钴铬合金项目建设资金申请报告（范文）.docx

泓域咨询 /钴铬合金项目建设资金申请报告钴铬合金项目建设资金申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 市场分析6六、 建设方案8七、 建设规模及主要建设内容9八、 保障措施10九、 预期效果评价11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目盈利能力分析21十八、 偿债能力分析22十九、 招标要求23二十、 项目总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36报告说明钴铬合金是以钴、铬为主要成分的合金。钴铬合金具有熔点高、硬度高、比重小、质量轻、化学稳定性好、抗腐蚀性强、无毒无刺激等特点，而且属于非贵金属合金，具有成本较低的优点。钴铬合金可以广泛应用在3D打印、植入性医疗器械等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资18569.65万元，其中：建设投资14982.76万元，占项目总投资的80.68%；建设期利息190.13万元，占项目总投资的1.02%；流动资金3396.76万元，占项目总投资的18.29%。项目正常运营每年营业收入36300.00万元，综合总成本费用30921.86万元，净利润3917.69万元，财务内部收益率14.50%，财务净现值-358.16万元，全部投资回收期6.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称钴铬合金项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人蒋xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积57679.391.2基底面积20053.121.3投资强度万元/亩301.012总投资万元18569.652.1建设投资万元14982.762.1.1工程费用万元12789.202.1.2其他费用万元1862.672.1.3预备费万元330.892.2建设期利息万元190.132.3流动资金万元3396.763资金筹措万元18569.653.1自筹资金万元10809.443.2银行贷款万元7760.214营业收入万元36300.00正常运营年份5总成本费用万元30921.86""6利润总额万元5223.59""7净利润万元3917.69""8所得税万元1305.90""9增值税万元1287.92""10税金及附加万元154.55""11纳税总额万元2748.37""12工业增加值万元9926.90""13盈亏平衡点万元16510.23产值14回收期年6.4515内部收益率14.50%所得税后16财务净现值万元-358.16所得税后五、 市场分析钴铬合金是以钴、铬为主要成分的合金。钴铬合金具有熔点高、硬度高、比重小、质量轻、化学稳定性好、抗腐蚀性强、无毒无刺激等特点，而且属于非贵金属合金，具有成本较低的优点。钴铬合金可以广泛应用在3D打印、植入性医疗器械等领域。 植入性医疗器械是钴铬合金的主要下游市场，由于成分比例不同，钴铬合金质地软硬存在差异，可应用在不同临床中，例如，软质钴铬合金可用于制造固定修复体等，中硬质钴铬合金可用于制造卡环、基托、牙合垫等，硬质钴铬合金可用于制造种植牙等。种植牙是钴铬合金的主要细分产品。种植牙若采用贵金属，安全性高但价格高昂，镍铬合金价格低廉，但组织相容性较差，以其为原料制造的种植牙，易产生过敏现象，且镍元素对人体有一定危害。钴铬合金种植牙价格低于贵金属种植牙，其硬度高、耐高温性好、生物相容性优、安全性高、不易产生过敏现象，在种植牙市场中具有广阔发展空间。 除种植牙外，钴铬合金还可以用于制造冠脉支架等其他植入性医疗器械。我国蓝帆医疗的钴铬合金二代升级版冠脉支架BioFreedom Ultra在泰国、法国、英国、意大利、韩国等多个国家获批上市，并且在日本与中国相关上市手续正在积极推进。由此可看出，钴铬合金在医疗领域拥有巨大发展潜力。 我国3D打印技术不断进步，对3D打印材料的需求不断增长，钴铬合金是优秀3D打印材料之一，随着3D打印市场规模不断扩大，其未来需求将不断上升。2015-2020年，我国3D打印材料市场呈现高速增长态势，到2020年市场规模达到80亿元以上。2015-2020年，我国种植牙市场同样呈现高速增长态势，2020年市场规模达到360亿元。未来我国钴铬合金行业发展前景良好。 在全球范围内，钴铬合金生产企业主要有美国ACME、美国Carpenter、美国3DMT、德国贺利氏、德国EOS、德国VDM Metals、德国Dentaurum、瑞典Arcam、中国中航迈特等，企业类型主要包括粉末冶金、3D打印、口腔齿科等。现阶段，植入性医疗器械是钴铬合金的主要下游市场，种植牙领域对其需求量最大，但冠脉支架等其他植入性医疗器械对其需求也在不断增长。全球3D打印技术日益成熟，对材料的需求量将不断增加，也有利于钴铬合金行业发展。总的来看，我国以及全球市场中，钴铬合金行业发展前景广阔。六、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积31333.00（折合约47.00亩），预计场区规划总建筑面积57679.39。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx钴铬合金，预计年营业收入36300.00万元。八、 保障措施(一)加大资金支持力度，扩大企业融资渠道行业主管部门及产业企业要加强与银信部门衔接，争取资金支持。要加快信用担保体系建设，解决中小企业融资难、贷款难的问题。专项资金对优势产业企业的项目给予积极支持。根据长期资本证券化这一金融发展的新趋势，大力开拓资本市场，培育产业企业上市后备资源，争取有更多企业成功上市。(二)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(三)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。(四)强化产业行业监管认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。(五)加强组织领导建立部门间沟通协调机制，制定考核机制，把产业发展工作纳入责任评价考核体系。组织编制产业发展规划，加强对产业标准贯彻落实的监管。(六)激励创新，全面提高管理水平要引导企业善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求，寻求行业新的发展空间和市场商机，使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠自主创新和经营管理制胜的轨道上来。积极组织、鼓励和支持企业与科研院所、高等院校和社会上各种科技资源的合作，重点加强产业标准化体系建设。要推进企业管理现代化进程，提高企业现代化管理水平，向管理要效益；进一步增强行业管理职能，加强宏观调控的有效性和及时性，实现行业科学、有序、健康发展。九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 建设投资估算本期项目建设投资14982.76万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12789.20万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7306.95万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5214.33万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为267.92万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1862.67万元。（三）预备费本期项目预备费为330.89万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7306.955214.33267.9212789.201.1建筑工程费7306.957306.951.2设备购置费5214.335214.331.3安装工程费267.92267.922其他费用1862.671862.672.1土地出让金1025.561025.563预备费330.89330.893.1基本预备费201.99201.993.2涨价预备费128.90128.904投资合计14982.76十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7760.21万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息190.13万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息190.13190.130.001.1.1期初借款余额7760.211.1.2当期借款7760.217760.210.001.1.3当期应计利息190.13190.130.001.1.4期末借款余额7760.217760.211.2其他融资费用1.3小计190.13190.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计190.13190.130.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3396.76万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17728.1320455.5421819.2427274.051.1应收账款7977.669204.999818.6612273.321.2存货6204.857159.447636.749545.921.2.1原辅材料1861.462147.842291.022863.781.2.2燃料动力93.07107.39114.55143.191.2.3在产品2854.233293.343512.904391.121.2.4产成品1396.091610.871718.262147.831.3现金1418.251636.441745.542181.921.4预付账款2127.382454.672618.313272.892流动负债15520.2417907.9719101.8323877.292.1应付账款5587.286446.866876.668595.822.2预收账款9932.9611461.1012225.1815281.473流动资金2207.892547.572717.413396.764流动资金增加2207.89339.68169.84679.355铺底流动资金5318.446136.666545.778182.21十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18569.65万元，其中：建设投资14982.76万元，占项目总投资的80.68%；建设期利息190.13万元，占项目总投资的1.02%；流动资金3396.76万元，占项目总投资的18.29%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18569.65100.00%1.1建设投资14982.7680.68%1.1.1工程费用12789.2068.87%1.1.1.1建筑工程费7306.9539.35%1.1.1.2设备购置费5214.3328.08%1.1.1.3安装工程费267.921.44%1.1.2工程建设其他费用1862.6710.03%1.1.2.1土地出让金1025.565.52%1.1.2.2其他前期费用837.114.51%1.2.3预备费330.891.78%1.2.3.1基本预备费201.991.09%1.2.3.2涨价预备费128.900.69%1.2建设期利息190.131.02%1.3流动资金3396.7618.29%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18569.65万元，其中申请银行长期贷款7760.21万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18569.65100.00%1.1建设投资14982.7680.68%1.2建设期利息190.131.02%1.3流动资金3396.7618.29%2资金筹措18569.65100.00%2.1项目资本金10809.4458.21%2.1.1用于建设投资7222.5538.89%2.1.2用于建设期利息190.131.02%2.1.3用于流动资金3396.7618.29%2.2债务资金7760.2141.79%2.2.1用于建设投资7760.2141.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入36300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1287.92万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30921.86万元，其中：可变成本26434.98万元，固定成本4486.88万元。正常经营年份项目经营成本29762.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加154.55万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5223.59（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5223.5925.00%=1305.90（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5223.59万元，缴纳企业所得税1305.90万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5223.59-1305.90=3917.69（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.50%。本期项目投资财务内部收益率14.50%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-358.16（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-358.16万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.45年。本期项目全部投资回收期6.45年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.17。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.79。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积57679.39容积率1.841.2基底面积20053.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩301.012总投资万元18569.652.1建设投资万元14982.762.1.1工程费用万元12789.202.1.2其他费用万元1862.672.1.3预备费万元330.892.2建设期利息万元190.132.3流动资金万元3396.763资金筹措万元18569.653.1自筹资金万元10809.443.2银行贷款万元7760.214营业收入万元36300.00正常运营年份5总成本费用万元30921.86""6利润总额万元5223.59""7净利润万元3917.69""8所得税万元1305.90""9增值税万元1287.92""10税金及附加万元154.55""11纳税总额万元2748.37""12工业增加值万元9926.90""13盈亏平衡点万元16510.23产值14回收期年6.4515内部收益率14.50%所得税后16财务净现值万元-358.16所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7306.955214.33267.9212789.201.1建筑工程费7306.957306.951.2设备购置费5214.335214.331.3安装工程费267.92267.922其他费用1862.671862.672.1土地出让金1025.561025.563预备费330.89330.893.1基本预备费201.99201.993.2涨价预备费128.90128.904投资合计14982.76建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息190.13190.130.001.1.1期初借款余额7760.211.1.2当期借款7760.217760.210.001.1.3当期应计利息190.13190.130.001.1.4期末借款余额7760.217760.211.2其他融资费用1.3小计190.13190.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计190.13190.130.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7306.955214.33267.9212789.201.1建筑工程费7306.957306.951.2设备购置费5214.335214.331.3安装工程费267.92267.922其他费用837.11837.113预备费330.89330.893.1基本预备费201.99201.993.2涨价预备费128.90128.904建设期利息190.13190.135合计14147.33流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17728.1320455.5421819.2427274.051.1应收账款7977.669204.999818.6612273.321.2存货6204.857159.447636.749545.921.2.1原辅材料1861.462147.842291.022863.781.2.2燃料动力93.07107.39114.55143.191.2.3在产品2854.233293.343512.904391.121.2.4产成品1396.091610.871718.262147.831.3现金1418.251636.441745.542181.921.4预付账款2127.382454.672618.313272.892流动负债15520.2417907.9719101.8323877.292.1应付账款5587.286446.866876.668595.822.2预收账款9932.9611461.1012225.1815281.473流动资金2207.892547.572717.413396.764流动资金增加2207.89339.68169.84679.355铺底流动资金5318.446136.666545.778182.21总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18569.65100.00%1.1建设投资14982.7680.68%1.1.1工程费用12789.2068.87%1.1.1.1建筑工程费7306.9539.35%1.1.1.2设备购置费5214.3328.08%1.1.1.3安装工程费267.921.44%1.1.2工程建设其他费用1862.6710.03%1.1.2.1土地出让金1025.565.52%1.1.2.2其他前期费用837.114.51%1.2.3预备费330.891.78%1.2.3.1基本预备费201.991.09%1.2.3.2涨价预备费128.900.69%1.2建设期利息190.131.02%1.3