浙江关于成立阀门控制产品公司可行性研究报告（范文参考）.docx

泓域咨询 /浙江关于成立阀门控制产品公司可行性研究报告浙江关于成立阀门控制产品公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析16一、 行业壁垒16二、 行业壁垒17第三章 项目投资背景分析20一、 行业发展趋势20二、 行业上下游产业链关系21三、 行业现状22四、 项目实施的必要性25第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事41三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第七章 项目风险防范分析59一、 项目风险分析59二、 公司竞争劣势62第八章 选址可行性分析63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 创新驱动发展65四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价76第九章 项目环境影响分析77一、 环境保护综述77二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析79四、 建设期固体废弃物环境影响分析79五、 建设期声环境影响分析80六、 营运期环境影响80七、 环境影响综合评价81第十章 项目规划进度83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十一章 项目经济效益评价85一、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊销估算表88利润及利润分配表89二、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92三、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94第十二章 投资计划方案96一、 编制说明96二、 建设投资96建筑工程投资一览表97主要设备购置一览表98建设投资估算表99三、 建设期利息100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101四、 流动资金102流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表105第十三章 项目总结106第十四章 补充表格108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资505.00万元，占xxx（集团）有限公司50%股份；xxx集团有限公司出资505万元，占xxx（集团）有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36486.40万元，其中：建设投资26835.64万元，占项目总投资的73.55%；建设期利息371.36万元，占项目总投资的1.02%；流动资金9279.40万元，占项目总投资的25.43%。项目正常运营每年营业收入78800.00万元，综合总成本费用67636.99万元，净利润8128.01万元，财务内部收益率13.58%，财务净现值4150.45万元，全部投资回收期6.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经过多年的发展和积累，除某些特殊领域外，国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小。而且，随着国内制造业整体技术水平的提高，国内阀门行业在生产用机床、生产用材料等领域也得到了一定的技术支持，不仅使国内阀门行业在产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升，而且降低了国内阀门产品的成本，有助于国内阀门企业核心竞争力的提高。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1010万元三、 注册地址浙江xxx四、 主要经营范围经营范围：从事阀门控制产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15161.1412128.9111370.85负债总额6668.865335.095001.64股东权益合计8492.286793.826369.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40957.3332765.8630718.00营业利润8966.817173.456725.11利润总额8377.426701.946283.07净利润6283.074900.794523.81归属于母公司所有者的净利润6283.074900.794523.81（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15161.1412128.9111370.85负债总额6668.865335.095001.64股东权益合计8492.286793.826369.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40957.3332765.8630718.00营业利润8966.817173.456725.11利润总额8377.426701.946283.07净利润6283.074900.794523.81归属于母公司所有者的净利润6283.074900.794523.81六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立阀门控制产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从上世纪五十年代我国阀门行业刚刚起步，初步走向标准化，到现在阀门标准体系基本完善，阀门生产体量极为庞大，阀门行业走过了约六十年的发展历程。多年来，通过引进技术及消化吸收、自主开发以及技术改造，全行业普遍提高了产品开发、设计和制造水平。综合判断，“十三五”是我省强化创新驱动、推进新旧动力转换的关键期，是优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。面对充满重大战略机遇和诸多严峻挑战的转型时代，我们必须强化忧患意识和底线思维，努力化挑战为机遇，着力以转型促发展，努力谱写走在前列的新篇章。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套阀门控制产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积85810.34，其中：生产工程55345.52，仓储工程15472.21，行政办公及生活服务设施8176.65，公共工程6815.96。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36486.40万元，其中：建设投资26835.64万元，占项目总投资的73.55%；建设期利息371.36万元，占项目总投资的1.02%；流动资金9279.40万元，占项目总投资的25.43%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：78800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：67636.99万元。3、净利润（NP）：8128.01万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.73年。5、财务内部收益率：13.58%。6、财务净现值：4150.45万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、客户壁垒阀门制造行业历经了十年的高速发展，行业内企业众多，而阀门作为控制设备的重要组成部分，关系到整个工程或项目的可靠性和安全性，因此对供应商产品质量的稳定性、售后服务能力、设备的可靠性、历史业绩、生产资质等因素要求较高。新进入的企业如果要立足甚至发展，从业内其他企业中夺取客户已成必由之路，行业已经进入零和博弈阶段。然而，新进企业在销售网络、客户资源方面都缺乏积累，而这些资源都具有拓展成本高、维系成本低的特征，行业新进入者需要经历客户较为长期的信任过程，并需要形成良好的产品安全使用记录。2、质量认证壁垒出于保障阀门产品的通用性、阀门产品质量标准的一致性以及降低阀门市场的信息不对称性的目的，全球各主要市场的权威机构对阀门产品建立了质量认证体系，主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对阀门生产企业进行全面考察和评估，对阀门生产企业设置了较高的认证标准，存在较高的进入门槛。3、技术研发壁垒随着下游行业对阀门的性能、寿命和可靠性的要求越来越高。这对阀门相关制造企业来说，提出了更高的要求，只有通过技术研究和开发，开发出具有先进水平的阀门及阀门相关新产品，在用户新工艺、新技术试验过程中介入使用，才能在后续的产业化应用中得到用户的认可。对一般阀门制造企业来说，形成这样一支有资质的技术队伍很难，保持这支队伍的有效运营更难。4、资金和设备障碍阀门行业市场化程度较高，竞争激烈，属于资金、人才、技术密集型的行业，进入高端阀门生产领域需要大量的先进生产设备以及试验、检测设备和仪器，同时需要现代化的生产加工厂房，进入行业需要一次性投入大量的资金，购置大量的先进设备。二、 行业壁垒1、客户壁垒阀门制造行业历经了十年的高速发展，行业内企业众多，而阀门作为控制设备的重要组成部分，关系到整个工程或项目的可靠性和安全性，因此对供应商产品质量的稳定性、售后服务能力、设备的可靠性、历史业绩、生产资质等因素要求较高。新进入的企业如果要立足甚至发展，从业内其他企业中夺取客户已成必由之路，行业已经进入零和博弈阶段。然而，新进企业在销售网络、客户资源方面都缺乏积累，而这些资源都具有拓展成本高、维系成本低的特征，行业新进入者需要经历客户较为长期的信任过程，并需要形成良好的产品安全使用记录。2、质量认证壁垒出于保障阀门产品的通用性、阀门产品质量标准的一致性以及降低阀门市场的信息不对称性的目的，全球各主要市场的权威机构对阀门产品建立了质量认证体系，主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对阀门生产企业进行全面考察和评估，对阀门生产企业设置了较高的认证标准，存在较高的进入门槛。3、技术研发壁垒随着下游行业对阀门的性能、寿命和可靠性的要求越来越高。这对阀门相关制造企业来说，提出了更高的要求，只有通过技术研究和开发，开发出具有先进水平的阀门及阀门相关新产品，在用户新工艺、新技术试验过程中介入使用，才能在后续的产业化应用中得到用户的认可。对一般阀门制造企业来说，形成这样一支有资质的技术队伍很难，保持这支队伍的有效运营更难。4、资金和设备障碍阀门行业市场化程度较高，竞争激烈，属于资金、人才、技术密集型的行业，进入高端阀门生产领域需要大量的先进生产设备以及试验、检测设备和仪器，同时需要现代化的生产加工厂房，进入行业需要一次性投入大量的资金，购置大量的先进设备。第三章 项目投资背景分析一、 行业发展趋势1、新材料及智能技术的广泛应用新技术的飞速发展已使各种工程材料应用于阀门制造业成为可能。阀门材料已不是传统上的金属与非金属材料的概念，除了无机材料之外，有机材料和合成材料目前也已经广泛应用于阀门生产中。近年来新材料的使用使得大批具有高性能的阀门新产品得以开发，如塑料阀门、陶瓷阀门、复合材料阀门等。此外，随着未来智能城市的发展，流体系统在控制检测、操作便利上会有更高的智能要求，也使得信息采集技术、传感技术、远程控制技术及自动调节技术等在阀门、控制器上得到推广应用。企业可通过控制室或无线终端对阀门压力、环境或温度自动调节流体供应状态，进而推动行业系统化、集成化发展。2、一体化解决方案随着阀门应用领域的需求变化，企业与客户之间的关系已经不限于产品本身的销售关系，为客户提供一体化解决方案，在工程设计、采购便利、定制需求等能力上将成为行业企业提高市场竞争力的关键。3、大口径、大规格阀门需求不断增长随着我国城镇化进程的不断推进以及基础设施工程投资的不断增加，对各类大口径、大规格给排水阀门的需求十分旺盛，呈现出明显的大型化和规模化特征。由于大口径和大规格阀门生产在技术和工艺上的要求要远高于常规口径阀门，其单个产品附加值较高，这就对产品设计水平和加工水平提出了更高的要求。4、高端工业阀门市场的探索高端工业阀门因使用环境严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境），多为特殊材料阀门。高端工业阀门因质量要求严格，技术含量很高，该领域主要由发达国家主导。但随着我国行业技术储备的增强、研发投入加大、工艺水平以及材料技术的不断提高，我国部分行业龙头企业已经涉足高端阀门市场的竞争。随着我国宏观经济的持续向好、科技水平的逐步提高，高端工业阀门市场也将有国内厂商一席之地。二、 行业上下游产业链关系1、行业上游阀门行业上游主要为铸件、锻件、密封件等工业原材料生产行业。目前阀门行业涉及的铸造、锻造等工艺均比较成熟，各类原材料供应充足。总体来说，阀门上游行业的进入门槛不高，且处于充分竞争状态，产品供给较为充足，不会对阀行业形成制约。2、行业下游阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、冶金、电子、化工、制药、自来水和污水处理、造纸、食品等行业。阀门主要应用于这些行业工业流程中的流体控制领域。其中，石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。因此，阀门需求与下游行业固定资产投资密切相关。下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动阀门需求的增长。三、 行业现状阀门是在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置，是使配管和设备内的介质（水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等）流动或停止，并控制其流量的装置。从上世纪五十年代我国阀门行业刚刚起步，初步走向标准化，到现在阀门标准体系基本完善，阀门生产体量极为庞大，阀门行业走过了约六十年的发展历程。多年来，通过引进技术及消化吸收、自主开发以及技术改造，全行业普遍提高了产品开发、设计和制造水平。应用阀门的高端行业也越来越多，如石化行业、炼油行业、核电行业、火电行业等都有广泛的需求，对阀门质量与技术要求也越来越高。目前我国阀门行业可以实现的技术参数范围为：公称尺寸从DN3到8000mm；压力从真空到600MPa；温度从深冷-196到高温1200；品种包括闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和调节阀等，共计十二类。总体水平已达到国际中等发达国家水平，少数产品达到或接近国际先进水平。常规阀门的检测手段和试验条件已经具备。个别特殊阀门的试验台架，如高温试验、超低温试验和核电站用安全阀全性能试验台架（蒸汽排量660T/h）等也已经建成。全球工业阀门的市场需求中，包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高，达到37.40%，其次是能源电力和化工领域的需求，分别占全球工业阀门市场需求的21.30%和11.50%，前三大领域的市场需求合计占全部市场需求的70.20%。而在国内工业阀门的应用领域中，化工、能源电力和石油天然气行业也是阀门销售最主要的市场，其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和14.70%，合计占全部市场需求的60.50%。近年来，以我国为代表的发展中国家经济快速增长，特别是水利水电、石油、天然气、核电、化工等阀门下游行业的高速发展，刺激了对阀门产品的需求。1、水利水电领域根据国务院印发的能源发展战略行动计划（2014-2020年）显示，到2020年时，我国常规水电装机容量要力争达到3.5亿千瓦左右。水电装机容量的增长将带来对阀门的大量需求，水利水电投资的持续增长将刺激水工业阀门的繁荣。2、石油天然气领域根据国家统计局数据显示，2017年我国天然气产量为1490亿立方米。据能源发展战略行动计划（2014-2020年）显示，到2020年，我国将累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米，年产常规天然气1,850亿立方米。国内油气管线的投资将带动油气管线用工业阀门市场规模的持续扩张。据预计，到2018年我国油气阀门需求规模将达到11.83亿美元，年均增速约为8.5%。3、核电领域阀门是核电装置中最关键也是最昂贵的部件之一，核电行业对阀门的资金投入巨大。根据能源发展战略行动计划（2014-2020年），我国核电领域将争取到2020年核电装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到3,000万千瓦以上。核电领域投资的增加、核电装机容量的提高，以及核电领域阀门的高价格，将为我国阀门行业带来广阔的市场空间。根据市场预测机构Mcllvaine公司的预测，到2030年时工业阀门的需求将达到1000亿美元，其中发展中国家的能源需求是推动需求发展的主要因素。随着阀门行业发展，未来行业将是产品质量安全和产品品牌之间的竞争，产品向高技术、高参数、耐强腐蚀、高寿命方向发展，只有通过不断的技术创新，开发新产品，进行技术改造，才能逐步提高产品技术水平，满足国内装置配套，全面实现阀门的国产化。我国阀门制造行业在庞大的不同需求环境下，将呈现出更好的发展前景。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、阀门控制产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资505.00万元，占xxx（集团）有限公司50%股份；xxx集团有限公司出资505万元，占xxx（集团）有限公司50%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、汪xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、沈xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、史xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录