区财政局国库股2020年工作总结.docx

区财政局国库股2020年工作总结区财政局国库股2020年工作总结业务股室管理资金拨付的申报，国库部门管理资金拨付，确保专户资金运行的规范、平安和高效。下面是派克资源网小编给大家带来的区财政局国库股2020年工作总结，希望大家喜爱。2020年，是全面建成小康社会和十三五规划收官之年，是全面脱贫攻坚的决胜之年，也是全国人民同心协力，挑战新冠肺炎疫情极不寻常的一年。国库股坚守工作职责，紧密围绕局中心工作，以改革创新为动力，以制度建设为抓手，规范资金管理，强化预算执行，充分发挥财政国库作用，确保财政资金平安、规范、有效支付，按时按质完成了日常工作及领导临时交付的工作任务。现将2020年工作总结如下：一、十三五发展回顾(一)服务大局，切实提升财政保障实力十三五期间，国库股仔细贯彻全省、全市财政工作会议精神和有关要求，深化完善财政国库管理制度改革，加强部门协作应对错综困难的经济形势，主动组织税收收入和非税收入，努力实现一般公共预算收入预期，2016年-2020年，一般公共预算收入较上年增幅分别为13.9%、8.5%、14.0%、5.2%、5.8%(截至9月30日数据)，有力地保障和改善了民生，推动了全区经济持续健康发展，维护了社会大局稳定。(二)十三五期间特色亮点工作1.坚持底线思维，切实提升风险防控实力。不断增加忧患意识，组织制定了以1个风险防控总方案为统领、8个专项方案为主体的防范化解经济、财政运行风险1+8方案，坚决筑牢防火墙、切断传导线，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。2.创新推动惠民惠农财政补贴一卡通发放工作。主动探究惠农惠民财政资金采纳社会保障卡一卡通发放，同人社局及涉及补贴资金业务的部门进行充分探讨，制订相关管理方法，不断总结阅历，最终实现全区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通全覆盖。3.以大平台为基础全面深化国库集中支付改革(1)依据预算指标和追加预算指标文件，仔细审核预算单位的用款安排。重点审查指标金额、资金性质等，发觉问题后马上退回指标，并通知相关人员予以更正。全区一级预算单位，教化、卫生的二级预算单位的资金拨付工作全部纳入大平台系统管理。(2)将全部的财政专户资金纳入大平台系统管理，科学合理设置岗位流程，业务股室管理资金拨付的申报，国库部门管理资金拨付，确保专户资金运行的规范、平安和高效。(3)根据省市财政部门及区委区政府要求，主动推动公务卡改革工作。全区一级预算单位，教化、卫生的二级预算单位全部实行了公务卡改革。(4)建立了预警高效、反馈快速、纠偏刚好、限制有力的覆盖全区各级预算单位的预算执行动态监控体系，在全面跟踪财政资金的申请、审核、支付、清算的操作流程中起到了监控作用。4.各项资金实行专项库款保障管理为实行党中心、国务院和省委、省政府做好三保支出保障工作要求，坚固树立过紧日子的思想，切实兜牢三保支出底线，强化财政支出保障序列，根据要求于2019年先后开立工资以及扶贫资金专户，2020年3月开设财政基本民生支出账户，2020年7月开立直达资金账户，主动落实六稳六保重要指示批示精神，对各项资金实行财政专项库款保障管理，确保财政对核算范围主要为中心、省确定的专项资金刚好足额拨付到位。二、2020年主要工作和成效(一)主要工作1.接着推动国库集中支付标准化管理依据省财政厅关于印发财政国库集中支付标准化管理规程的通知(川财库201828号)文件要求，以及我区制定的市区财政局关于加强财政资金支付管理的通知(德市罗财发20182号)文件，进一步深化国库管理体制改革，优化国库集中支付业务流程，强化资金监管力度，加强财政资金支付管理，防范财政资金风险。2.接着深化国库集中支付改革一是坚决执行对预算内资金拨付的审批流程，严格根据预算执行各项支出，加强预算指标功能性运用，确保有目的，有安排完成资金安排。依据预算指标和追加预算指标文件，仔细审核预算单位的用款安排。重点审查指标金额、资金性质等，发觉问题后马上退回指标，并通知相关人员予以更正。截至10月10日国库集中支付资金254349万元，同比增长16.1%;其中干脆支付214971万元，同比增长17.4%;授权支付39378万元，同比增长9.4%。干脆支付占总支出的84.5%。支付中心后台会计刚好办理支付的会计核算、会计档案装订各项工作。二是做好财政专户资金拨付。将全部的财政专户资金纳入大平台系统管理，科学合理设置岗位流程，业务股室管理资金拨付的申报，国库部门管理资金拨付，确保专户资金运行的规范、平安和高效。截至10月10日在财政专户再支出资金15828万元，同比下降55.4%。3.进一步深化公务卡制度改革严格执行公务卡强制结算书目，加强公务卡运用状况监控力度。加强对预算单位公务卡强制结算书目执行状况、报账还款状况等的监督检查和考核通报。通过每季度对全区预算单位公务卡运用状况进行考核，表扬先进鞭策后进，责成未按规定运用公务卡的单位刚好整改。截至2020年10月10日，全区公务卡刷卡累计金额为320万元，比去年同期下降19.8%，公务卡持有量为2056张，比去年增长5.8%。4.强化预算执行动态监控管理一是设置专人负责动态监控日常监控。根据工作流程和不相容职务分别原则，设置监控业务经办岗位和监控业务领导岗，实时进行预算执行动态监控日常管理。二是加大动态监控稽核和查处力度。对违规办理财政资金支付而未刚好进行状况说明以及理由不合理不合规的预算单位进行通报，增加动态监控结果应用效果。截至2020年10月10日，全区预算执行动态监控违规记录为1716笔，较去年同期削减179笔，违规金额为18844万元，金额较去年同期增加5286万元。(二)工作成效1.做好财政各项报表上报工作主动做好每月财政收支旬报、月报、库款月报、专户季报以及工资扶贫报表等常规性报表的汇总上报及分析编写工作，进一步提高财政收入支出旬月报的刚好性、精确性，加强预算执行基础数据信息的精细化管理。做好预算执行分析工作，精密结合财政经济工作重点，努力提高预算执行分析水平，面对困难的宏观经济形势，减税降费政策全面落实以及2020年新冠肺炎疫情对经济带来的冲击，充分发挥预算执行分析在反映经济状况、提出政策建议、为领导决策提高参考依据方面的重要作用。截至2020年10月10日，全区地方财政收入累计完成129092万元，完成年初预算数的114.3%，同比增长25.1%。其中：一般公共预算收入累计完成38253万元，完成年初预算数的89.4%，与上年同期基本持平;政府性基金收入累计完成90839元，同比增长39.8%万元。截至2020年10月10日，税务部门累计完成18897万元，完成年初预算数的63.1%，同比下降21.5%;国土部门累计完成85728万元，完成年初预算数的119.4%，同比增长39.1%;财政部门累计完成24467万元，完成年初预算数的218.8%，同比增长39.6%。2.圆满完成区级财政决算编报受新冠肺炎疫情影响，我区在削减人员聚集的要求下，通过细心打算，刻苦努力，在各业务股室的协作下，股室同志分工协作，加班加点，做到审核编制报表工作与日常工作两不误，克服了时间紧，任务重等不利因素，仔细汇总并审核财政总决算报表和部门决算报表之间的相应关系，做到两套报表数字精确、一样，分析透切、说明合理，通过线上送审，按时按质地完成了报表编制上报任务。圆满完成了2019年财政总决算、部门决算的编报、审核、汇总上报任务。3.实行财政基本民生支出和直达资金专项库款保障管理为实行党中心、国务院和省委、省政府做好三保支出保障工作要求，坚固树立过紧日子的思想，切实兜牢三保支出底线，强化财政支出保障序列，2020年3月开设财政基本民生支出账户，实行财政基本民生支出专项库款保障管理，确保财政对核算范围主要为中心、省确定的基本民生支出项目资金刚好足额拨付到位，同时实行习近平总书记关于六稳六保重要指示批示精神和国务院常务会议有关部署要求，2020年7月开立直达资金账户，国库股切实做好直达资金支付以及监控工作，确保资金干脆惠企利民。4.做好财政资金上下调度以及对账工作一是加强同省财政厅、市财政局亲密联系，做好财政资金的调度工作。加强撤区设区之后与省财政厅、市财政局三方的账务对接工作。二是加强财政资金保障，助力疫情防控工作。依据省财政厅关于加强市区财政库款保障支持做好疫情防控工作的通知，协调人民银行开通紧急防控资金拨付绿色通道，现场办理签字交接等程序，根据紧急资金拨付预案，实行先预拨、后清算方式，压缩疫情防控资金在途时间，实现资金快速到位和精确支付，为助力打赢疫情防控阻击战供应了坚实的财政保障。三是扎实做好六稳工作，全面落实六保任务。进一步优化支出结构，加快资金调度，切实加强财政保障，为区委区政府确定的重点工作及疫情防控和复工复产复市工作两手抓供应有力的财政资金保障。5.切实加强非税收入管理一是仔细做好非税收入收缴的会计核算。加强同单位及银行对账、拨付资金、非税资金入库工作，确保了非税收入数据精确、牢靠。二是加强非税收入监督力度。通过开展调研等方式，对区级各执收单位的非税收入收缴状况进行清理和检查。规范其票据管理、收费项目、资金收缴等管理工作，进一步提高非税收入质量，确保应收尽收。截至2020年10月10日，专项收入累计完成1087万元、行政事业性收费收入累计完成1275万元、罚没收入累计完成1006万元，国有资源(资产)有偿运用收入累计完成7004万元、其他收入累计完成10020万元、政府基金收入累计完成90839万元，财政专户收入累计完成403万元，财政专户支出累计完成153万元，代管资金收入累计3128万元，代管资金支出累计1436万元。6.做好银行账户管理工作一是全面加强财政部门和预算单位资金存放管理，刚好探讨解决发觉的冲突问题，严格根据省财政部门和预算单位资金存放管理实施方法(暂行)执行，制定了市区财政局关于预算单位资金存放管理操作方法的通知，进一步规范预算单位资金存放行为，增加资金存放管理工作透亮度和平安性，防范资金存放廉政风险，提高资金存放综合效益。二是加强新开设银行账户、银行账户变更的审批管理工作。根据我区国库集中支付改革的要求，各预算单位在代理银行只保留一个零余额账户作为基本账户，同时做好单位工会账户的开立工作。7.深化推动惠民惠农财政补贴一卡通发放工作为确保各项惠民惠农政策落实到位，解决惠民惠农财政补贴资金享受人员一人多卡的问题，主动探究农惠农惠民财政资金采纳社会保障卡一卡通发放实施工作。一是有的放矢，主动落实实施方案。严格根据市区人民政府办公室关于印发<市区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通实施方案>的通知(德市罗府办发2018117号)、关于转发<市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通代管代持(暂行)方法>的通知(德市罗一卡通组办发20192号)等实施方案的要求，明确工作目标、适用范围、实施步骤和工作支配。二是承上启下，做好润滑剂工作。针对一卡通工作目前存在的问题，多次同涉及补贴资金业务的部门进行充分探讨，帮助各单位查找缘由，共同探讨实际工作开展存在的问题及详细解决方法，力争一卡通工作更上一层楼。三是成果运用，进一步完善一卡通发放工作。总结阅历，为全面实现惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通发放工作做好打算。通过实际发放过程中的问题查漏补缺，总结阅历，最终实现全区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通全覆盖。截至2020年10月10日，我区通过社会保障卡一卡通进行发放的财政补贴项目共12项，其中省定项目7个，市定项目5个，累计发放资金3616万元，发放人数56208人。8.圆满完成政府综合财务报告编制工作一是根据财政部、省财政厅的统一要求，仔细实行区人民政府批准的权责发生制政府综合财务报告制度改革实施方案，加强我区权责发生制政府综合财务报告编制工作。通过不断探讨完善编制方法，规范编制程序，逐步提高政府综合财务报告和政府部门财务报告的科学性、精确性，提升编报质量和分析水平。二是仔细梳理财务报告反映的信息，加强财务状况分析，促进预算管理、资产管理和绩效管理的有效连接，国库股组织编制的2019年政府综合财务报告，报省财政厅审核后我区无一条修改看法，圆满完成当年政府综合财务报告工作。三、当前存在的问题(一)实现一般公共预算收入难度大经税务局测算分析，受减税降费等政策和新冠肺炎疫情影响，2020全年税收收入负增长已成定局，随着疫情影响减小，税收可能会有所增长，初步测算全年可实现全口径税收收入4.5至4.6亿元，区本级2.0至2.1亿元，预料区本级税收收入减税6747万元。截止今年10月10日，区税收收入同比下降21.3%，虽然目前一般公共预算收入呈正增长，但主要是由非税收入来拉动，而非税收入的增长不具有持续性，实现一般公共预算收入预期难度加大。(二)部分资金支付进度缓慢因宏观经济下行、结构性减税降费、新冠肺炎等多重缘由影响，区财政部门的地方财政收入难以实现。土地收入难以实现，影响政府性基金收入完成，财政六保六稳资金压力巨大，导致国库股在给预算单位审核资金时，出现支付申请书以及专项单积压的状况，某些资金的支付进度滞后，使国库资金拨付工作产生巨大压力，与预算单位产生不行避开的冲突。(三)财政调度显得较为困难因历年重点支出已支付资金累计形成隐性赤字7.17亿元，须要增加财力逐步化解，而区级财政财力受限，收入增长尚不足以满意政策性支出的增长，依靠本级财政完全消化隐性赤字难度巨大。以前年度未拨付的上级专项等项目资金及借入资金8.5亿元，须要财政资金来保障，资金调度显得更加困难。四、十四五时期主要准备国库股将主动适应社会经济发展新常态，围绕全区十四五规划纲要，充分发挥财政国库中枢地位作用，全面促进财政国库管理工作提档升级。(一)接着深化国库改革，稳固财政运行基础1.完善国库集中支付运行机制。一是总结分析我区国库集中支付制度改革状况。进一步优化国库集中支付业务流程。二是进一步规范财政专户资金运用，完善国库集中支付运行机制。2.进一步深化公务卡制度改革。一是接着根据区预算单位公务卡管理暂行方法要求，接着加强公务卡管理。二是优化公务卡运用环境。与各金融企业协作，督导代理银行提高服务质量，提升商户受理意愿，为公务卡制度实施创建更好的外部条件。三是进一步提升公务卡运用率。接着推动公务卡制度改革，加强对预算单位公务卡强制结算书目执行状况、报账还款状况等的监督检查和考核通报。力争在每年末全区公务卡消费金额较上年提高2-3个百分点。3.强化预算执行动态监控管理。一是设置专人负责动态监控日常监控。根据工作流程和不相容职务分别原则，设置监控业务经办岗位和监控业务领导岗，实时进行预算执行动态监控日常管理。二是加大动态监控稽核和查处力度。对违规办理财政资金支付而未刚好进行状况说明以及理由不合理不合规的预算单位刚好进行通报，增加动态监控结果应用效果。三是加强动态监控调查探讨和业务沟通，依据实际状况合理修改动态监控预警规则，不断提升监控工作的针对性、有效性和科学性。(二)加强会计基础管理，确保财政资金平安1.扎实做好会计核算基础工作。全面贯彻实施财政总预算会计制度和政府会计准则等相关制度，扎实做好预算内总预算会计、非税收入收缴资金和各类财政专户资金会计核算工作。加强与部门单位、银行及股室内部的对账工作，刚好完成各类会计报表、专项统计表的编制工作，为领导决策供应牢靠依据。2.加强规范银行账户管理工作。一是强化预算单位银行账户管理。严格根据市市级预算单位银行账户管理方法，加强预算单位账户银行账户开立、变更、延期的审批，进一步规范预算单位银行账户管理，提升账户年检工作实效。二是接着加强财政专户资金管理，加强对清理撤销后保留的合规财政专户的会计核算和管理。3.接着推动国库现金管理工作。一是加强国库现金管理工作。依据资金运用状况合理预料国库资金流量，提高财政资金运用效益。二是加强财政专户资金管理。协作相关股室科学制定社保专户等资金的增值安排，在确保资金平安和刚好支付的基础上，实行专户存量资金的动态管理，有效地增加财政专户资金利息收入。4.开展财政资金平安检查工作。全面自查财政资金管理制度建设状况。依据相关人员、岗位、账户、资金收付、会计核算等工作的关键节点，强化财政资金平安运行的基础，确保资金运行每个环节都有相应的管理制度，切实防范资金平安隐患。5.做好政府债务还本付息工作。十四五时期我区将进入政府债务还本付息的高峰期。在接着做好日常还本付息业务的同时加强与债务金融股的业务联系，规范地方政府债券资金管理，做到刚好精确拨付各类政府性债券还本及债务付息资金，确保我区良好信誉。(三)加强收支预算执行，提升财政保障实力1.做好财政资金上下调度工作。一是切实加强同省财政厅、市财政局亲密联系，做好财政资金的调度工作。二是进一步优化支出结构，适当加快资金调度，切实加强财政保障，确保顺当完成支出目标任务，落实六稳六保工作。2.加强收入管理确保预算执行。一是加强相关部门的沟通。主动与税务部门以及区支金库沟通协调，加快横向联网进程，提高电子缴税业务量和占比。二是加强非税收入管理。加强罚没收入、国有资源、资产、资本全部权收益等非税收入收缴管理，确保各项收入刚好解缴入库。3.做好财政收支月报分析工作。一是主动做好财政收支旬月报等预算执行数据的汇总上报工作。加强预算执行基础数据信息的精细化管理，确保预算执行数据的刚好性、精确性、完整性和权威性。二是做好预算执行分析工作。精确把握国民经济运行、宏观调控、财税政策调整等相关因素。紧密围绕财政经济工作重点、财政工作的亮点，努力提高预算执行分析水平，充分发挥预算执行分析在反映经济状况，刚好提出切实可行的对策建议。4.接着强化财政库款资金管理。一是健全库款月报工作机制。加强库款运行监测统计分析，强化数据收集整理，严格数据审核校验，刚好精确报送库款月报。二是规范权责发生制核算。刚好清理以前年度权责发生制列支资金，主动盘活财政存量资金，削减资金二次沉垫。三是加强财政借垫款管理，加大清理力度，严格限制新增财政对外借款。(四)仔细编制财政决算，加强决算基础工作1.夯实财政决算管理基础工作。加强总决算和部门决算布置、培训、编制、审核、汇总等各项基础工作，提高决算工作效率，高标准、高质量地完成年度财政决算编审工作。加强决算数据分析利用，拓展决算分析思路，提高决算数据的好用性和可读性。2.开展部门决算真实性核查工作。主动开展年度部门决算真实性核查工作，核查面扩大到预算单位的40%以上。主要针对预算单位会计核算基础管理状况、部门决算账表一样性等进行详细核查。进一步规范预算单位会计核算管理，提高会计管理工作及决算编制质量。3.深化推动财政决算对外公开。全面开展部门决算批复，严格执行省预决算公开操作规程，根据全省规范统一的决算信息公开格式做好部门决算和三公经费决算公开工作，并按要求扩大、细化决算信息公开内容，规范公开方式。(五)夯实财政业务基础，努力提高干部修养1.组织开展财政基础业务培训。通过开展部门决算培训会、浪潮会计核算软件年末账务结转培训会等相关财政业务培训，进一步提高全区会计核算工作科学化和精细化水平，规范财务管理，夯实行政事业单位的会计核算基础。2.主动开展国库岗位交叉学习。加强国库股(支付中心)工作人员基本业务培训，全面提升业务实力，充分驾驭相关政策。定期开展岗位交叉学习，熟识国库其他岗位相关业务学问，提高干部的综合业务水平。3.加强廉政建设提高干部修养。坚持党建工作、业务工作协同推动，把党建工作融入财政国库工作全过程。深化贯彻习总书记系列重要讲话精神，仔细落实中心八项规定和省委省政府十项规定等党风廉政建设各项要求，以内控机制为抓手，着力打造风清气正、廉洁奉公的财政国库干部队伍。五、2021年工作支配2021年国库股将以局工作要点为圆心，常规工作为主线，树立发展理念，与时俱进，主动作为，紧紧围绕国库改革、国库工作的特点，股室人员相互协作、仔细履职，高效高质量完成工作任务。(一)做好财政资金上下调度工作一是接着同省财政厅、市财政局亲密联系，做好财政资金的调度工作;二是主动面对疫情冲击，大力提质增效，加大逆周期调整力度，扎实做好六稳工作，全面落实六保任务，合理支配好区级部门预算资金，保障人员支出的同时合理调度公用经费，根据程序调度专项资金，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。(二)全面深化国库集中支付改革根据预算法和预算法实施条例等制度要求，加强国库集中收付制度法执法建设。扩大实施国库集中支付制度资金范围，进一步完善国库集中支付运行机制，扩大干脆支付资金面，削减现金支付额度。督导预算单位加强现金运用管理，削减动态监控系统预警资金额度。督导预算单位严格执行区预算单位公务卡强制结算书目，优化公务卡支付系统。切实扩大公务卡改革范围，提高公务卡支出占比和运用效率。督导代理银行提高服务质量，促进公务卡制度改革工作再上新台阶。(三)加强预算执行分析工作进一步提高财政各项常规性报表的刚好性、精确性，接着对工资支出、扶贫支出以及民生支出实行专项库款保障机制，确保专款专用，同时加强预算执行基础数据信息的精细化管理。做好预算执行分析工作，紧密围绕财政经济工作重点、财政工作的亮点，努力提高预算执行分析水平，充分发挥预算执行分析在反映经济状况、提出政策建议、为领导决策供应参考依据方面的重要作用。(四)接着做好财政暂存暂付款清理工作依据财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知(财办201841号)要求，结合我区实际和暂付款清理消化工作方案，切实做好暂存暂付款项的清理处置相关工作。坚持问题导向，通过分析暂存暂付款形成的主要缘由和存在的问题，充分相识暂存暂付款对财政运行产生的影响，严格限制新增暂付款规模，实行主动有效的措施确保如期完成清理消化目标任务。(五)深化推动财政决算对外公开全面开展部门决算批复，严格执行省预决算公开操作规程，根据全省规范统一的决算信息公开格式做好部门决算和三公经费决算公开工作，以广覆盖、看得懂、合民意为目标，细化决算信息公开内容，规范公开方式。加强对决算公开状况的检查，确保决算公开内容详实、规范、有效。(六)主动开展国库集中支付电子化改革试点工作依据省财政厅中国人民银行成都分行关于印发全面推开财政国库集中支付电子化改革实施方案的通知(川财库20202号)要求，通过实施支付电子化改革，构建起参加各方协调高效运转的资金支付新机制，实现财政部门、人民银行、预算单位、代理银行四方电子化管理，作为其次批实施单位，国库股将借鉴市级改革阅历，加快推动国库集中支付电子化改革试点工作，运用现代信息网络技术，为整合支付业务流程，完善内限制度打牢基础，实现财政资金平安、规范、顺畅、高效运行。(七)做好各项常规工作及领导交办的其他工作一是执行资金审核、拨付程序，强化会计核算，完善内限制度，确保各项财政资金正常、平安、有序运行。对国库集中支付业务代理银行进行调研，促进代理银行规范代理行为，提高服务质量和管理水平。二是仔细完成领导交办的其他各项工作。股室人员相互协作，仔细完成领导交办的各项工作。仔细践行财政国库服务理念，保持和发扬优良作风，强化财政人员责任感和使命感，提升财务人员业务素养、工作水平和服务质量，构建廉洁高效、务实、创新的股室团队。