山西关于成立不锈钢精密铸件公司可行性研究报告（模板范文）.docx

泓域咨询 /山西关于成立不锈钢精密铸件公司可行性研究报告山西关于成立不锈钢精密铸件公司可行性研究报告xx有限公司报告说明随着国内高端装备制造业迅速发展，高端零部件的需求增加；同时，随着发达国家的全球产业转移，大量标准较高的国际大型公司从我国采购铸造产品，对我国铸造产品的技术及质量提出了更高的要求。xx有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资518.50万元，占xx有限公司85%股份；xx有限责任公司出资92万元，占xx有限公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资46582.96万元，其中：建设投资35033.34万元，占项目总投资的75.21%；建设期利息359.49万元，占项目总投资的0.77%；流动资金11190.13万元，占项目总投资的24.02%。项目正常运营每年营业收入103500.00万元，综合总成本费用86443.43万元，净利润12457.05万元，财务内部收益率18.98%，财务净现值9440.08万元，全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 市场预测30一、 行业竞争格局30二、 行业竞争格局30三、 行业壁垒30第四章 背景及必要性33一、 行业发展趋势33二、 行业发展概况35三、 项目实施的必要性36第五章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第六章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事50第七章 项目环保分析53一、 编制依据53二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析54四、 建设期水环境影响分析58五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析58七、 营运期环境影响59八、 环境管理分析60九、 结论及建议62第八章 项目选址方案64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价74第九章 项目风险分析75一、 项目风险分析75二、 公司竞争劣势80第十章 投资估算81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 项目经济效益分析93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十二章 建设进度分析104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 项目综合评价106第十四章 附表108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本610万元三、 注册地址山西xxx四、 主要经营范围经营范围：从事不锈钢精密铸件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18999.3615199.4914249.52负债总额6917.895534.315188.42股东权益合计12081.479665.189061.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入76723.7661379.0157542.82营业利润15869.2712695.4211901.95利润总额13106.7710485.429830.08净利润9830.087667.467077.66归属于母公司所有者的净利润9830.087667.467077.66（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18999.3615199.4914249.52负债总额6917.895534.315188.42股东权益合计12081.479665.189061.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入76723.7661379.0157542.82营业利润15869.2712695.4211901.95利润总额13106.7710485.429830.08净利润9830.087667.467077.66归属于母公司所有者的净利润9830.087667.467077.66六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立不锈钢精密铸件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由铸造行业是国内环保监察及整治重点关注领域。因此，国内铸造企业要想可持续发展必须在节能减排方面持续地投入及研发，未来铸造行业的环保壁垒将会越来越高。综合判断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解过剩产能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选人用人风清气正，积极主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋精神、保持定力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约90.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx件不锈钢精密铸件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积106239.77，其中：生产工程58581.96，仓储工程28163.70，行政办公及生活服务设施8623.91，公共工程10870.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资46582.96万元，其中：建设投资35033.34万元，占项目总投资的75.21%；建设期利息359.49万元，占项目总投资的0.77%；流动资金11190.13万元，占项目总投资的24.02%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：103500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：86443.43万元。3、净利润（NP）：12457.05万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.91年。5、财务内部收益率：18.98%。6、财务净现值：9440.08万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、不锈钢精密铸件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资518.50万元，占xx有限公司85%股份；xx有限责任公司出资92万元，占xx有限公司15%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、段xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、贺xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、薛xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、龙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场预测一、 行业竞争格局目前，我国铸造行业的集中度仍较低，企业数量众多，仍存在大量小规模企业，恶性价格竞争仍大量存在，与成熟的发达国家的行业格局差异较大。随着近年来国内铸造市场趋于稳定，加之国家加大了环保监察执法力度，众多设备水平差、低效高排的小规模铸造企业逐渐失去生存空间，行业集中度提高的趋势已十分明显。二、 行业竞争格局目前，我国铸造行业的集中度仍较低，企业数量众多，仍存在大量小规模企业，恶性价格竞争仍大量存在，与成熟的发达国家的行业格局差异较大。随着近年来国内铸造市场趋于稳定，加之国家加大了环保监察执法力度，众多设备水平差、低效高排的小规模铸造企业逐渐失去生存空间，行业集中度提高的趋势已十分明显。三、 行业壁垒1、技术及经验壁垒铸造行业是制造业的基础，更是现代化建设的基础，作为材料科学研究成果转化非常广泛的领域，铸造行业属于明显的技术密集型行业。铸造产品的性能及质量的提高依赖于工艺流程环节的技术提高及专业生产经验的积累，铸造行业需要伴随着下游制造业应用领域功能、性能及质量要求的变化而不断的研发创新，同时需要不断地应对并吸纳新材料、新工艺的挑战，因此，铸造企业要跟随市场需求及技术创新快速变化的步伐必然需要长期的技术及专业经验的积累，所以铸造行业具有较高的技术经验壁垒。2、资金壁垒铸造行业属于重资产行业，企业需要投入大量资金购置土地、厂房及设备，同时生产过程中原材料采购也需要占用大量的流动资金。此外，铸造行业的规模效应十分明显，而规模化生产要求相应规模的资金投入。因此，铸造行业有着较高的资金壁垒。3、环保壁垒铸造行业是国内环保监察及整治重点关注领域。因此，国内铸造企业要想可持续发展必须在节能减排方面持续地投入及研发，未来铸造行业的环保壁垒将会越来越高。4、客户资源壁垒铸造企业的客户大多为具有标准化生产要求的制造业企业，客户对于铸造产品的规格、性能及质量以及供应商的生产能力往往有着明确、严格的要求，因此客户对铸造行业供应商的考察及审核往往非常严格且周期较长，确定为合格供应商之后往往不会轻易更换，这种长期稳定的合作关系为后进入市场的企业建立了较高的客户资源壁垒。5、人才壁垒铸造行业属于专业要求较高、技术工艺复杂的行业，培养一名合格的一线技术工人需要较长的时间，而培养一名优秀的科研技术人员则需要更大的投入。而另一方面铸造行业也属于工作环境较为艰苦，工作难度较大的行业，因此行业内人力资源和技术人才短缺的问题较为严重。因此，行业新进入者将面临非常高的人才壁垒。第四章 背景及必要性一、 行业发展趋势1、绿色铸造中国制造2025提出：“加快制造业绿色改造升级。加快应用清洁高效铸造、锻压焊接、表面处理、切削等加工工艺实现绿色生产。”在我国铸造行业无疑是“能耗大户”，原材料和能源的投入占比很大，生产效率不高，出品率较国外同类产品有一定差距。同时，在我国，铸造行业存在一定污染问题，生产技术落后，机械设备陈旧，粗放式生产，污染物处理不到位等加剧了我国铸造行业的污染及生产环境问题，这些问题更进一步加剧了铸造行业技术人才及人力资源短缺的问题。随着我国对环境污染及能源消耗问题的重视，政府加大了环保核查与监管力度，并对小规模、技术水平低、污染严重的铸造类企业进行结构调整。未来随着能源价格的逐步攀升以及污染成本的急剧提高，只有具有“绿色铸造”实力的企业才能再行业内获得持续发展的空间。2、信息化、自动化、智能化建设西方国家在生产铸件过程中往往事先进行铸造模拟,而我国的铸造业信息技术使用较晚，整体普及度较低，软件开发方面远落后于发达国家，这严重制约了我国铸造行业生产工艺控制及产品质量控制水平的提高。近些年，技术人才严重短缺以及人力成本攀升是我国制造业现今普遍存在的问题，铸造行业则尤为严重，因此，自动化流水线及机器人设备在铸造生产中的应用将是必然趋势。伴随着铸造行业信息化、自动化的建设，企业整体管理的智能化也将会“水到渠成”。3、产品高端化随着国内高端装备制造业迅速发展，高端零部件的需求增加；同时，随着发达国家的全球产业转移，大量标准较高的国际大型公司从我国采购铸造产品，对我国铸造产品的技术及质量提出了更高的要求。未来开发新型的铸造合金材料；通过引进更先进的熔炼设备（如AOD、VOD、VODC等精炼设备和技术）提高铸钢件的内在质量；利用气冲、高温高压技术生产高精度的铸件；加快对精密和薄壁铸模成形技术的研究，利用快速成形技术代替传统的技术缩短产品的制造周期，提升产品质量将是未来行业发展趋势。4、行业集中化铸造行业属于历史悠久的基础行业，从全球范围来看是充分竞争行业，发达国家铸造行业集中度较高，企业数量较少，单个企业的规模较大、专业程度较高。而目前我国铸造行业的行业集中度较低，企业数量较多，大多规模较小，未来随着国内铸造行业市场趋于稳定，加之对能源效率及环境保护等问题的持续强监管，国内铸造行业的集中度将不断提高。二、 行业发展概况目前，我国是世界上最大的金属铸造国家，也是最大的铸造产品生产国。自2000年，我国铸件产量整体呈正增长态势，但伴随国内下游行业铸件市场需求增速放缓和国际铸件市场需求不振，我国铸件产量增速呈阶梯型下滑趋势。从下游行业铸件需求结构变化来看，2018年铸管及管件、工程机械和轨道交通都有较高幅度的正增长，分别达到7.2%、11.9%和9%；通用机械中液压件、泵阀类产品也保持了较高的正增长。得益于离心铸管、工程机械、轨道交通、泵阀等通用机械及铸件出口的带动，2018年中国铸件产量方能保持与上一年基本持平。从材质铸件产量来看，铸钢件产量继续保持良好的增长，2017年较2018年增速为3.6%。虽然我国铸件年产量自2000年超过美国，成为了世界最大铸件生产国，但由于历史原因，我国铸造行业的整体技术水平较低，与发达国家尚有较大差距。自主创新能力薄弱、生产技术落后、设备简陋、生产材料消耗过高、环境污染严重、技术人才严重短缺等问题题制约着我国铸造业的持续健康发展。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。 (二)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。(三)加大政策扶持加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。(四)推进投融资体制改革充分利用信贷资金；采取发行地方部门债券、鼓励社会投资等多种方式，广泛吸引社会资本参与。推进重点领域投融