岗位说明书——出纳.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共2页职位说明书出纳基本情况职位名称出纳职位编号CW07所属部门财务部直接上级财务部财务管理副总经理直接下属职位名称无职位设置目的确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确工作职责1. 负责保证公司资金收付的及时、准确、安全2. 负责银行存款的管理和现金管理3. 负责协助收集资金情况4. 负责有价证券等重要物品、档案的保管5.6.工作内容1. 按规定审批提取现金，坚持现金日请月结，建立备查帐2. 严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备3. 及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服务4. 复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账5. 及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表6. 妥善保管好有价证券及贵重物品7. 负责领导交办的其他任务8.9.10.11.工作职权办公设备个人专用移动电话、台式电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报1. 向财务管理副总定期汇报公司资金动态、现金存量等工作督导协调2. 协调公司员工开展工资、报销等工作外部工作关系1. 银行存款的收付、对账，现金收付、对账2. 与各下属公司及关联单位对往来款项进行核对任职资格学历大专专业财会年龄20岁以上性别不限工作经验具有两年以上财会经验工作技能1. 沟通协调能力、专业技能、问题解决能力、表达能力、数据编制能力其他要求1. 具有优秀的品德和职业道德2. 精通国家财会制度职前培训1. 公司财务管理制度、计划和预算管理制度等培训2. 企业管理、最新会计制度、上市公司法规等培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.05新规作成 第 1 页 共 2 页