度生产经营综合计划纲要.doc

2013年度综合经营计划提纲第一部分2012年度工作回顾一、2012年度主要工作开展情况(一)2012年度主要经济指标完成情况2012年度主要经济指标完成表2012年计划数2012年实际数序号与计划相比经济指标万元万元增减±%1产品产量吨2营业收入345净利润资金占用年末应收账款6资金留存7库存商品8费用控制(二)市场拓展、销售工作情况：包括全年对外签订合同情况、集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。(三)生产管理工作情况1、安全管理情况：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事故、工伤比例、安全生产损失等情况2、质量管理工作情况：包括质量保证体系建设及运行、质量控制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投诉及次数等情况。3、生产施工进度情况：包括按合同约定按期完成数量、未按期完成数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情况。(四)技术基础工作情况：包括技术体系建设、有无本企业技术标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。(五)财务管理工作情况：财务管理创新、财务制度执行、违反财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。(六)人力资源工作情况：包括在编员工数、参保人数、新进员工数、辞退员工数等员工情况；劳动制度执行含旷工、迟到、早退、不请假休息等情况、劳动纠纷数量等情况；工资总额、员工平均工资、与上年同期比较等情况；员工后续教育、培训等情况。(七)其他主要工作情况对以上工作要求用文字及列表描述！二、存在的主要问题和不足第二部分2013年度生产经营计划一、2013年度生产经营工作思路二、2013年度主要经济指标计划2013年度主要经济指标计划表序号指标名称计划数吨、万元备注12345合同量生产量或工程量产值经营收入净利润678流动资金年平均占用额年末应收账款余额年末存货余额三、生产计划生产工程计划表序项目名称金额万元备注数量吨1来料加工自营2产品生产外包3外挂合计四、固定资产投资计划需说明投资原因，论证情况。(一)公司生产、办公设备技改投入计划公司生产、办公设备计划表序号设备名称规格型号单位数量国别购置费(万元)(二)房屋及建筑物投资计划五、无形资产投资计划六、并购及股权投资计划七、融资计划第三部分2013年度经营管理计划及要点一、市场工作计划：包括全年对外签订合同计划、集团外前十位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。二、生产管理工作计划：(一)安全管理工作计划：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤控制计划等情况。(二)质量管理工作计划：包括质量保证体系建设及运行、质量控制计划等情况。(三)生产施工进度及现场管理工作计划。四、技术基础工作计划：包括技术体系建设、制定技术标准计划等情况。五、财务管理工作计划：财务制度建设、深化预算管理工作、税收策划、融投资管理、财务风险管控等情况。六、人力资源工作计划：包括员工引进、辞退计划；劳动制度建设及执行计划；薪酬体系建设、人工成本计划；员工后续教育、培训计划等情况七、其他主要工作计划对以上工作要求用文字及列表描述！第四部分确保2013年度综合经营计划完成的保障措施