某咨询管理咨询公司新丰化纤项目组出纳职务说明书.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门昌顺公司岗位定员1人直接上级昌顺公司会计主管职系直接下级工资等级所辖人员岗位分析日期2003/12/11本职： 做好日常资金管理与协调，保证资金正常运转职责与工作任务： 职责一职责表述： 点收工作时间百分比：20% 工作任务 点收各款项、支票、有价证券，并填开收款收据及领据职责二职责表述： 保管工作时间百分比：10% 工作任务 保管代收现金、各种票据、支票薄、汇票本、存单、有价证券等职责三职责表述： 填具工作时间百分比：10% 工作任务 填具缴款书、收款单等，办理缴款存款手续职责四职责表述： 办理收入退还等有关手续工作时间百分比：10% 工作任务 核对金额后，办理收入退还有关手续职责五职责表述：工薪、资金发放及费用报销 工作时间百分比： 30%工作任务 办理员工工资、奖金、加班费、差旅费、交际应酬费等造册发放及划拨、转存入帐职责六职责表述： 扣缴款项工作时间百分比： 10%工作任务 根据会计凭证或其他合法通知，扣缴各种税款、借支款项等，并系统所得及暂缴税款，每期填制扣缴凭单申报所得税。职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：10%权力： 对资金保管的权利 对货款票据的真实性初审 工作协作关系：内部协调关系新丰公司资金室外部协调关系客户、银行、工商、税务任职资格：教育水平中专以上文化程度专业与会计相关专业培训经历接受过会计从业资格、电算化、珠算知识培训与考核经验一年以上相关工作经验知识了解和掌握出纳操作手册专业知识技能技巧取得会计从业资格证书其它：使用工具设备一般办公自动化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档及传达部门和人员会计通知书、统计考核要点资金安全、内部制度执行情况备注：第 3 页 共 3 页