xx公司节能玻璃项目政府资金申请报告（范文）.docx

泓域咨询 /xx公司节能玻璃项目政府资金申请报告目录一、 公司简介3二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6七、 项目选址综合评价7八、 高级管理人员7九、 项目节能概述9十、 项目建设期原辅材料供应情况11十一、 劳动安全分析11十二、 人力资源配置13劳动定员一览表14十三、 环境保护综述14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 项目招标依据19十八、 项目总结20十九、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建筑工程投资一览表33项目实施进度计划一览表34主要设备购置一览表35能耗分析一览表35报告说明节能玻璃通常会保温和隔热，种类有吸热玻璃、热反射玻璃、低辐射玻璃、中空玻璃、真空玻璃和普通玻璃等。根据谨慎财务估算，项目总投资31333.97万元，其中：建设投资25382.03万元，占项目总投资的81.00%；建设期利息251.61万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5700.33万元，占项目总投资的18.19%。项目正常运营每年营业收入51000.00万元，综合总成本费用40505.09万元，净利润7672.33万元，财务内部收益率17.56%，财务净现值7561.08万元，全部投资回收期6.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。二、 项目概述1、项目名称：xx公司节能玻璃项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：胡xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积81717.461.2基底面积28600.001.3投资强度万元/亩300.552总投资万元31333.972.1建设投资万元25382.032.1.1工程费用万元21439.692.1.2其他费用万元3443.652.1.3预备费万元498.692.2建设期利息万元251.612.3流动资金万元5700.333资金筹措万元31333.973.1自筹资金万元21064.103.2银行贷款万元10269.874营业收入万元51000.00正常运营年份5总成本费用万元40505.09""6利润总额万元10229.78""7净利润万元7672.33""8所得税万元2557.45""9增值税万元2209.41""10税金及附加万元265.13""11纳税总额万元5031.99""12工业增加值万元16725.82""13盈亏平衡点万元20986.63产值14回收期年6.0115内部收益率17.56%所得税后16财务净现值万元7561.08所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1节能玻璃undefined2节能玻璃undefined3节能玻璃undefined4.5.6.合计xxx51000.00七、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员300人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位195正常运营年份2技术指导岗位303管理工作岗位304质量检测岗位45合计300十三、 环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31333.97万元，其中：建设投资25382.03万元，占项目总投资的81.00%；建设期利息251.61万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5700.33万元，占项目总投资的18.19%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31333.97100.00%1.1建设投资25382.0381.00%1.1.1工程费用21439.6968.42%1.1.1.1建筑工程费10366.4533.08%1.1.1.2设备购置费10429.5833.29%1.1.1.3安装工程费643.662.05%1.1.2工程建设其他费用3443.6510.99%1.1.2.1土地出让金2190.366.99%1.1.2.2其他前期费用1253.294.00%1.2.3预备费498.691.59%1.2.3.1基本预备费219.830.70%1.2.3.2涨价预备费278.860.89%1.2建设期利息251.610.80%1.3流动资金5700.3318.19%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31333.97万元，其中申请银行长期贷款10269.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31333.97100.00%1.1建设投资25382.0381.00%1.2建设期利息251.610.80%1.3流动资金5700.3318.19%2资金筹措31333.97100.00%2.1项目资本金21064.1067.22%2.1.1用于建设投资15112.1648.23%2.1.2用于建设期利息251.610.80%2.1.3用于流动资金5700.3318.19%2.2债务资金10269.8732.78%2.2.1用于建设投资10269.8732.78%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入51000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2209.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40505.09万元，其中：可变成本33166.60万元，固定成本7338.49万元。正常经营年份项目经营成本38669.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加265.13万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10229.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10229.7825.00%=2557.45（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10229.78万元，缴纳企业所得税2557.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10229.78-2557.45=7672.33（万元）。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积81717.46容积率1.571.2基底面积28600.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩300.552总投资万元31333.972.1建设投资万元25382.032.1.1工程费用万元21439.692.1.2其他费用万元3443.652.1.3预备费万元498.692.2建设期利息万元251.612.3流动资金万元5700.333资金筹措万元31333.973.1自筹资金万元21064.103.2银行贷款万元10269.874营业收入万元51000.00正常运营年份5总成本费用万元40505.09""6利润总额万元10229.78""7净利润万元7672.33""8所得税万元2557.45""9增值税万元2209.41""10税金及附加万元265.13""11纳税总额万元5031.99""12工业增加值万元16725.82""13盈亏平衡点万元20986.63产值14回收期年6.0115内部收益率17.56%所得税后16财务净现值万元7561.08所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10366.4510429.58643.6621439.691.1建筑工程费10366.4510366.451.2设备购置费10429.5810429.581.3安装工程费643.66643.662其他费用3443.653443.652.1土地出让金2190.362190.363预备费498.69498.693.1基本预备费219.83219.833.2涨价预备费278.86278.864投资合计25382.03建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息251.61251.610.001.1.1期初借款余额10269.871.1.2当期借款10269.8710269.870.001.1.3当期应计利息251.61251.610.001.1.4期末借款余额10269.8710269.871.2其他融资费用1.3小计251.61251.610.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计251.61251.610.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10366.4510429.58643.6621439.691.1建筑工程费10366.4510366.451.2设备购置费10429.5810429.581.3安装工程费643.66643.662其他费用1253.291253.293预备费498.69498.693.1基本预备费219.83219.833.2涨价预备费278.86278.864建设期利息251.61251.615合计23443.28流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20442.6125553.2627256.8134071.011.1应收账款9199.1711498.9612265.5615331.951.2存货7154.918943.649539.8811924.851.2.1原辅材料2146.472683.092861.963577.451.2.2燃料动力107.32134.15143.10178.871.2.3在产品3291.264114.074388.345485.431.2.4产成品1609.852012.322146.472683.091.3现金1635.412044.262180.542725.681.4预付账款2453.113066.393270.824088.522流动负债17022.4121278.0122696.5428370.682.1应付账款6128.067660.088170.7510213.442.2预收账款10894.3413617.9314525.7918157.243流动资金3420.204275.254560.265700.334流动资金增加3420.20855.05285.021140.075铺底流动资金6132.787665.978177.0410221.30总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31333.97100.00%1.1建设投资25382.0381.00%1.1.1工程费用21439.6968.42%1.1.1.1建筑工程费10366.4533.08%1.1.1.2设备购置费10429.5833.29%1.1.1.3安装工程费643.662.05%1.1.2工程建设其他费用3443.6510.99%1.1.2.1土地出让金2190.366.99%1.1.2.2其他前期费用1253.294.00%1.2.3预备费498.691.59%1.2.3.1基本预备费219.830.70%1.2.3.2涨价预备费278.860.89%1.2建设期利息251.610.80%1.3流动资金5700.3318.19%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31333.97100.00%1.1建设投资25382.0381.00%1.2建设期利息251.610.80%1.3流动资金5700.3318.19%2资金筹措31333.97100.00%2.1项目资本金21064.1067.22%2.1.1用于建设投资15112.1648.23%2.1.2用于建设期利息251.610.80%2.1.3用于流动资金5700.3318.19%2.2债务资金10269.8732.78%2.2.1用于建设投资10269.8732.78%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30600.0038250.0040800.0051000.002增值税1193.581574.521701.502209.412.1销项税3978.004972.505304.006630.002.2进项税2784.423397.983602.504420.593税金及附加143.23188.95204.18265.133.1城建税83.55110.22119.11154.663.2教育费附加35.8147.2451.0466.283.3地方教育附加23.8731.4934.0344.19综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18878.9323598.6625171.9031464.882工资及福利费1701.721701.721701.721701.723修理费483.86483.86483.86483.864其他费用5018.715018.715018.715018.714.1其他制造费用306.47306.47306.47306.474.2其他管理费用365.60365.60365.60365.604.3其他营业费用4346.644346.644346.644346.645经营成本26083.2230802.9532376.1938669.176折旧费1288.891288.891288.891288.897摊销费43.8143.8143.8143.818利息支出503.22503.22503.22503.229总成本费用27919.1432638.8734212.1140505.099.1其中：固定成本7338.497338.497338.497338.499.2可变成本20580.6525300.3826873.6233166.60固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12370.0411782.4611194.8810607.3010019.721.2当期折旧费587.58587.58587.58587.58587.581.3净值11782.4611194.8810607.3010019.729432.142机器设备152.1原值11073.2410371.939670.628969.318268.002.2当期折旧费701.31701.31701.31701.31701.312.3净值10371.939670.628969.318268.007566.693合计3.1原值23443.2822154.3920865.5019576.6118287.723.2当期折旧费1288.891288.891288.891288.891288.893.3净值22154.3920865.5019576.6118287.7216998.83无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2190.362190.362190.362190.362190.361.2当期摊销费43.8143.8143.8143.8143.811.3净值2146.552102.742058.932015.121971.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30600.0038250.0040800.0051000.002税金及附加143.23188.95204.18265.133总成本费用27919.1432638