XX商场出纳职位说明书.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页东莞市XX集团有限公司 出纳 岗位说明书基本信息单位/部门：财务部 岗位名称：出纳 岗位编号： 职务等级序列： 直接上级岗位名称：财务主任 直级上级岗位编号： 职务等级序列： 修改日期： 颁布日期： 审批人： 工作联系上级主管财务主任其他部门联系公司外部联系 所有公司商户，银行及往来单位 公司各部门出纳直接下属无任职要求教 育 初中以上文化（持会计上岗证）经 验 无技 能熟悉电脑办公软件，懂金碟软件基本操作和银行各项基本业务办理指 导无人际关系能妥善调节部门及其他单位的人际关系决策能力权限内资金的支付分析协调管理权限决策权限（审批权限）监督权限（审核权限）财务权限经营权限人力资源权限工作概况 负责聚和所有资金保管：现金保管，银行的收入及支出业务办理，支票及相关印章 工作职责说明1 负责审查聚和报销金额的准确性，单据的完事性，真实性，报销手续的完整性，根据审核，审批无误的有效单据收付款，做好每天的日报表，及现金，银行日记账。2 保管聚和库存现金，有关印章，空白收据。3 负责聚和日常现金管理收取每月租金管理费，水电费（所有铺位签约，退铺、转让的一些有关业务）。4 交纳每月应交的费用：水电费，电话费等。5 负责每月工资及伙食费的发放。6 负责公司各银行帐户之间的往来资金管理，如转账，电汇，开立新账户及销户等。7 完成上级安排的各项任务。工作环境时间特征8小时工作制均衡性舒适性基本舒适工具设备电脑，办公桌。电话机，办公用品，验钞机，保险柜拟制： 李晓君 审核： 复核： 批准： 第 3 页 共 3 页