,360,715.99 资产减值损失（损失以“-”号填列）石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）101,736,925.99 87,460,598.23 加：营业外收入 303,390.99 3,067,585.33 减：营业外支出 572,424.14 511,047.81 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）101,467,892.84 90,017,135.75 减：所得税费用 17,939,649.21 16,891,431.92 五、净利润（净亏损以“”号填列）83,528,243.63 73,125,703.83 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）83,528,243.63 73,125,703.83 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 83,862,300.22 7