出纳职位说明书.doc

出纳职位说明书职位概要：主要负责公司收付款工作，管理货币资金、票据及有价证卷，收取客户交来现金货款、支付公司内部人员的费用报销、员工借支、对外货款及其他款。原料采购单及收付款单输入财务系统，核算生产一线员工工资。工作职责：1、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象；收客户款应在收据上注明“定金、尾款”，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误；2、定期到银行提取备用金，提前写好现金支票；3、对付款单据进行复核，查看审批人员签字情况及复核金额准确无误付款，让收款人签字，盖上“现金付讫”章；4、转账结算，正确填制银行结算转账凭证，及时办理银行结算业务和清楚银行存款结余情况，结算单上盖上“银行付讫”章；5、银行存款、现金日记帐按规定进行登记并按要求办理结账。每日下班前，根据当天出纳单据填写现金、银行日结算单，并及时报送主管进行复核，三天左右上交一次总经理审批。；6、凭证录入及整理：根据审核完毕的费用单据、原料采购单、包材领料单等相关单据录入财务系统。；7、每月根据相关资料核算生产部工资，按规定做好工资发放工作，；8、负责原料采购进仓单开单，做好供应商对账，根据核对无误的应付账款，填写付款申请单上交上司签批。9、根据各部门的库存盘点表，连同仓管员做好盘点工作，复核盘点数量，做好盘盈盘亏表及在财务系统录入盘点表；10、完整性：完整性：按要求保管有价证券（含银行支票、汇票）、无丢失。确保安全性：所涉及资料（含银行账号）按公司规定要求进行保密，；11、以领导交办其他相关工作。工作权限：1、原料采购价格监督权；2、要求提交资料部门按时提交资料权；3、对填写费用报销单及付款单有指导、检查和监督权；4、对支付款项时间建议权；5、库存物资的全查、抽查权；6、银行支票、汇票等有价证券保管权；7、公司规章制度中规定或赋予的其他权力。任职资格：1、性别：男、女不限，女性优先。2、年龄：22-40岁；3、教育背景：会计、财务或相关专业大专及以上学历，有会计证或初级证书者优先；4、培训经历：接受会计课程、会计资格、初级财务技能课程、企业运营流程、财务管理、资本运营、公司法等方面培训者尤佳；5、任职经验：中小型企业3年以上出纳工作经验，至少2年以上担任过出纳工作经历；6、技能技巧（1）具有一定的财务专业知识基础、有2年以上出纳工作经验及能力；（2）熟悉国家财税法律法规，具备敬业的职业道德和良好的个人诚信；（3）具有较高的政策水平，严谨细致的工作作风；（4）流利的普通话，会听、说粤语更佳；（5）熟练使用办公软件及ERP软件。7、品质、态度（1）为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；（2）良好的敬业和进取精神及团队合作精神；（3）较强沟通协调能力和表达能力；（4）有良好的纪律性、团队合作及开拓创新精神；（5）能承受较大的工作压力。（6）具有良好的职业道德操守。附：岗位工作考核指标说明1、支付款项准确完成率：准确支付款次数/考核期总付款次数；2、工资核算准确率：工资计算的准确人数/应计算工资的总人数。3、发放工资准确率：准确发放工资人数/实发放总人数4、供应商对账单准确率：提交供应商对账单的准确单数/考核期提交供应商对账单的总单数5、库存盘点准确率：盘点库存物料准确数/总库存实际品种数量工作依据：会计法、税法、出纳绩效考核表