成佳物业公司成本预算(1).doc

临沂成佳物业费用成本预算表一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系人数备注一、年平均从业人员人数人1=2+.+656其中：1、管理人员4223456、客服人员32、维修人员561218、保洁、绿化人员、办公室人员、保安人员72082二、从业人员构成比例999%其中：1、管理人员10=2÷111=3÷113=5÷114=6÷115=7÷116=8÷117=18+25+3318=19+.+254%23456、财务人员、保安人员、保洁人员、工程人员、绿化人员4%22%33%36%0%月均116440元三、从业人员费用支出总额元1397280.001119600.00月均工资93300元一工资支出总额(元经理：4000元/月×12个月×1人=48000元文员：1800元/月×12个月×1人=21600元其中：1、管理人员工资总额1920212269600.0054000.00254400.00289200.00财务经理：2500元/月×12个月×1人=30000元出纳：2000元/月×12个月×1人=24000元保安主管1人×2500元/月×12个月=30000元；保安：11人×1700元/月×12个月=224400元保洁主管1人×2000元/月×12个月=24000元保洁人员17×1300元/月×12个月=265200元；2、财务人员工资总额、保安人员工资总额、保洁人员工资总额34工程主管：2500元/月×1人×12个月=30000元水电工：1700元/月×4人×12个月=81600元综合维修：1600元/月×8人×12个月=153600元弱电维修1800元/月×4人×12个月=86400元56、工程人员工资总额、绿化人员工资总额23416400.00监控：1800元/月×3人×12个月=64800元2436000.0033600.001200.001200.007200.0010800.0012000.00绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元二福利费支出总额元25=26+.+32月均2800元春节、仲秋、八月十五其中：1、管理人员福利总额2627293031节日福利：200元/次×3次×2人=1200元节日福利：200元/次×3次×2人=1200元节日福利：200元/次×3次×12人=7200元节日福利：200元/次×3次×18人=10800元节日福利：200元/次×3次×20人=12000元2345、财务人员福利总额、保安人员福利总额、保洁人员福利总额、工程人员福利总额6、绿化人员福利总额321200.00244080.0013560.0013560.0054240.0067800.0094920.000.00节日福利：200元/次×3次×2人=1200元月均20340元，缴费人员占全员64%2人×565元×12个月=13560元2人×565元×12个月=13560元8人×565元×12个月=54240元10人×565元×12个月=67800元14人×565元×12个月=94920元2人×0元×12个月=0元三社会保障支出总额元33=34+.39其中：1、管理人员社保总额343536373839234、财务人员社保总额、保安人员社保总额、保洁人员社保总额、工程人员社保总额、绿化人员社保总额56二、项目物业服务运行总成本支出预算表项目行次及关系年预算指标备注一、人员费用支出元1=2+3+4+5+6+71648160.00月均137347元+8见“人员费用支出成本预算表1、工资23456781119600336002、过节福利费3、社会保障费4、餐费24408020160013440每人按照每人按照每人按照每人按照10元，即56*10*30*12=20160060元，四个月即56*60*4=13440元100元/套，4套/年，即56*100*4=2240020元/月，即56*20*12=134405、高温费6、工装费7、劳保用品2240013440二、物业共享部位、共享设施设备日月均2150.00元9=10.25800.00常运行维护费(元1、围墙铁栏杆10111213141516171819201200.007200.001200.001200.001200.001200.004800.003600.001200.003000.0024000.00100元/月×12个月=1200元/年100元·月/部×6部×12个月=7200元/年100元/月×12个月=1200元/年100元/月×12个月=1200元/年100元/月×12个月=1200元/年100元/月×12个月=1200元/年400元/月×12个月=4800元/年300元/月×12个月=3600元/年100元/月×12个月=1200元/年2、电梯3、路面照明灯4、停车场5、消防设施设备6、供电设施7、污水处理含化粪池清理8、日常维修、人防及单元楼道照明9、公共门10、其他三、绿化养护费(元2000元/月×12个月=24000元/年；月均2000物耗：2000元/月×12个月=24000元/年；月均2000元四、清洁卫生物耗元2124000.000五、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费元23不涉及，业委会成立后决定。此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。七、特种设备年检费元24=25+26+2719000.001、电梯年检费2、消防年检费25266000.0060001000元/部×6部=6000元/年6000元·次/年3、供电设施年检2770007000元·次/年八、办公费元28=29+30+31126200.00月均10516.67元1、营业税金293099000.005000.001800000元×5.5%=99000元/年2、管理费分摊分摊公司管理成本。办公用品：150元/月×12个月=1800元/年；电话费：200元/月×12个月=2400元/年；招待费：3、其他费用3122200.0010000元/年；交通费：300元/月×12个月=3600元/年；打印机碳粉：90元/个×10个=900元/年；培训费主管单位组织：3500元/年。九、固定资产折旧费元十、应提取利润元十一、所得税元3233340.0030000.009900.0030000元×33%=9900元月均158922元35=1+9+20+.十二、物业服务运行总成本元1907060.0024+28+32+33+34十三、服务物业管理面积平方米3622714.6083.96可收物业服务费面积。25530十四、年平均单位面积物业服务运行成本元/平方米/年37=35÷36每平方米建筑面积一年的物业管理成本。每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行成本元/平方米/月38=37÷12个月7.00三、项目物业服务费收入预算表项目行次及关系预算指标2012.10.132284.0022714.607756.65备注一、服务物业交付时间12=4+7+10+113=4+6二、总建筑面积平方米一服务物业管理面积平方米其中：1、餐饮、客房可收取物业服务费面积。4=5+6其中：餐饮55025.38客房62731.272、民政局、军休7=8+988579其中：民政局1275.79军休97303.216378.953、写字间10【S地下】9569.40平方米，其中地下三层需要摊销2815.56地下一、二面积按照车位停放收4、其他面积平方米119569.40取物业服务费。三、电梯数部121314151662七、增压水泵数台八、服务物业服务人数人九、物业服务费收入情况一餐饮物业费收入情况元约3008718.12平方米×7.00元·月/平方米×12个月=732322元1、应收餐饮物业服务费17187323227323222、实收写字楼物业服务费预测3、预测收缴率100%二写字楼物业费收入情况元1920217169.64平方米×8.00元·月/平方米×12个月=688285元1、应收写字楼物业服务费6882856882852、实收写字楼物业服务费预测3、预测收缴率0100%三民政局物业费收入情况元229642.40平方米×7.00元/平方米×12个月=809962元1、应收民政局物业服务费23248099628099629642.40平方米×6.00元/平方米×12个月=694253元2、实收民政局物业服务费预测3、预测收缴率9642.40平方米×6.50元/平方米×12个月=752107元0100%四地下车位物业服务费收入情况元251、应收车位物业服务费2627288000.00144000.0060个×400元·月/个×12个月=288000.00元月均197880.75元2258860/12=1882382、实收车位物业服务费预测3、预测收缴率2850%十一、物业服务费总收入元29=18+21+24+272374569四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运/共享设施设备行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税11项开支扣除物业经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。注：1、收入全年餐饮按照每平米7.00元应收732322元收入全年民政局按照每平米7.00元应收809962元收入全年写字间按照每平米8.00元收入全年停车场应收144000.00元应收688285元全年收入合计：2374569元平均每月197880.75元-158922=389582、收入全年餐饮按照每平米7.00元应收732322元收入全年民政局按照每平米6.50元应收752107元收入全年写字间按照每平米8.00元收入全年停车场应收144000.00元应收688285元全年收入合计：2316714元平均每月193059.50元-158922=34137.502、收入全年餐饮按照每平米7.00元应收732322元收入全年民政局按照每平米6.00元应收694253元收入全年写字间按照每平米8.00元收入全年停车场应收144000.00元应收688285元全年收入合计：2258860元平均每月188238.33元-158922=29316.33