某咨询—广东中顺纸业财务部资金主管.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页财务部门资金主管岗位工作分析调查表岗位名称财务部资金主管岗位编号暂不填所属部门财务部岗位定员1直接上级财务经理工资等级暂不填直接下级出纳薪酬类型暂不填所辖人员3岗位分析日期05年4月2日本职概述： 为了使企业财务资金能合理利用及动转，以促进生产、销售的顺利开展，为企业发展提供充足的资金及相关信息，为企业管理发展决策提供依据。职责与工作任务： 职责一职责表述：参与制定中顺集团年度资金运作计划、并组织实施。工作任务负责组织收集与中顺集团年度工作计划相关的资料、和资金回笼数据根据公司的发展需要，组织制定年度资金运作计划上报公司领导，经审批后，负责组织实施根据公司资金实际情况变化，负责工作资金回笼计划的修订职责二职责表述： 每月资金回笼、费用支出的及时了解和监督工作任务为营部提供经销商资金回收动态信息、数据。每天审查公司资金支出情况，并汇总报上级领导。职责三职责表述：负责监控公司各部门的费用支出、成本工作任务原材料的申购审批、核价。运输部合同的核价公司所有对外购买的物品的审批、格价。监督生产部门各项节耗工作的实施职责四职责表述：负责参与公司各类型对外投标的工程规划 工作任务协助公司基建统建实施工作协助执行董事室对公司工招标的核价工程合同的费用汇总职责五职责表述： 负责协助上司合理安排、调度资金的运作工作任务负责与公司各部门日常工作的沟通负责跟踪营销部每日的资金回笼进度审核各门费用产生的合理性负责收集每日需支出的费用数据负责跟踪与银行的业务职责六职责表述：完成领导交办的其他任务工作权限：1、资运作的建议权、2、选择供应商的建议权、3、资金支出的审定权4、对各项费用支出的监督权， 5、对业务范围内的问题有权处理并向总经理上级汇报 ，6、在公司的授意下，代表公司参加外事活动权，7、有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力，9、各部门有关资料和报表的索取权， 10、对下属人事任免建议权对所属下级的管理水平、11、业务水平和业绩的考核评价权，12、有对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权，13、对所属下级的工作有监督、检查权，14、对所属下级的工作争议有裁决权，15、对下级的岗位调配有建议权工作协作关系：内部协调关系公司内部有关部门、分子公司、办事处、外部协调关系银行、税务部门、工商部门、供应商、经销商、运输公司、承建商任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业财务管理专业及相关专业经验3年经上相关业务工作经验知识与技能精通财务管理、掌握计算机办公室应用软件。能力具有很强的管理能力、具备较强的工作沟通协调能力。其它：工作环境一般工作环境使用工具/设备一般办公室自动化设备工作时间特征正常工作时间、偶尔加班、偶尔出差所需记录文档供应商、承建商合同、费用支出申请表、物料申请表、资金回笼表、每月工作计划、总结、本部及相关部门管理制度、相关来往信函、传真件。备注：第 3 页 共 3 页