LCP材料项目投资计划及资金方案（模板范本）.docx

泓域咨询 /LCP材料项目投资计划及资金方案LCP材料项目投资计划及资金方案报告说明LCP(LiquidCrystalPolymer)即液晶高分子聚合物，是一种由刚性分子链构成的，在一定物理条件下能出现既有液体的流动性又有晶体的物理性能各向异性状态(此状态称为液晶态)的高分子物质。根据谨慎财务估算，项目总投资35009.55万元，其中：建设投资27615.42万元，占项目总投资的78.88%；建设期利息681.08万元，占项目总投资的1.95%；流动资金6713.05万元，占项目总投资的19.17%。项目正常运营每年营业收入74900.00万元，综合总成本费用59349.07万元，净利润11373.78万元，财务内部收益率25.32%，财务净现值23985.33万元，全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。目录一、 核心人员介绍4二、 项目实施的必要性5三、 项目名称及建设性质6四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表7六、 建设方案8七、 监事10八、 项目技术流程12九、 人力资源配置12劳动定员一览表12十、 劳动安全分析13十一、 项目总投资14总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十三、 经济评价财务测算17十四、 项目盈利能力分析18十五、 项目风险对策20十六、 项目总结20十七、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 核心人员介绍1、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、尹xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、冯xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、孙xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、郝xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称LCP材料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人苏xx五、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积81940.571.2基底面积29400.211.3投资强度万元/亩384.762总投资万元35009.552.1建设投资万元27615.422.1.1工程费用万元23903.192.1.2其他费用万元3167.862.1.3预备费万元544.372.2建设期利息万元681.082.3流动资金万元6713.053资金筹措万元35009.553.1自筹资金万元21109.863.2银行贷款万元13899.694营业收入万元74900.00正常运营年份5总成本费用万元59349.07""6利润总额万元15165.04""7净利润万元11373.78""8所得税万元3791.26""9增值税万元3215.76""10税金及附加万元385.89""11纳税总额万元7392.91""12工业增加值万元24757.47""13盈亏平衡点万元27813.50产值14回收期年5.5215内部收益率25.32%所得税后16财务净现值万元23985.33所得税后六、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。八、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员599人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位389正常运营年份2技术指导岗位603管理工作岗位604质量检测岗位90合计599十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35009.55万元，其中：建设投资27615.42万元，占项目总投资的78.88%；建设期利息681.08万元，占项目总投资的1.95%；流动资金6713.05万元，占项目总投资的19.17%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35009.55100.00%1.1建设投资27615.4278.88%1.1.1工程费用23903.1968.28%1.1.1.1建筑工程费11044.1031.55%1.1.1.2设备购置费12218.5634.90%1.1.1.3安装工程费640.531.83%1.1.2工程建设其他费用3167.869.05%1.1.2.1土地出让金1363.273.89%1.1.2.2其他前期费用1804.595.15%1.2.3预备费544.371.55%1.2.3.1基本预备费262.330.75%1.2.3.2涨价预备费282.040.81%1.2建设期利息681.081.95%1.3流动资金6713.0519.17%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35009.55万元，其中申请银行长期贷款13899.69万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35009.55100.00%1.1建设投资27615.4278.88%1.2建设期利息681.081.95%1.3流动资金6713.0519.17%2资金筹措35009.55100.00%2.1项目资本金21109.8660.30%2.1.1用于建设投资13715.7339.18%2.1.2用于建设期利息681.081.95%2.1.3用于流动资金6713.0519.17%2.2债务资金13899.6939.70%2.2.1用于建设投资13899.6939.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入74900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3215.76万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用59349.07万元，其中：可变成本50163.30万元，固定成本9185.77万元。正常经营年份项目经营成本57157.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加385.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15165.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15165.0425.00%=3791.26（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15165.04万元，缴纳企业所得税3791.26万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15165.04-3791.26=11373.78（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.32%。本期项目投资财务内部收益率25.32%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=23985.33（万元）。以上计算结果表明，财务净现值23985.33万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.52年。本期项目全部投资回收期5.52年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0056175.0063665.0074900.002增值税0.002726.573090.123215.762.1销项税0.007302.758276.459737.002.2进项税0.004576.185186.336521.243税金及附加0.00327.19370.81385.893.1城建税0.00190.86216.31225.103.2教育费附加0.0081.8092.7096.473.3地方教育附加0.0054.5361.8064.32综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0035201.3539894.8646935.132工资及福利费0.003228.173228.173228.173修理费0.00571.33571.33571.334其他费用0.006423.166423.166423.164.1其他制造费用0.00394.59394.59394.594.2其他管理费用0.00443.95443.95443.954.3其他营业费用0.005584.625584.625584.625经营成本0.0045424.0150117.5257157.796折旧费0.001482.931482.931482.937摊销费0.0027.2727.2727.278利息支出0.00681.08681.08681.089总成本费用0.0047615.2952308.8059349.079.1其中：固定成本0.009185.779185.779185.779.2可变成本0.0038429.5243123.0350163.30固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14074.1413405.6212737.1012068.5811400.061.2当期折旧费668.52668.52668.52668.52668.521.3净值13405.6212737.1012068.5811400.0610731.542机器设备152.1原值12859.0912044.6811230.2710415.869601.452.2当期折旧费814.41814.41814.41814.41814.412.3净值12044.6811230.2710415.869601.458787.043合计3.1原值26933.2325450.3023967.3722484.4421001.513.2当期折旧费1482.931482.931482.931482.931482.933.3净值25450.3023967.3722484.4421001.5119518.58无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1363.271363.271363.271363.271363.271.2当期摊销费27.2727.2727.2727.2727.271.3净值1336.001308.731281.461254.191226.92利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0056175.0063665.0074900.002税金及附加0.00327.19370.81385.893总成本费用0.0047615.2952308.8059349.074利润总额0.008232.5210985.3915165.045应纳所得税额0.008232.5210985.3915165.046所得税0.002058.132746.353791.267净利润0.006174.398239.0411373.788期初未分配利润0.000.005556.9512416.399可供分配的利润0.006174.3913795.9923790.1710法定盈余公积金0.00617.441379.602379.0211可供分配的利润0.005556.9512416.3921411.1512未分配利润0.005556.9512416.3921411.1513息税前利润0.0010971.7314412.8219637.38项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0056175.0063665.0074900.001.1营业收入0.000.0056175.0063665.0074900.002现金流出13807.7113807.7150785.9951159.6363585.432.1建设投资13807.7113807.712.2流动资金0.005034.79671.306041.752.3经营成本0.0045424.0150117.5257157.792.4税金及附加0.00327.19370.81385.893所得税前净现金流量-13807.71-13807.715389.0112505.3711314.574累计所得税前净现金流量-13807.71-27615.42-22226.41-9721.041593.535调整所得税0.002742.933603.204909.356所得税后净现金流量-13807.71-13807.713330.889759.027523.317累计所得税后净现金流量-13807.71-27615.42-24284.54-14525.52-7002.21计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.70%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.32%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：40155.29万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：23985.33万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.86年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.52年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6949.84513899.6913899.6913899.691.2当期还本付息170.271191.89681.08681.08681.081.2.1还本1.2.2付息170.271191.89681.08681.08681.081.3期末借款余额6949.84513899.6913899.6913899.6913899.692利息备付率28.833偿债备付率25.48建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11044.1012218.56640.5323903.191.1建筑工程费11044.1011044.101.2设备购置费12218.5612218.561.3安装工程费640.53640.532其他费用3167.863167.862.1土地出让金1363.271363.273预备费544.37544.373.1基本预备费262.33262.333.2涨价预备费282.04282.044投资合计27615.42建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息681.08170.27510.811.1.1期初借款余额6949.8451.1.2当期借款13899.696949.856949.851.1.3当期应计利息681.08170.27510.811.1.4期末借款余额6949.84513899.691.2其他融资费用1.3小计681.08170.27510.812债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计681.08170.27510.81固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11044.1012218.56640.5323903.191.1建筑工程费11044.1011044.101.2设备购置费12218.5612218.561.3安装工程费640.53640.532其他费用1804.591804.593预备费544.37544.373.1基本预备费262.33262.333.2涨价预备费282.04282.044建设期利息681.08681.085合计26933.23流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0042341.4847987.0156455.311.1应收账款0.0019053.6721594.1625404.891.2存货0.0014819.5216795.4619759.361.2.1原辅材料0.004445.865038.645927.811.2.2燃料动力0.00222.29251.93296.391.2.3在产品0.006816.987725.919089.311.2.4产成品0.003334.393778.984445.861.3现金0.003387.323838.964516.421.4预付账款0.005080.985758.44