xx公司精幼砂糖项目设计方案（模板）.docx

泓域咨询 /xx公司精幼砂糖项目设计方案xx公司精幼砂糖项目设计方案目录一、 核心人员介绍3二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 项目实施的必要性7七、 市场分析8八、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9九、 公司经营宗旨10十、 公司发展规划10十一、 环境保护综述12十二、 人力资源配置12劳动定员一览表12十三、 项目节能措施13十四、 预期效果评价14十五、 项目总投资14总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十七、 经济评价财务测算17十八、 招标要求18十九、 项目总结21二十、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明精幼砂是以白砂糖回溶加工精制而成，具有纯度高、洁白、晶粒幼细、速溶等优点，是市场上较为高档的食用糖。用于冲调饮料、咖啡等，也是方糖生产的主要原料。根据谨慎财务估算，项目总投资26919.70万元，其中：建设投资21757.04万元，占项目总投资的80.82%；建设期利息637.76万元，占项目总投资的2.37%；流动资金4524.90万元，占项目总投资的16.81%。项目正常运营每年营业收入51700.00万元，综合总成本费用40746.93万元，净利润8011.22万元，财务内部收益率23.09%，财务净现值9367.02万元，全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 核心人员介绍1、石xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、郝xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、刘xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、吕xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。二、 项目概述1、项目名称：xx公司精幼砂糖项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：石xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积79159.961.2基底面积29599.801.3投资强度万元/亩283.292总投资万元26919.702.1建设投资万元21757.042.1.1工程费用万元18768.692.1.2其他费用万元2502.822.1.3预备费万元485.532.2建设期利息万元637.762.3流动资金万元4524.903资金筹措万元26919.703.1自筹资金万元13904.213.2银行贷款万元13015.494营业收入万元51700.00正常运营年份5总成本费用万元40746.93""6利润总额万元10681.63""7净利润万元8011.22""8所得税万元2670.41""9增值税万元2262.06""10税金及附加万元271.44""11纳税总额万元5203.91""12工业增加值万元17514.01""13盈亏平衡点万元20431.59产值14回收期年5.7015内部收益率23.09%所得税后16财务净现值万元9367.02所得税后六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。七、 市场分析精幼砂是以白砂糖回溶加工精制而成，具有纯度高、洁白、晶粒幼细、速溶等优点，是市场上较为高档的食用糖。用于冲调饮料、咖啡等，也是方糖生产的主要原料。精幼砂又称幼砂糖、精制白砂糖，是白砂糖的一种。按照国家白砂糖的标准(GB317-2006)，精幼砂的标准名称应该是“精制白砂糖”，是白砂糖中品质最好的一种(白砂糖分为精制、优级、一级、二级4个档次)。主要指标如下：(蔗糖分，%精制99.8优级99.7一级99.6二级99.5；电导灰分，%精制0.02优级0.04一级0.10二级0.13；干燥失重，%精制0.05优级0.06一级0.07二级0.10；色值，IU精制25优级60一级150二级240；混浊度，精制30MAU优级80MAU一级160MAU二级220MAU；不容于水杂质，/精制10优级20一级40二级60；二氧化硫，/精制6优级15一级30二级30)由以上指标可以看出，精幼砂具有纯净(含糖量最高，电导灰分(杂质)最低)，干燥(干燥失重最小表示含水量最少)，色泽洁白(色值(指糖的颜色)最低，混浊度最低)，更健康(含硫量最低)等优点。此外由于精幼砂是经过白砂糖回溶精制而成的，其晶体颗粒较小，因而可以迅速溶解。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积79159.96，其中：生产工程52486.38，仓储工程9350.58，行政办公及生活服务设施9419.85，公共工程7903.15。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15391.9052486.386618.171.11#生产车间4617.5715745.911985.451.22#生产车间3847.9713121.591654.541.33#生产车间3694.0612596.731588.361.44#生产车间3232.3011022.141389.822仓储工程7991.959350.58931.512.11#仓库2397.592805.17279.452.22#仓库1997.992337.64232.882.33#仓库1918.072244.14223.562.44#仓库1678.311963.62195.623办公生活配套1811.519419.851340.883.1行政办公楼1177.486122.90871.573.2宿舍及食堂634.033296.95469.314公共工程4439.977903.15740.81辅助用房等5绿化工程6235.69121.02绿化率12.64%6其他工程13497.5130.497合计49333.0079159.969782.88九、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十一、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员334人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位217正常运营年份2技术指导岗位333管理工作岗位334质量检测岗位50合计334十三、 项目节能措施1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，建立能源计量器具台帐和计量器具档案。2、建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。3、本项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通过建立“目标明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。5、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。十四、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26919.70万元，其中：建设投资21757.04万元，占项目总投资的80.82%；建设期利息637.76万元，占项目总投资的2.37%；流动资金4524.90万元，占项目总投资的16.81%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26919.70100.00%1.1建设投资21757.0480.82%1.1.1工程费用18768.6969.72%1.1.1.1建筑工程费9782.8836.34%1.1.1.2设备购置费8533.5831.70%1.1.1.3安装工程费452.231.68%1.1.2工程建设其他费用2502.829.30%1.1.2.1土地出让金1431.265.32%1.1.2.2其他前期费用1071.563.98%1.2.3预备费485.531.80%1.2.3.1基本预备费217.390.81%1.2.3.2涨价预备费268.141.00%1.2建设期利息637.762.37%1.3流动资金4524.9016.81%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26919.70万元，其中申请银行长期贷款13015.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26919.70100.00%1.1建设投资21757.0480.82%1.2建设期利息637.762.37%1.3流动资金4524.9016.81%2资金筹措26919.70100.00%2.1项目资本金13904.2151.65%2.1.1用于建设投资8741.5532.47%2.1.2用于建设期利息637.762.37%2.1.3用于流动资金4524.9016.81%2.2债务资金13015.4948.35%2.2.1用于建设投资13015.4948.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入51700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2262.06万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40746.93万元，其中：可变成本33589.91万元，固定成本7157.02万元。正常经营年份项目经营成本38942.50万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加271.44万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10681.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10681.6325.00%=2670.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10681.63万元，缴纳企业所得税2670.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10681.63-2670.41=8011.22（万元）。十八、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十九、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038775.0041360.0051700.002增值税0.001937.412066.572262.062.1销项税0.005040.755376.806721.002.2进项税0.003103.343310.234458.943税金及附加0.00232.49247.99271.443.1城建税0.00135.62144.66158.343.2教育费附加0.0058.1262.0067.863.3地方教育附加0.0038.7541.3345.24综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023871.8425463.3031829.122工资及福利费0.001760.791760.791760.793修理费0.00733.66733.66733.664其他费用0.004618.934618.934618.934.1其他制造费用0.00343.20343.20343.204.2其他管理费用0.00437.02437.02437.024.3其他营业费用0.003838.713838.713838.715经营成本0.0030985.2232576.6838942.506折旧费0.001138.041138.041138.047摊销费0.0028.6328.6328.638利息支出0.00637.76637.76637.769总成本费用0.0032789.6534381.1140746.939.1其中：固定成本0.007157.027157.027157.029.2可变成本0.0025632.6327224.0933589.91固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11977.7311408.7910839.8510270.919701.971.2当期折旧费568.94568.94568.94568.94568.941.3净值11408.7910839.8510270.919701.979133.032机器设备152.1原值8985.818416.717847.617278.516709.412.2当期折旧费569.10569.10569.10569.10569.102.3净值8416.717847.617278.516709.416140.313合计3.1原值20963.5419825.5018687.4617549.4216411.383.2当期折旧费1138.041138.041138.041138.041138.043.3净值19825.5018687.4617549.4216411.3815273.34无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1431.261431.261431.261431.261431.261.2当期摊销费28.6328.6328.6328.6328.631.3净值1402.631374.001345.371316.741288.11利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038775.0041360.0051700.002税金及附加0.00232.49247.99271.443总成本费用0.0032789.6534381.1140746.934利润总额0.005752.866730.9010681.635应纳所得税额0.005752.866730.9010681.636所得税0.001438.211682.722670.417净利润0.004314.655048.188011.228期初未分配利润0.000.003883.188038.239可供分配的利润0.004314.658931.3616049.4510法定盈余公积金0.00431.46893.141604.9411可供分配的利润0.003883.188038.2314444.5012未分配利润0.003883.188038.2314444.5013息税前利润0.007828.839051.3813989.80项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0038775.0041360.0051700.001.1营业收入0.000.0038775.0041360.0051700.002现金流出10878.5210878.5234611.3833050.9243512.592.1建设投资10878.5210878.522.2流动资金0.003393.67226.254298.652.3经营成本0.0030985.2232576.6838942.502.4税金及附加0.00232.49247.99271.443所得税前净现金流量-10878.52-10878.524163.628309.088187.414累计所得税前净现金流量-10878.52-21757.04-17593.42-9284.34-1096.935调整所得税0.001957.212262.843497.456所得税后净现金流量-10878.52-10878.522725.416626.365517.007累计所得税后净现金流量-10878.52-21757.04-19031.63-12405.27-6888.27计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.77%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.09%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：18618.59万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：9367.02万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.09年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.70年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6507.74513015.4913015.4913015.491.2当期还本付息159.441116.08637.76637.76637.761.2.1还本1.2.2付息159.441116.08637.76637.76637.761.3期末借款余额6507.74513015.4913015.4913015.4913015.492利息备付率21.943偿债备付率19.58建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9782.888533.58452.2318768.691.1建筑工程费9782.889782.881.2设备购置费8533.588533.581.3安装工程费452.23452.232其他费用2502.822502.822.1土地出让金1431.261431.263预备费485.53485.533.1基本预备费217.39217.393.2涨价预备费268.14268.144投资合计21757.04建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息637.76159.44478.321.1.1期初借款余额6507.7451.1.2当期借款13015.496507.746507.741.1.3当期应计利息637.76159.44478.321.1.4期末借款余额6507.74513015.491.2其他融资费用1.3小计637.76159.44478.322债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计637.76159.44478.32固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9782.888533.58452.2318768.691.1建筑工程费9782.889782.881.2设备购置费8533.588533.581.3安装工程费452.23452.232其他费用1071.561071.563预备费485.53485.533.1基本预备费217.39217.393.2涨价预备费268.14268.144建设期利息637.76637.765合计20963.54流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028682.0330594.1738242.711.1应收账款0.0012906.9213767.3817209.221.2存货0.0010038.7110707.9613384.951.2.1原辅材料0.003011.623212.394015.491.2.2燃料动力0.00150.58160.62200.771.2.