SAP系统用户操作手册.docx

-北京科莱特信息技术有限公司ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）SD主数据说明：1、不改变各部分对应字体、字号；872、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：10987151413631211542110 3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛景伟周俊杨靓张晶王丽娜胡云炜杨瑞娟初始版本：客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册）业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货销售交货销售BOM2.02012-06-15销售报表目录1SD主数据61.1客户主数据61.1.1创建客户主数据61.1.2更改客户主数据281.1.3显示客户主数据311.1.4系统操作要点说明341.2信贷主数据351.2.1创建/更改信贷主数据351.2.2显示信贷主数据391.2.3显示信贷更改411.2.4信贷主数据清单431.2.5系统操作要点说明451.3销售价格主数据451.3.1创建条件记录451.3.2更改条件记录471.3.3显示条件记录501.3.4系统操作要点说明531.4业务员主数据541.4.1创建业务员主数据541.4.2更改业务员主数据621.4.3显示业务员主数据651.4.4系统操作要点说明681.5物料清单（销售BOM）701.5.1创建物料清单（销售BOM）701.5.2更改物料清单（销售BOM）741.5.3显示物料清单（销售BOM）781.5.4系统操作要点说明802销售订单业务812.1数量合同812.1.1创建数量合同812.1.2更改数量合同832.1.3显示数量合同862.1.4系统操作要点说明872.2销售订单-标准872.2.1创建销售订单872.2.2销售订单审批912.2.3更改销售订单932.2.4显示销售订单972.2.5系统操作要点说明992.3销售订单-按单采购992.4销售订单-免费发货1022.5销售订单-借/贷项1042.6销售订单-其它1072.7销售订单-来料加工1102.8销售订单-退货1132.9销售订单-换货1152.10销售订单-托盘回收1183销售交货业务1213.1外向交货1213.1.1创建外向交货单-标准1213.1.2更改外向交货单1253.1.3显示外向交货单1283.1.4系统操作要点说明1293.2交货证明1303.2.1更改交货证明1303.2.2系统操作要点说明1323.3退货收货1323.3.1创建外向交货单-退货收货1323.3.2冲销外向交货1343.3.3系统操作要点说明1374报表查询1394.1运输费用明细表1394.2销售状态表1394.3订单执行情况表1404.4销售月度滚动计划表1404.5销售年度预算表1414.6销售完成情况与预算、计划对比表1424.7未开发票明细1424.8发票状态表1434.9销售、生产、采购单据对应1431 SD主数据1.1 客户主数据详细参考流程BP_SD_00_01客户主数据维护流程1.1.1 创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。2）创建集团外部客户（售达方）。765432栏位说明参数2选择科目组Z0023录入客户1000104选择公司代码11005选择销售机构11016选择分销渠道107选择产品组10字段说明科目组Z001集团内部客户Z002集团外部客户Z003送达方Z004关联方公司代码1100奥瑞金包装股份有限公司3600浙江奥瑞金包装有限公司销售机构1101奥瑞金包装股份有限公司饮料罐销售组织1103奥瑞金包装股份有限公司食品罐销售组织1109奥瑞金包装股份有限公司通用销售组织3605浙江奥瑞金包装有限公司饮料罐销售组织3609浙江奥瑞金包装有限公司通用销售组织产品组10红牛罐11旺旺罐 12八宝粥罐13蛋白饮料罐14王老吉罐20普通饮料罐30奶粉罐31番茄罐32果蔬罐33啤酒桶40普通食品罐50碳酸饮料罐51啤酒罐52茶饮料罐60其它罐90盖子91原材料92半成品93备件99其它2.1）录入内容后回车或点击进入常规数据地址界面。171615141312111098栏位说明参数8录入名称（与金税发票信息一致）天津伊利乳业有限公司9录入搜索项1天津伊利10录入街道（与金税发票信息一致）天津空港经济区西十五道5号11录入门牌号（运输地区报表使用）空港经济区12录入邮政编码30041013录入城市天津14录入国家CN15录入地区03016录入电话（可选，与金税发票信息一致）022-5867614017录入传真（可选）022-58676135参数说明： 门牌号：区县一级； 城市：市一级，只有城市名称，没有“市”，例如“北京”、“天津”2.2）录入内容后，点击控制数据。1918栏位说明参数18录入税号1（金税发票客户税号，位数不足使用税号2）12011669069306919录入税号5（客户工商登记号）1201920000441862.3）录入内容后，点击支付交易。2423222120录入银行数据时弹出如下窗口或点击进入银行数据界面。25点击返回支付交易界面。栏位说明参数20录入国家CN21录入银行代码（内部给号，不用填写）Z02122录入银行账户（与金税发票信息一致）28046008383023录入银行户主天津伊利乳业有限责任公司24录入参考细节（可选，银行账户位数不足时使用）25录入银行名称（与金税发票信息一致）中国银行股份有限公司天津融和广场支行2.4）录入内容后，点击联系人。2726点击，进入联系人细节界面。27录入内容后回车返回联系人界面。栏位说明参数26录入名称（客户收货人姓名）李晶27录入电话1（客户收货联系电话）189202095562.5）录入内容后，点击公司代码数据，进入账户管理界面。栏位说明参数28录入统驭科目112102010029录入现金管理组E2字段说明统驭科目组1122010100应收账款-集团内-子公司1122010200应收账款-集团内-分公司1122020100应收账款-集团外-国内客户1122020200应收账款-集团外-国外客户现金管理组E1内部客户E2外部客户E4关联客户2.6）录入内容后，点击支付交易。栏位说明参数30付款条件（财务使用）Z012字段说明Z001款到发货Z002预付定金，款到发货Z003预付定金，货到付款Z004货到验收合格3日内付合同全款Z005货到验收合格7日内付合同全款Z006开票日结30天Z007开票日结60天Z008开票日结90天Z009开票月结30天Z010开票月结60天Z011开票月结75天Z012开票月结90天Z013即期信用证Z01430天信用证Z01560天信用证Z01690天信用证Z017立即应付的 到期净值Z018开票日结15天Z019开票月结45天Z020货到票到120天Z021发货日结30天Z022发货日结45天Z023发货月结90天Z024预付定金，款到发货，留10%质保金Z025收到发票月月底支付Z026开票日结45天Z027发货月结60天Z028发货月结30天Z029发货日结90天2.7）录入内容后，点击销售区域数据，进入销售界面。333231栏位说明参数31录入销售部门（即销售大区）（可选）100032录入货币CNY33录入客户定价过程8字段说明销售部门（销售大区）1000华北大区1001东南大区1002中南大区1003西南大区1004山东1005新疆1006尼日利亚货币CNY中国人民币USD美国 美元EUR欧洲 (欧元)客户定价过程8含税9不含税2.8）录入内容后，点击发送。363435栏位说明参数34录入装运条件Z135录入交货工厂110036勾选与POD相关V说明：与POD相关的勾选和实际业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需要勾选“与POD相关”。装运条件Z1汽车Z2自提交货工厂1100奥瑞金包装股份有限公司工厂 3600浙江奥瑞金包装有限公司工厂2.9）录入内容后，点击开票凭证。栏位说明参数37录入付款条件（销售使用）Z01238录入账户分配组0139录入税分类（必须上税）1字段说明： 付款条件参考创建客户主数据2.6）公司代码部分；帐户分配组01国内收入02国外收入税分类1必须上税0免税2.10）录入内容后，点击合伙人功能。40栏位说明参数40录入伙伴功能ER41录入编号36说明：售达方匹配业务员、送达方、运输公司，前提条件是系统中已经维护业务员、送达方、运输公司主数据。字段说明合作伙伴功能SH送达方ER销售员VN运输公司2.11）点击 保存后，显示，完成创建客户主数据（集团外部客户）。3）创建送达方。菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD01栏位说明参数43选择科目组Z00344录入客户（内部给号，不用填写）20020145录入销售组织110146录入分销渠道1047录入产品组1048录入参照客户（可选）10001049录入参照销售组织（可选）110150录入参照分销渠道（可选）1051录入参照产品组（可选）103.1）录入内容，点击或回车后进入常规数据地址界面。5957555856545352栏位说明参数52录入名称天津伊利乳业有限责任公司53录入搜索项1天津伊利54录入街道天津空港物流加工保税区保税路55录入门牌号空港物流加工保税区56录入邮政编码30041057录入城市天津58录入国家CN59录入地区0303.2）录入内容后，点击联系人。6160栏位说明参数60录入名称（客户收货人姓名）李晶61录入电话1（客户收货人联系电话）189202095563.3）录入内容后，点击销售区域数据发货。646362栏位说明参数62录入装运条件Z163录入交货工厂110064勾选与POD相关V说明：与POD相关的勾选和实际业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需要勾选“与POD相关”。3.4）录入内容后，点击开票凭证。65栏位说明参数65录入税分类（必须上税）13.5）录入内容后，点击合伙人功能。6766栏位说明参数66录入伙伴功能SP67录入编号100010说明：送达方匹配售达方，前提条件是同一销售范围的售达方已创建。3.6）点击 保存后，显示，完成创建客户主数据（送达方）。1.1.2 更改客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 更改 -> 完成事务代码XD021）通过以下路径双击进入更改客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD02再单击或按回车键进入更改客户主数据界面。2）更改客户主数据初始屏幕，录入内容。栏位说明参数2录入客户（售达方）1000103录入公司代码11004录入销售组织（必填）11015录入分销渠道（必填）106录入产品组（必填）103）点击或回车后进入更改客户：常规数据地址界面，点击销售区域数据合伙人功能。87栏位说明参数7录入伙伴功能SH8录入编号200201说明：售达方匹配送达方，前提条件是同一销售范围的送达方已创建。4）点击保存后，显示，完成更改客户主数据。91.1.3 显示客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 显示 -> 完成事务代码XD031）通过以下路径双击进入显示客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD03再单击或按回车键进入查看客户主数据界面。12）显示客户主数据初始屏幕，录入内容。65432栏位说明参数2录入客户1000103录入公司代码11004录入销售组织11015录入分销渠道106录入产品组10说明：1）若只填写客户号，不填写公司代码和销售范围数据，回车后显示客户常规数据；2）若只填写客户号和公司代码数据，回车后显示客户常规数据和公司代码数据；3）若只填写客户号和销售范围数据，回车后显示客户常规数据和销售区域数据；4）点击，可以选择客户已创建的销售范围数据。3）点击或回车后进入显示客户：常规数据界面。说明：可以点击公司代码数据、销售区域数据，查看该客户的各种信息。1.1.4 系统操作要点说明1）创建客户顺序：创建售达方；创建送达方，将售达方分配给送达方；将送达方分配给售达方。2）客户编号：集团内部客户：四位码，外部给编号，与公司代码一致，例如浙江奥瑞金的客户号为3600；集团外部客户：1开头六位码； 送达方：2开头六位码；关联方：3开头六位码；集团外部客户、送达方和关联方的编号，在集团全部上线后系统内部给编号；集团未全部上线前外部给编号。3）将运输公司分配给售达方，销售区域数据合伙人功能，伙伴功能VN，编号选择，例如北京奥瑞金选择福尔思物流对应的供应商编号。1.2信贷主数据详细参考流程BP_SD_01_02信贷主数据维护流程1.2.1创建/更改信贷主数据菜单路径后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 更改事务代码FD321）通过以下路径双击 进入更改客户信贷管理界面，也可以直接在处输入事务代码FD32再单击或按回车键进入更改客户信贷管理界面。2）进入更改（创建）客户信贷管理初始界面。 栏位说明参数2录入客户代码1000953录入贷方控制范围11004选择概览不维护5选择地址不维护6选择中心数据V7选择状态V8选择收付行为的历史记录不维护3）录入初始内容后，点击或按回车进入下一个界面。11109栏位说明参数9录入总信贷额度20000010录入单个控制范围限额10000011录入货币CNY说明：总信贷限额与单个控制范围限额的关系，单个控制范围限额总信贷限额。4）录入内容后，点击或回车后，进入下一个界面。1312栏位说明参数12录入信贷限额10000013录入风险类别（必填）001说明：信贷限额与单个控制范围限额的关系，信贷限额单个控制范围限额。5）点击保存后，显示，完成创建客户信贷主数据。141.2.2显示信贷主数据菜单路径后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示事务代码FD331）通过以下路径双击进入显示信贷主数据界面，也可以直接在处输入事务代码FD33再单击或按回车键进入显示信贷主数据界面。12）进入显示客户信贷管理初始屏幕。栏位说明参数2录入客户1000953录入贷方控制范围11004选择中心数据V5选择状态V3）录入内容后，回车进入显示客户信贷管理-中心数据界面。 1.2.3显示信贷更改菜单路径后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示修改事务代码FD241） 通过以下路径双击进入信贷管理更改初始界面，也可以直接在处输入事务代码FD24再单击或按回车键进入信贷管理更改界面。12）进入信用管理更改初始界面。23栏位说明参数2录入客户1000953录入贷方控制范围11003）录入内容后回车，进入信贷限额变化界面。44）双击要查看的字段，或点击，进入下一界面。1.2.4信贷主数据清单菜单路径后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 信贷管理信息系统-> 主数据清单事务代码FDK431）通过以下路径双击进入信贷管理主数据列表界面，也可以直接在处输入事务代码FDK43再单击或按回车键进入信贷管理主数据列表界面。12）进入信贷管理-主数据列表界面。栏位说明参数2录入客户账户1000953录入贷方控制范围11003）点击执行，进入信贷管理主数据列表界面，查看客户信贷信息。1.2.5系统操作要点说明1）信贷额度的确定，销售部与财务部根据综合指标评定信贷管控客户的信贷额度。2）总信贷额度、单个控制范围限额与应收账款信贷限额的关系： 总信贷额度单个控制范围限额应收账款信贷限额。1.3销售价格主数据详细参考流程BP_SD_01_03销售价格主数据维护流程1.3.1创建条件记录菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 创建事务代码VK111）通过以下路径双击进入创建条件记录界面，也可以直接在处输入事务代码VK11再单击或按回车键进入创建条件记录界面。12）进入创建条件记录初始界面。栏位说明参数2录入条件类型ZR003）录入内容后，点击或按回车弹出窗口。6543说明：指客户有不同的送达方使用不同的价格； 指客户与物料一一对应的价格（多数情况）； 此情况本公司不适用；指针对不同客户此物料的价格统一。4）点击，或按回车，进入下一个界面。13127911108栏位说明参数7录入销售机构11038录入分销渠道109录入客户10003410录入物料3000020711录入金额3012录入单位数量（可选）113录入有效从2012.05.25录入有效到9999.12.31说明：金额单位CNY可以修改为其它币种；金额有小数点后第三位的情况，改为10，放大数量单位；有效期默认从创建当天到无穷远，根据合同或价格协议的有效期进行修改。5）点击保存后，显示，完成创建条件记录。141.3.2更改条件记录菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 更改事务代码VK121）通过以下路径双击进入更改条件记录界面，也可以直接在处输入事务代码VK12再单击或按回车键进入更改条件记录界面。12）进入更改条件记录初始界面。2栏位说明参数2录入条件类型ZR003）录入内容后，点击或按回车弹出窗口。4）选择相应的价格情况，点击或按回车，进入下一个界面。76543栏位说明参数3录入销售机构11034录入分销渠道105录入客户1000346录入物料（可选）300002077录入有效于2012.05.255）录入内容后，点击执行，进入下一界面。98说明：在处进行价格修改，在处修改有效期，修改完成后点击保存，显示 。1.3.3显示条件记录菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 显示事务代码VK131）通过以下路径双击进入显示条件记录界面，也可以直接在处输入事务代码VK13再单击或按回车键进入显示条件记录界面。12）进入显示条件记录初始界面。2栏位说明参数2录入条件类型ZR003）录入条件类型后，点击或按回车弹出窗口。4）选择相应的价格情况，点击或按回车进入下一个界面。74365栏位说明参数3录入销售机构11034录入分销渠道105录入客户1000346录入物料（可选）300002077录入有效于2012.05.255）录入内容后，点击执行，进入下一个界面。1.3.4系统操作要点说明1）条件类型：ZR00含税价/不含税价；ZR02百分比折扣，不需增加负号“-”；ZR05 固定值折扣；ZR05固定数量折扣，价格需增加负号“-”；2）数量单位放大，例如8.12 CNY/10罐，即罐的价格为每罐0.812 CNY；3）配套销售的无价格盖子，不需要维护价格主数据；4）同一条件类型，针对同一销售组织，同一分销渠道，同一客户，同一物料，同一有效期内，不能存在多条记录；5）删除标记。1.4业务员主数据详细参考流程BP_SD_01_04业务员主数据维护流程1.4.1创建业务员主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 销售人员 -> 创建事务代码VPE11）通过以下路径双击进入创建业务员主数据界面，也可以直接在处输入事务代码VPE1再单击或按回车键进入创建业务员主数据界面。12）进入业务员创建操作界面2543栏位说明参数2录入销售业务员起始日期2012.5.253录入人事范围11004录入员工组15录入员工子组B43）点击行项目，选择操作类型，然后点击“执行”67栏位说明参数6选择操作类型创建销售代表7点击“执行F8”4）点击后，自动创建人员编号，1098栏位说明参数8录入人事范围11009录入业务范围000110录入工资范围015）点击，出现职位分配录入界面，点击，再点击保存后，显示6）创建个人信息内容数据界面1514131211栏位说明参数11录入业务员 姓范12录入业务员 名晓东13录入业务员 性别男14录入业务员 出生日期1984.7.1015录入业务员 国籍CN7）点击，出现业务员地址类型，例如选择，点击确认，进入下一界面填写详细地址信息。16栏位说明参数16录入地址（可选）国家代码CN省份010城市北京市详细地址朝阳区建外SOHO街道B座1208邮政编码1000028）点击，进入创建业务员销售数据界面。17栏位说明参数17录入销售机构（可选）1101录入销售部门（可选）10019）点击，出现通讯信息类型，例如选择，点击确认，进入下一界面填写详细信息。18栏位说明参数18录入ID/号码（可选）fanxiaodong666 10）点击，完成创建业务员界面。1.4.2更改业务员主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 销售人员 -> 更改事务代码VPE21） 通过以下路径双击进入更改业务员主数据界面，也可以直接在处输入事务代码VPE2再单击或按回车键进入更改业务员主数据界面。12）以更改业务员“出生日期1984.7.10改为1984.7.17”为例，选择“个人数据”进入下一界面。32栏位说明参数2录入人员编号513选择个人数据3）点击更改，进入个人数据变更界面。4栏位说明参数4录入 出生日期1984.7.174）点击，显示，完成更改业务员。1.4.3显示业务员主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 销售人员 -> 显示事务代码VPE31） 通过以下路径双击进入显示业务员主数据界面，也可以直接在处输入事务代码VPE3再单击或按回车键进入显示业务员主数据界面。12）选择需要查看的类型，例如组织分配，进入下一界面。32栏位说明参数2录入人员编号513选择组织分配3）点击显示，进入组织分配显示界面。1.4.4系统操作要点说明1） 业务员主数据分配给售达方。选择要匹配的客户。菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 更改 -> 完成事务代码XD022) 点击进入下一界面。3）点击，选择，新增负责该客户的业务员。4）点击，业务员与售达方匹配完成，显示。5）创建业务员的开始日期和截止日期可按照人事入职记录的时间范围来选择。6）人员编号为内部给号，创建业务员主数据时不用填写。7）业务员主数据维护，用于销售订单统计分析的业务员维度。1.5物料清单（销售BOM）详细参考流程BP_SD_01_05销售BOM维护流程1.5.1创建物料清单（销售BOM）菜单路径后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 创建事务代码CS011）通过以下路径双击进入创建物料清单界面，也可以直接在处输入事务代码CS01再单击或按回车键进入创建物料清单界面。1) 进入创建物料BOM初始界面。65432栏位说明参数2录入物料代码300000003选择工厂代码11004选择BOM用途55选择可用的BOM（系统自动产生）不维护6输入BOM有效起始日05-01-20122) 填入初始内容后点击或按回车进入下一个界面。9876栏位说明参数7录入项目类别L库存项目8录入组件的物料代码800000069录入数量13) 填入物料BOM内容，回车后，点击抬头，进入下一个界面。10栏位说明参数10录入基本数量7980说明：基本数量是指物料与组件之间的数量关系，例如1个80000006对应7980罐30000000。4) 点击 保存后，显示正在创建物料30000000的物料清单。111.5.2更改物料清单（销售BOM）菜单路径后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 更改事务代码CS021）通过以下路径双击进入更改物料清单界面，也可以直接在处输入事务代码CS02再单击或按回车键进入更改物料清单界面。12）进入更改物料BOM初始界面。5432栏位说明参数2录入物料300000003录入工厂11004录入BOM用途55录入有效起始日2012-05-013）填入初始内容后点击或按回车进入下一个界面。8766栏位说明参数6录入项目类别L库存项目7录入组件的物料代码800000068录入数量14）填入物料BOM内容，回车后，点击抬头，进入下一个界面。9栏位说明参数9录入基本数量3490说明：基本数量是指物料与组件之间的数量关系，例如1个80000006对应3490罐30000000。5）点击 保存后，显示物料30000000的BOM已更改。101.5.3显示物料清单（销售BOM）菜单路径后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 显示事务代码CS031）通过以下路径双击进入显示物料清单界面，也可以直接在处输入事务代码CS03再单击或按回车键进入显示物料清单界面。12）进入显示物料BOM初始界面。5432栏位说明参数2录入物料300000003录入工厂11004录入BOM用途55录入有效起始日2012-05-013）填入初始内容后点击或按回车进入下一个界面。1.5.4系统操作要点说明1）同一物料，在同一工厂，对应同一组件，在相同有效期内，只能存在一个销售BOM数据，即物料与组件之间的换算关系；如果出现多组数据，销售订单下达时，无法自动计算物料应带出的组件数，例如托盘数量。2）创建销售BOM数据时，BOM用途一定选5（销售和分销）。*北京科莱特信息技术有限公司所有，转载请注明出处。