新疆冶金设备项目可行性研究报告（范文参考）.docx

泓域咨询 /新疆冶金设备项目可行性研究报告新疆冶金设备项目可行性研究报告xx投资管理公司目录第一章 绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标10六、 原辅材料及设备10七、 项目建设进度规划11八、 环境影响11九、 报告编制依据和原则11十、 研究范围13十一、 研究结论13十二、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 市场分析16一、 影响行业发展的因素16二、 影响行业发展的因素21三、 专用（冶金）设备制造再制造行业发展概况26第三章 背景及必要性29一、 专用（冶金）设备制造业发展概况29二、 专用（冶金）设备制造业发展趋势31三、 专用（冶金）设备制造再制造行业发展趋势32四、 项目实施的必要性34第四章 运营管理模式35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 各部门职责及权限36四、 财务会计制度39第五章 SWOT分析45一、 优势分析（S）45二、 劣势分析（W）47三、 机会分析（O）47四、 威胁分析（T）48第六章 项目节能方案52一、 项目节能概述52二、 能源消费种类和数量分析53能耗分析一览表53三、 项目节能措施54四、 节能综合评价55第七章 组织架构分析56一、 人力资源配置56劳动定员一览表56二、 员工技能培训56第八章 劳动安全评价58一、 编制依据58二、 防范措施60三、 预期效果评价66第九章 投资方案分析67一、 投资估算的编制说明67二、 建设投资估算67建设投资估算表69三、 建设期利息69建设期利息估算表69四、 流动资金70流动资金估算表71五、 项目总投资72总投资及构成一览表72六、 资金筹措与投资计划73项目投资计划与资金筹措一览表73第十章 经济效益分析75一、 经济评价财务测算75营业收入、税金及附加和增值税估算表75综合总成本费用估算表76固定资产折旧费估算表77无形资产和其他资产摊销估算表78利润及利润分配表79二、 项目盈利能力分析80项目投资现金流量表82三、 偿债能力分析83借款还本付息计划表84第十一章 风险分析86一、 项目风险分析86二、 项目风险对策88第十二章 项目招标及投标分析91一、 项目招标依据91二、 项目招标范围91三、 招标要求91四、 招标组织方式94五、 招标信息发布94第十三章 补充表格95主要经济指标一览表95建设投资估算表96建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建筑工程投资一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109第一章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：新疆冶金设备项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：肖xx（二）主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx套冶金设备/年。二、 项目提出的理由专用设备再制造行业的领先企业主要包括：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；奇瑞汽车股份有限公司；徐工集团工程机械股份有限公司；武汉千里马工程机械再制造有限公司；重庆机床（集团）有限责任公司；武汉重型机床集团有限公司；上海宝钢工业技术服务有限公司；哈尔滨汽轮机厂有限责任公司；山东能源机械集团有限公司；哈尔滨轨道交通装备有限责任公司等。“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17100.87万元，其中：建设投资13740.12万元，占项目总投资的80.35%；建设期利息177.39万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3183.36万元，占项目总投资的18.62%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资17100.87万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）9860.32万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7240.55万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：29000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：23526.58万元。3、项目达产年净利润（NP）：3997.46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.99%。5、全部投资回收期（Pt）：6.07年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12500.36万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括螺栓、线材、机械手、光源控制器、端子排、轨道、锡丝、锡条、切削液、导轨油。（二）主要设备主要设备包括：线号机、裁线机、剥线机、压端子机、激光打标机、焊台、锡炉、手持烙铁、手持切割机、线材测试机、手电钻、打磨枪、二次元、CNC加工中心、铣床、磨床、中走丝、空压机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。十、 研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。十一、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积48557.491.2基底面积18600.001.3投资强度万元/亩296.382总投资万元17100.872.1建设投资万元13740.122.1.1工程费用万元12012.522.1.2其他费用万元1343.592.1.3预备费万元384.012.2建设期利息万元177.392.3流动资金万元3183.363资金筹措万元17100.873.1自筹资金万元9860.323.2银行贷款万元7240.554营业收入万元29000.00正常运营年份5总成本费用万元23526.58""6利润总额万元5329.95""7净利润万元3997.46""8所得税万元1332.49""9增值税万元1195.59""10税金及附加万元143.47""11纳税总额万元2671.55""12工业增加值万元9167.28""13盈亏平衡点万元12500.36产值14回收期年6.0715内部收益率16.99%所得税后16财务净现值万元2071.25所得税后第二章 市场分析一、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）钢铁业的环保整治力度加大，节能环保装备需求旺盛当前环保治理的力度越来越大，钢铁业环保治理任务艰巨。目前，我国钢铁行业装备水平参差不齐，节能环保投入历史欠账较多，不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放，节能环保设施有待进一步升级改造，这对于冶金装备制造企业来说是整个“十三五”时期的一大机遇。一些冶金装备制造企业也正在全力研发相关的环保装备和技术。（2）钢铁主业的转型升级，为冶金高端及智能装备提供巨大商机我国钢铁行业自主创新水平不高，创新载体分散，产学研用协同创新不足，属于自主创新、拥有自主知识产权的更是不多。虽然国内部分钢铁企业已拥有一批具有国际先进水平的装备，部分关键高端装备还依赖进口，一些冶金装备主机上的减速机、轴承、液压件、电动机、电器件、自动控制等关键部件仍然配置国外产品。据海关统计数据显示，我国每年重大技术装备进口额都在3000亿美元(约合1.86万亿人民币)左右。同时，国内还有一批钢铁企业的冶金装备仍处于中低端水平。因此钢铁这一传统产业的升级、转型和技术进步，必须依靠先进、高端的装备来支撑。钢铁行业的智能冶金装备市场巨大，尤其是在人力资源日趋紧张、成本上升、人为因素造成产品质量不稳定的情况下，开发高端及智能产品有较大的市场空间。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出，夯实智能制造基础，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。一些企业在冶金、采煤机械上开展了智能方面的研发工作，并已经取得了初步进展。在冶金起重机、装卸料机等冶金辅助设备上，一些钢厂也在尝试智能装备，增加了智能功能。随着智能技术不断完善和丰富，其工业化应用将逐渐推广扩大，将在推动冶金工业精细生产、节能减排方面发挥事半功倍的作用。因此，冶金装备的高端化、智能化，是冶金装备制造企业重要的发展方向之一。（3）“一带一路”战略实施，为冶金装备“走出去”营造大市场钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出，以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，不断完善与相关国家投资合作的机制，加强协调，发挥好企业的积极性和创造性，有力有序推动优势产能走出去，鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心，带动先进装备、技术、管理对外输出。近年来，我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如，中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录，甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些“走出去”在海外投资建设钢铁厂的企业，大多采用国产的冶金装备，这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。（4）2017年底推出的高端智能再制造行动计划（2018-2020年）工信部2017年底推出的高端智能再制造行动计划（2018-2020年），提出了2020年末再制造产业市场规模达到2000亿元的目标。在政策引导下，市场将会得到加快响应和推动，相关企业应重新思考自身业务发展，制定发展目标计划。同时,冶金装备制造企业应密切关注政策发展动向，力争成为试点单位，获取更多政策支持。2、不利因素（1）钢铁业去产能，严控新增产能，冶金装备市场需求收缩当前已进入“十三五”规划的中后场，供给侧结构性改革进一步深化，钢铁业去产能的力度加大，给冶金装备制造业带来的直接影响就是冶金装备需求量减少。国家严控新的钢铁产能扩建，对违规新建的钢铁产能给予严厉处置。在2016年年末，党中央、国务院针对江苏华达公司生产销售“地条钢”和河北安丰公司未报先建边批边建钢铁项目等去产能违规违法问题，公开通报调查处理结果：给予江苏省一副省长行政记过、河北省一副省长行政警告处分。这彰显了党中央、国务院推进去产能任务的坚定决心。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)特别要求，必须全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。据不完全统计，我国有近亿吨中频炉产能，目前明确查处中频炉的江苏、山东、四川及河北唐山四地中频炉产能总计8610万吨。此外，国资委决定，中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能，用3年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。这些钢铁企业的冶金装备需求将明显减少。（2）钢铁产业链资金紧缺矛盾难以根本缓解，装备制造业首当其冲今年下半年我国货币虽然有所宽松，但钢铁行业的资金状况未有明显好转，由此直接殃及冶金装备制造企业。一些冶金装备制造厂家将冶金装备提供给钢厂应用多时，而钢厂因缺乏资金，货款迟迟不予支付。有些钢企故意拖欠冶金装备的货款情况仍很严重，半年、一年不付货款的现象是常有的，有的甚至更长，这种现象在短期内不会消除，使冶金装备制造企业面临“血液不畅”的问题。（3）冶金装备市场竞争日趋激烈，企业面临的市场环境更加严峻未来几年内钢铁行业的装备需求增长动力不足：行业经济运行仍面临一定下行压力，一是国内经济走势虽总体平稳，但下行压力依然存在；二是钢铁行业处于产业结构的深度调整期，内需市场疲软的态势短期内难以明显改善，其装备需求短期内难以大幅增长；三是经过多年的高速发展，钢铁装备的社会保有量均已达到相当规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，这既减轻增速波动下行的幅度，同时也增加了增量回升的难度。冶金装备市场竞争达到“白热化”程度。现在为钢厂提供冶金装备，不是讲性价比，而是讲谁提供的装备价格最低，低价才能中标，装备制造企业的盈利微薄。目前国内的冶金装备制造企业除了少数大型重型机械制造企业外，大都是一些中小型企业，集中度较低，在市场竞争中处于弱势地位，没有话语权。随着钢铁企业兼并重组步伐加快，加上一批小型钢企因去产能而被淘汰、关停，钢铁产业集中度将进一步提升，对仍处于“小、弱、多、散”的冶金装备和零部件生产厂家而言，钢企的强势地位更为明显，从而导致冶金装备制造厂家之间竞争更加激烈。此外，冶金装备市场需求萎缩，供需矛盾突出，而众多的中小型冶金装备制造企业缺乏创新意识，低水平、同质化竞争加剧。（4）全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强，国际化面临挑战从国际市场来看，在以美国为代表的全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强的背景下，世界经济总体虽有望保持复苏态势，但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。面对有多重风险的国际形势，装备制造行业对外贸易、对外合作、资本配置都必将面临一种新的、更为复杂多变的形势。行业需要积极探索新的发展方式，借力一带一路战略，保持与提升我国机械工业在全球市场中的地位。二、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）钢铁业的环保整治力度加大，节能环保装备需求旺盛当前环保治理的力度越来越大，钢铁业环保治理任务艰巨。目前，我国钢铁行业装备水平参差不齐，节能环保投入历史欠账较多，不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放，节能环保设施有待进一步升级改造，这对于冶金装备制造企业来说是整个“十三五”时期的一大机遇。一些冶金装备制造企业也正在全力研发相关的环保装备和技术。（2）钢铁主业的转型升级，为冶金高端及智能装备提供巨大商机我国钢铁行业自主创新水平不高，创新载体分散，产学研用协同创新不足，属于自主创新、拥有自主知识产权的更是不多。虽然国内部分钢铁企业已拥有一批具有国际先进水平的装备，部分关键高端装备还依赖进口，一些冶金装备主机上的减速机、轴承、液压件、电动机、电器件、自动控制等关键部件仍然配置国外产品。据海关统计数据显示，我国每年重大技术装备进口额都在3000亿美元(约合1.86万亿人民币)左右。同时，国内还有一批钢铁企业的冶金装备仍处于中低端水平。因此钢铁这一传统产业的升级、转型和技术进步，必须依靠先进、高端的装备来支撑。钢铁行业的智能冶金装备市场巨大，尤其是在人力资源日趋紧张、成本上升、人为因素造成产品质量不稳定的情况下，开发高端及智能产品有较大的市场空间。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出，夯实智能制造基础，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。一些企业在冶金、采煤机械上开展了智能方面的研发工作，并已经取得了初步进展。在冶金起重机、装卸料机等冶金辅助设备上，一些钢厂也在尝试智能装备，增加了智能功能。随着智能技术不断完善和丰富，其工业化应用将逐渐推广扩大，将在推动冶金工业精细生产、节能减排方面发挥事半功倍的作用。因此，冶金装备的高端化、智能化，是冶金装备制造企业重要的发展方向之一。（3）“一带一路”战略实施，为冶金装备“走出去”营造大市场钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出，以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，不断完善与相关国家投资合作的机制，加强协调，发挥好企业的积极性和创造性，有力有序推动优势产能走出去，鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心，带动先进装备、技术、管理对外输出。近年来，我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如，中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录，甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些“走出去”在海外投资建设钢铁厂的企业，大多采用国产的冶金装备，这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。（4）2017年底推出的高端智能再制造行动计划（2018-2020年）工信部2017年底推出的高端智能再制造行动计划（2018-2020年），提出了2020年末再制造产业市场规模达到2000亿元的目标。在政策引导下，市场将会得到加快响应和推动，相关企业应重新思考自身业务发展，制定发展目标计划。同时,冶金装备制造企业应密切关注政策发展动向，力争成为试点单位，获取更多政策支持。2、不利因素（1）钢铁业去产能，严控新增产能，冶金装备市场需求收缩当前已进入“十三五”规划的中后场，供给侧结构性改革进一步深化，钢铁业去产能的力度加大，给冶金装备制造业带来的直接影响就是冶金装备需求量减少。国家严控新的钢铁产能扩建，对违规新建的钢铁产能给予严厉处置。在2016年年末，党中央、国务院针对江苏华达公司生产销售“地条钢”和河北安丰公司未报先建边批边建钢铁项目等去产能违规违法问题，公开通报调查处理结果：给予江苏省一副省长行政记过、河北省一副省长行政警告处分。这彰显了党中央、国务院推进去产能任务的坚定决心。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)特别要求，必须全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。据不完全统计，我国有近亿吨中频炉产能，目前明确查处中频炉的江苏、山东、四川及河北唐山四地中频炉产能总计8610万吨。此外，国资委决定，中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能，用3年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。这些钢铁企业的冶金装备需求将明显减少。（2）钢铁产业链资金紧缺矛盾难以根本缓解，装备制造业首当其冲今年下半年我国货币虽然有所宽松，但钢铁行业的资金状况未有明显好转，由此直接殃及冶金装备制造企业。一些冶金装备制造厂家将冶金装备提供给钢厂应用多时，而钢厂因缺乏资金，货款迟迟不予支付。有些钢企故意拖欠冶金装备的货款情况仍很严重，半年、一年不付货款的现象是常有的，有的甚至更长，这种现象在短期内不会消除，使冶金装备制造企业面临“血液不畅”的问题。（3）冶金装备市场竞争日趋激烈，企业面临的市场环境更加严峻未来几年内钢铁行业的装备需求增长动力不足：行业经济运行仍面临一定下行压力，一是国内经济走势虽总体平稳，但下行压力依然存在；二是钢铁行业处于产业结构的深度调整期，内需市场疲软的态势短期内难以明显改善，其装备需求短期内难以大幅增长；三是经过多年的高速发展，钢铁装备的社会保有量均已达到相当规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，这既减轻增速波动下行的幅度，同时也增加了增量回升的难度。冶金装备市场竞争达到“白热化”程度。现在为钢厂提供冶金装备，不是讲性价比，而是讲谁提供的装备价格最低，低价才能中标，装备制造企业的盈利微薄。目前国内的冶金装备制造企业除了少数大型重型机械制造企业外，大都是一些中小型企业，集中度较低，在市场竞争中处于弱势地位，没有话语权。随着钢铁企业兼并重组步伐加快，加上一批小型钢企因去产能而被淘汰、关停，钢铁产业集中度将进一步提升，对仍处于“小、弱、多、散”的冶金装备和零部件生产厂家而言，钢企的强势地位更为明显，从而导致冶金装备制造厂家之间竞争更加激烈。此外，冶金装备市场需求萎缩，供需矛盾突出，而众多的中小型冶金装备制造企业缺乏创新意识，低水平、同质化竞争加剧。（4）全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强，国际化面临挑战从国际市场来看，在以美国为代表的全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强的背景下，世界经济总体虽有望保持复苏态势，但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。面对有多重风险的国际形势，装备制造行业对外贸易、对外合作、资本配置都必将面临一种新的、更为复杂多变的形势。行业需要积极探索新的发展方式，借力一带一路战略，保持与提升我国机械工业在全球市场中的地位。三、 专用（冶金）设备制造再制造行业发展概况再制造行业是先进制造业和现代服务业融合发展的新兴产业。再制造产业是指以产品全寿命周期理论为指导，以实现废旧产品性能提升为目标，以优质、高效、节能、节材、环保为准则，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，以先进技术和产业化生产为手段，进行修复、改造废旧产品的一系列技术措施或工程活动的总称。再制造产业作为循环经济的重要一环，意义重大，受到世界各国的广泛关注。发达国家和地区的再制造产业发展较早，已经形成比较完善的产业链。美国再制造产业已成为重要的支柱产业，再制造产品的范围覆盖汽车零部件机床、工程机械、铁路装备、医疗设备及部分电子类产品。欧洲再制造产业已发展了近五十年，以德国、英国、法国为主要代表。欧洲再制造产业是在大众、雪铁龙及汽车零部件企业控制下逐渐发展起来的，其再制造产品也很少流向社会的维修市场，主要在原制造企业的售后服务网络中流通。日本拥有比较完善的再制造产业政策体系，为再制造产业的发展奠定了坚实的基础。2000年被命名为日本“资源循环型社会元年”，并先后建立了一系列比较完善的循环经济法律法规体系。日本的循环经济立法模式在立法体系上更有规划、更有层次性，既有循环经济综合性法规，也有针对各项产业的专项法规。我国的再制造产业由于起步较晚，与发达国家相比，产值规模较小，试点领域较窄，行业背景才开始形成。在政策环境、技术执行、行业规范以及物流回收等各个层面，我国的再制造行业都暴露出很多问题，阻碍着我国再制造产业的进一步发展。但近几年来，随着国家和社会各界的广泛重视，我国再制造产业发展迅速并取得一定成绩。2010年我国再制造产业产值约为25亿元左右。按照国家十二五规划，2015年末再制造产业产值达到500亿元。该产业已成为我国重要的经济增长点。再制造技术横跨资源技术和材料技术两方面，技术复杂、难度高，而先进的再制造成形技术是获得合格再制造产品的技术保障。我国再制造产业不是在原产品制造商基础上发展起来的，而是在寿命评估技术等基础上发展起来的。同时，工业和信息化部等部门也相继发布再制造产品目录、机电产品再制造技术及装备目录、国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录、国家废物资源化科技工程十二五专项规划等，推广先进技术、工艺和设备等，提升我国再制造产业能力。总体来看，我国再制造技术与国外先进水平还有很大差距，导致我国废弃物循环利用的广度和深度都有待于提高。第三章 背景及必要性一、 专用（冶金）设备制造业发展概况专用设备制造业是为国民经济各部门以及国防和基础设施建设提供装备的先进制造产业，受投资快速增长、国家对自主创新产业大力支持以及产业技术升级趋势加快的影响，我国专用设备制造业目前呈现良好的增长趋势，行业整体增长速度较快。专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资，下游行业发展状况息息相关,近年来,我国固定资产投资规模日益增长，专用设备需求量不断增长，专用设备制造业盈利能力显著增强。相比其他类型的制造业专用设备制造业具有技术含量高、资金需求量大等特点。冶金装备供应曾由诸多国际制造商控制。从上世纪末开始,全球冶金设备工业经历了一系列的兼并重组,之后产业分布已高度集中。当时世界上具有完整冶金设备生产线制造能力的厂商主要有三个，分别是：德国西马克集团公司、德国西门子奥钢联集团公司、意大利达涅利集团。除三大企业外,世界主要的冶金设备制造企业还有：意大利德兴集团的Tenova公司、日本三菱日立制铁株式会社,以及日本钢铁设备技术公司等。据达涅利的研究报告显示,全球50%以上的市场份额由上述三大冶金设备公司所控制(其中,达涅利占15%、西门子奥钢联占18%、德国西马克占18%),且三大公司均在欧洲；另外,日本公司也占据了9%的全球市场份额,而剩余的40%为各国中小型专业冶金设备公司所瓜分,它们基本只能提供单体设备。目前世界主要冶金设备制造商都能针对不同地区的客户需求提供不同层次的服务。对于中国、印度、俄罗斯和巴西等新兴工业化国家,将新建大量的钢厂，设备制造商主要是提供设备以满足其产能扩张的需要。对于美国、欧洲等发达国家,主要是依靠现有产能的现代化改造来扩大生产,设备制造商可以提供服役期全程维护服务。一般来讲,一家钢厂的服役期为30年,在现有设备上应用新方法和新工艺技术以及自动化方案,将有助于企业在即使新建设备数量减少的情况下仍然满足对于钢铁日益增长的需求。近年来，我国不断加强冶金行业科学技术水平，通过结构优化、节能减排等技术标准的提升以及淘汰落后产能的工业改革，提升国内冶金装备制造商的市场份额。我国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展，带动了钢铁冶金行业的发展，进一步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。我国已经成为世界最大的钢铁生产国，同时也是世界最大的冶金专用设备市场，市场规模占世界的三分之一以上，但在自主创新、关键技术上与国际先进水平相比仍存在一定的差距。我国冶金行业发展带动了冶金专用装备制造行业的稳定增长。冶金专用设备制造行业属于资金、技术、劳动密集型产业，产品大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了冶金专用设备制造行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。大连重工起重集团、中国一重、中国二重等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场份额。近年来，中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展，带动了钢铁冶金行业的发展，进一步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。“十三五”期间有色金属业的结构调整和转型升级，将对大型、集约、高效化成套冶金装备需求带来市场机遇，给冶金专业设备制造行业特别是高技术含量的高端装备制造业将带来了市场机遇，冶金专用设备制造行业的发展前景较好。二、 专用（冶金）设备制造业发展趋势冶金专用设备制造是指金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备的制造。冶金专用设备行业主要以钢铁冶炼为主，因此冶金专用设备行业与钢铁行业密切相关，钢铁行业的市场波动直接影响产品的需求。冶金专用设备制造是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资息息相关。随着我国基础设施建设和房地产行业高速发展，钢铁行业和冶金专用设备制造业也得到了蓬勃发展，我国已经成为世界上最大的钢铁生产国，同时也是最大的冶金专业设备市场，市场规模占世界冶金专业设备市场的三分之一以上。专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。近年来，我国固定资产投资规模日益增长，专用设备需求量不断增长，专用设备制造业盈利能力显著增强。相比其他类型的制造业，专用设备制造业具有技术含量高、资金需求量大、毛利率较高等特点。三、 专用（冶金）设备制造再制造行业发展趋势工业和信息化部提出“十三五”期间加强引导与培育再制造产业的规模化发展，推进再制造技术成果在冶金行业深入的应用，进一步促进冶金行业实现节能减排与绿色发展。发展再制造产业是落实“中国制造2025”、促进工业绿色发展的具体体现，也是传统制造业转型升级的重要方向。因此，基于绿色制造、环境保护、节能降耗等多种因素考虑，冶金机械行业再制造技术将成为国家重点支持的领域之一。2017年11月10日，工信部发布高端智能再制造行动计划（2018-2020年）（下称计划）提出，我国作为制造大国，机电产品保有量巨大，再制造是机电产品资源化循环利用的最佳途径之一。下一步要开展以高技术含量、高可靠性要求、高附加值为核心特性的高端智能再制造，提升机电产品再制造技术管理水平和产业发展质量，实现绿色增长。到2020年，带动我国再制造产业规模达到2000亿元。我国高端智能装备再制造迎来新的发展机遇。到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术，智能检测、成形加工技术障碍，达到国际先进水平；发布50项高端智能再制造管理、技术、装备及评价等标准；初步建立可复制推广的再制造产品应用市场化机制；推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等，带动我国再制造产业规模达到2000亿元。政策将重点支持多个领域，涉及增材制造、特种材料、智能加工、无损检测等；航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备关键件；盾构机、重型机床、内燃机整机及关键件（重点推进示范企业建设）；工业机器人、大型港口机械、计算机服务器等再制造；再制造智能设计与分析、智能损伤检测与寿命评估、质量性能检测及智能运行监测及智能拆解与绿色清洗、先进表面工程与增材制造成形、智能再制造加工等技术装备的研发和产业化应用等。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 运营管理模式一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管